丽江股份:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年上半年
占用方与上市2022年上半年2022年上半年2022年上半年
非经营性资上市公司核算2022年初占占用累计发生占用形成原资金占用方名称公司的关联关金占用的会计科目占用资金的利偿还累计发生末占用资金占用性质系用资金余额金额（不含利因息（如有）额
息）余额现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————
2022年上半年
往来方与上市2022年上半年2022年上半年2022年上半年其它关联资上市公司核算2022年初往往来形成原资金往来方名称公司的关联关往来累计发生往来资金的利偿还累计发生末往来资金往来性质金往来的会计科目系来资金余额金额（不含利因息（如有）额
息）余额大股东及其预付租赁经营性往丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司控股股东预付账款
附属企业3.973.170.79费来审核报告第1页共2页控股股东直代售票手经营性往丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司应收账款
接控制的法人0.060.670.590.14续费来控股股东直预付观光经营性往丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司预付账款
接控制的法人7.006.757.506.25车费来控股子公司代垫五险非经营性丽江龙德旅游发展有限公司及其控制的法其他应收款
161.67118.170.04279.81一金款往来
人控股子公司代垫五险非经营性丽江牦牛坪旅游索道有限公司及其控制的法其他应收款
856.5343.280.10899.71一金款往来
人控股子公司代垫五险非经营性丽江云杉坪旅游索道有限公司及其控制的法其他应收款
97.0683.416.69173.78一金款往来
人
控股子公司往来款、代非经营性丽江龙悦餐饮经营管理公司及其控制的法其他应收款垫五险一金
583.2627.12-610.38往来
人款
控股子公司往来款、代非经营性迪庆香巴拉旅游投资有限公司及其控制的法其他应收款垫五险一金
上市公司的53892.4724.212.0053914.68往来人款子公司及其
控股子公司往来款、代附属企业非经营性丽江和府酒店有限公司及其控制的法其他应收款垫五险一金
45.3329.96-75.29往来
人款控股子公司代垫五险非经营性丽江龙途国际旅行社有限责任公司及其控制的法其他应收款
37.1313.64-50.77一金款往来
人控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限代垫五险非经营性及其控制的法其他应收款
公司6.103.87-9.97一金款往来人控股子公司拨付项目非经营性丽江龙腾旅游投资开发有限公司及其控制的法其他应收款
23272.941230.864.0024499.80资金往来
人控股子公司代垫五险非经营性巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司及其控制的法其他应收款
21.132.81-23.94一金款往来
人审核报告第2页共2页控股子公司非经营性丽江雪川旅游服务有限公司及其控制的法其他应收款往来款
198.40--198.40往来
人非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方往来及其附属企业非经营性往来
总计——————79179.081588.720.0024.0980743.71————
公司负责人：和献中主管会计工作的负责人：吕庆泽会计机构负责人：杨丽平审核报告第3页共2页