螺纹2301合约9月6日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3708大幅度高开43点，全天最高3709点---最低3672点--收盘3693点--涨28点，或 +0.76%，持仓1651704手，小幅度减仓-850手，成交1231154手，较周一1715622手减少484468手，大幅度缩量 -28%，收出一根到蜡烛小阴线。
一、分时图分析
1、3708高开后探底3672点夯实后，止跌反弹到3702一带，然后形成窄幅横盘整固行情，并在3693点收高。
今天夜盘开盘在3708点，在瞬间上探3709点就受阻回落，在21点38分见到3672后止跌反弹；并在22点07分上攻到3702点后受阻，这算夜盘高开后向下挖了第一个坑，坑深37点。然后横盘波动到早盘9点24分在3686--3707之间21点波幅横盘震荡后，向下挖第二个坑：先从3704下探10点14分3675点止跌反弹---再反弹到10点40分3700点，坑深29点。不加横盘站立接着就挖第三个坑：从3700到11点05分3679点止跌反弹---上行到11点15分3706点，坑深21点。随后形成短线震荡到11点30分3698收盘，振幅3706---3696点；下午开盘后就挖第四个坑：从3703开始到13点33分3685点止跌反弹--到13点41分3702点，坑深17点。之后不经休息再挖第五个坑：从3702到13点53分3686点----然后止跌反弹到14点25分3701点，坑深16点；尾盘35分钟虽然还挖了3个小坑但都不成气候了。全天的横盘主要有这五个黄金坑组成，几个特点：一是坑深不大，最大的第一个坑才有37点--最小的16点；第二是坑深越来越浅，振幅越来越窄：37--29--21--17--16点，说明空头打压动力越来越小，或者说多头支撑越来越强；三是时间也来越短，从第一个坑最长66分钟到第4个坑最短11分钟，这说明空头有多凶，多头就有多强，多空博弈非常直接。这反映了全天行情多空整体处于均衡状态，看日均线3692点基本上是水平线。
2、在上周五首次小幅度缩量8%探底反弹---周一再度小幅度缩量5%上攻69点---今天高开震荡小幅收涨28点显著缩量484468手，大幅度缩量-28%。这说明今天无论是横盘也好，还是多次挖坑也好，多空转换快，振幅小，缺乏单向持续突破趋势，所以，投资者很难找到合适的介入点，一旦进去很可能双向止损，所以，大家多看少动，观望为主。多空双方都显得不知所措！
3、在连续半个月大幅度增仓后，昨天首次减仓上涨69点，减仓60061手，持仓1652554手，而且更为奇特的是20大主力竟然是净减多单21512手，并非反弹的推动力，反而是散户在减空单推升。这是散户在连续二天成为了主力收割的韭菜之后，今天不敢出手了，全天大幅度缩量的同时，也不再增减仓，全天仅减仓850手，持仓1651704手，基本上保持了周一头寸。因为昨天我们分析，20大主力持净空单132503手，17大双向主力持净空单127769手，在金九银十的季节来临之际，都需要平了空单调整结构，新的做空力量根本就没有，这里散户如果抢先抄底做多，主力缺少对手盘根本无法下手平空，而其他主力又不愿因砸盘接手空单，所以目前形成多次挖坑，反复埋雷，意在找机会平空单调整持仓结构。

二、日线分析
1、周一收出一根小纺锤阳线：上影线15点---实体41点---下影线29点之后，今天收出一根到蜡烛小阴线：上影线1点---实体15点---下影线21点，上影线极短说明空头压力并不强，下影线较长说明多头支撑较强，阳线实体较短，说明多空双方博弈较为激烈，在3693--3708之间形成相对均势。今天开盘3708点站在周一收盘价3691点之上，开盘后基本上没有形成上攻，便在前低点3710之下受阻回落，在下探3672点后，受到5日线3668支撑，完成止跌反弹，盘中虽然多次向下挖坑，但都没有再创新低，收盘3693点也是站在了5日线之上，比周一收盘价还高了2点，今天一天的反复震荡横盘整固，也算是对周一反弹成果的一个夯实确认。从这里来看向上的压力位除了心理压力3710外，上行阻力主要是：13日线3742---多空分水岭3784---21日线3801--34日线3817--MID线3819---上升通道下轨3855---55日线3899区域；这里高点显然是冲着8月29号上攻3916受阻回落高点去的。这里也是上升通道下轨道内，到时候在确定上下攻击的方向和节奏。
2、今天收出一根到蜡烛小阴线，与周一的一根小纺锤阳线，以及上周五的倒螺旋桨阳线构成了长下影线的三星线组合，表明底部支撑较强，多空博弈较为激烈，多空势均力敌，缺少突破动能的震荡整固趋势，并且从日线辅助指标看，目前处于多空摇摆偏暖趋势。

三、周线分析
上周开盘3890点---最低3621点--最高3916点---收盘3637点--跌229点或 -5.92%，走出一根长实体倒蜡烛阴线。本周开盘3650站在了上周收盘3637点之上，在短线回探3621点受到强支撑后，绝地反击向上攻击创出3709高点，收盘3693点，走出小阳线。我们上周五分析在3575的绝地反击是不是底部时给出了三个条件，也就是投资者的反应是不是符合底部特点：一是散户多头恐慌性止损出逃；二是空头主力集中平空单或者加多单抄底；三是主力不再净增空单。从周五15大双向主力来看增多18271手--减空7368手--净增多单25639手，全天增仓只有7270手的情况下，说明主力明显在抄底，而散户多头在恐慌性抛盘止损，空单在增加，与主力操作完全形成了对手盘，被主力割了韭菜。而周一20大主力减多单35024手--减空单13512手--净减多单21512手；这虽然说主力不再增空单，但也没有平空加多，而散户也没有恐慌性止损多单。所以，目前还真的无法确认底部已经形成。我们看7月15当周大幅度杀跌创出3516低点后，随后四周震荡反弹到233周线受阻，最高4018点，反弹502点；然后三周震荡回探支撑，上周最低3575止跌，最大回撤443点，回撤幅度0.882，本周小幅度反弹，最低3621---最高3709点，没有再创新低，而且在3600整数关口之上形成支撑，不过看周线下行压力区5周线3775---13周线3900目前还没有突破，这是当前行情趋势没有转好的主要原因。仅四周既是对前四周反弹行情的一个洗盘，又是对7月15低点行情的二次见底确认。目前都在等待空头主力集中平空单确认空头行情结束。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单938689手----空单1056965手---持净空单118276手---净空头优势11.2%，比周一持净空单132503手---净空头优势12.5%，减净空单14227手，净空头优势下调1.3个百分点。从这一点上来看与盘面多空争夺激烈，多头明显寸步不让的态势完全吻合。也就是说今天表面看减仓只有8502手，但主力在增多减空一点也没闲着！
2、20大主力今天增多单9183手占比（-10.8倍）----减空单6910手占比8.13倍---净减空单16093手，显然是今天多次止跌反弹的主导者。
3、15大双向主力持仓多单782799手---空单832601手---持净空单49802手---空头优势6.0%。较周一17大双向主力持仓多单833672手---空单961441手---持净空单127769手---空头优势13.3%。大幅度减仓净空单77967手，空头优势大幅度下调7.3个百分点，这是全天多头明显较强的内在原因。
4、今天15大双向主力增仓多单7627手---减空单11353手--净减空单18980手--占比今天20大主力减仓净空单16093手的118%，说明今天15大双向主力主导了全天多头博弈。
5、上周五我们对15大双向主力分析后发现，做空的主力主要是中信，华泰、国泰、永安四家合计净空单218833手，比周四227387手，减少8554手，有抄底表示，但无真正力度。
本周一中信净减多单249手---净持空单95359手；华泰继续观望状态净减多单138手---持净空单49163手；国泰净减空单3190手---持净空单27415手；永安净减空单10892手--持净空单33031手；以上四大空头合计净空单205138手，比周五减少13695手，四大空头净减空单促成了散户平空追涨。
本周二中信净减多单972手---净持空单96331手，连续二天在观望；华泰今天多单没有上榜，我查了一下持净空单51373手，也是连续三天处于观望状态；国泰净增空单3346手---持净空单30761手；永安净减空单19629手--持净空单13572手--连续二天大幅度减仓净空单；以上四大空头合计净空单192037手，比周一减少13101手。连续二天在减少净空单。这说明大空头已经悄悄抄底了。
综合以上情况分析，周三行情可能还是立足于5日线3668支撑，继续震荡上行为主，后续上攻重点就是5周线3775---13周线3900压力区。