正邦科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2022—153
债券代码：112612债券简称：17正邦01
债券代码：128114债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(1)2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股) 59876049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992744892.42元，扣除发行费用人民币13627324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费
1500000.00元），募集资金初时到账金额982317443.50元，募集资金净额
979117567.45元。
截止2019年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
1会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为808735030.45元，其中：2019年度使用募集资金596989375.45元；2020年度使用募集资金
148457436.00元2021年度使用募集资金63288219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月
1日，公司累计已归还26800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年6月30日，公司累计已归还16000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约17054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止2022年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170541183.24元募集资金余额为人民币0.00元。
(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正
2邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。
每张面值为人民币100元，共计1600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止2020年6月23日止，本公
司共募集资金1600000000.00元，发行费用（含税）19780000.00元，发行费用（不含税）18660377.38元，募集资金初时到账金额1582000000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1581339622.62元。
截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为456748412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
68841861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291943809.00元，2021年度使用募集资金
82942287.00元，2022年1-6月份使用募集资金13020455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
3账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123878474.86元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币504570.83元，存放于募集资金专户。
(3)2020年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569908811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7500000000.00元，发行费用（不含税）人民币21506595.17元，募集资金初时到账金额
7479250000.00元，募集资金净额为人民币7478493404.83元。
截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4986927328.12元。
其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民
币3000000000.00元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊
4普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换
出自筹资金预先已投入募投项目金额153335505.00元，2021年度使用募集资金
1823983013.12元，2022年1-6月份使用募集资金9608810.00元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币
244000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2469586314.81元，
截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币24113300.68元，存放于募集资金专户。
(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面
5值总额5.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集
资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3180000.00元后的余款人民币526820000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760600.00元，实际募集资金净额为人民币
526059400.00元。
截止2017年11月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入526059400.00元；
2017年使用募集资金526059400.00元，募集资金在2017年度已经使用完毕。
截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司
第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募
集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
6(1)2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注中国工商银行股份有限公司
1502204029300254413982317443.50活期已销户
南昌阳明路支行中国工商银行股份有限公司
1502204029300254386-活期
南昌阳明路支行
中国进出口银行江西省分行2230000100000171287-活期
合计982317443.50-
(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注
潍坊银行总行营业部8020100014210266491582000000.00487809.34活期
潍坊银行总行营业部80201000142102698685.83活期
潍坊银行总行营业部8020100014210269482358.63活期
潍坊银行总行营业部80201000142102693153.55活期
潍坊银行总行营业部'8020100014210270007933.54活期
潍坊银行总行营业部8020100014210268521345.50活期
潍坊银行总行营业部8020100014210269624882.84活期
潍坊银行总行营业部80201000142102686914.92活期
潍坊银行总行营业部80201000142102687686.68活期
合计1582000000.00504570.83
(3)2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注招商银行南昌福
7919000393101117479250000.0017279006.47活期
州路支行招商银行南昌福
7919093266105064206.94活期
州路支行招商银行南昌福
791909326310902759454.94活期
州路支行招商银行南昌福
7919093263101061831.27活期
州路支行招商银行南昌福
791909326510802106.29活期
州路支行招商银行南昌福
7919093266102022902.96活期
州路支行招商银行南昌福
791909326210203925.40活期
州路支行
7银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注
上海浦发银行南
64010078801900001586105734.79活期
昌分行上海浦发银行南
64010078801700001587992903.74活期
昌分行北京银行南昌西
200000468506000391346191.00活期
湖支行北京银行南昌西
200000468517000391354591.00活期
湖支行招商银行南昌福
791909482710901539728.74活期
州路支行招商银行南昌福
7919093332108014426496.14活期
州路支行北京银行南昌西
200000467913000390565281.00活期
湖支行广东华兴银行广
801880100105909活期已销户
州分行营业部广东华兴银行广
801880100105927活期已销户
州分行营业部中国建设银行南
36050110234900000982活期已销户
昌铁路支行
合计7479250000.0024113300.68
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况:
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国银行股份有限公
199239411483263410000.00-活期
司南昌市红角洲支行中信银行股份有限公
8115701012500137135263410000.00-活期
司南昌分行营业部
合计526820000.00-
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
（1）在2022年度发生变更的项目情况
鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公
8司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。
上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司董事会
2022年8月31日
9附表
(1)2018年非公开发行股票募集资金使用情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额979117567.45808735030.45（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额--
2019年度投入募集资金总额596989375.45
累计变更用途的募集资金总额--
2020年度投入募集资金总额148457436.00
累计变更用途的募集资金总额比例--2021年度投入募集资金总额63288219.00
2022年1-6月投入募集资金
0.00
总额是否已截至期末项目可行变更项募集资金承诺调整后投资截至期末累计投投资进度项目达到预定可本年度实现的效是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含本年度投入金额投资总额总额（1）入金额(2)（%）(3)使用状态日期益（万元）预计效益生重大变部分变
＝(2)/(1)化
更）承诺投资项目
偿还银行贷款否547378900.00547378900.00-533751567.4597.51不适用不适用不适用否
10烈山区古饶谷山村正邦存栏16000头否224225800.00224225800.00-172186622.0076.792021/6/30-458.22否否
母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
虞城正邦存栏32000头母猪繁殖场否221140200.00221140200.00-102796841.0046.482021/6/30-470.21否否
“种养结合”基地建设项目（一期）
承诺投资项目小计992744900.00992744900.00-808735030.4581.46-超募资金投向无超募资金投向小计
合计992744900.00992744900.00-808735030.4581.46未达到计划进度或预计收益的情况和原
报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。
因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币39500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年12月31日，公司累计已归还16000万元至资金专户112021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充项目实施出现募集资金结余的金额及原流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约17054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实因际金额为准）永久补充流动资金，截止2021年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170541183.24元尚未使用的募集资金用途及去向截止2022年6月30日，公司募集资金专户余额为0.00元募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
(2)2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额1581339622.62456748412.00（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额1124365848.27
2020年投入募集资金总额360785670.00
累计变更用途的募集资金总额1124365848.27
2021年投入募集资金总额82942287.00
累计变更用途的募集资金总额比例71.10%-2022年1-6月投入募集资金
13020455.00
总额是否已截至期末项目可行变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投资进度项目达到预定可本年度实现的效是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向
目（含部资总额（1）额投入金额(2)（%）(3)使用状态日期益（万元）预计效益生重大变分变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目
偿还银行贷款否185395300.00185395300.000165615300.0089.33不适用不适用不适用否
12潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖
否224313100.00224313100.00176507.0076909231.0034.292022/6/30不适用不适用是
场“种养结合”基地建设项目广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否263275000.00263275000.004108009.0040218509.0015.282021/12/31不适用不适用是基地项目
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否101692300.00101692300.00156000.0024719914.0024.312022/6/30不适用不适用是
业园（一期）上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养否104219700.00104219700.00677416.0013853555.0013.292022/6/30不适用不适用是结合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目否222452000.00222452000.00254184.0020790591.009.352022/6/30不适用不适用是武定正邦循环农业生态园建设项目
否102153100.00102153100.004324439.0026062286.0025.512022/6/30不适用不适用是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限
公司年繁育70万头仔猪基地建设项否197881600.00197881600.0047900.0029911777.0015.122021/12/31不适用不适用是
目（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198617900.00 198617900.00 3276000.00 58667249.00 29.54 2022/6/30 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计1600000000.001600000000.0013020455.00456748412.0028.55-超募资金投向无超募资金投向小计
合计1600000000.001600000000.0013020455.00456748412.0028.55
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经未达到计划进度或预计收益的情况营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项和原因（分具体项目）
目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
项目可行性发生重大变化的情况说鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经
13明营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项
目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6884.19万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年7月2日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2020年情况度已完成置换。
2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲用闲置募集资金暂时补充流动资金置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公情况司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募项目实施出现募集资金结余的金额集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结及原因转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123878474.86元。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募尚未使用的募集资金用途及去向集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
14（3）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额7478493404.834986927328.12（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额2493659993.28
2020年投入募集资金总额3000000000.00
累计变更用途的募集资金总额2493659993.28
1977318518.12
累计变更用途的募集资金总额比例33.34%2022年1-6月投入募集资
9608810.00
金总额是否已项目可行截至期末投项目达到预定变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投本年度实现的是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向资进度（%）可使用状态日
目（含部资总额（1）额入金额(2)效益（万元）预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期分变更）化承诺投资项目
补充流动资金否4681336400.004681336400.000.004658539409.1299.51不适用不适用不适用否沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场
否176339700.00176339700.0000.002022/12/31不适用不适用是
“种养结合”基地建设项目
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）否155924400.00155924400.0027297196.0017.512021/9/30不适用不适用是
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）否138619000.00138619000.004734423.0029965098.0021.622021/9/30不适用不适用是
15陈庄育肥场“种养结合”基地否529019100.00529019100.0000.002022/12/31不适用不适用是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否174339700.00174339700.0000.002022/12/31不适用不适用是目宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否176339700.00176339700.0000.002022/12/31不适用不适用是养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基否251284500.00251284500.0000.002022/12/31不适用不适用是地建设项目内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否264509600.00264509600.001737826.0054580567.0020.632022/12/31不适用不适用是循环养殖项目射洪双庙8000头繁殖场中草药种养
否160308800.00160308800.0033411173.0020.842022/12/31不适用不适用是循环项目恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种否104200700.00104200700.0000.002022/12/31不适用不适用是养结合”基地建设项目来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪
否160362400.00160362400.0030362.0070438423.0043.922022/9/30不适用不适用是
繁殖场“种养结合”基地建设项目崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否222829300.00222829300.0052314022.0023.482022/9/30不适用不适用是结合生态养殖项目永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否144277900.00144277900.003002199.0029972132.0020.772022/3/31不适用不适用是园区项目
正邦东新生态种养殖产业园否160308800.00160308800.00104000.0030409308.0018.972022/12/31不适用不适用是
承诺投资项目小计7500000000.007500000000.009608810.004986927328.1266.49超募资金投向无
16超募资金投向小计
合计7500000000.007500000000.009608810.004986927328.1266.49
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经未达到计划进度或预计收益的情况营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目和原因（分具体项目）
建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司已终止上述项目。
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经项目可行性发生重大变化的情况说营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目明
建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021情况年度已完成置换。
2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第情况
三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募项目实施出现募集资金结余的金额集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结及原因转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2469586314.81元。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募尚未使用的募集资金用途及去向集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
17变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司金额单位:人民币万元变更后的截至期末截至期末变更后项目拟项目达到预项目可行本年度实际实际累计投资进度本年度实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金定可使用状性是否发
投入金额投入金额（%）现的效益预计效益
总额（1）态日期生重大变
(2)(3)=(2)/(1)化
2019年公开发行可转换公司债券
永久补充流动资金112436.58112389.52112389.5299.96%不适用不适用不适用是
8个募集资金投资项目建设
2020年非公开发行股票14个募
永久补充流动资金249366.00246958.63246958.6399.03%不适用不适用不适用是集资金投资项目建设
合计--361802.58359348.15359348.1599.32%在2022年度发生变更的项目情况
鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项变更原因、决策程序及信息披露情况说明目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
18（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司金额单位:人民币元
2018年-2021年度投入募集
--
募集资金总额526059400.00资金总额
2017年度投入募集资金总额526059400.00
报告期内变更用途的募集资金总额--
累计变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额526059400.00
累计变更用途的募集资金总额比例--项目可是否已项目达到截至期末截至期末投资本年度行性是变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金预定可使是否达到
承诺投资项目和超募资金投向累计投入进度（%）(3)实现的否发生
目（含部投资总额额(1)额用状态日预计效益
金额(2)＝(2)/(1)效益重大变分变更）期化承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金否526059400.00526059400.00526059400.00100.00--不适用不适用否承诺投资项目小计超募资金投向无超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体募投项目）
19项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及募集资金在2017年已使用完毕原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金在2017年已使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
20