拓日新能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公司上市公司核算的2022年期初2022年1-6月占用累计2022年1-6月资金占2022年1-6月偿还累计2022年6月末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系会计科目占用资金余额发生金额(不含利息)用的利息（如有）发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
往来方与上市公司上市公司核算的2022年期初2022年1-6月往来累计2022年1-6月往来资2022年1-6月偿还累计2022年6月末其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)金的利息（如有）发生金额往来资金余额大股东及其附属企业
西安拓日新能源科技有限公司一级子公司其他应收款688411.616800000.002235.067486176.55资金往来其他关联资金往来
深圳市华悦新能源工程有限公司一级子公司其他应收款11419.0011419.00资金往来其他关联资金往来
陕西拓日新能源科技有限公司一级子公司其他应收款722942416.481086361356.853043444.45664987622.231147359595.55资金往来其他关联资金往来
青海拓日新能源科技有限公司一级子公司其他应收款425646370.7113665000.008383316.68256000000.00191694687.39资金往来其他关联资金往来上市公司的子公司及其附属
TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH 一级子公司 其他应收款 856733.84 10809.62 845924.22 资金往来 其他关联资金往来企业
乐山新天源太阳能科技有限公司一级子公司其他应收款117935908.75324822424.19434258332.948500000.00资金往来其他关联资金往来
澄城县东方新能源有限公司二级子公司其他应收款7675784.487675784.48资金往来其他关联资金往来
深圳市宏日盛新能源科技有限公司二级子公司其他应收款5221000.005221000.00资金往来其他关联资金往来
连州宏日盛新能源科技有限公司三级子公司其他应收款53923111.7591018604.44144941716.19资金往来其他关联资金往来关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业
总计1334901156.621522667385.4811426761.131362946203.331506049099.90
法定代表人：陈五奎主管会计工作的负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽