云南能投:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南能源投资股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司：云南能源投资股份有限公司单位：万元
2022年1-6月
占用方与上市2022年1-6月2022年1-6月非经营性资金资金占用方名上市公司核算2022年期初占占用累计发生2022年6月末公司的关联关占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质占用称的会计科目用资金余额金额（不含利占用资金余额系息（如有）金额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及
附属企业/////
总计/////
2022年1-6月
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月其它关联资金资金往来方名上市公司核算2022年期初占占用累计发生2022年6月末公司的关联关占用资金的利偿还累计发生占用形成原因往来性质往来称的会计科目用资金余额金额（不含利占用资金余额系息（如有）金额
息）云南能投威信公司控股股东
应收账款27.5327.53销售商品经营性往来煤炭有限公司控制的公司云南天冶化工公司控股股东
应收账款904.244139.663854.671189.23销售商品经营性往来有限公司控制的公司
控股股东、实际昆明云能化工公司控股股东
应收账款864.446784.235791.351857.32销售商品经营性往来控制人及其附有限公司控制的公司属企业云南蓝院教育公司控股股东
应收账款0.690.321.01-销售商品经营性往来科技有限公司控制的公司云南能投物业公司控股股东
应收账款0.800.80-销售商品经营性往来服务有限公司控制的公司
云南能投化工公司控股股东其他应收款62.0362.03-客运场站服务经营性往来有限责任公司控制的公司云南能投硅材公司控股股东
科技发展有限应收账款3112.876715.049794.9632.95销售商品经营性往来控制的公司公司云南能投数字公司控股股东
经济技术服务预付账款3.733.73-技术服务经营性往来控制的公司有限公司云南能投有能公司控股股东
科技股份有限应收账款395.41568.37610.02353.76销售商品经营性往来控制的公司公司云南云能科技公司控股股东配套设备服务
预付账款209.15209.15经营性往来有限公司控制的公司费云能融资租赁公司控股股东（上海）有限公预付账款0.0012.1912.19房屋租赁费经营性往来控制的公司司怒江州扶贫投公司控股股东
资开发有限公其他应收款10.0010.00-托管收入经营性往来控制的公司司马龙云能投新借款本金及利
能源开发有限全资子公司其他应收款14500.00348.38348.3814500.00非经营性往来上市公司的子息公司公司及其附属大姚云能投新企业借款本金及利
能源开发有限全资子公司其他应收款2000.006.376.372000.00非经营性往来息公司
持股5%以上股
云南天安化工东实际控制的应收账款232.92销售商品经营性往来
有限公司公司273.481106.861147.42
云南云天化商持股5%以上股其他关联方及
务联合有限公东实际控制的预付账款2.01销售商品经营性往来其附属企业
司公司2.01
持股5%以上股三供一业改造
云南红云氯碱东实际控制的其他应收款-经营性往来款
有限公司公司25.7625.76持股5%以上股云南博源实业三供一业改造
东实际控制的其他应收款-经营性往来有限公司款
公司194.79194.79
云南云天化环持股5%以上股
保科技有限公东实际控制的应收账款132.89105.2627.63销售商品经营性往来司公司勐腊天勐对外
经济贸易有限联营企业应收账款31.49经营性往来
责任公司31.49销售商品勐腊天勐对外
经济贸易有限联营企业其他应收款147.00非经营性往来
责任公司147.00逾期委托贷款云南能投劭唐
能源开发有限联营企业应收账款557.65销售商品经营性往来
公司639.14398.51480.00云南华油天然
预付账款-运输费经营性往来
气有限公司联营企业6.9540.2347.18通海县通麓燃
其他应收款29.69资金拆借非经营性往来
气有限公司联营企业29.69云南能投交发
天然气有限公应收账款352.44销售商品经营性往来
司联营企业478.4952.85178.90
总计///23919.6819951.15354.7522662.6321562.95//
企业负责人：周满富主管会计工作负责人：张则开会计机构负责人：代进能