螺纹2301合约9月7期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3696小幅度高开4点，全天最高3726点---最低3651点--收盘3673点--跌-19点，或 -0.51%，持仓1661151手，小幅度增仓9447手，成交1789661手，较周二1231154手增加558507手，大幅度放量  +45%，收出一根纺锤小阴线。
一、分时图分析
1、全天小幅高开后，走出了一个过山车+二个半黄金坑，还是一个震荡整固的行情。
今天夜盘开盘在3696点，开盘后震荡上攻到在21点31分见到3726高点手，受阻回落；回落到22点06分时才再见到3696点，走出了一个向上的过山车行情。然后开启了第一个坑的挖掘，到早盘9点13分见到全天最低点3651点后，绝地反击，形成二波震荡反弹，到10点07分创出3703高点后，才把这个坑卖上，坑深从3701--3651有50点；随后马不停蹄接着挖掘第二个黄金坑，到11点26分最低3662点绝地反击，到14点12分最高3699点才勉强埋上这个坑，这个坑深度3703--3662有41点；到这里挖完二个坑后，尾盘在向下挖了半个坑最低3670点，坑深29点，收盘3673点。全天的横盘震荡剔除一个过山车的话剩下二个半黄金坑，与昨天五个黄金坑组成的震荡横盘相比有几个不同特点：一是坑深比昨天要大一些。昨最大的第一个坑才有37点--最小的16点；而今天二个半坑最大50点--最小29点，这说明加大了震仓洗盘力度。第二是开盘增加了一个突破过山车后接着挖一个大坑，这实际上增加了一个连续的回调幅度，从3726--3651这个大滑坡有75点高度，这对于昨天习惯于5个小坑的投资者来说，今天或许增加了以下诱多诱空后的恐惧感；三是每个坑的时间比昨天要长，第一个坑超过120分钟，第二个坑也超过90分钟做，最后半个坑也挖了接近50分钟；而昨天第一个坑最长66分钟到第4个坑最短11分钟；挖坑和埋坑时间延长说明多空博弈时间增加，分歧加大，争夺比较激烈，每一步都有多空角力。四是尽管振幅扩大，但交易均价仍然处于同一区间，大杀小输赢。昨天日均线3692点基本上是水平线，今天日均线3687点，也只比昨天下调了5点，波动并不大。五是向上突破了上次底部3710压力位，打掉了部分空头止损；也向下跌穿了5日线支撑3667，打掉了部分多头的止损，这从分时图瞬间突破放量就可以看出来。整体看二天的连续分时图，就是一个变换方式的震荡整固的延续过程。

2、在连续三天缩量后，大幅度放量。上周五首次小幅度缩量8%探底反弹---本周一再度小幅度缩量5%上攻69点---周二高开震荡小幅收涨28点显著缩量484468手，大幅度缩量-28%。说明周二无论是横盘也好，还是多次挖坑也好，多空转换快，振幅小，缺乏单向持续突破趋势，投资者很难找到合适的介入点，一旦进去很可能双向止损，造成投资者多看少动，观望为主。 -----今天周三由于开盘向上放量突破了前压力3710点，以及向下打穿了5日线支撑放量挖坑，加大了波动幅度，导致盘中出现了追涨杀跌行情，而后面的挖坑时间较长，每次都很像趋势性上涨或者趋势性下跌，所以，很多投资者就会按奈不住躁动的心情而出手跟风，所以，成交量今天叨叨1789661手，增加558507手，放量45%。这表明了投资者态度，不喜欢横盘，还是喜欢趋势性跟随，这位周四可能向上突破拉升创造了条件。
3、经过2天萎缩性减仓后，今天出现了小幅度增仓。由于移仓换月导致的连续半个月大幅度增仓，本周一开始出现了二天减仓行情，周一减仓60061手上涨69点；周二大幅度缩量的同时，小幅度减仓850手，反弹28点；今天周三放量下跌19点出现了增仓9447手，持仓1661151手。由于前二天出现主力持仓变化与表面的持仓变化完全相反的趋势，今天增仓后主力持仓优势向多还是向空转化还需要关注下面的结构分析。从我个人感觉看今天整体上主力应该是延续昨天的增多减空操作。

二、日线分析
1、周二收出一根到蜡烛小阴线：上影线1点---实体15点---下影线21点之后，今天收出一根纺锤小阴线：上影线30点---实体23点---下影线22点，这基本上是一个三段均衡的K线，说明目前多空双方势均力敌，上有压力下有支撑，保持了昨天的均衡状态。今天开盘3696点站在周二收盘价3693点之上，开盘后向上放量增仓上攻突破了昨天压力强点3710之后，向上创出了3726新高点才受阻回落，这上面的压力位：13日线3739---多空分水岭3755；然后向下夯实洗盘，跌破了5日线3667支撑位后，创出3651点低位后，绝地反击向上收盘在3673点，重新站在了5日线3668点支撑只上了。这是巩固了前二天的支撑位。与周二全天横盘震荡的目的一样，都是对周一反弹成果的一个震仓洗盘+夯实确认，不同的是今天还想上实现了对于3710前底部的突破，排除了一个向上攻击的较强的心理压力关键点，后市上行阻力主要是：13日线3739---多空分水岭3755---21日线3788--MID线3809--34日线3816---上升通道下轨3884---55日线3891区域；这里高点显然是冲着8月29号上攻3916受阻回落高点去的，应该在中秋节前有希望向上突破。
2、今天收出一根纺锤小阴线，与昨天的一根到蜡烛小阴线，周一的一根小纺锤阳线，以及上周五的倒螺旋桨阳线构成了四星线组合，表明底部支撑较强，多空博弈较为激烈，出现了见底反弹趋势。从日线辅助指标看，目前处于多空摇摆偏多趋势。

三、周线分析
上周开盘3890点---最低3621点--最高3916点---收盘3637点--跌229点或 -5.92%，走出一根长实体倒蜡烛阴线。本周开盘3650站在了上周收盘3637点之上，在短线回探3621点受到强支撑后，绝地反击向上攻击创出3726高点，收盘3673点，走出小螺旋桨阳线。我们上周五分析在3575的绝地反击是不是底部时给出了三个条件，也就是投资者的反应是不是符合底部特点：一是散户多头恐慌性止损出逃；二是空头主力集中平空单或者加多单抄底；三是主力不再净增空单。从周五15大双向主力来看增多18271手--减空7368手--净增多单25639手，全天增仓只有7270手的情况下，说明主力明显在抄底，而散户多头在恐慌性抛盘止损，空单在增加，与主力操作完全形成了对手盘，被主力割了韭菜。而周一20大主力减多单35024手--减空单13512手--净减多单21512手；这虽然说主力不再增空单，但也没有平空加多，而散户也没有恐慌性止损多单。而周二虽然仅减仓850手，但20大主力却是增多单9183手，减空单6910手，净增多单16093手，有抄底倾向，但力度显然不够。今天增仓9447手，即便主力依然增多减空，我想力度也不会太大，所以，目前还真的无法确认底部已经形成。我们看7月15当周大幅度杀跌创出3516低点后，随后四周震荡反弹到233周线受阻，最高4018点，反弹502点；然后三周震荡回探支撑，上周最低3575止跌，最大回撤443点，回撤幅度0.882，本周小幅度反弹，最低3621---最高3709点，没有再创新低，而且在3600整数关口之上形成支撑，不过看周线下行压力区5周线3771---13周线3898目前还没有突破，这是当前行情趋势没有转好的主要原因。近四周既是对前四周反弹行情的一个洗盘，又是对7月15低点行情的二次见底确认。目前都在等待空头主力集中平空单确认空头行情结束。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单950409手----空单1057455手---持净空单107046手---净空头优势10.1%，比周二持净空单118276手---净空头优势11.2%，减净空单11230手，净空头优势下调1.1个百分点。昨天净空头优势下调1.3个百分点。这是从209大主力角度看，出现了空头连续减弱趋势。
2、20大主力今天增多单11817手占比125%----增空单899手占比10%---净增多单10918手占比今天全天增仓头寸的116%，说明今天20大主力完全是多头反弹的主导者；而散户成了做空的主要力量。
3、15大双向主力持仓多单793857手---空单89414手---持净空单95557手---空头优势10.7%。较周二15大双向主力持仓多单782799手---空单832601手---持净空单49802手---空头优势6.0%。大幅度增仓净空单45755手，空头优势大幅度上调4.7个百分点，这是全天上攻受阻震荡收低的原因。
4、今天15大双向主力增仓多单11155手---增空单134手--净增多单11021手--占比今天20大主力增仓净多单10918手的101%，说明今天15大双向主力完全主导了全天双向博弈。
5、上周五我们对15大双向主力分析后发现，做空的主力主要是中信，华泰、国泰、永安四家合计净空单218833手，比周四227387手，减少8554手，有抄底表示，但无真正力度。
本周一中信净减多单249手---净持空单95359手；华泰继续观望状态净减多单138手---持净空单49163手；国泰净减空单3190手---持净空单27415手；永安净减空单10892手--持净空单33031手；以上四大空头合计净空单205138手，比周五减少13695手，四大空头净减空单促成了散户平空追涨。
周二中信净减多单972手---净持空单96331手，连续二天在观望；华泰今天多单没有上榜，我查了一下持净空单51373手，也是连续三天处于观望状态；国泰净增空单3346手---持净空单30761手；永安净减空单19629手--持净空单13572手--连续二天大幅度减仓净空单；以上四大空头合计净空单192037手，比周一减少13101手。连续二天在减少净空单。这说明大空头已经悄悄抄底了。
周三中信净增空单7155手---净持空单103486手，连续二天观望后小幅度增空；华泰净减空单3098手---持净空单48328手，在连续三天观望后，小幅度减空单；国泰净减空单1513手---持净空单29248手；永安净增空单1698手--持净空单15270手；以上四大空头合计净空单196332手，比周二小幅度增加4295手净空单；而前二天是连续减少净空单2.5万手，这说明目前四大空头还没有下定决心突破。
综合以上情况分析，周四行情可能还是立足于5日线3668支撑，继续震荡上行为主，周四上攻重点就是5周线3771---13周线3898压力区。