东华科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东华工程科技股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核2022年半年度占2022年半年度2022年半年度2022年6月占用方与上市公司的关联关2022年期初占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生末占用资金占用性质系用资金余额因目（不含利息）息(如有)金额余额
控股股东、实际控制人——
及其附属企业——
小计——
前控股股东、实际控制——
人及其附属企业——
小计——其他关联方及附属企
——业
小计——
总计——上市公司核2022年半年度占2022年半年度2022年半年度2022年6月往来方与上市公司的关联关2022年期初占往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生末占用资金往来性质系用资金余额因目（不含利息）息(如有)金额余额
中国化学工程重型机械化有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款80.0080.00提供劳务经营性往来
中国化学工程第四建设有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款190.87190.870.00接受劳务经营性往来
中国化学工程第三建设有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款103.03103.03接受劳务经营性往来
中国化学工程第十三建设有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款223.5561.45285.00接受劳务经营性往来
北京赛鼎科技有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款40.0079.5879.5840.00购买商品经营性往来
控股股东、实际控制人化学工业岩土工程有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款126.61126.61接受劳务经营性往来
及其附属企业中国化学工程第七建设有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款5.005.00接受劳务经营性往来
中国化学工程第十四建设有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款21.1711.4832.65代垫款项经营性往来
化学工业第三设计院有限公司母公司其他应收款3.240.752.571.42代垫款项经营性往来
中国化学工业桂林工程有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款150.00150.00代垫款项经营性往来
北京赛鼎科技有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款52.2152.21代垫款项经营性往来
中化学资产管理有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款171.30171.30代垫款项经营性往来汇总表第1页上市公司核2022年半年度占2022年半年度占2022年半年度2022年6月往来方与上市公司的关联关2022年期初占往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生末占用资金往来性质系用资金余额因目（不含利息）(如有)金额余额
其他应收款/
中化工程集团财务有限公司实际控制人直接控制的法人591.33296.00295.33应收利息经营性往来应收利息长期应收款资产转让中化学资产管理有限公司实际控制人直接控制的法人（含一年内35795.15592.7035202.45经营性往来到期）见注
中化工程集团财务有限公司实际控制人直接控制的法人银行存款87632.60282290.98259968.14109955.44资金归集经营性往来
安徽东华环境市政工程有限责任公司母子公司其他应收款4.860.605.46代垫款项非经营性往来上市公司的子公司及其
东华科技刚果（布）有限责任公司母子公司其他应收款304.148.3858.02254.50代垫款项非经营性往来附属企业
贵州东华工程股份有限公司母子公司其他应收款41.0813.1054.18代垫款项非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---125111.81282890.65261187.88146814.58-
注：本公司应收关联方中化学资产管理有限公司长期应收款期末原值352024543.84元（其中一年内到期金额70171975.80元），摊余成本273472391.37元。
本公司2021-079公告披露，本公司与中化学资产管理有限公司达成资产转让协议，由中化学资产管理有限公司作为新债务人，承担黔希化工所欠本公司的剩余工程款计363991543.84元。并按照本公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司达成的和解协议支付进度，分5年期进行支付。截至2022年6月30日，中化学资产管理有限公司已偿还本公司11967000.00元，未偿还款项余额为352024543.84元。
经双方友好协商，中化学资产管理有限公司于2022年4月26日承诺，相关未偿还债权可采取如下两种方式偿还：（1）偿还期限自2025年12月31日前偿还完毕调整至2023年12月31日前偿还完毕；（2）中化学资产管理有限公司6个月内将总对总抵回的资产按照公允价值一次性转让至东华科技偿还债权余额。具体偿还方式需双方协商一致，并东华科技履行必要程序后确认。
本表已于2022年8月29日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：
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