科陆电子:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月占用2022年1-6月占
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿还2022年6月末占资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------
2022年1-6月占用2022年1-6月占
往来方与上市公司的关联上市公司核2022年期初往来2022年1-6月偿2022年6月末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额用资金的利息往来形成原因往来性质关系算的会计科目资金余额还累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业
控股股东关联方其他应收款2559.50---2559.50股权转让经营性往来（有限合伙）
控股股东、实际控制人深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业
及其附属企业控股股东关联方其他应收款1000.00---1000.00股权转让经营性往来（有限合伙）
深圳市亿鑫投资有限公司控股股东附属企业其他应收款-21500.00-12900.008600.00股权转让经营性往来
小计---3559.5021500.00-12900.0012159.50--
四川科陆新能电气有限公司控股子公司其他应收款7642.5721.65-12.677651.55往来款非经营性往来
深圳市科陆驱动技术有限公司控股子公司其他应收款2815.7412.11-162.972664.88往来款非经营性往来
香港港科实业有限公司控股子公司其他应收款911.790.16--911.94往来款非经营性往来
上海东自电气有限公司控股子公司其他应收款8802.672.71-2.718802.67往来款非经营性往来
深圳市科陆新能源技术有限公司控股子公司其他应收款49405.35--50.0049355.35往来款非经营性往来
苏州科陆东自电气有限公司控股子公司其他应收款4148.780.40-0.404148.78往来款非经营性往来
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司控股子公司其他应收款8303.85662.59-765.918200.52往来款非经营性往来
深圳科泰商业有限公司控股子公司其他应收款1186.60--74.771111.83往来款非经营性往来
北京市科陆新能源投资有限公司控股子公司其他应收款34.5621.08-4.4851.17往来款非经营性往来
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司控股子公司其他应收款6309.12142.49-171.426280.19往来款非经营性往来
无锡陆金新能源科技有限公司控股子公司其他应收款737.67---737.67往来款非经营性往来上市公司的子公司及其
深圳市科陆智慧能源有限公司控股子公司其他应收款7095.7270767.82-73297.134566.40往来款非经营性往来附属企业资金占用情况汇总表第1页深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月占用2022年1-6月占
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿还2022年6月末占上市公司的子公司及其资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额累计发生金额用资金余额
附属企业（不含利息）（如有）
广东省顺德开关厂有限公司控股子公司其他应收款127.801245.61-896.83476.58往来款非经营性往来
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司控股子公司其他应收款12223.002940.00-2450.0012713.00往来款非经营性往来
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司控股子公司其他应收款969.14---969.14往来款非经营性往来
深圳芯珑电子技术有限公司控股子公司其他应收款3005.21---3005.21往来款非经营性往来
河北万酷新能源科技有限公司控股子公司其他应收款13.880.20--14.08往来款非经营性往来
四川锐南电力建设工程有限公司控股子公司其他应收款132.28--132.28-往来款非经营性往来
宜春市科陆储能技术有限公司控股子公司其他应收款4795.94791.90-0.475587.37往来款非经营性往来
The Joint Venture of Guangxi Transmission and
Substation Construction Co.Ltd and Shenzhen Clou 控股子公司 其他应收款 669.70 - - - 669.70 往来款 非经营性往来
Electronics Co.Ltd.湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司控股子公司其他应收款1680.00---1680.00往来款非经营性往来
科陆国际技术有限公司控股子公司其他应收款-690.88--690.88往来款非经营性往来
小计---121011.3577299.58-78022.05120288.89--关联方自然人及其控制的法人
小计----------
地上铁租车(深圳)有限公司公司参股公司应收账款537.702.25-1.90538.05应收服务款经营性往来
丰镇市联昌能源科技有限公司公司参股公司应收账款2133.20---2133.20应收销售款经营性往来
中安创盈能源科技产业有限公司公司参股公司应收账款3677.00---3677.00应收销售款经营性往来
江西省科能伟达储能电池系统有限公司公司参股公司子公司应收账款903.58---903.58应收销售款经营性往来
山西供销车电网科技有限公司公司参股公司应收账款12.2543.50-17.8037.95应收销售款经营性往来
上海驿站能源科技有限公司公司参股公司应收账款175.29---175.29应收销售款经营性往来
赣州车电网络服务有限公司公司参股公司应收账款20.60--20.60-应收销售款经营性往来
其他关联方及其附属企海豚大数据网络科技（深圳）有限公司公司参股公司应收账款19.5012.90--32.40应收销售款经营性往来业
上海易道能源科技有限公司公司参股公司应收账款746.08--100.00646.08应收销售款经营性往来
山西绿扬新能源汽车服务有限公司公司参股公司应收账款2445.780.03-0.032445.78应收销售款经营性往来
上海易道能源科技有限公司公司参股公司其他应收款116.16---116.16保证金经营性往来资金占用情况汇总表第2页其他关联方及其附属企深圳市科陆电子科技股份有限公司业2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月占用2022年1-6月占
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿还2022年6月末占资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）
浙江山顶资产管理有限公司公司参股公司其他应收款610.00---610.00应收销售款经营性往来
上海驿站能源科技有限公司公司参股公司其他应收款151.52--23.94127.58应收销售款经营性往来
保证金、代垫款及
山西绿扬新能源汽车服务有限公司公司参股公司其他应收款44.1140.29-0.0184.39经营性往来资产出售
深圳鲁电电力设计研究院有限公司公司参股公司其他应收款300.00---300.00往来款经营性往来
小计---11892.7798.97-164.2811827.46--
总计---136463.6298898.55-91086.33144275.85--
法定代表人：刘标主管会计工作负责人：熊晓建会计机构负责人：崔亮资金占用情况汇总表第3页