珠海港:2022年半年度财务报告

珠海港股份有限公司
ZHUHAI PORT CO.，LTD.2022年半年度财务报告
2022年8月·珠海
11、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金3861126606.332656343300.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产4057279.304046658.15衍生金融资产
应收票据435580914.39376737620.35
应收账款1504810388.231439330444.47
应收款项融资9872021.64108127.98
预付款项101554116.4384061599.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款80728355.7486622867.82
其中：应收利息
应收股利2000000.0027000000.00买入返售金融资产
存货415497506.17352989868.20
合同资产72768343.9390974986.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产112560767.35109989203.40
其他流动资产70548480.99139989717.14
流动资产合计6669104780.505341194394.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款54695247.9654881014.42
长期股权投资2084197286.791508123783.55
其他权益工具投资1855975867.322114792909.20其他非流动金融资产
投资性房地产152114945.38155002168.41
固定资产7030687227.447209639136.23
在建工程618064787.17412100919.52生产性生物资产油气资产
使用权资产46324104.6933081057.68
2无形资产1341407136.511365167561.35
开发支出
商誉1295555284.461292124319.47
长期待摊费用60033583.4469652081.80
递延所得税资产73343158.6382120211.26
其他非流动资产31767441.2192480668.68
非流动资产合计14644166071.0014389165831.57
资产总计21313270851.5019730360225.72
流动负债：
短期借款1572173597.331199670395.16向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7881648.05衍生金融负债
应付票据201751159.71301699230.93
应付账款583600387.08461225089.19
预收款项19116360.42808684.88
合同负债250458777.08223728390.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬119505840.98148170594.92
应交税费56920470.3062677380.09
其他应付款487813753.66328293820.54
其中：应付利息
应付股利128837524.7714664337.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债576483092.04532427968.69
其他流动负债871487575.021692813342.62
流动负债合计4739311013.624959396545.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5608649369.994925813209.76
应付债券1797489661.101198151081.98
其中：优先股永续债
租赁负债42724035.7113811665.66
长期应付款465098.84465098.84长期应付职工薪酬
3预计负债56091546.6952310265.63
递延收益80654158.2925628352.59
递延所得税负债274333616.48277471477.51其他非流动负债
非流动负债合计7860407487.106493651151.97
负债合计12599718500.7211453047697.88
所有者权益：
股本919734895.00919734895.00
其他权益工具1495500000.00
其中：优先股
永续债1495500000.00
资本公积1371024994.782556202194.02
减：库存股
其他综合收益895078960.85899074319.22
专项储备6467834.774953966.16
盈余公积147415818.78146024651.90一般风险准备
未分配利润1938863726.821866447197.08
归属于母公司所有者权益合计6774086231.006392437223.38
少数股东权益1939466119.781884875304.46
所有者权益合计8713552350.788277312527.84
负债和所有者权益总计21313270851.5019730360225.72
法定代表人：冯鑫主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：李学家
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金2956829699.011794063212.40交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款8654391.805606902.94应收款项融资
预付款项197770.63173576.63
其他应收款1255693235.221467680946.38
其中：应收利息
应收股利3057022.144737022.14存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产966638.882137064.44
流动资产合计4222341735.543269661702.79
非流动资产：
4债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资5083661213.473889645112.79
其他权益工具投资432817958.45746642157.76其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2545314.922569241.48在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产12916647.0214182740.67
无形资产1778835.001980097.54开发支出商誉
长期待摊费用3454112.20递延所得税资产
其他非流动资产51555399.34
非流动资产合计5537174081.064706574749.58
资产总计9759515816.607976236452.37
流动负债：
短期借款1233181000.011031368829.66
交易性金融负债7881648.05衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬10275903.6610140937.95
应交税费611551.85465484.63
其他应付款968849616.89939286562.03
其中：应付利息
应付股利123167843.3512799655.95持有待售负债
一年内到期的非流动负债217953584.46163530886.16
其他流动负债808122375.111514031327.07
流动负债合计3238994031.983666705675.55
非流动负债：
长期借款1052000000.00480000000.00
应付债券1797489661.101198151081.98
其中：优先股永续债
5租赁负债14440017.549810568.79
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2863929678.641687961650.77
负债合计6102923710.625354667326.32
所有者权益：
股本919734895.00919734895.00
其他权益工具1495500000.00
其中：优先股
永续债1495500000.00
资本公积1079956209.451383564068.70
减：库存股
其他综合收益-109685587.77-107932249.63专项储备
盈余公积131360583.71129969416.83
未分配利润139726005.59296232995.15
所有者权益合计3656592105.982621569126.05
负债和所有者权益总计9759515816.607976236452.37
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入2790396235.243061371133.92
其中：营业收入2790396235.243061371133.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2572145386.332857510831.46
其中：营业成本2145379785.872517544723.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16568475.5712350906.63
销售费用65224958.4558785965.80
管理费用181611760.68142025080.15
研发费用37560035.1917778174.99
6财务费用125800370.57109025980.68
其中：利息费用162616748.32145416744.89
利息收入32082229.2447345665.33
加：其他收益20357512.6111676010.51投资收益（损失以“－”号填
109342919.44116683634.37
列）
其中：对联营企业和合营
65587408.3740665108.71
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-419401.06-35498.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4016934.37-5825066.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号
776245.94-6481124.29
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1045609.58-379504.69
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
343245581.89319498753.52
列）
加：营业外收入4537733.262503720.89
减：营业外支出4141120.761378999.06四、利润总额（亏损总额以“－”号
343642194.39320623475.35
填列）
减：所得税费用63955020.5348039891.97五、净利润（净亏损以“－”号填
279687173.86272583583.38
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
279687173.86272583583.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润174517614.99249878874.51
2.少数股东损益105169558.8722704708.87
六、其他综合收益的税后净额-7083688.6917233044.23归属母公司所有者的其他综合收益
-7083688.6917233044.23的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
67165488.97-3121911.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
67165488.97-3121911.00
变动
74.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-74249177.6620354955.23合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-74249177.6620354955.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额272603485.17289816627.61归属于母公司所有者的综合收益总
167433926.30267111918.74
额
归属于少数股东的综合收益总额105169558.8722704708.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18970.2708
（二）稀释每股收益0.18970.2708
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：14827414.40元。
法定代表人：冯鑫主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：李学家
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入6007402.648171334.83
减：营业成本1034866.521461064.51
税金及附加14655.485992.37销售费用
管理费用24019082.0721435009.73研发费用
财务费用48733567.7817646143.29
其中：利息费用62767376.8543580446.34
利息收入23730758.7626554873.12
加：其他收益100714.53投资收益（损失以“－”号填
9487681.287909265.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-4669842.236286551.61业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
8“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-430022.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
11091.50-2594.91
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-303408.85
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-58625304.11-24773612.95
列）
加：营业外收入37500.28
减：营业外支出34000.0028000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号-58659304.11-24764112.67
填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填-58659304.11-24764112.67
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以-58659304.11-24764112.67“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额12158330.69-275778.12
（一）不能重分类进损益的其他
12158330.69-275778.12
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
12158330.69-275778.12
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-46500973.42-25039890.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
9项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2661602079.412735636983.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还113163398.6624656059.01
收到其他与经营活动有关的现金417936836.69291368438.02
经营活动现金流入小计3192702314.763051661480.27
购买商品、接受劳务支付的现金1727776667.901924856115.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金410770250.93280781407.23
支付的各项税费130409777.31115928230.49
支付其他与经营活动有关的现金357352054.06350938884.01
经营活动现金流出小计2626308750.202672504636.80
经营活动产生的现金流量净额566393564.56379156843.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金61389312.02
取得投资收益收到的现金83891521.2782138849.66
处置固定资产、无形资产和其他长
2782890.43667517.64
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
112200000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流入小计148063723.72245006367.30
购建固定资产、无形资产和其他长
265273050.71249465657.37
期资产支付的现金
投资支付的现金298230734.5094187001.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
1140128907.87849326584.30
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2009686.2250067626.50
投资活动现金流出小计1705642379.301243046869.17
投资活动产生的现金流量净额-1557578655.58-998040501.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金36929800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
36929800.00
到的现金
取得借款收到的现金2966722582.052198403720.00
10收到其他与筹资活动有关的现金2694982222.223124607916.85
筹资活动现金流入小计5661704804.275359941436.85
偿还债务支付的现金1411022800.021054203145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
184962829.97183481885.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
47469115.302582333.56
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1921086284.922859561872.53
筹资活动现金流出小计3517071914.914097246903.73
筹资活动产生的现金流量净额2144632889.361262694533.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4962664.41-404827.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额1158410462.75643406047.05
加：期初现金及现金等价物余额1270233709.951498633306.59
六、期末现金及现金等价物余额2428644172.702142039353.64
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金504388.00
收到的税费返还1978748.21
收到其他与经营活动有关的现金2711643702.352641896459.57
经营活动现金流入小计2714126838.562641896459.57
购买商品、接受劳务支付的现金329920.00
支付给职工以及为职工支付的现金16441576.6812066183.24
支付的各项税费154196.531165319.60
支付其他与经营活动有关的现金2810958945.332658472999.24
经营活动现金流出小计2827554718.542672034422.08
经营活动产生的现金流量净额-113427879.98-30137962.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75913207.533640000.00
取得投资收益收到的现金18533763.951261760.83
处置固定资产、无形资产和其他长
1300.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金366795326.52409380713.33
投资活动现金流入小计461242298.00414283774.16
购建固定资产、无形资产和其他长
2391114.05442605.93
期资产支付的现金
投资支付的现金1274635354.63975492002.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金91015686.22421210000.00
投资活动现金流出小计1368042154.901397144607.93
投资活动产生的现金流量净额-906799856.90-982860833.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2626680000.002150466000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2694982222.223099343055.56
筹资活动现金流入小计5321662222.225249809055.56
偿还债务支付的现金1232195000.00886250000.00
11分配股利、利润或偿付利息支付的
64689662.16107543416.32
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1910817308.802853996872.53
筹资活动现金流出小计3207701970.963847790288.85
筹资活动产生的现金流量净额2113960251.261402018766.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1093732514.38389019970.43
加：期初现金及现金等价物余额478844365.18878908122.49
六、期末现金及现金等价物余额1572576879.561267928092.92
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
2518631882
919899146
564966928477
730702
一、上年期20253447437875312
484346
末余额1996619223052
95.19.51.
4.0.167.03.34.47.8
002290
28864
加：会0.00.0计政策变更00前期差错更正同一控制下企业合并其他
2518631882
919899146
564966928477
730702
二、本年期0.02020.053447437875312
484346
初余额019096619223052
95.19.51.
4.0.167.03.34.47.8
002290
28864
-
14
三、本期增11-7238154436
951513
减变动金额85394166459023
0.05000.01391
（减少以1779552908198
0000868166
“－”号填193589.707.5.322.
0.0.61.88
列）9.2.37462294
0
4
（一）综合-174167105272收益总额7051431660
128376399534
68814.26.58.85..6999308717
-
14
1130913323
95
（二）所有856243906
0.05000.00.0
者投入和减870947591
00000
少资本5909.4.164.
0.0
0.093003
0
7
1212
1．所有者225225
0.0
投入的普通0000
0
股0.00.0
00
2．其他权
0.00.0
益工具持有
00
者投入资本
3．股份支4054051216
付计入所有35351420
者权益的金0.00.0754104
额66.10.16
-
14
11309309
95
862222
500
4．其他2754040
00
9459.59.
0.0
0.18787
0
3
----
11011051161
（三）利润0.00.00.0363627464分配00081811123
87.87.5.302.
4040070
1．提取盈0.0
余公积0
2．提取一0.0
般风险准备0
----
11011051161
3．对所有
363627464
者（或股
81811123
东）的分配
87.87.5.302.
4040070
0.00.0
4．其他
00
-
12
30138212
（四）所有746
0.08891677460.0
者权益内部59
0330166102590
结转9.3.32.88.159.3
5
5
1．资本公
0.0
积转增资本
0（或股本）
132．盈余公
0.0
积转增资本
0（或股本）
3．盈余公0.0
积弥补亏损0
4．设定受
益计划变动0.0额结转留存0收益
-
12
30138212
5．其他综746
8891677460.0
合收益结转59
330166102590
留存收益9.3.32.88.159.3
5
5
0.00.0
6．其他
00
151515
22
（五）专项0.0131316
17.
储备0868868085
00.61.61.61
85851398
1．本期提28280129
取014014829844.66.66.81.47
70701283
2．本期使14149913
用146146612758.05.05.80.85
693693693
393939
（六）其他
0.80.80.8
333
141319671987
919895147
95716438743913
730741
四、本期期5000240.067863086466552
488958
末余额0099083472231135
95.60.18.
0.04.7.776.81.09.70.7
008578
082088
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
9301616970144155263558
53
4262185644634314766
一、上年期70
4818395570019209127564
末余额050
95.931.263.67.775369.30.82
005.4838496.27.0136.1
144058
加：会计政策变更前期差错更正
-
939860860
15179
同160909
06220
一控制下企363636
4.298
业合并00.76.76.
88.0
002323
5
其他
26146067
93016970144635
0155549126
42185644647
二、本年期34721971185657
4895570027
初余额53115782198
95.1.263.67.69.
5.4.108.13.22.4
008384913
4581
---1113
三、本期增17194168
1048168687746
减变动金额2332288
69094318556581462
（减少以046205
0029955.95610
“－”号填4.267.32.
0.06.91.227.70.1
列）38839
02854
1724926722289
233871170481
（一）综合
0488197066
收益总额
4.274.18.8.827.
35174761
----1111
104816435714
（二）所有
690943185447832384
者投入和减
002995341883
少资本
0.06.91.25.65.59.8
028406
---
3131
104960
1．所有者469469
690495185
投入的普通8080
000707
股0.00.0
0.06.06.0
00
077
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支55155116
付计入所有777754
者权益的金9.19.1543
额55.19
-1110
43
432480
999
999707708
4．其他12
128471
4.7
4.72.37.5
9
912
（三）利润----
15分配55552758
65265271424
606044305
6.66.6.840.4
337
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
---
-
555558
3．对所有27
652652424
者（或股71
606005
东）的分配443
6.66.60.4.84
337
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
-
868868684
183
（五）专项565668
88
储备5.95.93.1
2.7
224
8
55551166
1．本期提04042933
取003003071075.75.75.41.16
46461359
2．本期使35351248
用437437954392.83.83.19.02
（六）其他
9192598714416621880
63
7352874649601373
四、本期期89
484048800198065054120
末余额681
95.2307.67.05743308.02
008.561496.05.66.82.5
1623785
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
919712992962
一、上年期5641079569
348969413299
末余额068.73224126.0
5.006.835.15
09.635
加：会计政策变更前期差错更正其他
919712992962
二、本年期5641079569
348969413299
初余额068.73224126.0
5.006.835.15
09.635
三、本期增
1495---1035
减变动金额1391
500303617531565022
（减少以166.
000.00785338.0698979.9
“－”号填88
09.25149.563
列）
--
1215
（一）综合58654650
8330
收益总额93040973.69.11.42
（二）所有
5003043198
者投入和减
000.00125749.9
少资本
00.082
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
1495-
5003043
4．其他
000.00125
00.08
17--
（三）利润11031103分配68186818
7.407.40
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
11031103
者（或股
68186818
东）的分配
7.407.40
3．其他
-
（四）所有13911252
1391
者权益内部166.0501
1668
结转88.95.83
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
-
5．其他综13911252
1391
合收益结转166.0501
1668
留存收益88.95.83
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
69336933
（六）其他
90.8390.83
14951079-3656
919713131397
四、本期期5009561096592
348960582600
末余额000.0209.48558105.9
5.003.715.59
057.778
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
一、上年期930414291618-128433782791
18末余额24897965951187404830434500
5.00748.8.2846232.422.13243.1
5.948
加：会计政策变更前期差错更正其他
9304161812843378
二、本年期7961874500
2489595104830434
初余额748.84623243.1
5.00.282.422.13
5.948
三、本期增
-----
减变动金额-
10694949161880411246
（减少以2757
00005076595167199162
“－”号填78.12.00.07.28.302.21
列）
--
-
（一）综合24762503
2757
收益总额41129890
78.12.67.79
----
（二）所有
1069494916184399
者投入和减
0000507659519124
少资本.00.07.28.79
---
1．所有者
106949496018
投入的普通
000050765076
股.00.07.07
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
-
4399
4399
4．其他9124
9124.79.79
--
（三）利润55655565分配26062606.63.63
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
55655565
者（或股
26062606
东）的分配.63.63
3．其他
（四）所有者权益内部
19结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
919712842573
四、本期期3011902808
348904838762
末余额672.70402620.9
5.002.422.83
8.067
20