岭南控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州岭南集团控股股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年2022年半2022年半
占用方与上上市公司核2022年期2022年半年非经营性资金度占用累计年度占用年度偿还占用形成原资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资度期末占用占用性质占用发生金额（不资金的利累计发生因联关系目金余额资金余额含利息）息（如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计----2022年半年2022年半2022年半往来性质往来方与上上市公司核2022年期2022年半年其他关联资金度往来累计年度往来年度偿还往来形成原（经营性资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资度期末往来往来发生金额（不资金的利累计发生因往来、非经联关系目金余额资金余额含利息）息（如有）金额营性往来）广州岭南国际企业集团有限公司提供劳务和经营性往
控股股东应收账款5.46619.23499.95124.74（以下简称“岭出售商品来南集团”）封开县岭南奇境旅同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款80.8940.17101.0320.02游有限公司团控制理服务来
控股股东、实际控制人及其附广州白云国际会议同受岭南集提供酒店管经营性往
属企业应收账款101.53235.87224.03113.37中心有限公司团控制理服务来广州番禺丽江渡假同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款10.7032.3530.8612.19花园有限公司团控制理服务来提供酒店管广州国际健康驿站同受岭南集经营性往
应收账款138.40320.15218.64239.91理服务和提酒店管理有限公司团控制来供劳务广州岭南花园大角提供酒店管同受岭南集经营性往
山酒店发展有限公应收账款90.87147.48183.3854.97理服务和出团控制来司售商品广州岭南集团产业同受岭南集经营性往
应收账款1.861.560.30提供劳务投资有限公司团控制来广州岭南佳园连锁同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款12.8030.8235.408.21酒店有限公司团控制理服务来提供酒店管广州岭南五号酒店同受岭南集理服务和出经营性往
应收账款17.0248.8426.6239.24
有限公司团控制售商品、提来供劳务广州流花宾馆集团同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款142.99141.41212.4371.97股份有限公司团控制理服务来广州市爱群大酒店同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款28.7357.2167.8318.11有限公司团控制理服务来广州市白宫酒店有同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款6.5916.1018.763.93限公司团控制理服务来提供酒店管广州市广州宾馆有同受岭南集经营性往
应收账款42.7572.98101.2214.51理服务和提限公司团控制来供劳务广州市惠爱酒楼餐同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款11.7732.0015.7927.98饮有限公司团控制理服务来广州市旅业有限公同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款28.7091.12100.8318.99司团控制理服务来广州市南方大厦酒同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款10.4918.9823.426.05店有限公司团控制理服务来广州市新华大酒店同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款5.2517.5518.044.77有限公司团控制理服务来广州市新亚大酒店同受岭南集提供酒店管经营性往
应收账款4.2015.4215.683.94有限公司团控制理服务来广州东方国际旅行同受岭南集经营性往
其他应收款3.465.367.731.09提供劳务社有限公司团控制来广州岭南国际会展同受岭南集经营性往
其他应收款1.000.760.24提供劳务有限公司团控制来广州岭南国际企业经营性往
控股股东其他应收款19.58108.93128.290.22提供劳务集团有限公司来广州岭南旅游发展同受岭南集经营性往
其他应收款0.996.356.420.92提供劳务有限公司团控制来广州岭南五号酒店同受岭南集经营性往
其他应收款63.8433.3430.50提供劳务有限公司团控制来广州东方国际旅行同受岭南集经营性往
预付账款0.130.13提供劳务社有限公司团控制来广州市爱群大酒店同受岭南集经营性往
预付账款1.311.260.05提供劳务有限公司团控制来广州市粮食集团有同受岭南集经营性往
预付账款0.130.13提供劳务限责任公司团控制来广州东方国际旅行同受岭南集提供劳务和经营性往
应收账款0.182.322.51社有限公司团控制出售商品来广州岭南花园大角同受岭南集经营性往
山酒店发展有限公预付账款0.010.01提供劳务团控制来司封开县岭南奇境旅同受岭南集经营性往
其他应收款0.120.12提供劳务游有限公司团控制来广州国际健康驿站同受岭南集经营性往
其他应收款3.2012.5615.76提供劳务酒店管理有限公司团控制来广州花园国际旅行同受岭南集经营性往
其他应收款1.831.83提供劳务社有限公司团控制来同受控股股东股权无偿划转的收购方广州商贸广州友谊集团有限经营性往
投资控股集应收账款3.7522.0611.2014.61出售商品公司来团有限公司
（以下简称广州商控）控制广州市广百莲花山同受广州商提供酒店管经营性往
应收账款9.145.833.31酒店有限公司控控制理服务来广州市广百商业地同受广州商提供酒店管经营性往
应收账款15.0015.00产投资有限公司控控制理服务来广州岭南国际酒店非经营性
全资子公司其他应收款376.85376.85应收股利上市公司的子管理有限公司往来公司及其附属企业广州市东方汽车有非经营性
全资子公司其他应收款91.9322.9868.95应收股利限公司往来广州广之旅国际旅非经营性
控股子公司其他应收款15835.084880.24334.0020715.32借款及利息行社股份有限公司往来广州花园酒店有限非经营性
全资子公司其他应收款17402.00402.0017000.00借款公司往来非经营性
中国大酒店全资子公司其他应收款24977.002523.0027500.00借款往来广州岭南国际酒店非经营性
全资子公司其他应收款2000.002000.00借款管理有限公司往来其他关联方及其附属企业
总计---59365.6311680.40334.002535.5168510.52--
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：