华天酒店:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华天酒店集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度占2022年半年度
占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿还2022年半年度非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额末占用资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业
小计----其他关联方及其附非经营性占用属企业
小计----
总计----
2022年半年度往2022年半年度2022年半年度往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非经司的关联关系会计科目往来资金余额末往来资金余额（不含利息）（如有）金额营性往来）
控股股东、实际控湖南阳光华天旅游发母公司应收账款147.26119.4427.82租金及消费款经营性往来制人及其附属企业
展集团有限责任公司母公司其他应收款27.7427.74代收代付经营性往来
12022年半年度往2022年半年度2022年半年度往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非经司的关联关系会计科目往来资金余额末往来资金余额（不含利息）（如有）金额营性往来）湖南兴湘投资控股集过去12个月内直
应收账款42.4342.43消费款经营性往来团有限公司接控制上市公司湖南兴湘资产经营有过去12个月内受
应收账款59.0559.05租金及消费款经营性往来限公司同一母公司控制受同一母公司控
应收账款6.676.322.8610.13消费款经营性往来湖南华天国际旅行社制有限责任公司受同一母公司控
其他应收款205.7244.57250.29租金、水电费经营性往来制湖南华天装饰有限公受同一母公司控
应收账款9.269.26消费款经营性往来司制过去12个月内受
湖南星城兴湘物业服应收账款0.233.033.030.23消费款经营性往来同一母公司控制务有限公司过去12个月内受
其他应收款564.04257.52495.68325.88停车费、水电经营性往来同一母公司控制湖南像数健康管理有重要股东控制的
其他应收款9.748.860.88代收代付经营性往来限公司公司过去12个月内受
预付账款2750.001375.001375.00租金经营性往来湖南兴湘资本管理有同一母公司控制限公司过去12个月内受
其他应收款1500.001000.00500.00保证金经营性往来同一母公司控制
22022年半年度往2022年半年度2022年半年度往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非经司的关联关系会计科目往来资金余额末往来资金余额（不含利息）（如有）金额营性往来）湖南兴湘环球投资有过去12个月内受
限公司应收账款9.771.438.34消费款经营性往来同一母公司控制过去12个月内受
应收账款0.5210.005.634.89消费款经营性往来湖南兴睿企业管理有同一母公司控制限公司过去12个月内受
其他应收款0.968.253.046.17代收代付经营性往来同一母公司控制过去12个月内受
应收账款0.200.20消费款经营性往来
兴湘资产经营（湖北）同一母公司控制有限责任公司过去12个月内受
其他应收款15.0110.103.7821.33代收代付经营性往来同一母公司控制
小计5062.86625.533129.492558.90长沙华盾实业有限公
子公司其他应收款107599.23605.91129.96108075.18内部往来非经营性往来司湖南星沙华天大酒店
子公司其他应收款21577.3014349.2714307.1621619.41内部往来非经营性往来有限公司上市公司的子公司湖南灰汤温泉华天城
子公司其他应收款34460.42317.574149.9038927.89内部往来非经营性往来及其附属企业置业有限责任公司湖南国际金融大厦有
子公司其他应收款42998.7433059.0029117.5246940.22内部往来非经营性往来
限公司(含潇湘华天)益阳华天置业有限公
子公司其他应收款20518.592.923.5520517.96内部往来非经营性往来司
32022年半年度往2022年半年度2022年半年度往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非经司的关联关系会计科目往来资金余额末往来资金余额（不含利息）（如有）金额营性往来）娄底华天酒店管理有
子公司其他应收款37097.40519.67760.34847.6937529.72内部往来非经营性往来限责任公司邵阳华天大酒店有限
子公司其他应收款16920.653480.27447.681375.4019473.20内部往来非经营性往来责任公司益阳银城华天酒店管
子公司其他应收款0.380.38内部往来非经营性往来理有限责任公司益阳市资阳商贸投资
子公司其他应收款11242.74211.09512.0710941.76内部往来非经营性往来开发有限公司张家界华天酒店管理
子公司其他应收款26378.7513397.19436.7116929.6823282.97内部往来非经营性往来有限责任公司永州华天酒店管理有
子公司其他应收款18880.862095.922188.0018788.78内部往来非经营性往来限责任公司
3676.5342099.5340474.635301.43内部往来非经营性往来
湖南华天大酒店有限其他应收款
子公司1890.00924.9640.002774.96租金经营性往来公司
预付款项0.260.210.05餐费经营性往来其他分子公司往来款
分子公司其他应收款95032.1534561.413.6928982.89100614.36内部往来非经营性往来
(汇总)
小计438274.00145624.715798.32134908.76454788.27其他关联方及其附北京浩搏基业房地产
其他应收款71887.4671887.46待收债权非经营性往来属企业开发有限公司
42022年半年度往2022年半年度2022年半年度往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非经司的关联关系会计科目往来资金余额末往来资金余额（不含利息）（如有）金额营性往来）湖南银河金谷商务服
联营公司其他应收款2.502.50代收代付经营性往来务有限公司
小计71889.9671889.96
总计---515226.82146250.245798.32138038.25529237.13
注：
[注1]湖南兴睿企业管理有限公司曾用名湘潭华天大酒店有限公司简称湘潭华天公司，本期公司将所持湘潭华天公司的100%股权转让给兴湘资产公司，本公司自2021年11月30日开始不再将湘潭华天公司纳入合并报表范围
[注2]兴湘资产经营（湖北）有限责任公司，曾用名湖北华天大酒店有限责任公司[注3]本公司原子公司北京浩搏因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩搏进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏纳入合并范围法定代表人：杨宏伟主管会计工作负责人：谢彩平会计机构负责人：李猛
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