碧水源:中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于北京碧水源科技股份有限公司
2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京碧
水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）向特定对象发行 A 股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对碧水源履行了持续督导义务，现就碧水源2022年半年度募集资金使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额经中国证券监督管理委员会《关于同意北京碧水源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2845号）同意注册，公司向特定对象发行普通股股票469612769股。募集资金总额人民币3573753172.09元，扣除不含税的发行费用人民币29244497.96元，实际募集资金净额为人民币3544508674.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字﹝2021﹞第1-00161号的验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额354450.87
补充流动资金17881.45
偿还有息负债336569.42
尚未使用的募集资金余额0.00
1二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2009年7月3日经
公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于2010年12月22日第二届董事会
第七次会议、2014年12月1日第三届董事会第十四次会议、2020年3月11日
第四届董事会第三十八次会议进行修订。
2021年12月，公司、中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限
公司北京安华桥支行签署《募集资金三方监管协议》。截至2022年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况.五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：碧水源2022年半年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用2途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，
不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
3附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额354450.870.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0354450.87集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达项目可是否已变承诺投资项目截至期末投资到预定本年度行性是更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投是否达到预
和超募资金投本年度投入金额进度（%）(3)可使用实现的否发生
（含部分资总额（1）入金额（2）计效益
向＝(2)/(1)状态日效益重大变
变更）期化承诺投资项目
补充流动资金否17881.4517881.45017881.45100%--不适用否
偿还有息负债否336569.42336569.420336569.42100%--不适用否承诺投资项目
-354450.87354450.870354450.87---不适用否小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
4超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至报告期末，向特定对象发行股票项目的募集资金尚未使用的募集资金用途及去向已使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司
2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人杨博葛馨中信证券股份有限公司
2022年8月26日
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