同仁堂:同仁堂2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：2022-029
北京同仁堂股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。
中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1205万张，应募集资金总额为人民币
120500.00万元，扣除承销费2410.00万元后的募集资金为人民币118090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117596.00万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
截至2015年3月10日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。
2、以前年度使用情况
截至2021年末，公司已累计使用募集资金100812.95万元，2021年度直接用于支付工程款共使用募集资金6880.15万元，支取铺底流动资金6700.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。截至2021年
12月31日，募集资金专户存款余额为28366.83万元。
13、本期间使用情况
报告期内，公司使用募集资金349.11万元，其中直接用于支付工程款项金额
349.11万元；铺底流动资金0万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置
换的金额为0万元；公司本期收到募集资金账户利息245.77万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2022年6月29日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年6月28日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行银行账号账户类别存储余额北京银行股份有
01090365000120109040096募集资金专户282634864.78
限公司长城支行上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入118295472.96元（其中2022年1-6月份利息收入2457680.47元），已扣除手续费6266.15元（其中2022年半年度手续费24.00元）。
根据本公司2021年度股东大会批准，将募投项目节余募集资金转入自有资
2金账户，节余募集资金转出后，公司办理募集资金专户注销手续。本公司已于
2022年6月29日办理了募集资金专户的注销手续，将募集资金账户余额
282634864.78元，全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金。
三、本期间募集资金的实际使用情况
1、报告期内募投项目投入与进展
募集资金置换及直接投入情况项目名称实际投入时间项目金额大兴生产基地建
土地款65981800.002011年12月设项目
开工保证金5000000.002012年前期投入3939419.732012年前期投入3145404.402013年工程款10000000.002013年工程款98313682.002014年收回开工保证金-5000000.002015年工程款173324645.382015年工程款162794551.062016年工程款118135190.832017年工程款73540279.072018年铺底流动资金20000000.002018年工程款25868772.722019年工程款54284221.782020年铺底流动资金63000000.002020年工程款68801500.932021年铺底流动资金67000000.002021年工程款3491140.282022年1-6月合计--1011620608.18--
截至2022年6月30日，募集资金投资项目累计投资额为1011620608.18元，其中本期工程实际投资额为3491140.28元。
报告期内，募投项目竣工决算已办理完毕，位于募投项目地点的大兴分厂已基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，该募投项目累计转固82024.09万元。
32、募投项目先期投入及置换情况2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。
2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2016年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2017年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2018年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。
2019年至2022年上半年，公司未发生以银行承兑汇票支付募投项目及募集资金置换事项。
3、募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
为提高募集资金使用效率，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金人民币28263.49万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经
公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，并于2022年6月21日经公司2021年度股东大会审议通过。
4截至2022年6月28日，公司可转债项目募集资金余额情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额117596.00
加：存款利息金额11829.55
减：募集资金累计投入项目金额101162.06
节余募集资金金额28263.49截止2022年6月29日，公司已将节余募集资金28263.49万元（含利息收入）转入自有资金账户，并办理完毕募集资金专户注销手续。节余资金将用于公司日常生产经营。募集资金项目尚未支付的项目合同尾款、质保款项还需一定周期，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2022年8月31日
5附件：
募集资金使用情况对照表
（2022年6月30日）
单位：人民币万元总额120500
募集资金总额本年度投入募集资金总额349.11净额117596
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额101162.06
变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末截至期末累计投截至期末投项目可行目，含部分募集资金承诺调整后投资承诺投入本期间投入截至期末累计入金额与承诺投入进度项目达到预定可使用状本期实现是否达到性是否发承诺投资项目
变更（如投资总额金额金额投入金额(2)入金额的差额（%）总额态日期的效益预计效益生重大变有）（1）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化
2017年二季度基
大兴生产基地建设项目—117596117596117596349.11101162.06不适用86.03本完工；报告期10048.08—无内基本达产。
合计—117596117596117596349.11101162.06不适用86.03—10048.08——
6未达到计划进度原因（分具体募投项目）—
项目可行性发生重大变化的情况说明—
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况—用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—
募集资金结余的金额及形成原因—
募集资金其他使用情况—
注、公司募集资金净额为117596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。本期转固金额为0万元，累计转固82024.09万元。
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