柳工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广西柳工机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：万元
2022年度占
2022年期初2022年度占2022年度偿2022年期末
占用方与上市公司上市公司核算用累计发生非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目金额（不含利额息(如有)金额额
息）
0.00注1非经营性占用
现大股东及其附属企业
0.00注2非经营性占用
小计---0.000.000.000.000.00--
0.00非经营性占用
前大股东及其附属企业
0.00非经营性占用
小计---0.000.000.000.000.00--
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总计---0.000.000.000.000.00--
2022年度往
2022年期初2022年度往2022年度偿2022年期末
往来方与上市公司上市公司核算来累计发生其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目金额（不含利额息(如有)金额额
息）
广西柳工集团有限公司控股股东应收账款17.6510.979.9018.72销售商品、服务经营性往来柳州柳工人力资源服务有限公
控股股东子公司应收账款0.001.271.230.04销售商品、服务经营性往来司柳州柳工人力资源服务有限公
控股股东及其附属企业控股股东子公司其他应收款0.000.320.000.32预付服务费经营性往来司
柳州天之业实业发展有限公司控股股东子公司应收账款0.001.421.420.00销售商品、服务经营性往来
柳州颐华置业投资有限公司控股股东子公司应收账款0.000.830.070.75销售商品、服务经营性往来
上海鸿得利重工有限公司控股股东子公司应收账款0.000.040.000.04销售商品、服务经营性往来
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柳州肉联厂有限公司控股股东子公司应收账款0.000.240.000.24销售商品、服务经营性往来
柳工柳州铸造有限公司子公司其他应收款8118.11398.59134.981808.636843.05资金有偿拆借非经营性往来
安徽柳工起重机有限公司子公司其他应收款34369.249120.57722.692510.3141702.20资金有偿拆借非经营性往来
柳州柳工叉车有限公司子公司其他应收款2047.1914596.5836.873566.4713114.17资金有偿拆借非经营性往来
中恒国际租赁有限公司子公司其他应收款--20.8920.89--资金有偿拆借非经营性往来甘肃瑞远柳工机械设备有限公
子公司其他应收款3150.70505.6449.461238.772467.03资金有偿拆借非经营性往来上市公司的子公司司及其附属企业四川瑞远柳工机械设备有限公
子公司其他应收款629.8074.404.05708.26-资金有偿拆借非经营性往来司辽宁瑞诚柳工机械设备有限公
子公司其他应收款1043.70717.8013.60632.951142.16资金有偿拆借非经营性往来司安徽瑞远柳工机械设备有限公
子公司其他应收款16945.77-138.05288.863693.7913402.78资金有偿拆借非经营性往来司
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云南柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款2505.22122.0944.16377.942293.53资金有偿拆借非经营性往来
江苏柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款4300.20-69.8069.801478.512821.69资金有偿拆借非经营性往来
浙江柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款5438.69-91.9191.911304.534134.15资金有偿拆借非经营性往来河南瑞远柳工机械设备有限公
子公司其他应收款673.62-8.558.55478.08195.54资金有偿拆借非经营性往来司黑龙江瑞远柳工机械设备有限
子公司其他应收款307.6544.512.44194.89159.71资金有偿拆借非经营性往来公司
柳工机械香港有限公司子公司其他应收款22116.4921050.2928.921639.9541555.75资金有偿拆借非经营性往来广西柳工农业机械股份有限公
子公司其他应收款5000.0011902.69127.315000.0012030.00资金有偿拆借非经营性往来司
司能石油化工有限公司子公司其他应收款-1985.8214.18-2000.00资金有偿拆借非经营性往来
江苏司能润滑科技有限公司子公司其他应收款-2985.6812.57-2998.26资金有偿拆借非经营性往来
柳州市中源嘉瑞物资有限公司子公司其他应收款-----资金有偿拆借非经营性往来
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柳工建机江苏有限公司子公司其他应收款10000.0012001.40100.9510000.0012102.35资金有偿拆借非经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计---116664.0375191.631772.1934645.70158982.48--
注1：除控股东、实际制人及其附属企业外，他关联资金往来均不含经营性。
注2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。
公司法定代表人：曾光安主管会计工作的公司负责人：黄铁柱公司会计机构负责人：车伟红
2022年8月26日
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