穗恒运Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年1-6月占用累计发生金额2022年1-6月偿还累计发生金额2022年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业本公司的子公司应收账款17,222.0417,222.04商品销售经营性占用
广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司应收账款3,109.5014,859.2212,043.105,925.63商品销售经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收账款7,800.538.037,808.56商品销售、租金经营性占用
东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司应收账款3,453.573,453.57商品销售经营性占用
龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司应收账款1,074.481,074.48商品销售经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账款4.142.631.50租金经营性占用
广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司应收账款2.082.08租金水电经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司应收账款60.94171.61145.8386.72商品销售及租金水电费经营性占用
怀集恒运能源有限公司本公司的子公司应收账款473.33473.33商品销售、资产调拨经营性占用
本公司的子公司应收账款0.180.050.23租金经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收账款0.050.350.200.20租金经营性占用
广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司应收账款0.2961.00.10租金经营性占用
广州恒运新能源有限公司本公司的子公司应收账款1.941.94租金水电费经营性占用
本公司的子公司其他应收款13.1113.11提供劳务经营性占用
广州恒运股权投资有限公司广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司其他应收款4.224.626.442.40提供劳务经营性占用
本公司的子公司其他应收款96.1171.6124.50提供劳务经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款11,000.005.175.1711,000.00资金调拨、提供劳务非经营性占用
东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款5.175.17提供劳务经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收款26.6351.2856.5821.32提供劳务经营性占用
本公司的子公司其他应收款16.829.1921.254.76提供劳务经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款82.288.1286.164.24提供劳务经营性占用
本公司的子公司其他应收款18.32143.8518.32143.85提供劳务经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收款5.855.495.855.49提供劳务经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款363.7597.50434.9526.30提供劳务经营性占用
广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司其他应收款65.19文朱1780.5615.37提供劳务经营性占用
许
主管会计工作的负责人:朱晓文印晓会计机构负责人:荣勇刚
生
张
志
1非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年1-6月占用累计发生金额2022年1-6月偿还累计发生金额2022年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的子公司其他应收款46.1146.1169.1723.06提供劳务经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收利息108.23212.93321.15资金调拨利息非经营性占用
广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司应付账款753.26441.67571.74883.33购买服务经营性占用
广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司应付账款39.9914.2054.18购买商品经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应付账款109.51109.51购买商品经营性占用
广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应付款186.46186.46115.05115.05代收款项非经营性占用
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应付款1.351.35保证金非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应付款3.033.04保证金非经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应付款2.002.00保证金非经营性占用
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应付款0.1035.3335.43保证金、代垫款项非经营性占用
广州恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应付款2.672.67保证金非经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应付款0.350.35保证金非经营性占用
广州恒运建设投资有限公司本公司的子公司其他应付款0.150.15保证金非经营性占用
广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司其他应付款1.056.385.33保证金非经营性占用
广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应付款44,200.0044,200.00资金调拨非经营性占用
广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司应付利息26.3126.31资金调拨利息非经营性占用
小计28,699.3333,628.8288,028.8663,196.97
许鸿生本公司的法人其他应付款00.69.00未及时支付非经营性占用
关联自然人及其控制的法人
小计9.009.00
广州雄韬氢恒科技有限公司本公司的联营企业其他应收款21.2423.5232.4012.36提供劳务经营性占用
其他关联人及其附属企业
小计21.2423.5232.4012.36
总计28,729.582.3488,061.2663,218.33
鸿年
主管会计工作的负责人:朱晓文印晓
企业负责人:许鸿生会计机构负责人:
朱勇刚
生
陈宏宏
陈
志
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