中青旅:中青旅关于中期票据发行的公告

股票代码：600138股票简称：中青旅编号：临2022-043
中青旅控股股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第
八届董事会临时会议、于2022年6月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总额度不超过人民币20亿元的中期票据。2022年8月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN735号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。以上具体信息详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
临2022-021号《中青旅第八届董事会临时会议决议公告》、临2022-022号《中青旅关于拟发行中期票据的公告》、临2022-026号《中青旅2022年第一次临时股东大会决议公告》、临2022-041号《中青旅关于中期票据获准注册的公告》。
公司2022年度第一期中期票据已于2022年8月30日发行完成，本期发行规模为人民币5亿元，募集资金已到账。现将本期发行情况公告如下：
中青旅控股股份有限公司22中青旅名称简称
2022 年度第一期中期票据 MTN001
债券代码102281967期限3年起息日2022-08-30兑付日2025-08-30计划发行总额5亿元实际发行总额5亿元
发行利率3.15%发行价（百元面值）100元主承销商/簿光大证券股份有限公司记管理人联席主承销商中国光大银行股份有限公司本期中期票据发行的有关文件已同时在中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日