广宇发展:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天津广宇发展股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营占用方与2022年1-62022年1-62022年性资金资金占用方名称上市公司上市公司2022年期2022年6的关联关核算的会初占用资
月占用累计月占用资1-6月偿月末占用占用形成原占用性质
占用计科目金余额发生金额（不金的利息还累计发系含利息）（如有）生金额资金余额因
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----------前控股股
东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附非经营性占用属企业
小计----------
总计----------
—1—往来方与2022年1-62022年1-62022年往来性质其他关上市公司上市公司2022年期2022年6联资金资金往来方名称的关联关核算的会初往来资月份往来累月份往来1-6月份往来形成原（经营性往往来计科目金余额计发生金额资金的利偿还累计
月末往来因来、非经营系（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
鲁能集团有限公司母公司应收账款138.08133.03271.11应收委托经营款经营性往来海南三亚湾新城开发有限同受母公司持有待售资产
12.4712.47应收物业服务费经营性往来
公司控制-应收账款上海鲁能物业服务服务有同受母公司持有待售资产
0.080.08应收物业服务费经营性往来
限公司淳安分公司控制-应收账款北京鲁能物业服务有限责同受母公司持有待售资产
12.4512.45预付物业服务费经营性往来
任公司控制-预付账款山东鲁能商业管理有限公同受母公司持有待售资产
30.9930.99预付物资款经营性往来
司北京商贸分公司控制-预付账款
控股股东、实际控制上海鲁能物业服务服务有同受母公司持有待售资产
3.503.50保证金经营性往来
人及其附限公司淳安分公司控制-其他应收款属企业北京鲁能物业服务有限责同受母公司持有待售资产
27.2927.29预付物业服务费经营性往来
任公司南京分公司控制-其他应收款北京鲁能锦绣绿族园林工同受母公司持有待售资产
0.890.89预付物资款经营性往来
程有限公司控制-其他应收款上海鲁能物业服务有限公同受母公司持有待售资产
0.600.60预付物业服务费经营性往来
司福州分公司控制-其他应收款同受最终控
都城伟业集团有限公司应收账款138.0851.08189.17应收委托经营款经营性往来制方控制四川九寨鲁能生态旅游投同受最终控持有待售资产
200.95200.95应收物业服务费经营性往来
资开发有限公司制方控制-应收账款
—2—同受最终控持有待售资产
海阳富阳置业有限公司78.8178.81应收物业服务费经营性往来
制方控制-应收账款天津鲁能置业有限公司商同受最终控持有待售资产
106.88106.88履约保证金经营性往来
业管理分公司制方控制-其他应收款上市公司的子公司及其附属企业国家电网有限公司及其下
其他关联方应收账款448673.12182540.6994812.17536401.63应收电费款经营性往来属单位国家电网有限公司及其下
其他关联方应收款项融资14035.8713017.8816215.8310837.91应收电费款经营性往来属单位国家电网有限公司及其下
其他关联方预付款项1680.931952.191100.122532.99预付购电费经营性往来属单位国家电网有限公司及其下持有待售资产
其他关联其他关联方333.48333.48预付购电费经营性往来属单位-预付款项方及其附
属企业国家电网有限公司及其下其他关联方其他应收款47.00340.99202.16185.82保险赔付款经营性往来属单位国家电网有限公司及其下持有待售资产
其他关联方77.5577.55预付物资款经营性往来
属单位-其他应收款赤峰新胜风力发电有限公
其他关联方应收股利2023.922023.92应收股利款经营性往来司新疆天风发电股份有限公
其他关联方应收股利3394.971324.882070.09应收股利款经营性往来司
总计----------
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：粘建军主管会计工作负责人：王胡峰会计机构负责人：张璐
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