神州信息:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码信息服务股份有限公司单位：万元
上市公司核算的会期初往来往来累计发生金额偿还累计发期末往来资金
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金的利息往来形成原因往来性质
计科目资金余额（不含利息）生金额余额受同一控股股东及最终控制方控
辽宁智慧山水城科技发展有限公司应收账款583.75货款经营性往来
制的其他企业583.75受同一控股股东及最终控制方控
深圳科捷电商供应链有限公司应收账款531.67货款经营性往来
制的其他企业531.67受同一控股股东及最终控制方控
大股东及其附属企业智慧神州（北京）科技有限公司应收账款/合同资产13.06货款经营性往来
制的其他企业46.6633.60受同一控股股东及最终控制方控
因特睿科技有限公司应收账款50.00货款经营性往来
制的其他企业50.00受同一控股股东及最终控制方控
西安神州数码实业有限公司其他应收款74.50押金经营性往来
制的其他企业74.50
北京云核网络技术有限公司子公司其他应收款1600.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附400.001200.00
属企业 Digital China Software (BVI)
子公司其他应收款75.17借款非经营性往来
Ltd. 75.17
神州数码（中国）有限公司其他应收账款141.27货款经营性往来
153.26145.58157.56
神州数码融信云技术服务有限公司联营企业应收账款/合同资产693.65货款经营性往来
347.07725.75379.17
受同一控股股东及最终控制方共
北京神州数码置业发展有限公司应收账款/合同资产281.60货款经营性往来
同控制或重大影响的其他企业313.3031.70
北京神州邦邦技术服务有限公司联营企业应收账款162.50货款经营性往来
162.504.014.01
嘉实基金管理有限公司董监高在外任职应收账款110.69货款经营性往来
其他关联方及其附属企业51.35293.64234.30
江西倬云数字科技有限公司联营企业应收账款/合同资产89.10货款经营性往来
-89.10
天津国科量子科技有限公司联营企业应收账款28.55货款经营性往来
28.55
受同一控股股东及最终控制方共
威海智慧北洋信息技术有限公司应收账款7.17货款经营性往来
同控制或重大影响的其他企业7.17受同一控股股东及最终控制方共
广州城投智慧城市科技发展有限公司应收账款5.35货款经营性往来
同控制或重大影响的其他企业5.35上市公司核算的会计期初往来往来累计发生金额偿还累计发期末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金的利息往来形成原因往来性质
科目资金余额（不含利息）生金额余额
北京易华录信息技术股份有限公司董监高在外任职应收账款0.76货款经营性往来
0.76
京东科技控股股份有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产5.56货款经营性往来
40.4570.68105.57
其他关联方及其附属企业
中国南方航空股份有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产988.41货款经营性往来
708.001725.201444.80
北京神州数码有限公司其他预付账款91.72货款经营性往来
58.24548.40514.92
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司其他预付账款-货款经营性往来
162.20168.10330.30
神州数码（中国）有限公司其他预付账款23.37货款经营性往来
35.101013.341025.07
其他关联方及其附属企业合肥神州数码有限公司其他预付账款-货款经营性往来
88.648169.648258.28
北京神州数码云计算有限公司其他预付账款1.45货款经营性往来
-1.45
广州神州数码信息科技有限公司其他预付账款36.00货款经营性往来
-36.00
小计3923.6814190.90-5595.31
12519.27
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：刘伟刚会计机构负责人：张秀慧