江南化工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽江南化工股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司单位：人民币万元
2022年
上市公2022年半年度占
2022年期初半年度占2022年期末占用
占用方与上司用累计发生金额非经营性资金占用2022年半年度偿资金占用方名称市公司的关占用性质用核算的资金的利还累计发生金额联关系占用资金余占用资金余形成原
会计科（不含利息）息（如额额因
目有）
控股股东、实际
控制人及其附属---------------企业
小计---------------
前控股股东、实
际控制人及其附---------------属企业
小计---------------其他关联方及附
---------------属企业
小计---------------
总计---------------上市公2022年
2022年半年度占
司核算2022年期初半年度占2022年期末往来往来方与上用累计发生金额其它关联资金往的会计用2022年半年度偿资金往来方名称市公司的关往来性质来资金的利还累计发生金额联关系占用资金余占用资金余形成原科目（不含利息）息（如额额因
有）北京奥信化工科技发展有母公司控制应收账经营性往
13.140.6913.83货款
限责任公司的其他公司款来
持股5%以广西八桂民用爆破器材有应收账经营性往
下股东控制1753.415143.684696.292200.80货款限责任公司款来的公司科米卡矿业简易股份有限受同一控制应收账经营性往
5720.341343.134377.21货款
公司方控制款来
持股5%以杭州盾安物业管理有限公其他应经营性往
上股东控制0.060.06押金大股东及其附属司收款来的公司企业
持股5%以其他应经营性往
杭州民泽科技有限公司上股东控制0.870.87押金收款来的公司中国兵工物资集团有限公受同一控制其他应经营性往
0.050.05押金
司方控制收款来受同一控制其他应经营性往
百色建华职业培训学校0.300.30-押金方控制收款来子公司联营其他应经营性往
ErkhetTunshLLC 32.37 16.23 48.60 押金企业收款来科米卡矿业简易股份有限受同一控制其他应经营性往
1281.1767.451348.62押金
公司方控制收款来青岛拓极采矿服务有限公受同一控制其他应经营性往
92.0092.00押金
司方控制收款来北京北方诺信科技有限公母公司控制预付款经营性往
588.106365.013286.533666.58货款
司的其他公司项来北京北方诺信科技有限公母公司控制应收账经营性往
72.0872.08-货款
司的其他公司款来北京北方诺信科技有限公母公司控制应收款经营性往
110.00110.00-货款
司的其他公司项融资来安徽易泰工程科技有限公母公司控制预付款经营性往
1557.23783.37773.86货款
司的其他公司项来中国五洲工程设计集团有受同一最终预付款经营性往
13.0013.00货款
限公司控制方控制项来重要控股子芜湖市鑫泰民爆物品有限应收账经营性往
公司的投资221.10605.18686.83139.45货款责任公司款来单位重要控股子池州市池联民爆器材有限应收账经营性往
公司的投资100.05510.49431.96178.58货款公司款来单位重要控股子黄山市久联民爆器材有限应收账经营性往
公司的投资189.32581.49390.56380.25货款公司款来单位重要控股子安庆宜联民爆器材有限公应收账经营性往
公司的投资178.721325.441168.70335.46货款司款来单位重要控股子福建省联久民爆物品有限应收账经营性往
公司的投资1202.97263.82856.83609.96货款公司款来单位重要控股子广安市联发民用爆破工程应收账经营性往
公司的投资216.73505.35560.46161.62货款有限公司款来单位重要控股子南充市顺兴民用爆破器材应收账经营性往
公司的投资44.3798.5380.0062.90货款有限公司款来单位重要控股子德阳市兴远民爆器材有限应收账经营性往
公司的投资270.26427.31289.82407.75货款公司款来单位重要控股子宣城市宣联民爆器材有限应收账经营性往
公司的投资322.011916.461686.90551.57货款上市公司的子公公司款来单位司及其附属企业重要控股子池州市池联民爆器材有限其他应经营性往
公司的投资182.75182.75拆借款公司收款来单位福建省闽盛民爆物品有限受同一控制其他应经营性往
0.1912.9213.11押金
公司方控制收款来重要控股子黄山市久联民爆器材有限其他应经营性往
公司的投资100.00100.00拆借款公司收款来单位重要控股子安徽三联民爆器材有限公应收款经营性往
公司的投资20.0020.00货款司项融资来单位重要控股子安庆宜联民爆器材有限公应收款经营性往
公司的投资68.5468.54货款司项融资来单位重要控股子德阳市兴远民爆器材有限应收款经营性往
公司的投资50.0050.00货款公司项融资来单位重要控股子黄山市久联民爆器材有限应收款经营性往
公司的投资50.807.8043.00货款公司项融资来单位重要控股子芜湖市鑫泰民爆物品有限应收款经营性往
公司的投资50.0060.00110.00货款责任公司项融资来单位重要控股子新疆雪峰爆破工程有限公应收款经营性往
公司的投资23.5423.54货款司项融资来单位德阳市兴远民爆器材有限子公司联营预付款经营性往
3.1345.5745.023.68货款
公司企业项来南充市顺兴民用爆破器材子公司联营预付款经营性往
45.8950.0245.0250.89货款
有限公司企业项来
持股5%以浙江盾安机电科技有限公预付款经营性往
上股东控制0.600.60货款司项来的公司池州市贵池区宏安民用爆子公司联营预付款经营性往
2.843.243.782.30货款
炸物品运输有限公司企业项来巴州万安保安服务有限公子公司联营预付款经营性往
0.622.002.030.59货款
司企业项来安徽江南爆破工程有限公其他应非经营性
控股子公司340.922249.922227.44363.40拆借款司收款往来安徽江南利民爆破工程有其他应非经营性
控股子公司79.1779.17拆借款限公司收款往来湖北金兰特种金属材料有其他应非经营性
控股子公司4955.05530.80530.804955.05拆借款限公司收款往来其他应非经营性
湖北帅力化工有限公司控股子公司15.9815.98拆借款收款往来其他应非经营性
江苏剑峤化工有限公司控股子公司394.564.56390.00拆借款收款往来其他应非经营性
宁夏盾安风电有限公司控股子公司89213.812027.604416.8386824.58拆借款收款往来上市公司的子公四川省绵竹兴远特种化工其他应非经营性
控股子公司2425.59335.62362.212399.00拆借款司及其附属企业有限公司收款往来四川省南部永生化工有限其他应非经营性
控股子公司102.26102.26拆借款责任公司收款往来四川宇泰特种工程技术有其他应非经营性
控股子公司3874.98413.8424.754264.07拆借款限公司收款往来新疆江南易泰建材有限公其他应非经营性
控股子公司819.664.42127.79696.29拆借款司收款往来新疆天河爆破工程有限公其他应非经营性
控股子公司3491.8010.601008.602493.80拆借款司收款往来新疆天河民用爆炸物品经其他应非经营性
控股子公司2.215000.002.215000.00拆借款营有限公司收款往来浙江盾安新能源发展有限其他应非经营性
控股子公司176290.8914378.026898.68183770.23拆借款公司收款往来中金立华工业工程服务有其他应非经营性
控股子公司1617.401617.40拆借款限公司收款往来宁国市平安爆破服务有限其他应非经营性
控股子公司116.71116.71拆借款公司收款往来马鞍山江南化工有限责任其他应非经营性
控股子公司-1034.811034.81-拆借款公司收款往来其他应非经营性
新疆天河运输有限公司控股子公司378.2847.60123.52302.36拆借款收款往来
总计------291407.2551324.68-33421.69309310.24----