全 聚 德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国全聚德（集团）股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元
2022年半年度
上市公司核2022年期2022年半年2022年半年2022年半年占用方与上市公司占用累计发生占用形非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科初占用资度占用资金的度偿还累计度期末占用占用性质的关联关系金额（不含利成原因目金余额利息（如有）发生金额资金余额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----2022年半年度上市公司核2022年期2022年半年2022年半年2022年半年往来性质往来方与上市公司往来累计发生往来形其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资度往来资金的度偿还累计度期末往来（经营性往来、的关联关系金额（不含利成原因目金余额利息（如有）发生金额资金余额非经营性往来）
息）北京首都旅游集团财务有
限公司同一最终控股股东银行存款8867.8982174.8535.6580181.0410897.35存款经营性往来北京首采联合电子商务有
限责任公司同一最终控股股东应收账款4.394.39-经营性往来
北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款2.810.572.201.18未到期经营性往来
王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款8.3526.1326.338.15未到期经营性往来北京市京伦饭店有限责任
控股股东、实际控制
公司同一最终控股股东应收账款2.942.140.8未到期经营性往来人及其附属企业
北京市建国饭店公司同一最终控股股东应收账款0.070.07未到期经营性往来北京市长富宫中心有限责
任公司同一最终控股股东应收账款46.8446.84未到期经营性往来首旅燕京大厦物业管理有
限责任公司同一最终控股股东应收账款0.220.22-经营性往来
北京市北京饭店同一最终控股股东应收账款0.713.310.723.30未到期经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款0.270.27未到期经营性往来北京绿野晴川动物园有限
公司同一最终控股股东应收账款93.8678.2615.60未到期经营性往来
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款1055.591874.461793.361136.69未到期经营性往来长春王府井远洋商业投资
有限公司同一最终控股股东其他应收款19.665.6713.99未到期经营性往来
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款145.15145.15未到期经营性往来
北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款3.003.00未到期经营性往来上海全聚德餐饮管理有限
公司子公司其他应收款11554.74697.7412252.48非经营性往来上海浦东全聚德大酒店有
限公司子公司其他应收款364.00364.00非经营性往来青岛全聚德餐饮管理有限
公司子公司其他应收款942.9168.881011.79非经营性往来北京市四川饭店有限责任
公司子公司其他应收款546.401299.761846.16非经营性往来上市公司的子公司大连全聚德餐饮管理有限
及其附属企业公司子公司其他应收款280.00280.00非经营性往来长春全聚德奥特莱斯餐饮
管理有限公司子公司其他应收款532.49532.49非经营性往来
杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款816.66816.66非经营性往来郑州全聚德餐饮管理有限
责任公司子公司其他应收款676.829.00685.82非经营性往来北京市仿膳食品有限责任
公司子公司其他应收款107.81107.81非经营性往来南京德致兴餐饮管理有限
公司子公司其他应收款112.8351.002.9811.21155.60非经营性往来杭州萧山餐饮管理有限公
司子公司其他应收款560.00560.00非经营性往来扬州德致兴餐饮管理有限
公司子公司其他应收款386.083.576.39383.26非经营性往来北京三元桥全聚德烤鸭店
有限责任公司子公司其他应收款1426.86326.561753.42非经营性往来绍兴全聚德餐饮管理有限
公司子公司其他应收款360.00360.00非经营性往来北京市仿膳饭庄有限责任
公司子公司其他应收款1402.55128.411530.96非经营性往来沈阳全聚德餐饮管理有限
公司子公司其他应收款1125.641125.64非经营性往来西安全聚德餐饮管理有限
责任公司子公司其他应收款153.00153.00非经营性往来北京润德恒信餐饮管理有
限责任公司子公司其他应收款561.9048.6711.11621.68非经营性往来苏州吴江全聚德餐饮管理
有限公司子公司其他应收款100.00100.00非经营性往来长春川小馆奥特莱斯餐饮
管理有限公司子公司其他应收款37.9137.91-非经营性往来北京聚兴德餐饮管理有限
公司子公司其他应收款507.56507.56非经营性往来其他关联方及其附
属企业总计---32203.2887313.9753.3182149.8437420.72-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：白凡主管会计工作的公司负责人：石磊公司会计机构负责人：石磊