兴蓉环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：万元
上市公司核算的会2022年期初占用资金余2022年1-6月占用累计发2022年1-6月占用资2022年1-6月偿还累计
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
计科目额生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
上市公司核算的会2022年期初往来资金余2022年1-6月往来累计发2022年1-6月往来资2022年1-6月偿还累计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
计科目额生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额
成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方预付款项41.6620.8320.83预付水电等物业费经营性往来受同一母公司及最终控制方控制
成都汇锦实业发展有限公司预付款项3.671.841.84预付车位租赁费经营性往来的其他企业
成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方应收账款4898.0035.45322.074611.38应收探测、设计费经营性往来受同一母公司及最终控制方控制
成都环晨环境实业有限公司应收账款8.258.25应收迁改工程款经营性往来的其他企业
受同一母公司及最终控制方控制应收基建工程款、设备
成都环境工程建设有限公司应收账款3502.20262.663239.54经营性往来的其他企业款受同一母公司及最终控制方控制
成都市李家岩开发有限公司应收账款1.081.08应收探测费经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
简阳市环沱排水有限公司应收账款2669.231396.87457.013609.08应收委托运营服务费经营性往来的其他企业
受同一母公司及最终控制方控制应收探测费、污泥处置
成都天环市政设施管理有限公司应收账款392.22219.34172.89经营性往来的其他企业费大股东及其附属企业受同一母公司及最终控制方控制
成都淮州东兴建设开发有限公司应收账款22.6222.62应收探测费经营性往来的其他企业
成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方其他应收款99.4199.41应收租房押金、保证金经营性往来受同一母公司及最终控制方控制
成都兴蓉市政设施管理有限公司其他应收款164.201.90162.30应收保证金经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
成都汇锦实业发展有限公司其他应收款0.500.50应收租房押金、保证金经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
成都环晨环境实业有限公司其他应收款145.02145.02应收租房押金、保证金经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
成都环境工程建设有限公司其他应收款945.94945.94注1经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
成都环境创新科技有限公司其他非流动资产164.33164.33预付信息化建设款经营性往来的其他企业受同一母公司及最终控制方控制
成都环境工程建设有限公司其他非流动资产911.55911.55预付工程款经营性往来的其他企业
小计13509.701892.503174.0112228.19
12022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：万元
上市公司核算的会2022年期初往来资金余2022年1-6月往来累计发2022年1-6月往来资2022年1-6月偿还累计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
计科目额生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司子公司其他应收款2.072.07注2非经营性往来
成都市自来水有限责任公司子公司其他应收款595.9412.17583.78注2非经营性往来
成都市排水有限责任公司子公司其他应收款1.391.39注2非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他应收款500.0050.9650.96500.00注2非经营性往来
沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他应收款56.2851.88108.16注2非经营性往来
成都市西汇水环境有限公司子公司其他应收款13.52138.59152.11注2非经营性往来
四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司其他应收款68.6668.03136.68注2非经营性往来
成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司子公司其他应收款240.3354.52294.86注2非经营性往来
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款33.2164.3714.5583.03注2非经营性往来
兰州兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款1.4426.6428.08注2非经营性往来
银川兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款70.5548.13118.68注2非经营性往来
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司子公司其他应收款144.0151.35195.35注2非经营性往来上市公司的子公司及其附
成都空港新城水务投资有限公司子公司其他应收款434.63132.13566.77注2非经营性往来属企业成都市双流区航空港成环水务有限责任
子公司其他应收款29.0029.00注2非经营性往来公司
成都市新蓉环境有限公司子公司其他应收款11.5275.0886.60注2非经营性往来
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司子公司其他应收款11.9145.1843.5613.53注2非经营性往来
海南兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款7.9430.6538.60注2非经营性往来
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款47.3146.7294.04注2非经营性往来
彭州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款31.7827.8059.57注2非经营性往来
新津县成环水务有限责任公司子公司其他应收款65.7430.4396.17注2非经营性往来
崇州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款7.147.14注2非经营性往来
成都天府成环水务有限公司子公司其他应收款1.261.26注2非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产11358.01237.2824.4311570.86注3非经营性往来
西安兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他流动资产1500.0026.641526.64注4非经营性往来
成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产5548.36135.4151.005632.76注5非经营性往来
22022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：万元
上市公司核算的会2022年期初往来资金余2022年1-6月往来累计发2022年1-6月往来资2022年1-6月偿还累计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
计科目额生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额
兰州兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他流动资产8594.49185.908780.39注6非经营性往来
沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产5028.8571.575000.00100.42注7非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产414.207.7415.61406.33注8非经营性往来
银川兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他流动资产504.339.68514.01注9非经营性往来
崇州市成环水务有限责任公司子公司其他流动资产27917.28781.70358.4628340.51注10非经营性往来
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司子公司17500.00207.2051.3317655.87注11非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
巴中兴蓉环境有限责任公司子公司812.6914.72827.41注12非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司子公司91303.111670.951704.0091270.06注13非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司子公司20028.4263.8120092.23注14非经营性往来上市公司的子公司及其附到期的非流动资产
属企业债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司子公司25419.92419.42774.8725064.48注15非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都环境水务建设有限公司子公司13139.79208.3313348.12注15非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市自来水有限责任公司子公司3481.2820.67210.853291.10注16非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
沛县兴蓉水务发展有限公司子公司50784.55971.0551755.60注17非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
沛县兴蓉水务发展有限公司子公司56818.60996.9057815.49注18非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市西汇水环境有限公司子公司22338.75398.7522737.51注18非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
新津县成环水务有限责任公司子公司33756.47858.7434615.21注19非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司子公司5734.28103.212679.773157.71注20非经营性往来到期的非流动资产
债权投资、一年内
四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司1549.8239.001588.82注21非经营性往来到期的非流动资产
小计388400.4218450.877428.6867350.85346929.13
应收工程款、建管收入
其他关联人及其附属企业成都东部环境发展有限公司受最终控制方影响的参股企业应收账款599.63451.208.841042.00经营性往来
、水质检测费等
小计599.63451.208.841042.00
总计402509.7520794.587428.6870533.69360199.31
企业负责人：杨磊主管会计工作的负责人：刘杰会计机构负责人：曾倩
32022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：万元
注1：系本公司下属成都青白江区成环水务有限公司与成都环境工程建设有限公司因工程项目结算导致的应收回的工程款，该款项已于2022年4月1日收回。
注2：为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出。
注3：（1）2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同“借款期限：不超过两年半，自2019年9月10日至2022年3月9日止”修改为“借款期限：不超过三年半，自2019年9月10日至2023年3月9日”，本次展期金额为10000.00万元，执行主合同借款利率4.35%；（2）2021年12月，本公司与巴中兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，本次展期金额为1000.00万元，执行年利率4.35%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还上述借款余额为11000.00万元，利息为
570.86万元。
注4：2021年5月，本公司与西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年，自实际提款日起算”修改为“本合同项下借款期限二年，自实际提款日起算”，执行年利率4.35%。截至2022年6月30日，西安兴蓉公司已归还上述全部借款和利息。
注5：（1）2021年7月，本公司与成都蓉实环境科技有限公司签订（以下简称“蓉实环境公司”）签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议（一）第一条“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限三年，自实际提款日起算”，本次展期金额为612.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（2）2021年8月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议
（一）第一条“本合同项下借款期限二年，自实际提款日起算”修改为“本合同项下借款期限三年，自实际提款日起算”，本次展期金额为4080.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（3）2022年4月，本公司与蓉实
环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议一“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，借款金额为6757.50万元，本次展期金额为306.00万元，借款利率为年利率5.40%。截至2022年6月30日，蓉实环境公司尚未归还借款余额为4947.00万元，利息为685.76万元。
注6：2021年9月，本公司与兰州兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“兰州兴蓉公司”)签订《流动资金借款合同补充协议（七）》，对尚未归还的借款8500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：72个月”修改为“借款期限：84个月”。截至2022年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还借款余额为8500.00万元，利息为280.39万元。
注7：2021年9月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为5000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金5000.00万元，尚未归还借款利息100.42万元。
注8：2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款400.00万元，双方一致同意将主合同“借款期限：壹年，自2021年2月3日至
2022年2月2日止”修改为“借款期限：贰年，自2021年2月3日至2023年2月2日止”，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为400.00万元，利息为6.33万元。注9：2020年12月，本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“银川兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为500.00万元，借款期限一年，自实际提款日起算，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还借款余额为500.00万元，利息为14.01万元。
注10：2021年12月，本公司与崇州市成环水务有限责任公司（以下简称“崇州成环水务”）签订《资金借款合同》，借款金额为27900.00万元，借款期限一年，借款利率为年利率5.65%。截至2022年6月30日，崇州成环水务尚未归还借款余额为27900.00万元，利息为440.51万元。
注11：2021年12月，本公司与成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为53000.00万元，借款期限三年，自实际提款日起算，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，排水公司尚未归还借款余额为17500.00万元，利息为155.87万元。
注12：2020年11月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为800.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率3.66%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为800.00万元，利息为27.41万元。
注13：截止2022年6月30日，2020年绿色债一期、二期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的绿色债资金余额为90000.00万元，利息为1270.06万元。
注14：2020年12月，本公司与成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴发电公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为20000.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年6月30日，万兴发电公司已归还上述全部借款及利息。
注15：截止2022年6月30日，2021年中期票据一期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的中期票据资金余额为25000.00万元，利息为64.48万元；2021年中期票据二期发行后分配给成都环境水务建设有限公司使用的中期票据资金余额为13100.00万元，利息为248.12万元。
注16：2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，即从2016年7月21日起，至2031年7月21日止。委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。截至2022年6月30日，该笔借款余额为3290.00万元，利息为1.10万元。
42022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：万元
注17：2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款48500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为五年”修改为“若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为七年”，借款利率为贷款实际发放日中国人民银行公布实施的同期同档次基准贷款利率下浮15%。截至2022年6月30日，沛县兴蓉公司尚未归还借款余额为48500.00万元，利息为
3255.60万元。
注18：本公司发行的“20兴蓉01”公司债主要分配给下属子公司使用，相应利息由各子公司承担。截至2022年6月30日，本公司“20兴蓉01”公司债发行后分配给子公司使用的资金余额为77000.00万元，利息为3553.00万元。
注19：2020年7月，本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称“新津成环水务”）签订《资金借款合同》，借款金额为33000.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率5.29%。截至2022年6月30日，新津成环水务已归还上述全部借款及利息。
注20：2020年12月，本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“石家庄兴蓉”）签订《资金借款合同》，借款金额为27440.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年6月30日，石家庄兴蓉尚未归还借款余额为3153.64万元，利息为4.07万元。
注21：2020年8月，本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为1530.00万元，借款期限三年，借款利率为年利率5.07%。截至2022年6月30日，阿坝兴蓉尚未归还借款余额为1530.00万元，利息为58.82万元。
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