日科化学:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司单位：元
2022半年度占用2022半年度占
非经营性占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022半年度偿还2022半年期末占占用形成
资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用性质资金占用司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额原因（不含利息）（如有）
控股股东、实际控
——————————制人及其附属企业
小计——————————
前控股股东、实际
控制人及其附属企——————————业
小计——————————其他关联方及附属
——————————企业
小计——————————
总计——————————往来方与上市公2022年半年度往2022年半年度其他关联上市公司核算2022年期初往2022年半年度偿2022年半年度期往来形成资金往来方名称司来累计发生金额往来资金的利往来性质资金往来的会计科目来资金余额还累计发生金额末往来资金余额原因
的关联关系（不含利息）息（如有）山东日科橡塑科
全资子公司应收账款-80037637.7615090538.62—106702471.16-171649570.30销售货物经营性往来技有限公司山东国信恒进出
全资子公司应收账款4827191.27——5329744.18-502552.91销售货物经营性往来上市公司的子公司口贸易有限公司及其附属企业山东日科塑胶有全资子公司之子非经营性往
其他应收款1400.009889142.44—8500.009882042.44借款限公司公司来山东启恒新材料非经营性往
全资子公司其他应收款162803184.7258975886.86—100000000.00121779071.58借款有限公司来
小计—87594138.2383955567.92—212040715.34-40491009.19——控股股东之实际山东宏旭化学股
控制方之董事之预付账款7141972.0039277500.00—44205861.762213610.24采购货物经营性往来份有限公司实际控制公司控股股东之实际其他关联方及其附山东万达建安股
控制方之董事之预付账款-15419738.1911048257.78—462592.23-4834072.64建筑工程经营性往来属企业份有限公司间接控制公司控股股东之实际山东万达电缆有采购工程
控制方之董事之预付账款—3637630.51——3637630.51经营性往来限公司物资间接控制公司
总计———79316372.04137918956.21—256709169.33-39473841.08——
法定代表人：刘大伟主管会计工作负责人：刘永强会计机构负责人（会计主管人员）：刘永强