粤宏远Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东莞宏远工业区股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年半年度2022年半年
占用方与上上市公司核2022年半年2022年半年度
非经营性资2022年期初占占用累计发生度占用资金占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科度偿还累计期末占用资金占用性质金占用用资金余额金额（不含利的利息（如成原因联关系目发生金额余额息）有）现大股东及
----------其附属企业前大股东及
----------其附属企业
2022年半年度2022年半年
往来方与上上市公司核2022年半年2022年半年度其它关联资2022年期初占占用累计发生度占用资金往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科度偿还累计期末占用资金往来性质金往来用资金余额金额（不含利的利息（如成原因联关系目发生金额余额息）有）大股东及其广东宏远集团有限上市公司的租赁押
其他应收款16.69---16.69经营性往来附属企业公司母公司金
小计---16.69---16.69-广东宏远集团房地上市公司的
其他应收款46371.595296.76-5653.0646015.29往来款非经营性往来产开发有限公司全资子公司东莞市宏远水电工上市公司的
其他应收款3432.5069.5854.70-3502.08往来款非经营性往来上市公司的程有限公司全资子公司子公司及其
附属企业威宁县结里煤焦有上市公司的其他应收款4462.17196.43--4658.60往来款非经营性往来限公司全资子公司贵州宏泰矿业管理上市公司的
其他应收款16307.30349.80--16657.10往来款非经营性往来有限公司控股子公司
12022年半年度2022年半年
往来方与上上市公司核2022年半年度2022年半年2022年半年度其它关联资占用累计发生度占用资金往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科期末占用资金度偿还累计期末占用资金往来性质金往来金额（不含利的利息（如成原因联关系目余额发生金额余额息）有）广东宏远投资有限上市公司的
其他应收款76415.4421070.89-30000.0067486.33往来款非经营性往来公司全资子公司英德市新裕有色金上市公司的属再生资源制品有
上市公司的其他应收款11689.43222.03222.03-11911.46往来款非经营性往来控股孙公司子公司及其限公司附属企业东莞市永逸环保科上市公司的
其他应收款105.6940.00--145.69往来款非经营性往来技有限公司控股孙公司东莞市宏泰矿业管上市公司的
其他应收款575.232340.00--2915.23往来款非经营性往来理有限公司控股孙公司
小计---159359.3529585.49276.7335653.06153291.78-关联自然人
及其控制的----------法人东莞市中万宏信房上市公司的
长期应收款500.00---500.00往来款非经营性往来地产有限公司联营企业东莞市万同房地产上市公司的
其他关联人长期应收款1707.97---1707.97往来款非经营性往来有限公司联营企业及其附属企
业东莞市中天荟景实上市公司的长期应收款10229.32---10229.32往来款非经营性往来业投资有限公司联营企业东莞市中万信远房上市公司的
长期应收款5377.81--2000.003377.81往来款非经营性往来地产有限公司联营企业
小计---17815.10--2000.0015815.10-
总计---177191.1429585.49276.7337653.06169123.57--
2注：1、本报告期末，长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司往来资金余额与2022年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景
实业投资有限公司往来余额，两者分别相差153.64万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致该公司账面亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
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