兴业矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

内蒙古兴业矿业股份有限公司
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核2022年1-6月占2022年1-6月非经营性资金占用方与上市公2022年期初2021年度偿还2022年6月30日占用形成占用性资金占用方名称算的会计科用累计发生金额占用资金的利占用司的关联关系占用资金余额累计发生金额占用资金余额原因质目（不含利息）息（如有）现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业总计
上市公司核2022年1-6月往2022年1-6月其他关联资金往来方与上市公2022年期初2022年1-6月偿2022年6月30日往来形成往来性资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利往来司的关联关系往来资金余额还累计发生金额往来资金余额原因质目（不含利息）息（如有）大股东及其附内蒙古兴业集团业绩承诺经营性
母公司其他应收款8651.938651.93属企业股份有限公司补偿往来唐河时代矿业有非经营
全资子公司其他应收款54857.14572.21627.8254801.53往来款限责任公司性往来西乌珠穆沁旗银非经营
漫矿业有限责任全资子公司其他应收款31782.10962.0014908.0017836.10往来款性往来公司上市公司的子锡林郭勒盟双源非经营
公司及其附属有色金属冶炼有全资子公司其他应收款88475.564834.667018.1386292.09往来款性往来企业限公司正镶白旗乾金达非经营
矿业有限责任公全资子公司其他应收款10303.0721196.695871.0025628.76往来款性往来司西乌珠穆沁旗亿非经营
控股子公司其他应收款73.140.0673.20往来款
通矿业有限公司性往来兴业矿业(上海)
股权投资基金管1.011.01理有限公司赤峰荣邦矿业有非经营
18100.0018100.00往来款
限责任公司性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及昆明市东川区铜非经营
合营企业其他应收款3409.803409.80往来款其附属企业都矿业有限公司性往来
总计197552.7445666.6328425.96214793.41
注：由于唐河时代矿业有限责任公司2019-2021年度累计未完成业绩承诺，内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）应补偿公司44909.35万元。由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团及其一致行动人吉祥、吉伟、吉喆应补偿公司股份127156540股（对应补偿股份公司将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销），其中：兴业集团65600060股、吉祥25126132股、吉伟25126132股、吉喆11304216股。应返还持有期间现金分红507.38万元，其中：兴业集团261.76万元、吉祥100.26万元、吉伟100.26万元、吉喆45.10万元。截至本报告日，上述补偿事项中，公司已收到吉祥、吉伟、吉喆返还的现金分红，其他业绩补偿事项暂未履行。上述股份及款项能否收回具有不确定性，因此未在财务报表中确认。
公司法定代表人：吉兴业主管会计工作负责人：董永会计机构负责人：姚艳松