航天动力:航天动力2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-042
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7942 万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为99989.78万元，扣除承销及保荐费用3248.00万元，公司实际募集资金净额为96741.78万元。2013年3月21日，募集资金96741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2022年6月30日，募集资金使用及余额情况，见下表：
项目金额（万元）
募集资金净额96741.78
募集资金累计使用87213.01
募集资金产生的利息13258.64
募集资金余额22787.41
二、非公开发行募集资金管理情况公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
1证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-042
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2022年2月16日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过24500万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经董事会审批之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金24200万元，已于2022年6月28日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-010 号、临2022-034号公告）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年8月19日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金20000.00万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起12个月（含）有效。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。
（五）结余募集资金使用情况无。
（六）募集资金使用的其他情况募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
2证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-042公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更经公司 2018 年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-027号公告）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
3证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-041
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额96741.78本期投入募集资金总额2010.59
变更用途的募集资金总额50418.00
已累计投入募集资金总额87213.01
变更用途的募集资金总额比例52.12%项目截至期末累截至期末项目达可行计投入金额是否已变更项目截至期末承截至期末投入进度到预定性是募集资金承调整后投资本期投入与承诺投入本年度实现达到
承诺投资项目(含部分变诺投入金额累计投入（%）(4)可使用否发诺投资总额总额金额金额的差额的效益预计
更)(1)金额(2)＝状态日生重
(3)＝(2)-效益
(2)/(1)期大变
(1)化汽车液力变汽车液力变矩
矩器建设项100000.0057684.0057684.002010.5936795.01-20888.9963.79%2022年-638.55否否器建设项目目永久补充流
50418.0050418.00—50418.000100.00%--否否
动资金
合计-100000.00108102.00108102.002010.5987213.01-20888.9980.68%--638.55--
汽车液力变矩器建设项目除部分终止或优化调整的建设内容外，已按产能规划完成了生未达到计划进度原因产线、厂房、研发试验能力及配套设施等建设内容，达到项目建设目标，并通过了项目竣工验收，公司将按计划推动进度款、质保金等剩余款项支付工作。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险，通过对募投项目可行性发生重大变化的情况说明
项目涉及的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析，同时会同业界专家研讨后，决
4证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-041
定变更非公开发行股票募投项目，变更后的总投资金额57684.00万元，公司重新编制了该项目的可行性研究报告。
2013年8月10日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2022年2月16日，第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过24500万元闲置募集用于补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金，使用期限为经董事会审批之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金24200万元，已于2022年6月28日归还至募集资金专用账户。
2021年8月21日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，不超过20000.00万元暂时闲置募集资金进行定期存款方式进行管理。
募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况募集资金余额及利息存放于专户
注：募集资金总额不包含募集资金产生的利息。
附表2变更募集资金投资项目情况表
2022年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后的项变更后项目截至期末计划实际累计项目达到预定
本年度实际投（%）本年度实现是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额投入金额可使用状态日
入金额(3)=(2)/的效益预计效益否发生重大
资金总额(1)(2)期
(1)变化
5证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2022-041
汽车液力变矩
57684.0057684.002010.5936795.0163.79%2022年-638.55否否
器建设项目汽车液力变矩器永久补充流动建设项目
50418.0050418.0050418.00100.00%--否否
资金
合计-108102.00108102.002010.5987213.0180.68%-638.55
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后96741.78万元，原计划用于公司汽车液力变矩器建设项目，经公司审慎研判决定变更非公开发行股票募投项目，能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后，能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。本次募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022号公告），本次变更于2019年5月17日经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
汽车液力变矩器建设项目除部分终止或优化调整的建设内容外，已按产能规划完成了生产线、厂房、研发试验未达到计划进度的情况和原因能力及配套设施等建设内容，达到项目建设目标，并通过了项目竣工验收，公司将按计划推动进度款、质保金等剩余款项支付工作。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
6