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证券代码:688656证券简称:浩欧博公告编号:2022-046
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“浩欧博”或“公司”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3415号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1576.4582万股,每股面值 1.00元,每股发行价格为 35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55585.92万元,扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5939.34万元(含税),实际募集资金净额为人民币49646.58万元。
上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 1 月 8日出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA10021号),对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2022年6月30日,本公司累计已使用募集资金投入项目人民币21481.71万元,支付发行费人民币5939.34万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品
27000.00万元,募集资金存放产生理财产品收益及累计利息收入扣除手续费净额
共计1532.83万元,募集资金账户余额为人民币2697.69万元。单位:元项目金额
募集资金总额(含发行费用)555859161.32
减:直接用募集资金支付的发行费用55742880.38
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额24856910.55
减:以自筹资金预先支付上市费用置换金额3650524.69
减:直接用募集资金支付的募投项目支出金额189960219.91
减:购买理财尚未赎回金额270000000.00
加:募集资金理财产品收益金额14609579.77
加:累计利息收入扣除手续费净额718683.76
截至2022年6月30日募集资金账户余额26976889.32
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。
根据《募集资金管理制度》,公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截止2021年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日,募集资金存放情况如下:募集资金余公司开户银行银行账户额监管类型备注
(万元)江苏浩欧博生物医药中信银行股份有
81120010138005800511332.99三方监管活期
股份有限公司限公司苏州分行上海浦东发展银江苏浩欧博生物医药
行股份有限公司890100788014000053391144.45三方监管活期股份有限公司苏州分行江苏浩欧博生物医药招商银行股份有
51290532251099870.95三方监管活期
股份有限公司限公司苏州分行江苏浩欧博生物医药中国银行苏州工
552175571961149.29不适用活期
股份有限公司业园区分行
合计2697.69
注:中国银行苏州工业园区分行552175571961为募集资金理财账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年6月30日,募集资金投项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件1)
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以人民币2485.69万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,同意公司以人民币365.05万元募集资金置换已用自筹资金支付的其他发行费用。本次置换总金额为2850.74万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZA10067号)。
华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。
公司于2021年2月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金总金额为2850.74万元自募集资金账户转入其他银行账户。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021年1月20日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自董事会审议通过之日(2021年1月20日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
2022年1月19日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自董事会审议通过之日(2022年
1月19日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司
董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
270000000.00元,具体情况列示如下:预计年化
受托产品认购金额起始日到期日收益是否赎回
银行名称(万元)
(%)中信银共赢智信行苏州汇率挂钩
工业园人民币结3000.002022-04-252022-07-252.90%否区湖西构性存款支行09313期华泰证券中信银股份有限行苏州公司聚益
工业园第226022400.002022-04-262022-10-253.60%否区湖西号(中证支行500)收益凭证华泰证券中信银股份有限行苏州公司聚益
工业园第220542300.002022-04-262022-10-253.60%否区湖西号(白银支行期货)收益凭证华泰证券中信银聚益第行苏州
22620号
工业园1000.002022-05-252022-11-153.60%否
(中证区湖西
500)收益
支行凭证利多多公司稳利
22JG3518
浦发银
期(3个月
行苏州7100.002022-04-252022-07-253.10%否
早鸟款)分行人民币对公结构性存款中国银挂钩型结行苏州构性存款
工业园8200.002022-05-052022-08-053.41%否
(机构客区分行
户)营业部招商银行点金系列招商银看跌三层
行独墅3000.002022-06-162022-09-163.00%否区间92湖支行天结构性存款
合计27000.00(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2022年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)结余募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、上网公告附件
1、江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022年8月25日附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额49646.58本年度投入募集资金总额8694.61变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额21481.71
变更用途的募集资金总额比例(%)0已变项目更项截至期末累达到项目可目,截至期末本年是否截至期末承截至期末计投入金额预定行性是含部募集资金承调整后投资本年度投投入进度度实达到承诺投资项目诺投入金额累计投入与承诺投入可使否发生
分变诺投资总额总额入金额(%)现的预计
*金额*金额的差额用状重大变
更*=*/*效益效益
*=*-*态日化
(如期
有)新建年产120万盒自身免疫2023不适不适
无25818.3023575.8423575.844741.5111697.55-11878.2949.62否性疾病体外诊年用用断试剂项目新建年产90万盒过敏性疾2023不适不适
无21562.5821562.5821562.583953.109784.16-11778.4245.38否病体外诊断试年用用剂项目新建体外诊断
2023不适不适
试剂研发中心无9576.704508.154508.150.000.00-4508.150.00否年用用项目营销及服务网不适不适
络平台扩建项无3924.222023否用用目年
合计 60881.80 49646.58 49646.58 8694.61 21481.71 -28164.87 43.27未达到计划进度原因(分具体 D[]\项目) 报告期内无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额为2850.74万元。立信会计师事务所(特殊募集资金投资项目先期投入及置换情况普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证,并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10067 号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2022年6月30日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况具体情况已在报告正文三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况中说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内无募集资金结余的金额及形成原因募投项目均处于在建状态募集资金其他使用情况报告期内无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |
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