银河微电:关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2022-044
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“银河微电”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3210万股，每股面值 1.00元，每股发行价格14.01元，募集资金总额449721000.00元，扣除总发行费用（不含增值税）63604175.47元后募集资金净额为386116824.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金人民币250030998.24元，具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
前次募集资金净额386116824.53
减：募投项目支出250030998.24
其中：募集资金置换预先投入金额26179927.69
2021年募投项目支出152396912.66
2022年募投项目支出71454157.89
加：理财收益及利息收入扣除手续费9617657.35
1/8其中：2021年理财收益及利息收入扣除手续费5106595.25
2022年理财收益及利息收入扣除手续费4511062.10
2022年6月30日募集资金余额145703483.64
其中：2022年6月30日现金管理余额110000000.00
2022年6月30日募集资金专户余额35703483.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有
限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年6月30日，募集资金存储如下：
单位：人民币元序号开户银行银行账号期末余额苏州银行股份有限公司常州分行新北支
15145070000091926309028.92
行
2农业银行股份有限公司常州太湖路支行106117010400214088265103.25
3农业银行股份有限公司常州太湖路支行106117010400214241128917.92
4中信银行股份有限公司常州分行8110501012201676579433.55
合计35703483.64
2、截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚
未到期情况列示如下：
单位：人民币万元合作单位产品名称期限期末余额
2022.06.06
苏州银行常州
2022年第645期定制结构性存款至6000.00
新北支行
2022.09.06
2/8中国光大银行2022.06.06
2022年挂钩汇率对公结构性存款
股份有限公司至5000.00
定制第六期产品90
常州分行2022.09.06
合计11000.00
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年1月17日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总金额不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，低风险的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司累计使用40000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为29000.00万元，未赎回理财产品余额为11000.00万元。
公司2022年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
单位：人民币万元合作单位产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额苏州银行2021年第
常州新北1016期结6000.002021.11.292022.02.2854.006000.00支行构性存款
3/82021年挂
农业银行钩汇率对股份有限公结构性
公司常州5000.002021.12.022022.03.0242.545000.00存款定制太湖路支
第十二期行产品60
2022年第
苏州银行
197期结构
常州新北7000.002022.02.102022.5.1161.257000.00性存款支行
2022年第
苏州银行
278期结构
常州新北6000.002022.03.022022.06.0354.006000.00性存款支行农业银行2022年挂股份有限钩汇率对公
公司常州结构性存款5000.002022.03.042022.06.0440.715000.00太湖路支定制第三期行产品
2022年第
苏州银行
645期结构
常州新北6000.002022.06.062022.9.06-未赎回性存款支行
2022年挂
中国光大钩汇率对公银行股份结构性存款
5000.002022.6.062022.9.06-未赎回
有限公司定制第六期常州分行产品90
合计-40000.00--252.5029000.00
说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。
4/8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年11月10日，经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次
会议审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，公司独立董事、监事会同意公司使用超募资金1500.00万元用于募投项目“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点的建设，使用超募资金4894.00万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。2021年11月26日，上述议案获2021年第三次临时股东大会审议通过。本次对募投项目超募资金的使用，系根据公司实际情况综合考虑作出的审慎决定。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司2022年上半年度募集资金投资项目不存在未达到计划及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5/8（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况2022年6月7日中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1180号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，本次发行
50000.00万元可转债，每张面值100.00元，共计500.00万张，按面值发行。
2022年上半年度不存在募集资金分别运用的情况。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年8月23日
6/8附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司2022年上半年单位：人民币万元
44972.107145.42
募集资金总额2022年上半年度投入募集资金总额
38611.68
募集资金净额
6394.0025003.10
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额
16.56%
变更用途的募集资金总额比例截至期末投
已变更项目，含截至期末累计投入金本年度是否达项目可行性承诺投资项募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投入截至期末累计入进度项目达到预定可部分变更（如额与承诺投入金额的实现的到预计是否发生重目投资总额资总额投入金额(1)金额[注1]投入金额(2)（%）(4)＝使用状态日期
有）差额(3)＝(2)-(1)效益效益大变化
(2)/(1)半导体分立
器件产业提是26690.7328190.7328190.736596.0722376.62-5814.1179.382024年不适用不适用否升项目研发中心提
否5514.235514.235514.23549.352626.48-2887.7547.632023年不适用不适用否升项目车规级半导
体器件产业是4894.004894.000.000.00-4894.000.002024年不适用不适用无化项目
超募资金是6406.7212.7212.720.000.00-12.720.00不适用不适用不适用
38611.6838611.6838611.687145.4225003.10-13608.58
合计无。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年1月17日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总金额不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
7/8性高、流动性好，低风险的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。公司独立董事对此
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。截至2022年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为11000.00万元。
无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金投资项目正在建设期。
募集资金结余的金额及形成原因公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正募集资金其他使用情况
常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。