合肥城建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合肥城建发展股份有限公司
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：万元
上市公司核2022年1-6月2022年1-62022年1-62022年6占用方与上市公2022年初占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用累计发生月占用资金月偿还累计月末占用资占用性质司的关联关系用资金余额原因
目金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额
控股股东、实际控制
-人及其附属企业
小计———-----
前控股股东、实际控
-制人及其附属企业
小计———-----
总计———-----
上市公司核2022年1-6月2022年1-62022年1-62022年6往来方与上市公2022年初往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来累计发生月往来资金月偿还累计月末往来资往来性质司的关联关系来资金余额原因
目金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额
控股股东、实际控制
-人及其附属企业
合肥城建蚌埠置业有限公司子公司其他应收款26250.005700.0031950.00往来款非经营性往来
南京徽琥房地产开发有限公司子公司其他应收款-68551.7368551.73往来款非经营性往来
合肥城建东庐置业有限公司子公司其他应收款-126123.24126123.24往来款非经营性往来上市公司的子公司及
合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司子公司其他应收款47233.075850.00787.3128800.0025070.38往来款非经营性往来其附属企业
合肥城建新站置业有限公司子公司其他应收款83042.21200.00--83242.21往来款非经营性往来
合肥城建北城置业有限公司子公司其他应收款9833.9912900.00-30900.00-8166.01往来款非经营性往来
合肥润琥房地产开发有限公司子公司其他应收款97619.018499.314728.9840000.0070847.29往来款非经营性往来安徽琥珀房屋租赁有限公司子公司其他应收款199.77571.67--771.44往来款非经营性往来募集资金
合肥工投工业科技发展有限公司子公司其他应收款17170.4013342.2730512.67非经营性往来及往来款
其他关联方及其附属公司董事、高管财务资助
合肥华侨城实业发展有限公司其他应收款21428.32-504.07-21932.39非经营性往来企业担任董事的企业款
总计———302776.76241738.216020.3699700.00450835.33