福立旺:2022年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-055
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4335 万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78246.75万元，
扣除发行费用人民币6987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
71259.62万元。上述资金已于2020年12月17日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币92265605.71元，累计使用募集资金总额人民币538528066.67元，尚未使用的募集资金余额185844139.03元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
－1－截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额712596273.64
减：补充流动资金150000000.00
置换预先投入募集项目资金41646843.44
直接投入募集项目资金296881223.23
超募资金永久补充流动资金50000000.00
加：利息收入扣除手续费净额11775932.06
截至2022年6月30日募集资金余额185844139.03
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
－2－（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号余额招商银行股份有限公司苏州分行
5129058299107032110253.84
昆山支行中国建设银行股份有限公司昆山
322501986438096886783553704.07
千灯支行江苏昆山农村商业银行股份有限
305224201201900000283221214.61
公司石浦支行上海浦东发展银行股份有限公司
89070078801600002077985532.71
昆山支行
交通银行昆山雍景湾支行3910646900130000969094150533.72
江苏银行昆山千灯支行30520188000062570233098.38
中信银行昆山支行81120010140005787401132652.65
中国银行南通通州支行494977711598657149.05
合计12844139.03
－3－为提高募集资金使用效率，公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2022年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
173000000元，明细如下：
单位：人民币元预期年化受托方产品名称产品类型金额期限收益率
（%）
中信银行昆山支行单位大额存单保本固定收益型130000003年3.9宁波银行股份有限公
司苏州分行江苏自贸对公大额存款保本固定收益型100000003年3.55试验区苏州片区支行中国工商银行千灯支
结构性存款保本浮动型100000003个月1.3-3.7行苏州银行股份有限公
结构性存款保本浮动型200000001个月3.2司昆山支行上海浦东发展银行股
结构性存款保本浮动型50000001个月3.1份有限公司昆山支行
昆山农商行结构性存款保本浮动型300000001个月3.3宁波银行股份有限公
司苏州分行江苏自贸定期存款保本固定收益型50000006个月1.9试验区苏州片区支行宁波银行股份有限公
司苏州分行江苏自贸定期存款保本固定收益型50000006个月1.9试验区苏州片区支行宁波银行股份有限公
司苏州分行江苏自贸定期存款保本固定收益型50000006个月1.9试验区苏州片区支行宁波银行股份有限公
司苏州分行江苏自贸定期存款保本固定收益型50000006个月1.9试验区苏州片区支行中国建设银行股份有
7天通知存款保本固定收益型15000000-1.75
限公司昆山分行
上海农商行昆山分行7天通知存款保本固定收益型20000000-2.025
交行银行昆山分行7天通知存款保本固定收益型10000000-1.8
中国银行千灯支行7天通知存款保本固定收益型20000000-1.75合计173000000
－4－三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年半年度，公司募集资金使用情况详见“附表1福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况公司于2022年1月4日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币29000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详情请见公司2022年1月5日披露在上交所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（2021-027）。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事－5－会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）
2019.99万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金
用于日常生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-037）。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对
“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2022-038）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
－6－福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
－7－附表1福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至2022年6月30日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额71259.62本年度投入募集资金总额9226.57
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额53852.81
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资是否已变更项项目达到预本年度项目可行性
承诺投资项目和超募资募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投进度（%）是否达到
目（含部分变本年度投入金额定可使用状实现的是否发生重金投向总额（1）入金额（2）（3）＝预计效益
更）态日期效益大变化
（2）/（1）承诺投资项目精密金属零部件智能制2022年6否34340.2734340.275648.8428844.3984.00不适用不适用否造中心项目月
2023年6
研发中心项目否5000.005000.00943.442274.1345.48不适用不适用否月
补充流动资金否15000.0015000.000.0015000.00不适用不适用不适用不适用否
募投项目小计54340.2754340.276592.2846118.52
永久补充流动资金否0.005000.00不适用不适用不适用不适用不适用
16919.3516919.35
投资设立全资子公司否2634.292734.29不适用不适用不适用不适用不适用
超募资金流向小计16919.3516919.352634.297734.29
－8－合计71259.6271259.629226.5753852.81
根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“研发中心项目”预计建设周期为12个月，“研发中心项目”建设计划未达到计划进度或预计
支出中原材料、设备等由于新冠疫情爆发无法进厂等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。
收益的情况和原因（分公司基于审慎性原则，结合当前“研发中心项目”的实际进展情况及资金使用情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生具体项目）
变化的情况下，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2023年6月。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途
详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况”及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况
－9－项目实施出现募集资金
详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”途及去向募集资金使用及披露中
详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”存在的问题或其他情况
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