海宁皮城:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司单位：人民币万元
2022年半年度占2022年半年度占用2022年半年度期
占用方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额资金的利息末占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额（不含利息）（如有）占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2022年半年度往2022年半年度来资2022年半年度期往来性质（经营性往往来方与上市公上市公司核算的2022年期初2022年半年度偿还
其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额金的利息末往来形成原因来、非经营性往来司的关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额（不含利息）（如有）往来资金余额）
控股股东、实际控制人及其附属企业海宁市城投集团资产经营管理有限公司同一控股股东其他应收款10.00保证金经营性往来
海宁中国皮革城投资有限公司全资子公司其他应收款78168.007588.005869.5079886.50拆借资金非经营性往来
武汉海潮海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款71662.615083.372139.3274606.66拆借资金及垫付费用非经营性往来
济南海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款58856.92238.481299.0157796.39拆借资金及垫付费用非经营性往来
哈尔滨海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款58524.682653.394038.1057139.97拆借资金及垫付费用非经营性往来
郑州海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款48221.561077.901415.2747884.19拆借资金及垫付费用非经营性往来
海宁皮革城融资担保有限公司全资子公司其他应收款20101.964300.004349.0020052.96拆借资金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
海宁万弘贸易有限公司全资子公司其他应收款11855.2115973.9710546.1617283.02拆借资金非经营性往来
江苏沭阳海宁皮革发展有限公司控股子公司其他应收款870.90266.001.16705.54432.52拆借资金及垫付费用非经营性往来
浙江原译时尚设计创意有限公司控股子公司其他应收款420.8876.00344.88拆借资金非经营性往来
郑州大明宫企业管理有限公司全资子公司其他应收款197.75158.057.64348.16拆借资金非经营性往来
海宁皮城严选供应链有限公司全资子公司其他应收款15.64779.29794.93拆借资金非经营性往来
海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司全资子公司其他应收款48083.7115929.0532154.66拆借资金非经营性往来
成都鸿翔莱运文化产业有限公司联营企业其他应收款4931.081806.00237.776974.85拆借资金非经营性往来
其他关联方及其附属企业武汉荟宁商业管理有限公司联营企业其他应收款340.331797.20267.561869.97代收代付经营性往来
武汉荟宁商业管理有限公司联营企业应收账款278.672041.76252.992067.44出租房屋、销售水电经营性往来
总计354456.1991847.12238.9347690.07398842.17-
法定代表人：张月明主管会计工作的负责人：乔欣会计机构负责人：曹琳