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广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

好运 发表于 2022-8-31 00:00:00 浏览:  385 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券简称:广晟有色证券代码:600259公告编号:临2022-058
广晟有色金属股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3931号)核准,本公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 90540687股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币40.31元,实际发行人民币普通股34633619股,募集资金总额人民币
1396081181.89元,扣除发行费用人民币9837724.92元(不含税)后,募集资金净额为人民币1386243456.97元。
上述募集资金业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字 2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本(股本)人民币34633619.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币
11351609837.97元。
(二)2022年半年度募集资金累计使用金额及余额
本公司募集资金净额138624.35万元,2022年1-6月使用募集资金29549.56万元,截至2022年6月30日累计使用募集资金总额为
29549.56万元。
截至2022年6月30日,存放募集资金专户余额(含利息收入扣除银行手续费后的净额341.45万元、预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额443.54万元)为10864.45万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金99087.50万元。
二、募集资金的管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过,董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户,账户信息如下:
户名开户行账号广晟有色金属股份有限公司光大银行广州分行38610188001285460广东富远稀土新材料浦发银行广州体育西支行82230078801700001854股份有限公司广东晟源永磁材料中国银行广州越秀支行735475446190有限责任公司根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司于2022年3月7日与安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分
2行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年3月10日与
安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司(已更名为“广东省富远稀土有限公司”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2022年3月
16日与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金存放情况
截至2022年6月30日,募集资金存储专户余额为108644514.22元,具体存放如下:
单位:人民币元序截至2022年6备账户名称开户银行银行账号用途号月30日余额注广晟有色金光大银行广
1属股份有限386101880012854603032776.53
州分行公司广东省富远浦发银行广富远公司年处理5000吨
2稀土有限公州体育西支8223007880170000185492489669.51中钇富铕混合稀土矿异
司行地搬迁升级改造项目广东晟源永
中国银行广 8000t/a 高性能钕铁硼
3磁材料有限73547544619013122068.18
州越秀支行永磁材料项目责任公司
合计108644514.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本报告期,募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况
3对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12637.48万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》(中喜特审 2022T00254 号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年3月14日,公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过
100000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金99087.50万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2022年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资
4(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2022年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期,公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格
式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日
5附表:
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额139608.12本年度投入募集资金总额29549.56
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额29549.56
变更用途的募集资金总额比例0.00%截至截至期末累计已变更项期末投入金额与承截至期末投入项目达到预本年度项目可行性目,含部募集资金承调整后投资总本年度投入金截至期末累计投是否达到承诺投资项目承诺诺投入金额的进度(%)(4)定可使用状实现的是否发生重
分变更诺投资总额额(1)额入金额(2)预计效益
投入差额(3)=(2)-=(2)/(1)态日期效益大变化(如有)
金额(1)
补充流动资金--10000.0010000.0010000.0010000.000.00100.00%不适用不适用不适用否富远公司年处理
5000吨中钇富铕混
--19596.0019596.00未作分10398.9810398.98-9197.0253.07%不适用不适用不适用否合稀土矿异地搬迁期承诺升级改造项目
8000t/a 高性能钕
--110012.12110012.129150.589150.58-100861.548.32%不适用不适用不适用否铁硼永磁材料项目
合计--139608.12139608.12-29549.5629549.56-110058.56--------
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
6项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换预先投入募投项目自筹资金12637.48万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》(中喜特审 2022T00254 号)。
2022年3月14日,公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过100000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金99087.50万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况截至2022年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
注:此处募集资金总额为公司2016年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。
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