三旺通信:深圳市三旺通信股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2022-033
深圳市三旺通信股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号—规范运作》(上证发〔2022〕14号)等有关规定，深圳市三旺通信股
份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1263.20 万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430498560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32287392.00元，余额为人民币398211168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13810332.26元，实际募集资金净额为人民币
384400835.74元。
1该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额截止2022年06月30日，募集资金余额为人民币132836537.6元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户存储余额为97000000.00元，结构性存款余额为35836537.60元。
具体如下表：
项目金额（万元）
募集资金净额38440.08
截至期初募集资金专户余额16285.28
截至期初理财产品余额余额2500.00
加：募集资金利息收入12.65
理财产品投资收益171.41
尚未支付的发行费用-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）5685.59
支付发行费用-
手续费支出0.10
期末尚未使用的募集资金余额13283.65
其中：专户存款余额3583.65
定期存款余额-
理财产品余额9700.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金2管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
招商银行深圳车公庙支行755949415910304活期存款2089952.67
招商银行深圳车公庙支行755949415910503活期存款2519592.25
兴业银行中心区支行337080100100807244活期存款25563086.40
招商银行深圳车公庙支行755909495610803活期存款251043.05
招商银行深圳车公庙支行755909495610604活期存款5412863.23
合计35836537.60
截至2022年06月30日止，公司《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
3费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先
投入募投项目的自筹资金使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元，其中，以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元，以自筹资金支付公开发行费用263.87万元，公司于2021年1月22日已完成资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年1月5日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币18000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
9700.00万元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
期末委托理财委托理财2022年度是否受托人产品名称金额年化收益率收益赎回（万元）起始日期终止日期（万元）招商银行招商银行点金系列进取型看跌
1.65%、股份有限两层区间68天结构性存款2500.002021/11/122022/1/1914.48是
3.11%
公司 （产品代码：NSZ01845）招商银行招商银行点金系列进取型看跌
1.65%、股份有限两层区间65天结构性存款1000.002022/1/252022/3/315.57是
3.13%
公司 （产品 代码：NSZ02204）
兴业银行固定1.5%+兴业银行企业金融人民币结构
股份有限8000.002022/1/132022/4/13浮动1.81%64.7是性存款产品
公司或1.58%
4期末
委托理财委托理财2022年度是否受托人产品名称金额年化收益率收益赎回（万元）起始日期终止日期（万元）招商银行招商银行点金系列进取型看涨
1.65%、股份有限两层区间90天结构性存款1500.002022/2/182022/5/1911.24是
3.04%
公司 （产品 代码：NSZ02272）招商银行招商银行点金系列进取型看涨
1.65%、股份有限两层区间67天结构性存款800.002022/3/312022/6/64.45是
3.03%
公司 （产品 代码：NSZ02470）招商银行招商银行点金系列进取型看涨
1.65%、股份有限两层区间67天结构性存款200.002022/3/312022/6/61.11是
3.03%
公司 （产品 代码：NSZ02470）招商银行招商银行单位大额存单2020股份有限年第670期（产品代码：1000.002022/1/112022/6/153.08%13.26是公司 CMBC20200670）
兴业银行固定1.5%+兴业银行企业金融人民币结构
股份有限7000.002022/4/222022/6/22浮动1.71%34.86是性存款产品
公司或1.48%招商银行招商银行单位大额存单2020股份有限年第787期（产品代码：1000.002022/2/11可提前转让3.36%11.21否公司 CMBC20200787）招商银行招商银行单位大额存单2020股份有限年第670期（产品代码：1000.002022/2/23可提前转让3.08%10.53否公司 CMBC20200670）招商银行招商银行单位大额存单2022股份有限年第356期（产品代码：1000.002022/5/27可提前转让3.45%否公司 CMBC20220356）招商银行招商银行点金系列看跌两层区股份有限间91天结构性存款（产品代500.002022/5/272022/8/261.85%、3.1%否公司 码：NSZ02749）招商银行招商银行点金系列看跌两层区
1.85%、股份有限间68天结构性存款（产品代1200.002022/6/172022/8/24否
3.05%公司 码：NSZ02888）兴业银行单位存单发行（产品代码：股份有限5000.002022/6/24可提前转让3.45%否
000003017）
公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
5截至2022年06月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年06月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年06月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年06月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年8月24日
6附件1
深圳市三旺通信股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年06月30日
编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额38440.08本年度投入募集资金总额5685.59变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额25953.11
变更用途的募集资金总额比例（%）0截至期末累计投入金额与承截至期末投项目可行已变更项募集资金截至期末是否达
调整后投资本年度投截至期末累计诺投入金额的入进度（%）项目达到预定可本年度实现性是否发
承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入到预计总额入金额投入金额*差额使用状态日期的效益生重大变变更（如有）总额金额*效益化
*=*-**=*/*
1.工业互联网
否18947.1018947.1018947.103480.6811620.93-7326.1761.332022年12月不适用不适用否设备扩产项目
2.工业互联网
设备研发中心否15963.059492.989492.982204.914332.18-5160.8045.642023年12月不适用不适用否建设项目
73.补充流动资
否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100不适用不适用不适用否金
合计-44910.1538440.0838440.085685.5925953.11-12486.97--不适用--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
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