中国通号:2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2022-033
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15
号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上
证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2022 年上半年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10530000000元，募集资金净额为人民币10354342373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2022年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币66503万元。截至2022年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币474181万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币171197万元，信息化建设项目使用人民币4984万元，补充流动资金使用人民币298000万元，募集资金存储账户余额为人民币357757万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元币种：人民币项目金额
募集资金账户初始金额10380990566.04
减：先进及智能技术研发项目投入1711968668.54
减：信息化建设项目投入49837147.00
减：补充流动资金投入2980000000.00
减：部分发行费用26648192.81
减：购买理财产品2700000000.00
减：手续费453.72
加：收到银行利息(含理财收益)665031452.90
募集资金专户年末余额3577567556.87
二、募集资金存放和管理情况中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元币种：人民币存款2022年6月30日开户银行账号方式账户余额华夏银行股份有限公
10235000000194262活期
司北京西客站支行1888424168.65兴业银行股份有限公
321380100100110492活期
司北京丽泽支行1323698897.06中国光大银行股份有限公司北京清华园支35360188000100134活期
行321972207.50招商银行股份有限公
955106660688008活期
司北京分行27777128.01华夏银行股份有限公
10235000000194251活期
司北京西客站支行15695155.65
合计//3577567556.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年
度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司
拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进
及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2022年6月30日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021年8月25日，公司召开第三届董事会第29次会议、第三届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
单位：万元币种：人民币截至截至2022序产品批准投资实际投2022年6受托方期限年6月30备注号类型金额入月30日日利息余额中国光大银结构
行股份有限2019.9-
1性存245000245000-2331已归还
公司清华园2019.12款支行中国光大银
行股份有限大额2019.12-
2245000245000-6901已归还
公司清华园存单2020.8支行招商银行股
大额2019.8-
3份有限公司2500025000-950已归还
存单2020.8北京分行招商银行股
大额2020.9-可到期后
4份有限公司2500025000250001712
存单随时解付归还北京分行中国光大银
行股份有限大额2020.9-可到期后
517000017000017000011418
公司清华园存单随时解付归还支行中国光大银
行股份有限大额2020.9-可到期后
67500075000750005038
公司清华园存单随时解付归还支行
合计////27000028350/
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年上半年无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年8月30日募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额
1035434本年度投入募集资金总额31663
(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
变更用途的募集资金总额—
变更用途的募集资金—已累计投入募集资金总额474181总额比例承诺投资已变更项募集资金调整后截至期末本年度投截至期末截至期末累计投截至期末投项目达到本年度是否达项目可行项目目，含部承诺投资投资总承诺投入入金额累计投入入金额与承诺投入进度（%）预定可使实现的到预计性是否发分变更总额额金额(1)金额(2)入金额的差额(3)(4)＝用状态日效益效益生重大变（如有）＝(2)-(1)(2)/(1)期化先进及智
能技术研否460000—46000030493171197-28880337.22%2023年不适用不适用否发项目先进及智
能制造基否250000—250000——-250000——不适用不适用否地项目信息化建
否30000—3000011704984-2501616.61%2022年不适用不适用否设项目补充流动
否295434—295434—2980000100%不适用不适用不适用否资金
合计—1035434—103543431663474181-563819—————
未达到计划进度原因先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司建设实施，建设（分具体募投项目） 内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等；产品将主要包括高压变电柜及相关产品、有轨电车、CTCS-3列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。截至目前，先进及智能制造基地项目实施进度滞后，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，该项目实施条件较之前发生变化，但该项目的可行性未发生重大变化。目前，负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告，公司正在对其进行评审。
公司将持续积极推进该项目的实施。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况2021年8月25日公司召开第三届董事会第29次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金对闲置募集资金进行投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流现金管理，投资相关产品情况动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），期限不超过12个月。截至2022年6月30日，大额存单余额27亿元，共获得现金管理利息28350万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金171197万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币124533万元，轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币13412万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币26042万元，适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1117万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币6093万元。
注2：截至2022年6月30日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币2980000000.00元，其中包括初始承诺投资总额人民币2954342373.23元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币25657626.77元。