海王生物:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳市海王生物工程股份有限公司单位：万元
2022年半年度2022年半2022年6月
2022年半年
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2022年期初占占用累计发生年度偿还累30日占用资资金占用方名称度占用资金的占用形成原因占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利计发生金额金余额利息（如有）
息）
现控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2022年半年度2022年半2022年6月
2022年半年
其他关联资金往来方与上市公上市公司核算2022年期初往往来累计发生年度偿还累30日往来资资金往来方名称度往来资金的往来形成原因往来性质往来司的关联关系的会计科目来资金余额金额（不含利计发生金额金余额利息（如有）
息）广州市海王星辰
医药连锁有限公同一控制人应收账款63.63138.87138.8563.65销售经营性往来司黑龙江省全药网
控股股东、实同一控制人应收账款7.1437.1344.27销售经营性往来药业有限公司际控制人及其湖南海王星辰健附属企业
康药房连锁有限同一控制人应收账款3.132.510.62销售经营性往来公司吉林海王健康科
同一控制人应收账款1732.05259.391472.66销售经营性往来技发展有限公司
1江苏海王健康生
同一控制人应收账款销售经营性往来物科技有限公司江苏海王星辰医
同一控制人应收账款64.39260.14250.1974.34销售经营性往来药有限公司青岛市海王星辰健康药房连锁有同一控制人应收账款销售经营性往来限公司山东海王星辰医
同一控制人应收账款48.92159.67208.59销售经营性往来药有限公司山东潍坊海王星
辰民康连锁药店同一控制人应收账款13.29646.46491.32168.43销售经营性往来有限公司深圳海王药业有同一控制人应收账款销售经营性往来限公司深圳市海王健康
同一控制人应收账款36.8876.0858.8254.14销售经营性往来实业有限公司深圳市海王星辰
健康药房连锁有同一控制人应收账款0.410.41销售经营性往来限公司深圳市海王易点
同一控制人应收账款146.39415.23367.13194.49销售经营性往来药医药有限公司深圳市全药网药
同一控制人应收账款18343.597073.6119714.645702.56销售经营性往来业有限公司肇庆市海王健康生物科技有限公同一控制人应收账款销售经营性往来司杭州海王生物工
同一控制人预付款项1.311.31采购经营性往来程有限公司吉林海王健康生
同一控制人预付款项400.00400.00采购经营性往来物科技有限公司江苏海王健康生
同一控制人预付款项90.8290.82采购经营性往来物科技有限公司深圳海王药业有
同一控制人预付款项256.15656.00726.90185.25采购经营性往来限公司
2深圳市海王易点
同一控制人预付款项1.891.89采购经营性往来药医药有限公司深圳市全药网药
同一控制人预付款项2.181.730.45采购经营性往来业有限公司深圳海王集团股
控股股东其他应收款74.6122.7097.31保证金经营性往来份有限公司深圳海王食品有
同一控制人其他应收款0.820.82返利经营性往来限公司深圳海王药业有
同一控制人其他应收款43.3733.136.6469.86返利经营性往来限公司深圳市海王物业
同一控制人其他应收款3.744.057.79保证金经营性往来管理有限公司深圳市宏阳物业
同一控制人其他应收款10.9510.95保证金经营性往来管理有限公司深圳市全药网药
同一控制人其他应收款562.93616.49810.71368.71返利经营性往来业有限公司吉林海王健康生同一控制人其他应收款返利经营性往来物科技有限公司江苏海王健康生同一控制人其他应收款返利经营性往来物科技有限公司青岛市海王星辰
健康药房连锁有同一控制人其他应收款0.220.22返利经营性往来限公司山东海王星辰医
同一控制人其他应收款0.060.220.030.25返利经营性往来药有限公司
小计21908.8710139.78-23574.438474.22安徽海王国安医
子公司其他应收款273.601207.841216265.44借款非经营性往来药有限公司上市公司的子安徽海王天成医
公司及其附属子公司其他应收款17.082110.542102.1525.47借款非经营性往来药有限公司企业安徽聚赢医疗科
子公司其他应收款0.700.700.00借款非经营性往来技有限公司
3安阳恒峰医药有
子公司其他应收款11.07317.32328.39-0.00借款非经营性往来限公司滨州海王黄河医
子公司其他应收款2.12807.51800.009.63借款非经营性往来药有限公司亳州海王银河医
子公司其他应收款11.312000.002011.31-0.00借款非经营性往来药有限公司甘肃海王医药有
子公司其他应收款4.89100.00104.890.00借款非经营性往来限公司广东海王新健医
子公司其他应收款6.2812.5810.528.34借款非经营性往来药有限公司广东海王医药集
子公司其他应收款7.83339.14339.057.92借款非经营性往来团有限公司广西桂林海王医
子公司其他应收款4.619.208.425.39借款非经营性往来药有限公司广西海王银河医
子公司其他应收款133.207.302.00138.50借款非经营性往来药有限公司海南佳驰科技有
子公司其他应收款21.20510.69531.89借款非经营性往来限责任公司海王（茂名）医
子公司其他应收款7.667.66借款非经营性往来药有限公司海王（天津）医
子公司其他应收款1.201007.651008.850.00借款非经营性往来疗技术有限公司海王百草堂药业
子公司其他应收款3.814.728.53借款非经营性往来有限公司海王十堰医药有
子公司其他应收款298.559.4911.6611.72307.98借款非经营性往来限公司海王医疗配送服务（广东）有限子公司其他应收款4.911307.421304.917.42借款非经营性往来公司海王医药（佛子公司其他应收款13.5913.59借款非经营性往来
山）有限公司海王医药安庆有
子公司其他应收款18.531000.001018.170.36借款非经营性往来限公司
4河南德济堂医药
子公司其他应收款21.104107.424122.116.41借款非经营性往来有限公司河南东森医药有
子公司其他应收款4164.762321.93160.223085.203561.71借款非经营性往来限公司河南东森医药有
限公司濮阳分公子公司其他应收款0.090.090.18-0.00借款非经营性往来司河南东森医药有
限公司信阳分公子公司其他应收款0.100.100.00借款非经营性往来司河南恩济药业有
子公司其他应收款44.452920.562946.3318.68借款非经营性往来限公司河南冠宝云统药
子公司其他应收款10.5811.6814.487.78借款非经营性往来业有限公司河南海王汇通医
子公司其他应收款11.30707.89511.30207.89借款非经营性往来药有限公司河南海王康瑞药
子公司其他应收款1.769.455.675.54借款非经营性往来业有限公司河南海王医疗科
子公司其他应收款0.52304.57305.080.01借款非经营性往来技有限公司河南海王医药集
子公司其他应收款133030.9635733.713658.4236105.15136317.94借款非经营性往来团有限公司河南海王银河医
药有限公司焦作子公司其他应收款17.114.7812.33借款非经营性往来分公司河南海王银河医
药有限公司开封子公司其他应收款0.090.09借款非经营性往来分公司河南海王银河医
药有限公司驻马子公司其他应收款0.090.090.00借款非经营性往来店分公司河南康弘药业有
子公司其他应收款3.74909.67907.406.01借款非经营性往来限公司河南天晟药业有
子公司其他应收款3.543.54-0.00借款非经营性往来限公司
5菏泽海王医药有
子公司其他应收款2195.524.4890.5090.502200.00借款非经营性往来限公司黑龙江海王银海
医药集团有限公子公司其他应收款2509.0228.872537.89借款非经营性往来司湖北海王德明医
子公司其他应收款8225.84130.00115.243187.525283.56借款非经营性往来药有限公司湖北海王恩施医
子公司其他应收款7210.006.56258.022975.444499.14借款非经营性往来药有限公司湖北海王朋泰医
子公司其他应收款7302.2310.11408.50492.217228.63借款非经营性往来药有限公司湖北海王医疗器
子公司其他应收款1.119.583.976.72借款非经营性往来械有限公司湖北海王医药集
子公司其他应收款7395.356781.61408.343494.4111090.89借款非经营性往来团有限公司佳木斯海王医药
子公司其他应收款5293.283.663.005293.94借款非经营性往来有限公司六安海王医药有
子公司其他应收款5.80906.49909.143.15借款非经营性往来限公司宁夏海王医药有
子公司其他应收款4.491907.811907.145.16借款非经营性往来限公司平顶山海王银河
医药销售有限公子公司其他应收款3.887.577.284.17借款非经营性往来司青岛华仁医药配
子公司其他应收款3877.056962.016865.973973.09借款非经营性往来送有限公司山东海王阳光信
子公司其他应收款2.449.197.773.86借款非经营性往来诺医药有限公司山东海王医药集
子公司其他应收款2212.36500.14850.001862.50借款非经营性往来团有限公司山东明阳医药有
子公司其他应收款4.024.02借款非经营性往来限公司陕西海王银河医
子公司其他应收款1013.733012.5019.954040.505.68借款非经营性往来疗科技有限公司
6邵阳海王医药有
子公司其他应收款3.143707.7810.603707.7213.80借款非经营性往来限公司深圳海王东方投
子公司其他应收款2302.9958.0066.002294.99借款非经营性往来资有限公司深圳市海融国际
医疗发展有限公子公司其他应收款575.700.15575.85借款非经营性往来司深圳市海王健康
产业发展有限公子公司其他应收款48.3836.9385.31借款非经营性往来司深圳市海王银河
医药投资有限公子公司其他应收款653249.7062535.5910355.3684527.82641612.83借款非经营性往来司深圳市深业医药
子公司其他应收款12487.652931.944053.2511366.34借款非经营性往来发展有限公司深圳市银河科技
子公司其他应收款6000.006000.00借款非经营性往来有限公司四川海王医疗科
子公司其他应收款0.631812.941800.0013.57借款非经营性往来技有限公司苏鲁海王医药集
子公司其他应收款521.2019573.2413750.716343.73借款非经营性往来团有限公司滕州海王医药有
子公司其他应收款3.082.644.071.65借款非经营性往来限公司威海海王医药有
子公司其他应收款5.326.6510.901.07借款非经营性往来限公司威海海王银河投
子公司其他应收款573.9322.9323.06573.80借款非经营性往来资有限公司威海市儒泰药品
子公司其他应收款0.985.706.68借款非经营性往来销售有限公司芜湖海王阳光医
子公司其他应收款14.186.6610.0010.84借款非经营性往来药有限公司孝感海王银河投
子公司其他应收款1382.047.9611.251378.75借款非经营性往来资有限公司
7新疆海王欣嘉医
子公司其他应收款9910.554.57372.6423.0110264.75借款非经营性往来药有限公司新疆海王医药有
子公司其他应收款16.764.573.0018.33借款非经营性往来限公司新乡银海医学检
验实验室有限公子公司其他应收款4.455.6710.12借款非经营性往来司宜昌海王银河医
子公司其他应收款3.867.7611.62借款非经营性往来药有限公司周口市仁和药业
子公司其他应收款11.689.489.8411.32借款非经营性往来有限公司安徽海王医药集
子公司其他应收款76.6156.5220.09借款非经营性往来团有限公司东明金鑫药业有
子公司其他应收款8.856.752.10借款非经营性往来限公司海王（武汉）医
子公司其他应收款15.3310.724.61借款非经营性往来药发展有限公司海王（武汉）医
子公司其他应收款0.0134.5428.076.48借款非经营性往来药有限公司海王建昌（北京）医疗器械有子公司其他应收款15.3113.691.62借款非经营性往来限公司海王医疗器械
子公司其他应收款4.774.77借款非经营性往来
(上海)有限公司河南海王百悦医
子公司其他应收款0.370.37借款非经营性往来药有限公司河南海王文峰医
子公司其他应收款7.767.76借款非经营性往来药有限公司河南海王医疗器
子公司其他应收款9.036.552.48借款非经营性往来械有限公司河南海王银河医
子公司其他应收款82.3078.593.71借款非经营性往来药有限公司河南佐今明医药
子公司其他应收款19.7914.944.85借款非经营性往来有限公司（新乡
8市佐今明医药有限责任公司）黑龙江海王华通
医疗器械开发有子公司其他应收款2.172.17借款非经营性往来限公司湖北海王凯安晨
子公司其他应收款15.3915.39借款非经营性往来医药有限公司湖南海王医药有
子公司其他应收款12.676.576.10借款非经营性往来限公司济宁海王华森医
子公司其他应收款3.560.872.69借款非经营性往来药有限公司喀什海王弘康医
子公司其他应收款11.149.731.41借款非经营性往来疗器械有限公司喀什海王银河医
子公司其他应收款10.7110.71借款非经营性往来药有限公司山东海王银河医
子公司其他应收款380.28380.28借款非经营性往来药有限公司山东瀚迪医疗器
子公司其他应收款5.402.532.87借款非经营性往来械科技有限公司山东康诺盛世有
子公司其他应收款15.867.258.61借款非经营性往来限公司山东兰德医疗器
子公司其他应收款0.900.90借款非经营性往来械配送有限公司上海海王运和医
疗技术服务有限子公司其他应收款15.5013.791.71借款非经营性往来公司苏鲁海王医疗器
子公司其他应收款3.901.452.45借款非经营性往来械有限公司尉氏县医药有限
子公司其他应收款15.0415.04借款非经营性往来责任公司烟台海王医药有
子公司其他应收款4.411.512.90借款非经营性往来限公司阳春市八方医药
子公司其他应收款9.774.894.88借款非经营性往来有限公司
9株洲海王医疗器
子公司其他应收款9.369.36借款非经营性往来械有限公司常德海王医药有
子公司其他应收款164.35115.2349.12借款非经营性往来限公司湖南康福来医药
子公司其他应收款2759.192234.04525.15借款非经营性往来有限公司海王（湛江）医
子公司其他应收款37.7537.75借款非经营性往来药有限公司深圳市海王医药
健康有限责任公子公司其他应收款33.0333.03借款非经营性往来司深圳中美海惠国
际医疗发展有限子公司其他应收款0.250.25借款非经营性往来公司
小计872524.68172533.6015921.25199727.66861251.87山东立健药店连子公司关键管理
锁有限公司及其应收账款14227.7114466.3915253.8113440.29销售经营性往来人员控股公司子公司山东康力医疗器
联营企业预付账款56.03722.36768.2610.13采购经营性往来械科技有限公司江苏量点科技有
参股公司其他应收款643.75643.75借款非经营性往来其他关联方及限公司其附属企业深圳市泰恒医疗
联营企业其他应收款875.55875.55投资款经营性往来投资有限公司中科银河医疗科
联营企业其他应收款457.00457.00借款非经营性往来技有限公司山东康力医疗器
联营企业其他应收款37.7052.0014.7075.00租金经营性往来械科技有限公司
小计16297.7415240.7516036.7715501.72
总计910731.29197914.1315921.25239338.86885227.81
法定代表人：张锋主管会计工作负责人：沈大凯会计机构负责人：李爽
10