螺纹2301合约9月15期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3745高开8点，全天最高3789点---最低3693点--收盘3722点--跌15点，或 -0.40%，持仓1711041手，大幅度增仓28928手，成交1976576手，较周三1528167手大幅度增加456409手，大幅度放量+30%，收出一根长上影纺锤阴线。
一、分时图分析
1、小幅度高开后，首先走出了一个过山车行情，然后紧接着增加了一个跌入谷底然后爬坡的行情。
夜盘在3745点小幅度高开8点，然后震荡上攻二波行情，到早盘9点19分见到3789点后受阻回落；到13点34分再度回到3745点一带走出了一个向上的过山车行情；就在这里止跌反弹以为要上攻时，在13点39分在3749点再度下跌，到13点58分见到新的地点3693点后，在再度止跌反弹，收盘3722点。显然一个过山车大家能够想到，但接着一个探底山谷的砸盘，令很多多头散户上头了，造成止损。
2、在上周五大幅度缩量成交只有1378872手，缩量-13%后，周二全天反弹38点，成交875682手，大幅度减仓503190手，这主要还是节后少了一个夜盘的情况下形成的。周三成交量1528167手，比周二大幅度放量74%形成追涨杀跌；今天周四成交量1976576手，增加456409手，放量30%.从过程看，今天放量集中在下午开盘后30分钟杀跌过程中，成交量453353手，占全天的23%，占全天8%的时间成交量如此放量显然得到了市场积极响应。其余时间成交量基本上处于温和放量状态。
3、在上周五放假前出现了大幅度减仓过节现象，持仓1652024手，减仓38514手。周二出现了缩量上涨行情，持仓1648566手相对稳定，只有小幅度减仓3458手。周三出现美国利空数据影响，放量杀跌增仓33547手，净增多单后。今天周四继续增持28928手，冲高受阻回落，增仓杀跌。特别是在13点31分--14点这30分钟放量杀跌过程中，持仓从1697912手---到1733582手，30分钟时间增仓35670手，占全天增仓28928手的123%，说明今天空头主力还是铁了心的想把行情砸下来。但是我们很明确地看到尾盘多开空平集中大单释放，承接了空头抛压，大趋势做多很难改变。

二、日线分析
1、周三收出一根长下影棒槌阴线：上影线8点---实体29点---下影线37点之后，今天收出一根长上影纺锤阴线：上影线44点---实体23点---下影线29点，上影线长，下影线短，说明空头压力较强。阴线实体较短，说明多空博弈中双方势均力敌。今天开盘3745点站在周三收盘价3741点支撑之上，再向上攻击3778突破21日线3746--5日线3753---MID线3781三线压力之后，创出3789点受阻回落；向下跌穿了13日线3708点支撑后，闯出了3693点止跌反弹。收盘3722点，重新站在了13日线3708点之上。这也是站在了前阶段性回调行情低点3710点之上。整体在密集均线下沿之上得到了支撑。上行的阻力位其实是34日线3811点---55日线3847点双线压力区。这也是我们看好的短线上攻压力瓶颈区。
2、今天收出一根长上影纺锤阴线，与昨天收出的一根长下影棒槌阴线，前天的一根长下影十字星线，构成三只乌鸦K线组合。这个K线组合的技术意义本来是空头趋势，这也正是主力营造的技术含义。但是这个过程释放量增仓小幅度杀跌，是有支撑的，表面上的空头不能掩盖主力做多的意图。我们在前面的分析中，已经提示这是走的三浪上升行情，其中会出现至少四个子浪头部，目前的走势很像是第二个子浪回调底部3693，接下来按这个规律会出现至少二天以上的反弹行情，上攻34日线3811---55日线3847压力区，能否继续上攻上升通道下轨3980还要跟踪观察。
3、从日线辅助指标看，目前处于偏多趋势。

三、周线分析
上周开盘3650点---最低3621点--最高3792点---收盘3791点--涨154点或+4.23%，走出一根长实体倒蜡烛阳线。本周开盘3795站在了上周收盘3791点之上，在短线上攻3807后回探3693支撑后，转入低位震荡整固，收盘3722点。从周线趋势看，它依托在5周线3746点做上下震荡反复夯实。收盘3722点尽管没站住支撑，但成交量萎缩明显，并没有主力出货迹象。这里不过是震荡洗盘而已。本周已经在5周线3746---13周线3861阻力区间做震荡了。在周三美国通胀利空数据影响短暂下跌后，今天螺纹数据增库降需影响下，出现短线上下波动，在金九银十的季节这也是比较纠结的。不过从技术形态看，我们对后续的观点依然是会突破这个阻力区后，向上挑战多空分水岭3992---下降通道下轨4000---233周线4012一带的阻力区，然后重新回到上升趋势中运行。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单999459手----空单1108599手---持净空单109140手---净空头优势9.8%，比周三持净空单95692手---净空头优势8.9%，增净空单13448手，净空头优势上调0.9个百分点。这也是今天二次接力杀跌的主要原因。
2、20大主力今天双向增仓，其中增多单21855手占比76%----增空单35566手占比123%---净增空单13711手，这就是下午开盘30分钟明显的增仓杀跌期间空头强力打压所为。
3、15大双向主力持仓多单843946手----空单951921手---持净空单107975手---净空头优势11.3%。较周三16大双向主力持仓多单857829手----空单969905手---持净空单112076手---净空头优势11.6%减仓净空单4101手，空头优势小幅度下调0.3个百分点，说明通过冲高回落加挖坑跳水，消耗了部分做空优势。
4、今天15大双向主力增仓多单12681手---增空单10930手--净增多单1751手--占比今天20大主力增仓净空单13711手的（-12.8%），说明今天15大双向主力与20大主力的操作意图是完全不同的，双线主力是在逢低割韭菜。
5、上周五我们对15大双向主力跟踪分析分析发现，中信，华泰、国泰、永安四大空头合计净空单152136手，比周四大幅度减少18141手净空单；与上周22万多手净空单减持超过了7万手，其中主要是永安空翻多形成的。
本周二四大空头表现又发生了一些新的变化：中信净增空单14931手---净持空单109163手，继续大幅度增空对抗反弹趋势；华泰净减空单2154手---持净空单45564手，小幅度减空；国泰净增空单2723手---持净空单34274手；永安大幅度净减多单10828手--持净多单10540手；以上四大空头合计持有净空单178461手，较上周五增仓净空单26325手。
本周三四大空头表现又发生了明显分歧：中信净减空单18147手---净持空单91016手，正向我盘中提示的那样中信在逢低增多平空操作，减少=净空单敞口。华泰净增空单3018手---持净空单48582手，小幅度增空；国泰净减多单12367手---持净空单46641手；永安净增空单3901手--持净多单6639手；以上四大空头合计持有净空单179600手，较周二增仓净空单1139手。说明空头整体上还在保持原有空头优势，不过相互之间已经产生了较大分歧，最大空头中信做空意图已经松动。
本周四四大空头表现又发生了明显分歧：中信净增空单6764手---净持空单97780手；国泰净减空单9948手---持净空单36693手；华泰净减多单4781手---持净空单43801手；永安净减多单2094手--持净多单4545手；以上四大空头合计持有净空单173729手，较周三减仓净空单5871手。说明空头整体上在杀跌洗盘中逢低在平空单止盈出局了。
综合以上情况分析，周四行情很可能还是会继续立足于阶段性底部3710一带支撑，向上继续攻击34日线3811---55日线3847之间的压力区。