深粮控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市深粮控股股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月
2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30
非经营性资金占用方与上市公司的上市公司核算2022年期初占占用累计发生占用形成资金占用方名称占用资金的利偿还累计发生日占用资金余占用性质占用关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利原因息(如有)金额额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年1-6月
2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30往来性质
其它关联资金往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初占占用累计发生往来形成资金往来方名称占用资金的利偿还累计发生日占用资金余（经营性往来、往来关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利原因息(如有)金额额非经营性往来）
息）
粮油销售、
控股股东、实深圳市食品物资集团有限公司母公司应收账款2.861.192.071.98资产管理、经营性往来际控制人及其茶叶销售附属企业租赁保证
深圳市食品物资集团有限公司母公司其他应收款0.10100.00100.10经营性往来金
深圳市深深宝投资有限公司全资子公司其他应收款16358.37845.26112.4917091.14往来款非经营性往来
惠州深宝科技有限公司全资子公司其他应收款12151.950.040.5512151.44往来款非经营性往来
深圳市深宝华城科技有限公司全资子公司其他应收款11369.076904.126200.5512072.64往来款非经营性往来上市公司的子
武汉佳成生物制品有限公司控股子公司其他应收款2001.692034.522036.212000.00往来款非经营性往来公司及其附属
企业深圳市深粮食品有限公司全资子公司其他应收款1189.64101.67127.351163.96往来款非经营性往来
深圳市深宝技术中心有限公司全资子公司其他应收款745.62745.62往来款非经营性往来深圳深深宝茶文化商业管理有限公
全资子公司其他应收款290.30373.72463.64200.38往来款非经营性往来司
汇总表第1页2022年1-6月往来形成往来性质其它关联资金2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初占占用累计发生原因（经营性往来、资金往来方名称占用资金的利偿还累计发生日占用资金余
往来关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利非经营性往来）息(如有)金额额
息）
深圳市深宝工贸发展有限公司全资子公司其他应收款23.0623.06往来款非经营性往来
上市公司的子东莞市深粮粮油食品工贸有限公司全资子公司其他应收款8656.62151.688504.94往来款非经营性往来公司及其附属
东莞市深粮物流有限公司全资子公司其他应收款15584.547224.028360.52往来款非经营性往来企业
深圳市粮食集团有限公司全资子公司应收股利54000.0054000.00股利款非经营性往来
粮油销售、
深圳市农产品集团股份有限公司母公司之控股子公司应收账款1.391.110.28经营性往来茶叶销售
粮食销售、
深圳市深粮冷运有限公司联营企业控股子公司应收账款11.654.595.8110.43仓储服务、经营性往来茶叶销售
粮油销售、
深圳市深农厨房有限公司联营企业控股子公司应收账款11.5259.8657.0414.34经营性往来茶叶销售
粮油销售、
深圳市深远数据技术有限公司联营企业应收账款0.590.59经营性往来租赁广西海吉星农产品国际物流有限公
母公司之控股子公司应收账款1.861.86粮油销售经营性往来司惠州海吉星农产品国际物流有限公
母公司之控股子公司应收账款3.725.126.981.86粮油销售经营性往来其他关联方及司
其附属企业深圳市深农置地有限公司母公司之控股子公司应收账款1.470.291.76粮油销售经营性往来
其他关联方及深圳市医疗物资有限公司母公司之控股子公司应收账款0.230.470.70粮油销售经营性往来
其附属企业深圳圳厨供应链有限公司母公司之控股子公司应收账款587.491133.641241.60479.53粮油销售经营性往来
常州深宝茶仓电子商务有限公司母公司之控股子公司其他应收款2460.872460.87往来款非经营性往来深圳市海吉星国际农产品物流管理母公司之控股子公司
其他应收款5.005.00往来款非经营性往来有限公司
深圳市深粮冷运有限公司联营企业控股子公司其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
深圳市深远数据技术有限公司联营企业其他应收款3.002.705.70往来款非经营性往来
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司联营企业其他应收款209.25209.25往来款非经营性往来
本公司原股东、同受
深圳市投资控股有限公司其他应收款41.5641.56往来款非经营性往来最终控制方控制
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司母公司之全资子公司其他应收款0.550.55往来款非经营性往来
姚继承控股子公司少数股东其他应收款4.800.104.70往来款非经营性往来
合计101476.2235810.7418381.73118905.23汇总表第2页