螺纹2301合约9月16期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2301合约今天在3710低开37点，全天最高3740点---最低3658点--收盘3686点--跌61点，或 -1.63%，持仓1735896手，大幅度增仓24855手，成交1715119手，较周四1976576手减少261457手，缩量-13%，再度收出一根长上影纺锤阴线。
一、分时图分析
1、夜盘3710低开后处于弱势横盘状态，上午10点过后冲3740高受阻回落，震荡回探3658点后翘尾，全天走出了一个七星北斗的勺子形状。
夜盘在3710点低开37点后，走出窄幅震荡横盘走势，一直到上午10点钟之前，在3705--3730之间反复震荡，振幅只有25点显得多空双方非常均衡。但在10点后然后开始快速上攻，仅用了3分钟边从3723---到3740点受阻，然后开始震荡回落走势，到14点08分见到3658点后止跌企稳；随后展开了震荡反弹，到14点53分冲高到3703点，收盘3686点。形成了一个勺子头。说明在3658点一带支撑比较强势。
2、在上周五大幅度缩量成交只有1378872手，缩量-13%后，周二全天反弹38点，成交875682手，大幅度减仓503190手，这主要还是节后少了一个夜盘的情况下形成的。周三成交量1528167手，比周二大幅度放量74%形成追涨杀跌；周四成交量1976576手，增加456409手，放量30%.从过程看，今天放量集中在下午开盘后30分钟杀跌过程中，成交量453353手，占全天的23%，占全天8%的时间成交量如此放量显然得到了市场积极响应。其余时间成交量基本上处于温和放量状态。
3、在上周五放假前出现了大幅度减仓过节现象，持仓1652024手，减仓38514手。周二出现了缩量上涨行情，持仓1648566手相对稳定，只有小幅度减仓3458手。周三出现美国利空数据影响，放量杀跌增仓33547手，净增多单后。今天周四继续增持28928手，冲高受阻回落，增仓小幅杀跌15点。今天周五缩量杀跌61点增仓24855手，走出了四连跌行情。全天持仓变化并不一致。开盘前30分钟的横盘3715--3728只有13点幅度增仓11250手，这里说明多空双方逢低形成增仓博弈，势均力敌，增仓也难以打破均衡；而后在21点30分--上午10点钟振幅3705--3730之间25点空间内，持仓从1722291手---到1726705手，只增仓4414手，行情保持2723点没变，这说明小幅度增仓大部分时间自然换手也没有改变多空均衡局面，行情难以突破怎么办？10点--10点03分快速减空单6947手反弹打破了多空均衡到3740点，但是随后多头也如法炮制，4分钟快速减仓2000手，回落到3726点后，激活了盘面投机情绪，空头开始增仓接力砸盘，到11点16分回调到3667点，持仓1768216手，大幅度增仓50719手；但随后则开始了减仓运行，，先是到14点17分见到3658点，下跌9点的过程减仓到1762567手，减仓5649手，说明多头在这低位没有出现恐慌情绪，持仓心态非常稳健；然后空头一看砸不下去了，赶紧抄底平空获利出局吧，到收盘3686点持仓1735896手，减仓26671手。这就是空头自己营造的杀跌机会自己获利平仓的过程，多头并没有反击。

二、日线分析
1、周四收出一根长上影纺锤阴线：上影线44点---实体23点---下影线29点之后，今天再度收出一根长上影纺锤阴线：上影线30点---实体24点---下影线28点。实体较短说明多空双方博弈激烈势均力敌，上下影线基本等长，说明多空双方也是势均力敌，上有压力下有支撑。今天开盘3710点站在13日线3702点支撑之上，在向上攻击21日线3741--5日线3747双线粘合压力时，在3740点受阻回落，跌穿了13日线3702点后，创出3658点低点，止跌反弹，收盘3686点，全天下跌61点，失去了均线支撑。整体上看目前在密集均线压力区之下。上行的阻力位：13日线3702---21日线3741---5日线3747--34日线3805--55日线3836.我们预期的本周攻击34日线---55日线部分实现，但没站住。
2、今天再度收出一根长上影纺锤阴线，与昨天的一根长上影纺锤阴线相比非常相似，不同点是上影线稍短，上下影线几乎一致，说明上行压力变小了。中秋节后出现了四连阴的空头突破走势，从3807---3658点，最大跌幅149点，这基本上把上次3651止跌反弹到3807的涨幅全数抹掉。也是形成了多空反复争夺的模式。在我们在前面的分析中，已经提示这是走的三浪上升行情，其中会出现至少四个子浪头部，目前的走势很像是第二个子浪回调底部3658没有跌穿第一个子浪底部3651点，接下来下周还会出现一个幅度更大一些的反弹行情，上攻34日线3805---55日线3836压力区之后，继续上攻下升通道上轨3950点压力位。
3、从日线辅助指标看，目前处于多空均衡趋势。

三、周线分析
上周开盘3650点---最低3621点--最高3792点---收盘3791点--涨154点或+4.23%，走出一根长实体倒蜡烛阳线。本周开盘3795站在了上周收盘3791点之上，在短线上攻3807后回探3658支撑后，翘尾收盘3686点。从周线趋势看，它骑在5周线3739点之上做反复震荡运行，最终冲高受阻跌穿了5周线支撑。目前看已经是8周连续创月5周线反复横盘整固了，这里上去没有突破13周线3859---去挑战上升通道下轨4000---多空分水岭3992--233周线4012的密集压力带；但也没有继续二次探底3516的动力，所以，这个地方上下二难。从金九银十的旺季运行规律来看，在横盘运行了八周后，理论上应该有向上挑战4000点一带三线压力的冲动。下周美联储在20--21号加息后，可能会有上冲的机会。这几天空头情绪笼罩，四连跌正是这个利空情绪的反应。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单1000614手----空单1115484手---持净空单114870手---净空头优势10.3%，比周四持净空单109140手---净空头优势9.8%，增净空单5730手，净空头优势上调0.5个百分点。这也是今天继续杀跌的主要原因。
2、20大主力今天双向小幅度增仓，其中增多单1155手占比5%----增空单6885手占比28%---净增空单5730手，这就是说今天大幅度增仓24855手，并非是20大主力所主导的。而是散户在增仓博弈。20大主力只是净增空单做了个短线引导。
3、16大双向主力持仓多单874743手----空单991274手---持净空单116531手---净空头优势11.8%。较周四15大双向主力持仓多单843946手----空单951921手---持净空单107975手---净空头优势11.3%，增仓净空单8556手，空头优势小幅度上调0.5个百分点，说明虽然连续杀跌，但双向主力净空单并没有大幅度提升。
4、今天16大双向主力增仓多单2906手---增空单7663手--净增空单4757手--占比今天20大主力增仓净空单5730手的83%，说明今天16大双向主力与20大主力的操作意图是完全相同的，双相主力是营造行情回调的氛围。
5、上周五我们对15大双向主力跟踪分析分析发现，中信，华泰、国泰、永安四大空头合计净空单152136手，比周四大幅度减少18141手净空单；与上周22万多手净空单减持超过了7万手，其中主要是永安空翻多形成的。
本周二四大空头表现又发生了一些新的变化：中信净增空单14931手---净持空单109163手，继续大幅度增空对抗反弹趋势；华泰净减空单2154手---持净空单45564手，小幅度减空；国泰净增空单2723手---持净空单34274手；永安大幅度净减多单10828手--持净多单10540手；以上四大空头合计持有净空单178461手，较上周五增仓净空单26325手。
本周三四大空头表现又发生了明显分歧：中信净减空单18147手---净持空单91016手，正向我盘中提示的那样中信在逢低增多平空操作，减少=净空单敞口。华泰净增空单3018手---持净空单48582手，小幅度增空；国泰净减多单12367手---持净空单46641手；永安净增空单3901手--持净多单6639手；以上四大空头合计持有净空单179600手，较周二增仓净空单1139手。说明空头整体上还在保持原有空头优势，不过相互之间已经产生了较大分歧，最大空头中信做空意图已经松动。
本周四四大空头表现又发生了明显分歧：中信净增空单6764手---净持空单97780手；国泰净减空单9948手---持净空单36693手；华泰净减多单4781手---持净空单43801手；永安净减多单2094手--持净多单4545手；以上四大空头合计持有净空单173729手，较周三减仓净空单5871手。说明空头整体上在杀跌洗盘中逢低在平空单止盈出局了。
本周五四大空头表现又发生了明显分歧：中信净减空单19226手---净持空单78551手，这个死空头本周出现了二次大幅度减空单；国泰净减空单1663手---持净空单35030手；华泰净增空单6368手---持净空单50169手，上升为第二大净空头；永安净增空单6011手--持净空单1466手，连续四天净减多单，目前形成了多空均衡；以上四大空头合计持有净空单165216手，较周四减仓净空单8513手。说明四大空头整体上在杀跌探底中逢低在平空单止盈出局了。
综合以上情况分析，下周行情很可能会考验3650---3600一带支撑区间后，再度向上继续攻击34日线3805---55日线3836之间的直接压力区后，向4000点一带的上升通道下轨冲击。