精华制药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：万元
资金占用方上市公司2022年期初2022年半年2022年半年2022年半年资金占用方名称占用方与上市公司的关类别核算的会计占用资金余度占用累计度偿还累计发度期末占用占用形成原因占用性质联关系
科目额发生金额生金额资金余额
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计----其他关联人控股股东对其有重大影
南通醋酸化工股份有限公司应收账款1.461.46-销售经营性占用及其附属企业响
小计-1.461.46-
南通宁宁大药房有限公司控股子公司应收账款7.5116.2413.889.87销售经营性占用
精华制药集团南通有限公司控股子公司其他应收款481.52481.52-代垫工资等费用非经营性占用
南通宁宁大药房有限公司控股子公司其他应收款0.270.27-代垫工资等费用非经营性占用
保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款5.785.78-上市公司的子代垫工资等费用非经营性占用
公司及其附属江苏森萱医药股份有限公司控股子公司其他应收款85.0085.00-房租非经营性占用企业
宁夏森萱药业有限公司控股子公司其他应收款5.995.99-代垫工资等费用非经营性占用
江苏金丝利药业股份有限公司控股子公司其他应收款0.990.99-代垫费用非经营性占用
保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款43030.0012300.00-55330.00委托贷款非经营性占用
陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司其他应收款10000.00--10000.00委托贷款非经营性占用
小计53037.5112895.79593.4365339.87
总计---53037.5112897.25594.8965339.87--