首创环保:首创环保2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2022－047
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1430号）核准，北京首创股份有限公司（现已改名“北京首创生态环保集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210307062股，每股价格人民币9.77元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币
2054699995.74元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2012839995.74元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字
（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。
截至2022年6月30日，累计已使用募集资金金额205276万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等14583万元；累计取得的理财利息收入和委托贷
款收益用于永久性补充流动资金12738万元，收到子公司使用自有资金归还委托贷款300万元，募集资金账户余额为2339万元。
（二）2018年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕834号）核准，公司于2018年10月以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行人民币普通股864834083股，每股价格人民币3.11元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2689633998.13元，扣除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额为2657761540.74元。上述资金
1到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2018）第
110ZC0268号验资报告予以验证。
截至2022年6月30日，累计已使用募集资金金额243057万元；累计取得利息收入4366万元；募集资金账户余额为1372万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金28900万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司2014年8月25日召开的2014
年度第四次临时股东大会审议通过。
（一）2015年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支
行、工商银行娄底分行营业部开立了4个募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行存放的募集资金己按规定使用完毕，并完成账户注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的三方监管协议相应终止。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放2022年6月30日序号开户公司开户银行银行账号金额（元）余额（元）北京首创生态
专户1环保集团股份工商银行安定门支行0200001119024599537800000000.0023207995.88有限公司北京首创生态
专户2环保集团股份交通银行三元支行110060635018150362356619699995.74已销户有限公司北京首创生态
专户3环保集团股份兴业银行世纪坛支行321200100100215458600000000.00已销户有限公司娄底首创水务工商银行娄底分行营
专户41913010619200169607--10428.00有限责任公司业部
（二）2018年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司在民生银行北京阜成门支行、农业银行北京朝阳东区支行、工商银行北京安定门
2支行和杭州银行北京东城支行共开立了8个募集资金专户，并与银行和保荐机构
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，农业银行北京朝阳东区支行存放的募集资金己按规定使用完毕，并完成账户注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的三方监管协议相应终止。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放2022年6月30日序号开户公司开户银行银行账号金额（元）余额（元）北京首创生态环保中国民生银行北京阜成
专户16304826122660048024.152860519.58集团股份有限公司门支行北京首创生态环保农业银行北京朝阳东区
专户211044101040009783--已销户集团股份有限公司支行北京首创生态环保
专户3工行北京安定门支行0200001119024656720--7019894.46集团股份有限公司北京首创生态环保
专户4杭州银行北京东城支行1101040160000942929--3471423.48集团股份有限公司绍兴市首创污水处
专户5杭州银行北京东城支行1101040160000935667--27365.23理有限公司临沂首创环保发展
专户6工行北京安定门支行0200001119200007326--1001.84有限公司茂名首创水务有限
专户7杭州银行北京东城支行1101040160000937242--221589.58责任公司广元首创水务有限
专户8工行北京安定门支行0200001119024656445--119322.15公司
三、本年度募集资金的实际使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）、“2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年3月8日公司第七届董事会2019年度第二次临时会议、2019年3月26日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币11312万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处
理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
2021年4月28日公司第七届董事会2021年度第二次会议、2021年5月183日公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对2015年非公开发行股票部分募投项目变更、结项，将人民币28544万元募集资金用于永久性补充流动资金，其中，计划变更的募投项目：安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用的募集资金人民币10159万元；募投结项项目：湖南省常德市皇木关污水处理工
程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处
理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第
二污水处理厂扩建工程结余资金人民币5647万元，以前年度累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民币12738万元。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
4附表1：
2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：万元募集资金总额205470本年度投入募集资金总额95变更用途的募集资金总额21471变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额205276
10.45%
总额比例截至期末累计已变更项截至期末投是否募集资金截至期末截至期末累投入金额与承项目达到预本年度项目可行性目，含部调整后投本年度投入进度达到承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金额的定可使用状实现的是否发生重
分变更资总额入金额（%）(4)＝预计
总额金额(1)(2)差额(3)＝(2)-态日期效益大变化（如有）(2)/(1)效益
(1)该募投项湖南省常德市皇目结余用未做分期
木关污水处理工于永久性112599079-9079--2017年1月190否承诺程补充流动资金湖南省张家界市该募投项永定城区杨家溪未做分期
目已变更694939-39----已变更用途污水处理厂二期承诺用途工程湖南省常宁市污未做分期
无35003500-3500--2014年1月171否水处理工程项目承诺该募投项安徽省阜阳市泉目结余用未做分期
北污水处理厂工于永久性1468713937-13937--2018年1月189否承诺程补充流动资金该募投项安徽省淮南市淮目结余用南首创水务第一未做分期
于永久性23382010-2010--2017年1月175否污水处理厂提标承诺补充流动改造工程资金
5该募投项
山东省临沂市沂目结余用未做分期
南县第二污水处于永久性49004116-4116--2014年8月81否承诺理厂项目补充流动资金山东省临沂市苍未做分期
山县第二污水处无36003600-3600--2019年1月181否承诺理厂项目山东省济宁市微未做分期
山县污水处理厂无67206720-6720--2014年1月41否承诺项目该募投项山东省临沂市第目结余用未做分期
二污水处理厂扩于永久性89047299-7299--2015年1月122否承诺建工程补充流动资金浙江省嵊州市嵊该募投项未做分期
新污水处理厂一目已变更4402--------已变更用途承诺期提标改造工程用途江苏省徐州市区区域供水中心水未做分期
无3999839998-39998--2015年7月2399否厂（刘湾水厂）承诺改扩建工程安徽省淮南市山该募投项未做分期
南新区自来水厂目已变更125502391-2391--2022年12月-已变更用途承诺项目用途安徽省铜陵市第未做分期
无1202212022-12022--2022年12月-否五水厂一期工程承诺湖南省岳阳市岳未做分期
阳县生活垃圾无无70007000-7000--2013年8月-93否承诺害化填埋场项目湖南省凤凰县城未做分期
镇生活垃圾处理无50005000-5000--2014年1月144否承诺工程项目
6补充流动资金及
无6164161641-61641--不适用-归还银行贷款娄底市第一污水处理厂三期扩建募集资金募集资金未做分期
113129511118--2021年1月81否
及提标改造工程变更项目变更项目承诺
PPP 项目募集资金募集资金
永久性补充流动15806未做分期变更及结变更及结-15806----资金承诺余项目余项目
合计—20547020547095205276--——未达到计划进度原因不适用
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府规划变化和土地拆迁问题，2014年8月开始暂缓开工，预计短期内工程无进展。浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧，未实际参与实施。
2019年3月8日北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议、2019年3月26日公司2019年第三次临时股东大
会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币11312万元使用用途变更为投
项目可行性发生重大变化的情况说明 入娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目受国家引江济淮工程影响山南水厂取水口需变更位置。目前，政府拟重新规划该项目，尚在解决取水口的选址，及对新选址进行勘探、重新设计等问题。2021年4月28日公司第七届董事会2021年度第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募投项目安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用的募集资金人民币10159万元使用用途变更为永久性补充流动资金。
剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金。
2015年1月30日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同
意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币62840.88万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公募集资金投资项目先期投入及置换情况司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZC0066 号），保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无72017年2月3日公司召开第六届董事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司可使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年
12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额为3.8亿元；截至2018年2月1日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2018年3月12日公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司可使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年3月11日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年5月27日公司召开第七届董事会2019年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司可使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年4月23日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2020年4月29日公司召开第七届董事会2020年度第二次会议、第七届监事会2020年度第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2021年4月27日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2015年1月30日，公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
产品情况2016年2月29日，公司召开第六届董事会2016年度第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。2021年4月29日公司第七届董事会2021年度第二次会议审议通过《关于部分募投项目变募集资金结余的金额及形成原因更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募投项目湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第
二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程结余资金5647万元及以前年度累计取得的理财利息收入和委托贷款收
益等12738万元，用于永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况不适用
8附表2：
2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：万元募集资金总额268963本年度投入募集资金总额30
变更用途的募集资金总额--变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额243057
--总额比例已变更项截至期末累计截至期末投项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预是否达目，含部分调整后投本年度投投入金额与承入进度本年度实性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状到预计
变更（如资总额入金额诺投入金额的（%）(4)＝现的效益生重大变
总额金额(1)金额(2)态日期效益
有）差额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化浙江省嵊新污水未做分期
处理厂二期扩建无97209720-9720--2020年1月640否承诺
PPP 项目青龙河水厂于2017年山东省临沂市中未做分期8月运营；
心城区水环境综无56015601-5601--190否承诺陷泥河水厂合整治工程项目于2020年
10月运营
收购河北华冠环未做分期
保科技有限公司无7392773927-52620--已完成收购7155否承诺
100%股权项目
广东省茂名市水未做分期2022年12东湾城区引罗供无5772657726-57271---否承诺月
水工程 PPP 项目四川省广元市白未做分期2020年6龙水厂 BOT项 无 41300 41300 30 37156 - - 888 否承诺月目
9补充流动资金及
无8068980689-80689--不适用-归还银行贷款
合计—26896326896330243057--——未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无2018年11月12日，公司第七届董事会2018年度第十二次临时会议、第七届监事会2018年度第四次临时会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况214118.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 110ZC6699 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2018年11月12日，公司第七届董事会2018年度第十二次临时会议、第七届监事会2018年度第四次临时会议分别一致审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司实际使用了35490.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年
11月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至民生银行北京阜成门支行的募集资金专用账户，未超期使用。
2019年11月22日，公司第七届董事会2019年度第十一次临时会议、第七届监事会2019年度第四次临时会议分别一致审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币36500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年10月27日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2020年10月30日，公司第七届董事会2020年度第四次会议、第七届监事会2020年度第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币29000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2021年10月26日，补流资金已全部归还至募集资金账户。
2021年10月21日，公司第八届董事会2021年度第二次会议、第八届监事会2021年度第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可使用不超过人民币28900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为28900万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相无关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
特别说明：本专项报告中对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
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