新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2022-067
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票110453647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559999990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币
5726415.09元，实际募集资金净额为人民币554273575.20元，本次募集资金
已于2022年1月28日全部到账。由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本次非公开发行股票募集资金净额554273575.20元，截止2022年6月30日，公司已累计使用募集资金460000000.00元，其中：偿还银行贷款
130000000.00元，暂时性补充流动资金30000000.00元，用闲置募集资金进
行现金管理金额300000000.00元。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币94622756.47元（包括收到银行存款利息351697.27元和扣除银行手续费2516.00元）。具体情况见下表：
项目金额（单位：元）
募集资金到账金额554273575.20
减：偿还银行贷款额130000000.00
手续费支出2516.00
加：银行利息收入351697.27
截止2022年6月30日募集资金余额424622756.47
减：暂时性补充流动资金30000000.00
用闲置募集资金进行现金管理金额300000000.00
截止2022年6月30日募集资金专户余额94622756.47
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司募
集资金管理制度的规定，公司在银行开设募集资金专户，2022年2月21日，公司及保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司双河兵团分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专户的开立情况如下：
序实际募集资金开户银行账号项目名称
号净额（万元）中国建设银行股份有限湖北新赛农产品物流有
1公司博尔塔拉蒙古自治6505011138330000032412615.36
限公司二期扩建项目州分行中国建设银行股份有限
2公司博尔塔拉蒙古自治65050111383300000326偿还银行贷款项目13000.00
州分行霍城县可利煤炭物流配中国农业银行股份有限
330748901040008183送有限公司专用线扩建29812.00
公司双河兵团分行项目
合计55427.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况公司2022年半年度非公开发行股票项目资金使用情况参见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年3月2日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过人民币35000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，至2022年12月10日前归还至各募集资金专项帐户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-012”临时公告）。
报告期内，公司募集资金账户已累计使用闲置募集资金3000万元暂时用于补充流动资金，并计划于2022年11月30日前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况2022年3月10日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，到期将归还至募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-016”临时公告）。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况为：
认购金额截止6月末预计产品名称期限起息日到期日（万元）收益（万元）中国建设银行单位定期存款六个月2022.4.112022.10.1010000.0040.50
中国农业银行兵支行通知存款七天通知存款2022.4.112022.8.1620000.0083.25
合计30000.00123.75
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在将募集资金用于其他项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放、
实际使用及结余等情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年9月7日附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额55427.36报告期内投入募集资金总额13000承诺投资项目已变更募集资金承调整后截至期本年度投入截至期末累截至期末累计截至期末投项目达本年度是否达项目可项目，诺投资总额投资总末承诺金额计投入金额投入金额与承入进度（%）到预定实现的到预计行性是含部分额投入金(2)诺投入金额的(4)＝可使用效益效益否发生
变更额(1)差额(3)＝(2)/(1)状态日重大变
（如(2)-(1)期化有）湖北新赛农产品物流有限未做分
不适用12615.36不适用0.000.00不适用不适用公司二期扩建项目期承诺未做分
偿还银行贷款项目不适用13000.00不适用13000.0013000.00不适用不适用不适用不适用否期承诺霍城县可利煤炭物流配送未做分
不适用29812.00不适用0.000.00不适用不适用有限公司专用线扩建项目期承诺
合计—55427.36--13000.0013000.00-——-——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）按计划进行中项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用闲置募集资金3000万元暂时用于补充流动资金
对闲置募集资金现金管理投资相关产品情况使用闲置募集资金30000万元进行现金管理，投资定额存产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无