启迪环境:2022年半年度财务报告

启迪环境科技发展股份有限公司
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEVELOPMENT Co. LTD.
2022年半年度财务报告
二〇二二年八月十九日
1财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1482239163.521402682079.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1093255.00
应收账款4705869298.285877397922.92
应收款项融资877445.59100000.00
预付款项492139803.66385809369.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2012619014.051520532759.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货505591419.83613008058.79
合同资产87373550.2089279314.18
持有待售资产116318971.841139014927.46一年内到期的非流动资产
其他流动资产583053225.53900221981.60
流动资产合计9987175147.5011928046413.44
非流动资产：
2发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款576587321.34642473852.80
长期股权投资1018245653.661048661353.66
其他权益工具投资61534811.5669284681.77其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2392438286.083301436613.32
在建工程493901546.72600295079.56生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产11509221430.1711937825967.79开发支出
商誉237498694.52780486393.25
长期待摊费用121122446.57156790641.31
递延所得税资产492687323.08519945076.58
其他非流动资产1888942828.331796579233.13
非流动资产合计18792180342.0320853778893.17
资产总计28779355489.5332781825306.61
流动负债：
短期借款3549291386.554581261344.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据267072096.40948541100.68
应付账款3772696317.064187636346.11
预收款项485392.20419607.21
合同负债363773052.87387484877.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬186051653.95227114275.88
应交税费174268992.06211100289.54
其他应付款1421123044.982050015978.66
其中：应付利息
应付股利39483818.3211149917.64应付手续费及佣金应付分保账款
3持有待售负债670200.00403257057.85
一年内到期的非流动负债387579461.10565045339.39
其他流动负债35681994.0349580773.96
流动负债合计10158693591.2013611456992.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4764105668.144861554199.95
应付债券508636986.36508636986.36
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款311909870.13386443316.65长期应付职工薪酬
预计负债66133836.4362765653.87
递延收益257357475.75292490331.21
递延所得税负债65174966.7967583512.46
其他非流动负债1575000000.001575000000.00
非流动负债合计7548318803.607754474000.50
负债合计17707012394.8021365930992.56
所有者权益：
股本1430578784.001430578784.00
其他权益工具1495500000.001495500000.00
其中：优先股
永续债1495500000.001495500000.00
资本公积6821184813.886829709548.95
减：库存股50122210.0950122210.09
其他综合收益-2510211.76-2567747.35专项储备
盈余公积565781054.36565781054.36一般风险准备
未分配利润-1971490508.61-1677012400.99
归属于母公司所有者权益合计8288921721.788591867028.88
少数股东权益2783421372.952824027285.17
所有者权益合计11072343094.7311415894314.05
负债和所有者权益总计28779355489.5332781825306.61
法定代表人：王翼主管会计工作负责人：万峰会计机构负责人：陈志华
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金137773152.94383832789.59交易性金融资产衍生金融资产应收票据
4应收账款3102906835.763247488996.93
应收款项融资
预付款项402262557.27328545325.18
其他应收款6204277408.256189357583.71
其中：应收利息
应收股利1083750.00
存货9169441.479169441.47
合同资产79887200.0079887200.00
持有待售资产23400000.00415088648.54一年内到期的非流动资产
其他流动资产18128393.243863275.55
流动资产合计9977804988.9310657233260.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11589454550.3811705650750.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产12711407.6013732045.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产23764600.4425263909.36开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产154668261.78153685974.14
其他非流动资产271032578.21320573711.19
非流动资产合计12051631398.4112218906390.57
资产总计22029436387.3422876139651.54
流动负债：
短期借款2742571760.242758572010.23交易性金融负债衍生金融负债
应付票据129522096.40668542096.40
应付账款2527021307.372807240992.71预收款项
合同负债411261847.66305290552.37
应付职工薪酬2519187.204698560.57
5应交税费-3224700.45-2861753.98
其他应付款4179955813.843894794498.04
其中：应付利息
应付股利6833156.496833156.49持有待售负债
一年内到期的非流动负债105003457.70112518962.75
其他流动负债33927871.40
流动负债合计10094630769.9610582723790.49
非流动负债：
长期借款
应付债券508636986.36508636986.36
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款231136583.41269254678.54长期应付职工薪酬
预计负债4723700.004723700.00递延收益递延所得税负债
其他非流动负债1500000000.001500000000.00
非流动负债合计2244497269.772282615364.90
负债合计12339128039.7312865339155.39
所有者权益：
股本1430578784.001430578784.00
其他权益工具1495500000.001495500000.00
其中：优先股
永续债1495500000.001495500000.00
资本公积6868550676.546904331175.54
减：库存股50122210.0950122210.09其他综合收益专项储备
盈余公积565781054.36565781054.36
未分配利润-619979957.20-335268307.66
所有者权益合计9690308347.6110010800496.15
负债和所有者权益总计22029436387.3422876139651.54
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入3578565745.333863915589.72
其中：营业收入3578565745.333863915589.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3545978353.235251579843.48
6其中：营业成本2792247217.014214990937.79
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32670881.9232726679.43
销售费用27382087.5952527445.08
管理费用354775711.65551520883.94
研发费用37427745.5465104890.64
财务费用301474709.52334709006.60
其中：利息费用306355262.54356436210.63
利息收入6328624.0329847598.80
加：其他收益36933682.6336744337.17投资收益（损失以“－”号填-79269204.65-41802903.14
列）
其中：对联营企业和合营
-30415700.00-23320152.81企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-53179889.30-279217489.60
填列）资产减值损失（损失以“-”号-921781.01-1835289689.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号-3651284.711589370.42
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-67501084.94-3505640628.31
列）
加：营业外收入9053681.446571706.44
减：营业外支出18698184.7136842601.18四、利润总额（亏损总额以“－”号-77145588.21-3535911523.05
填列）
减：所得税费用89243119.0012910338.22五、净利润（净亏损以“－”号填-166388707.21-3548821861.27
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-143828026.98-3300189819.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-22560680.23-248632042.21
7“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-237478107.62-3490774461.63
2.少数股东损益71089400.41-58047399.64
六、其他综合收益的税后净额57535.59-1983866.31归属母公司所有者的其他综合收益
57535.59-1983866.31
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
57535.59-1983866.31
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额57535.59-1983866.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-166331171.62-3550805727.58归属于母公司所有者的综合收益总
-237420572.03-3492758327.94额
归属于少数股东的综合收益总额71089400.41-58047399.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.194-2.440
（二）稀释每股收益-0.194-2.440
法定代表人：王翼主管会计工作负责人：万峰会计机构负责人：陈志华
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入38089698.89455017637.45
减：营业成本37095307.591450386004.49
税金及附加87866.36322642.89
销售费用1996295.5917972116.48
管理费用31783988.68109485193.43
研发费用2372524.2623469631.21
财务费用104999453.61104785608.77
其中：利息费用151573840.94176416962.93
8利息收入47297361.1878572560.28
加：其他收益172665.971049181.12投资收益（损失以“－”号填-94353858.54188596869.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-30415700.00-23320152.81业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
15760876.07-58364118.78
填列）资产减值损失（损失以“-”号-61593967.17
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-218666053.70-1181715595.51
列）
加：营业外收入3850.000.52
减：营业外支出9235459.211198.42三、利润总额（亏损总额以“－”号-227897662.91-1181716793.41
填列）
减：所得税费用-186013.37-12603971.44四、净利润（净亏损以“－”号填-227711649.54-1169112821.97
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以-227711649.54-1169112821.97“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
95.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-227711649.54-1169112821.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3250628433.893470697648.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还186378745.5311458302.18
收到其他与经营活动有关的现金473622361.83416346409.89
经营活动现金流入小计3910629541.253898502360.25
购买商品、接受劳务支付的现金1590565474.671847561633.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金896309077.641028201348.44
支付的各项税费201419395.21206515964.57
支付其他与经营活动有关的现金586571177.10527343113.09
经营活动现金流出小计3274865124.623609622059.84
经营活动产生的现金流量净额635764416.63288880300.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1159400.00500000000.00
取得投资收益收到的现金4695015.58
处置固定资产、无形资产和其他长
704096.6251459818.45
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
750039596.29
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18147054.25
投资活动现金流入小计751903092.91574301888.28
购建固定资产、无形资产和其他长
228001281.01821306795.13
期资产支付的现金
投资支付的现金1200000.00
10质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
70000000.00700000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1032656.40
投资活动现金流出小计298001281.01824239451.53
投资活动产生的现金流量净额453901811.90-249937563.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.004470000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金815233472.702038304888.20
收到其他与筹资活动有关的现金1487244123.562099564529.19
筹资活动现金流入小计2303977596.264142339417.39
偿还债务支付的现金720946201.271447673398.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
331689438.88472712211.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1833087846.022298643921.09
筹资活动现金流出小计2885723486.174219029530.56
筹资活动产生的现金流量净额-581745889.91-76690113.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17133.04-328371.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额507937471.66-38075747.61
加：期初现金及现金等价物余额843925898.28550512889.10
六、期末现金及现金等价物余额1351863369.94512437141.49
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金82974459.16444036802.77收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金564224240.313141417243.40
经营活动现金流入小计647198699.473585454046.17
购买商品、接受劳务支付的现金274626648.08977135627.11
支付给职工以及为职工支付的现金28087827.8358058224.64
支付的各项税费2674498.0124611504.50
支付其他与经营活动有关的现金483686025.631942172932.97
经营活动现金流出小计789074999.553001978289.22
经营活动产生的现金流量净额-141876300.08583475756.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1159400.00500000000.00
取得投资收益收到的现金1466250.0011195200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2625650.00511195200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
604282.0094838.00
期资产支付的现金
投资支付的现金161372830.80
取得子公司及其他营业单位支付的70000000.00
11现金净额
支付其他与投资活动有关的现金591922.02
投资活动现金流出小计71196204.02161467668.80
投资活动产生的现金流量净额-68570554.02349727531.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金425021761.99810000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金834100000.00
筹资活动现金流入小计425021761.991644100000.00
偿还债务支付的现金132639106.54630500001.75
分配股利、利润或偿付利息支付的
83426799.14181501390.25
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1500000.001775567658.55
筹资活动现金流出小计217565905.682587569050.55
筹资活动产生的现金流量净额207455856.31-943469050.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27.34-9.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2990970.45-10265771.45
加：期初现金及现金等价物余额4466240.4949457713.83
六、期末现金及现金等价物余额1475270.0439191942.38
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计
-
141468852811
3095299124415
122257877
一、上年期57850070986702789
216710012
末余额780054022843
0.074754.40
4.00.08.98.85.114.
9.35360.9
0058705
9
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
14146850-565-852811
二、本年期3095291222578169124415初余额5785007092167107786702789
7800540.074754.012022843
124.00.08.99.3536408.85.114.
0050.98705
9
----
三、本期增-
29430240343
减变动金额8557
479460555
（减少以24535
81539112
“－”号填735.59
07.07.2.219.
列）.07
6210232
---
71
237237166
57089
（一）综合474233
53540
收益总额810511.590.4
07.72.71.
1
620362
--
--
111120
（二）所有8585
6922
者投入和减2424
5300
少资本735735
12.47..07.07
6370
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
--
--
111120
8585
6922
4．其他2424
5300
735735
12.47..07.07
6370
---
575757
（三）利润000000000分配000000
0.00.00.0
000
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
---
575757
3．对所有
000000000
者（或股
000000
东）的分配
0.00.00.0
000
4．其他
（四）所有
13者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
-
141468822711
3095218883072
122257871
四、本期期57850018492142134
211010490
末余额780081723730
0.021154.50
4.00.03.81.72.994.
9.76368.6
0088573
1
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权本其库配东先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
14146633132015
3095057041747464
12258378
一、上年期5785002319203058188
218810
末余额78001823517168
0.01.054.
4.00.01.44.863.6.179.
9436
000649160
加：会计政策变更
前---
14期差错更正429429429
888888
828282
58.58.58.
878787
同一控制下企业合并其他
14146629122015
3095054198747034
12258378
二、本年期5785002310314158199
218810
初余额78001897697186
0.01.054.
4.00.01.45.904.6.120.
9436
000962173
---
三、本期增220-353372626减变动金额841147285401
（减少以620977403808497“－”号填73.949461355.28
列）08.071.67.6901.7
322
---
-
-343435
58
11909149
（一）综合047
09774884931
收益总额39
949464181
9.6.071.60.70.3
4
304
10
220220805
26
（二）所有848460
446
者投入和减626207
99
少资本73.73.21.
4.7
080869
7
2626
1．所有者303303
投入的普通5959
股3.03.0
00
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
10
220220779
00
848429
143
4．其他626271
40
73.73.28.
1.7
080869
7
（三）利润----分配57572178
15000000012012
00004646
0.00.06.16.1
0055
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
----
57572178
3．对所有
000000012012
者（或股
00004646
东）的分配
0.00.06.16.1
0055
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
141468-962712
3095266065974433
1221678
四、本期期5785000777437812250
219310
末余额78004524765713
0.083054.
4.00.04.485.7.02.039.
9.1136
008640101
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
16单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
143014956904-1001
50125657
一、上年期57850033133520800
22108105
末余额784.0000.0175.56830496..094.36
0047.6615
加：会计政策变更前期差错更正其他
143014956904-1001
50125657
二、本年期57850033133520800
22108105
初余额784.0000.0175.56830496..094.36
0047.6615
三、本期增
---减变动金额
357828473204
（减少以
049911649214
“－”号填.009.548.54
列）
--
（一）综合22772277收益总额11641164
9.549.54
--
（二）所有
35783578
者投入和减
04990499
少资本.00.00
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
--
35783578
4．其他
04990499.00.00
--
（三）利润57005700分配00000000.00.00
1．提取盈
余公积
17--
2．对所有
57005700
者（或股
00000000
东）的分配.00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
143014956868-9690
50125657
四、本期期5785005506199308
22108105
末余额784.0000.0676.57995347.6.094.36
0047.201
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
14301495690023341267
50125657
一、上年期5785008508857474
22108105
末余额784.0000.0575.5920.8124..094.36
004970
加：会计政策变更
--前
58655865
期差错更正
84508450
183.613.61
其他
14301495690017481209
50125657
二、本年期5785008503010889
22108105
初余额784.0000.0575.5417.2621..094.36
004809
三、本期增-
-减变动金额86331226
3627
（减少以4600112
6682
“－”号填0.00821.9
1.97
列）7
--
11691169
（一）综合
112112
收益总额
821.9821.9
77
（二）所有86338633者投入和减46004600
少资本0.000.00
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
86338633
4．其他46004600
0.000.00
--
（三）利润57005700分配00000000.00.00
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
57005700
者（或股
00000000
东）的分配.00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
193．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1430149577641172
501256575221
四、本期期5785001968122
221081058859
末余额784.0000.0575.5799..094.365.31
00412
三、公司基本情况
（一）公司简介
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)原名“国投原宜磷化股份有限公司”，是经湖北省体改委鄂改[1993]30号文批准，由原湖北原宜经济发展（集团）股份有限公司以定向募集方式改组设立的股份有限公司。1998年1月15日，经中国证监会证监发字[1997]497号和证监发字[1997]498号文批准，公司在深圳证券交易所上网发行3500万股普通股，并于同年2月25日挂牌上市，发行后注册资本为人民币13961万元。
2015年9月，公司原股东桑德集团有限公司以69.90亿元的价格将其所持公司股份252179937股转让给天府清源
控股有限公司及其一致行动人，转让股份占公司全部股份比例为29.80%。本次股份过户手续完成后，公司实际控制人变更为天府清源控股有限公司。
公司2017年度经证监会同意非公开发行股票167544409股，股份发行成功后，公司的注册资本变更为人民币
1021841989元。
2018年度，公司决议以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司注册资本变更为人民币1430578784元。
2019年度，公司名称变更为“启迪环境科技发展股份有限公司”。
2020年12月，公司收到公司控股股东启迪科技服务有限公司转发的《启迪控股关于清华控股公开转让启迪控股14.84%股份完成交割的通知》、《关于启迪控股及股东与相关投资人签署增资协议的通知》函件。合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其一致行动人合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司与天府清源控股有限公司、北京百骏投资有
限公司并列为启迪控股第一大股东，公司变更为无实际控制人状态。
统一社会信用代码：91420000179120511T
注册地址：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号
法定代表人：王翼
注册资本：人民币壹拾肆亿叁仟零伍拾柒万捌仟柒佰捌拾肆圆整
经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管
理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；
20电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技
术研发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物进出口和技术进出口；货物运输（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报表业经公司董事会于2022年8月17日决议批准报出。
（三）合并财务报表范围
公司2022年度合并报表范围变更主要系与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）、河南城市发展投资有
限公司（以下简称“城发投资”）的股权交易所致，详见财务报表附注“合并范围的变更”及附注“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、
2022半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并
21同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本
公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
(3)合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
(4)合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
(5)处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
(2)共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产
22生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(3)合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；
本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
(一)金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*本公司管理金融资产的业务模式是以
收取合同现金流量为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：*本公司管
理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
23除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本
公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认
条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（二）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
*以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
*以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；*该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
24本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被
转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：*被转移金融资产在终止确认日的账面价值；*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：*终止确认部分在终止确认日的账面价值；*终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；
（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照
其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
*不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：建设业务
应收账款组合2：运营业务
应收账款组合3：应收政府部门的家电拆解基金补贴及生物质发电电费补贴
应收账款组合4：应收合并范围内公司款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于组合1和组合2，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例估计如
下：
25业务类型账龄预期信用损失率（%）
建设业务1年以内8.00
1至2年12.00
2至3年46.00
3年以上90.00
运营业务1年以内4.00
1至2年13.00
2至3年52.00
3年以上90.00
对于组合3，为应收国家废旧家电拆解基金和生物质发电电费补贴。废旧家电拆解基金按照国家相关政府单位核定的拆解量及补贴政策计算得出，最终由国家按照规定对所有的家电拆解企业统一进行拨付，拨付时间不确定；生物质发电电费补贴按照国家能源局核准，相关补贴基金原则上实行按季预拨、年终清算，公司认为上述两项补贴基金产生的应收款项不会出现坏账信用风险，按个别认定方法计提坏账准备。
对于组合4，如果有客观证据表明某项应收账款与上述几类应收账款的坏账信用风险不一致的，按照个别认定计提坏账准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
*包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
公司根据应收融资租赁款借款人在整个存续期内的还款能力，即最终偿还贷款本金及利息的实际能力，确定应收融资租赁款遭受损失的风险程度，将应收租赁款划分为正常、逾期、呆滞等几大类。根据借款方的现金流量、财务实力、抵押品价值等进行分析，判断应收融资租赁款可能发生损失的风险程度。公司参考中国人民银行制定的贷款五级分类标准以及借款方抵押品价值、现金流状况等还款能力判断，按照预计损失概率对应收融资租赁款按照个别认定法计提减值。
（3）应收票据计量损失准备的方法
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类预期信用损失会计估计政策
1.银行承兑汇票组合管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2.商业承兑汇票组合按照预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同
（4）其他应收款计量损失准备的方法
本公司其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收押金、保证金
其他应收款组合2：往来款、代垫款项
其他应收款组合3：应收其他款项
其他应收款组合4：应收合并范围内公司款项、与城发投资及关联方往来
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于组合1和组合2，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行
估计如下：
账龄预期损失率（%）
1年以内5.00
1-2年10.00
2-3年50.00
3年以上90.00
26对于组合3，有客观证据表明某项其他应收款已发生信用减值，本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于组合4，如果有客观证据表明某项其他应收款未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项其
他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过
程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品等、在产品（自制半成品）、产成品（库存商品）、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确认方法及会计处理详见附注。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
14、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
27本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入
“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品
收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。
15、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置
组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
16、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2817、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法25年-30年5%3.17%-3.80%
机器设备年限平均法10年-12年5%7.92%-9.50%
管网设备年限平均法20年-25年5%3.80%-4.75%
运输设备年限平均法5年3%19.40%
其他设备年限平均法3年-15年5%6.33%-32.00%
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、管网设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
2920、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。
该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
*无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
*使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、
油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
3023、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；
除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
26、租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
31本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
27、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
28、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
29、优先股、永续债等其他金融工具
（一）金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现
金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金
融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。
（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非
衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
（二）优先股、永续债的会计处理
32本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整
进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
30、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿
证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异
转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
3332、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用□不适用
（2）重要会计估计变更
□适用□不适用
34、其他
前期会计差错更正
（1）前期会计差错更正及依据2022年1月，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《关于对启迪环境科技发展股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》([2022]1号)(以下简称“《决定书》”)。收到决定书后，公司对公司项目实际情况、公司资产状况和内部管理涉及部分业务相关事项进行内部财务核查，发现公司的工程报量与实际投入存在偏差，现根据公司一贯执行政策及方法进行调整。公司存在的以上相关问题，导致本公司前期报表之营业收入、营业成本、在建工程和应付账款等相关科目会计核算存在会计差错。经本公司第十届董事会第十四次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。
（2）前期会计差错更正的影响对2020年12月31日合并资产负债表的影响
单位：元报表项目更正前金额更正后金额更正金额
其他应收款315469091.75289205365.84-26263725.91
其他流动资产1340097441.101377673163.9037575722.80
流动资产合计11075994599.6611087306596.5511311996.89
在建工程12725730958.3111358805926.63-1366925031.68
非流动资产合计31296803703.4129929878671.73-1366925031.68
资产合计42372798303.0741017185268.28-1355613034.79
应付账款4050990469.133125265693.21-925724775.92
流动负债合计16166451489.1115240726713.19-925724775.92
34报表项目更正前金额更正后金额更正金额
负债合计26907911423.4725982186647.55-925724775.92
未分配利润3370920234.862941031975.99-429888258.87
归属于母公司股东权益合计13417305163.4912987416904.62-429888258.87
所有者权益（或股东权益）合计15464886879.6015034998620.73-429888258.87
负债和所有者权益（或股东权益）合计42372798303.0741017185268.28-1355613034.79对2020年12月31日母公司资产负债表的影响
单位：元报表项目更正前金额更正后金额更正金额
应收账款4507106835.323326722705.53-1180384129.79
其他应收款7160359736.416899469804.65-260889931.76
其他流动资产45599156.49152381438.58106782282.09
流动资产合计13611556473.5912277064694.13-1334491779.46
资产总计28403540506.7427069048727.28-1334491779.46
应付账款2383075979.331457351203.41-925724775.92
其他应付款4220361905.534398179405.60177817500.07
流动负债合计13365773230.5512617865954.70-747907275.85
负债合计15726066382.0414978159106.19-747907275.85
未分配利润2334885920.891748301417.28-586584503.61
归属于母公司所有者（股东）权益合计12677474124.7012090889621.09-586584503.61
所有者权益（或股东权益）合计12677474124.7012090889621.09-586584503.61
负债和所有者权益（或股东权益）合计28403540506.7427069048727.28-1334491779.46对2020年度合并利润表的影响
单位：元报表项目更正前金额更正后金额更正金额
一、营业总收入8520764618.658647776341.84127011723.19
其中：营业收入8520764618.658647776341.84127011723.19
二、营业总成本8612380006.138916061824.30303681818.17
其中：营业成本6750854228.307054536046.47303681818.17
信用减值损失-1133197333.20-1135721938.06-2524604.86
资产减值损失-215776347.35-59080102.61156696244.74
三、营业利润-1452374147.17-1474872602.27-22498455.10
四、利润总额-1474550771.28-1497049226.38-22498455.10
五、净利润-1416889437.34-1439387892.44-22498455.10
归属于母公司所有者的净利润-1536530415.22-1559028870.32-22498455.10
少数股东损益119640977.88119640977.88
六、综合收益总额
（一）归属于母公司股东的综合收益总额-1539109087.70-1561607542.80-22498455.10
35报表项目更正前金额更正后金额更正金额
（二）归属于少数股东的综合收益总额119640977.88119640977.88
七、每股收益
（一）基本每股收益-1.13-1.15-0.02
（二）稀释每股收益-1.13-1.15-0.02对2020年度母公司利润表的影响
单位：元报表项目更正前金额更正后金额更正金额
一、营业总收入1276913941.521403925664.71127011723.19
其中：营业收入1276913941.521403925664.71127011723.19
二、营业总成本1851680787.942155362606.11303681818.17
其中：营业成本1369629578.471673311396.64303681818.17
信用减值损失-419570530.84-422095135.70-2524604.86
三、营业利润-1115609426.78-1294804126.62-179194699.84
四、利润总额-1112006895.44-1291201595.28-179194699.84
五、净利润-1043060704.68-1222255404.52-179194699.84
六、综合收益总额-1043060704.68-1222255404.52-179194699.84
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、3%
城市维护建设税应纳流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
2、税收优惠
（一）增值税优惠政策
（1）根据财政部、国家税务总局《关于污水处理费有关增值税政策的通知》(财税字[2001]97号)规定，对各级政
府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。
（2）根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕
78号）规定，对垃圾处理、污泥处置、污水处理劳务及销售再生水实行增值税即征即退70%的政策；对以垃圾为燃料生
产的电力或者热力实行增值税即征即退100%的政策；对以餐厨垃圾生产电力、热力、燃料实行增值税即征即退100%的政策。
（3）根据财政部、税务总局和海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
（4）根据财政部、国家税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2020年第8号）规定，对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税。
36（5）根据财政部、税务总局《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部、税务总局公告2022年第14号）以及财政部、税务总局《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（财政部、税务总局公告2022年第21号）规定，加大“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”（以下称制造业等行业）
增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等行业企业（含个体工商户，下同），并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额。扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围，将《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022
年第14号，以下称2022年第14号公告)第二条规定的制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存
量留抵税额的政策范围，扩大至“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”
（二）企业所得税优惠政策
（1）高新技术企业
*公司于2020年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2022年度公司按15%税率征收企业所得税；
*子公司合加新能源汽车有限公司2020年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2022年度合加新能源汽车有限公司按15%税率征收企业所得税；
*子公司浦华控股有限公司于2021年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2022年度按15%税率征收企业所得税；
*子公司浦华环保有限公司于2020年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局认定为高新技术企业，有效期3年，2022年度按15%税率征收企业所得税。
（2）资源综合利用
根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2017〕47号）规定，对符合条件的企业，自2017年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按
90%计入当年收入总额。
（3）公共业务
根据《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十八条，企业从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司下属多个项目公司可享受此政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金238122.3461383.80
银行存款1351345123.24835698347.06
其他货币资金130655917.94566922348.81
合计1482239163.521402682079.67
其中：存放在境外的款项总额2099048.3133011945.01其他说明
其他货币资金按明细列示如下：
单位：元
37项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金28981016.22366438206.91
信用证保证金41640113.17
保函保证金101394777.3630156301.98
贷款保证金2000000.00
存出投资款81009.9180886.80
平台保证金及其他199114.4597939.39
诉讼冻结126508900.56
合计130655917.94566922348.81
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据1093255.000.00
合计1093255.00
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项计提坏16867132191414010493
364764364764
账准备28411.28.16%21.63%63567.87668.19.72%25.80%22824.
844.00844.00
的应收66663333账款其
中：
按组合计提坏43027338395756048280
918872928009
账准备78730.71.84%21.35%05730.85002.80.28%16.12%75098.
999.46903.66
的应收08622559账款其
中：
842390537868304522845761554660291101
组合114.06%63.85%11.80%65.58%
683.48520.65162.83524.75334.36190.39
32444381004286342956437334925831
组合254.17%11.74%41.23%12.63%
82363.478.8177884.95449.569.3045880.
3859786232
1953819538
215905215905
组合33.60%0.00%28027.27.25%28027.
683.01683.01
8888
598951283647058717011292758773
合计07141.100.00%37843.21.43%69298.72670.100.00%74747.18.03%97922.
744628586692
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
1169586044.00169586044.00100.00%预期无法收回
280000000.0080000000.00100.00%
371946800.0071946800.00100.00%
443232000.0043232000.00100.00%
公司已与客户签订还款协议，相关款项已
562574825.50于报告日前按计划收回，应收账款预计信用损失为零应收城发环境及其子
6375223561.69
公司款项应收城发投资及其子
7884165180.47
公司款项
合计1686728411.66364764844.00
按组合计提坏账准备：*组合1：建设业务
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内185986757.4114878940.598.00%
1至2年23005900.972760708.1212.00%
2至3年113248524.2152094321.1446.00%
3年以上520149500.89468134550.8090.00%
合计842390683.48537868520.65
按组合计提坏账准备：*组合2：运营业务
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内2503725644.64100098568.224.00%
1至2年402089129.4952271586.8313.00%
2至3年200438175.67104227851.3552.00%
3年以上138229413.79124406472.4190.00%
合计3244482363.59381004478.81
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元
39账龄期末余额
1年以内（含1年）2929815726.43
1至2年1266327349.59
2至3年539657772.17
3年以上1253706293.55
3至4年541987424.75
4至5年203431517.32
5年以上508287351.48
合计5989507141.74
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项评估计
364764844.364764844.
提坏账准备的
0000
应收账款按组合计提坏
928009903.41063009.345285465.2918872999.
账准备的应收4914448.35
668346
账款
12927747441063009.345285465.2128363784
合计4914448.35
7.66833.46
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
1884165180.4714.76%
2375223561.696.26%
3314856580.775.26%283370922.69
4169586044.002.83%169586044.00
5162965651.852.72%24458402.79
合计1906797018.7831.83%
4、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
应收票据877445.59100000.00
合计877445.59100000.00应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
405、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内268360626.7654.53%230744724.8859.81%
1至2年98246652.0019.96%63531828.4816.47%
2至3年44121810.558.97%25253397.606.55%
3年以上81410714.3516.54%66279418.6717.17%
合计492139803.66385809369.63
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单元：元
单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
123700300.004.82%
221314166.494.33%
310953592.912.23%
410907579.052.22%
510560362.632.15%
合计77436001.0815.75%
6、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款2012619014.051520532759.19
合计2012619014.051520532759.19
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金及保证金34159919.7882372198.31
与城发投资及关联方往来1665028648.981097678734.38
往来款及其他475893564.23652139720.47
减：坏账准备-162463118.94-311657893.97
合计2012619014.051520532759.19
2）坏账准备计提情况
单位：元
41第一阶段第二阶段第三阶段
坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额202676359.48108981534.49311657893.97
2022年1月1日余额
在本期
本期计提16463867.4216463867.42
本期转回11338774.8711338774.87
本期转销0.00
本期核销0.00
其他变动-45338333.09-108981534.49-154319867.58
2022年6月30日余
162463118.94162463118.94
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1752833444.32
1至2年86105570.46
2至3年82547080.12
3年以上253596038.09
3至4年50385086.23
4至5年45329537.49
5年以上157881414.37
合计2175082132.99
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
与城发投资及其1342261521.9
11年以内61.71%
子公司往来8与城发环境及其
2322767127.001年以内14.84%
子公司往来
3往来款179152665.861年以内8.24%8957633.29
4往来款36241211.003年以上1.67%6555868.10
5往来款14000000.004年以上0.64%12600000.00
1894422525.8合计87.10%28113501.39
4
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
42否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
213579172.211878543.238760335.237059706.
原材料1700628.881700628.88
40526880
144707975.144707975.145921277.145921277.
在产品
28286262
118675584.118675584.198538465.198538465.
库存商品
17171414
29221644.529221644.527952204.427952204.4
发出商品
8888
低值易耗品等1107672.281107672.283536404.753536404.75
507292048.505591419.614708687.613008058.
合计1700628.881700628.88
71836779
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料1700628.881700628.88
合计1700628.881700628.88
8、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
已完工未结算118839259.31465709.687373550.2119823242.30543928.689279314.1工程82207918
118839259.31465709.687373550.2119823242.30543928.689279314.1
合计
82207918
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
9、持有待售资产
单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
2022年12月
货币资金447763.41447763.41447763.410.00
31日
2022年12月
其他应收款2100000.002100000.002100000.000.00
31日
其他流动资产5798613.435798613.435798613.430.002022年12月
4331日
2022年12月
固定资产9574.809574.809574.800.00
31日
191838490.115397693.76440797.176440797.12022年12月
在建工程0.00
93830031日
其他权益工具31522223.131522223.131522223.12022年12月
0.00
投资00031日
231716665.115397693.116318971.116318971.
合计0.00
67838484
10、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
应交税费借方余额583053225.53900221981.60
合计583053225.53900221981.60
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
1204240845302333589386612074427942969341314519
融资租赁款
997.771.536.24129.231.537.70
其中：
17514572175145721751457217514572
未实现融资
4.634.634.634.63
收益分期收款销100295181281705187478136111975181281705199158136
售商品8.59.83.768.59.83.76分期收款提12817051128170511281705112817051
供劳务8.348.348.348.34
2000000.2000000.2000000.2000000.
其他
00000000
1434706858119385765873214495878071139864247385
合计
704.703.361.34836.163.362.80
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
坏账准备减值情况：本期计提长期应收款减值准备51005400.00元。
12、长期股权投资
单位：元本期增减变动期初余期末余减值准被投资额（账权益法宣告发其他综额（账追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末单位面价合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
44一、合营企业
二、联营企业
桑顿新-
9099287938
能源科30540
8640.8640.
技有限000.0
9292
公司0保定市发投桑
60786078
德环境
239.29239.29
治理有限公司郑州绿源餐厨2818628475
28910
垃圾处110.4210.4
0.00
理有限00公司中关村
青山绿-
17561591
水基金16480
693.34893.34
管理有0.00限公司湖北汉江环境45024502
投资有919.71919.71限公司巴州桑德再生
8879488794
物资回
7.637.63
收有限公司华卓
（盐城）水21852185
环境科302.94302.94技有限公司潜江浦水华清3969339693
环保有9.229.22限公司河南云翼城服
0.00
科技有限公司开封浦
9448994489
华水务
653.9653.9
有限公
55
司启迪浦华水联
网（北2489024890京）科6.266.26技有限公司小计661353041524565
3.66700.03.66
450
-
10481018
30415
合计6613524565
700.0
3.663.66
0
13、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额
武汉中仪物联技术股份有限公司14700000.0014700000.00
浙江富春紫光环保股份有限公司12894208.0012894208.00
乌海市海勃湾城市供水有限公司32550603.5632550603.56
威海紫光环保工程有限公司190000.00190000.00
城发环保能源（滑县）有限公司1200000.001200000.00
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司4530831.39
通辽蒙康环保科技有限公司149990.00
锦州桑德环保科技有限公司714590.00
湖北迪晟环保科技有限公司2354408.82
张掖正清环保科技有限公司50.00
合计61534811.5669284681.77
14、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产2392438286.083301436613.32
合计2392438286.083301436613.32
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备管网及其他设备合计
一、账面原值：
1728525247.12641217363.55195573728.5
1.期初余额580562815.43245268302.35
941
2.本期增加
200011.834496268.265467830.4734893746.2645057856.82
金额
（1）购
200011.834345589.915467830.4733269893.0543283325.26
置
（2）在
0.00150678.350.001623853.211774531.56
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少1145599587.1
785215670.28216811499.8926299224.08117273192.92
金额7
（1）处
0.009539.659021278.3132802728.5241833546.48
置或报废
（2）其他减少785215670.28216801960.2417277945.7784470464.401103766040.6
469
2558837916.84095031998.1
4.期末余额943509588.74368247583.80224436908.74
86
二、累计折旧
1158777105.71876577917.6
1.期初余额354526723.05191169950.27172104138.58
44
2.本期增加
16907529.2714956625.3913296611.71145185733.24190346499.61
金额
（1）计
16907529.2714956625.3913296611.71145185733.24190346499.61
提
3.本期减少
161040034.24107649320.6819640919.3776000430.88364330705.17
金额
（1）处
3401.955364267.0117171283.3322538952.29
置或报废
（2）其他减少161040034.24107645918.7314276652.3658829147.55341791752.88
1227962408.11702593712.0
4.期末余额210394218.0898477254.98165759830.92
08
三、减值准备
1.期初余额17559197.5517559197.55
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
17559197.5517559197.55
金额
（1）处
17559197.5517559197.55
置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面1330875508.72392438286.0
733115370.66269770328.8258677077.82
价值88
2.期初账面1373998524.11482440257.83301436613.3
371833667.6173164163.77
价值402
注：账面原值的其他减少11.04亿系当期处置公司导致。
15、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程493901546.72600295079.56
合计493901546.72600295079.56
（1）在建工程情况
单位：元项目期末余额期初余额
47账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
固体废弃物处理项目
再生资源产业304576960.304576960.337465130.337465130.园项目58587171
35770089.635770089.637300069.437300069.4
环卫投资项目
0099
污水处理特许权经营项目
其他综合类项153554496.153554496.225529879.225529879.目54543636
493901546.493901546.600295079.600295079.
合计
72725656
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元其工程
本期利息中：
本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额再生资源3374613794103045
1506
产业6513226997607696其他
78.35
园项0.71.14.920.58目环卫373016233577
9387
投资0069853.0089其他
3.32
项目.4921.60其他
2255454521089634153518031504
综合
2987254362651660544977233054其他
类项
9.36.16.74.246.54.37.57
目
6002106922861904493918031504
合计9507186807975142015477233054
9.565.62.301.166.72.37.57
注：本期转入固定资产金额包括由在建工程转入固定资产177.45万元，及在建工程转入无形资产2108.63万元。
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件特许权合计
一、账面原值
1.期初余508124201.38626544.1108521346.152054732158607453
额9475061.3653.97
2.本期增77664730.777761045.4
59332.4336982.30
加金额36
（159332.4336982.301637733.141734047.87
48）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）在建工76026997.576026997.5
程增加、转入99
3.本期减149169053.49569085.5200372638.
1634498.79
少金额96732
（1149169053.49569085.5200372638.
1634498.79
）处置96732
4.期末余358955147.38685876.6106923830.152335689157381337
额9800106.5261.11
二、累计摊销
1.期初余41110353.238011365.3265552837274444499
9794902.36
额206.457.33
2.本期增328842006.343504890.
3548048.471742089.989372745.97
加金额4183
（1328842006.343504890.
3548048.471742089.989372745.97
）计提4183
3.本期减27704402.837511946.0
801377.179006166.02
少金额87
（127704402.837511946.0
801377.179006166.02
）处置87
4.期末余16953998.811536992.346582734.1297536421305043794
额1406.842.09
三、减值准备
1.期初余117847438117847438
额8.858.85
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余117847438117847438
额8.858.85
四、账面价值
1.期末账342001149.27148884.260341095.9110797303115092214
0.00
面价值176100.8330.17
2.期初账467013848.28831641.870509981.2113714704119378259
0.00
面价值721096.0667.79
49注：报告期内，在建工程转无形资产21086265.74元。
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的
浦华环保有限170782342.170782342.公司3030深圳启城丰采
18812678.618812678.6
城市服务有限
66
公司成都浩兴源企业管理中心
（有限合18646685.318646685.3伙）、成都爱00瑞新宝环保科技有限公司
长阳浦华水务11061107.511061107.5有限公司22深圳青和城市
7793132.447793132.44
服务有限公司浙江利珉环境
6581443.376581443.37
科技有限公司淮南淮清环保
6175453.976175453.97
有限公司河南瑞云建设
5219756.695219756.69
开发有限公司鄂州浦华鄂清
3943428.283943428.28
水务有限公司衡阳桑德凯天
再生资源科技3835387.193835387.19有限公司湖南启昌报废
汽车回收拆解3198145.993198145.99有限公司宜都浦华宜清
1684170.431684170.43
水务有限公司咸宁浦华甘源
1000801.791000801.79
水务有限公司洪泽洪清环保
694273.26694273.26
有限公司金华市新环环
卫市政有限公450247.05450247.05司沧州跃民保洁
285436.34285436.34
服务有限公司泰安市云泰物
业管理有限公211311.72211311.72司河南城发桑德
105013.51105013.51
环保发展有限
50公司
清远市东江环
133534848.133534848.
保技术有限公0.00
9494
司
湖南同力环保133242960.133242960.
0.00
科技有限公司2626森蓝环保（上88020436.988020436.9
0.00
海）有限公司00
河南恒昌再生83947124.683947124.6
0.00
资源有限公司11
南通森蓝环保50906609.350906609.3
0.00
科技有限公司00哈尔滨群勤环
36170023.036170023.0
保科技有限公0.00
22
司
湖北东江环保35000000.035000000.0
0.00
有限公司00临沂奥凯再生
22624749.922624749.9
资源利用有限0.00
22
公司佳木斯佳德环
22351826.022351826.0
保科技有限公0.00
22
司
河南艾瑞环保16246504.316246504.3
0.00
科技有限公司88咸宁市兴源物
资再生利用有7932589.257932589.250.00限公司邢台恒亿再生
资源回收有限7592179.537592179.530.00公司河北万忠环保
技术服务有限7179663.947179663.940.00公司淮南市康德医
疗废物处置有224382.66224382.660.00限公司
905454714.644973898.260480815.
合计
547381
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置深圳启城丰采
17482121.217482121.2
城市服务有限
99
公司长阳浦华水务
5500000.005500000.00
有限公司
湖南同力环保28500000.028500000.0
0.00
科技有限公司00
南通森蓝环保26500000.026500000.0
0.00
科技有限公司00
哈尔滨群勤环14000000.014000000.00.00
51保科技有限公00
司临沂奥凯再生
资源利用有限2000000.002000000.000.00公司湖北东江环保
1600000.001600000.000.00
有限公司森蓝环保（上29386200.029386200.0
0.00
海）有限公司00
124968321.101986200.22982121.2
合计
29009
18、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额富春水资源使用
937789.000.0041979.06895809.94
权及管网用地权
沭源土地使用费966051.100.0063695.64902355.46
环卫服务129986055.939064246.9734303363.02104746939.88
其他24900745.28-7565558.732757845.2614577341.29
合计156790641.311498688.2437166882.980.00121122446.57
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2196118474.31435974935.652317589332.64453716682.55
递延收益257357475.7547346761.28214859933.7251378983.44
预计负债57713807.679365626.1562765653.8714849410.59
合计2511189757.73492687323.082595214920.23519945076.58
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并
299365804.9862563332.57310327662.8864861569.39
资产评估增值一次性税前扣除的固
10446536.872611634.2210887772.282721943.07
定资产
合计309812341.8565174966.79321215435.1667583512.46
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元项目递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资
52债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产492687323.08519945076.58
递延所得税负债65174966.7967583512.46
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1295529882.951347647153.06
可抵扣亏损2217185757.623584224566.92
合计3512715640.574931871719.98
20、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付长期资产327169775.327169775.404379329.404379329.购置款36369292
股权回购意向154099946.154099946.154099946.154099946.金30303030
140767310140767310123809995123809995
特许权资产
6.676.676.916.91
188894282188894282179657923179657923
合计
8.338.333.133.13
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款352000000.001161995470.92
抵押借款243200000.00514163463.83
保证借款1454949511.911691082991.82
信用借款1489821760.241197780903.49
借款利息9320114.4016238514.92
合计3549291386.554581261344.98
短期借款分类的说明：
注：（1）质押借款35200.00万元：其中以子公司股权设立质押取得借款18000.00万元；以子公司项目收费权设
立质押取得借款13300.00万元；以子公司股权设立质押，同时由公司提供担保取得借款2700.00万元；以子公司项目收费权设立质押，同时由个人股东提供担保1200.00万元。
（2）抵押借款24320.00万元：其中以子公司自有房产作为抵押，同时由公司提供担保取得借款金额为24320.00万元；
53（3）保证借款145494.95万元：其中由子公司为公司提供担保取得借款金额为19700.00万元；由子公司为子公
司提供担保取得借款金额为650.00万元；由公司为子公司提供担保取得借款金额为48194.95万元；由启迪控股有限公
司提供担保取得借款金额为76500.00万元；由担保公司提供担保取得借款金额450.00万元。
（4）信用借款148982.18万元；其中公司信用借款金额为146757.18万元；子公司信用借款金额2225.00万元。
22、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票267072096.40948541100.68
合计267072096.40948541100.68
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）960985497.922223103841.56
1年以上2811710819.141964532504.55
合计3772696317.064187636346.11
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）485392.20419607.21
1年以上
合计485392.20419607.21
25、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
货款114638735.33118525984.85
工程款185210188.19203482159.62
服务费63924129.3565476733.33
合计363773052.87387484877.80
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
54一、短期薪酬200994204.80825257499.06848796898.45177454805.41
二、离职后福利-设定
6237993.0273563723.8271528746.908272969.94
提存计划
三、辞退福利19882078.06-210961.5219347237.94323878.60
合计227114275.88898610261.36939672883.29186051653.95
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
190093781.83738160217.01756399818.43171854180.41
和补贴
2、职工福利费1052124.8118115842.8819061601.17106366.52
3、社会保险费6777537.0144992735.6149396557.962373714.66
其中：医疗保险
6303689.3140828767.3345234605.251897851.39
费工伤保险
327048.493091216.683033108.63385156.54
费生育保险
146799.211072751.601128844.0890706.73
费
4、住房公积金504749.5519571329.7218965476.111110603.16
5、工会经费和职工教
2566011.604417373.844973444.782009940.66
育经费
合计200994204.80825257499.06848796898.45177454805.41
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险6013752.4071093905.6369041388.168066269.87
2、失业保险费224240.622468698.332487358.74205580.21
3、企业年金缴费1119.861119.86
合计6237993.0273563723.8271528746.908272969.94其他说明
注：其他减少系处置子公司导致。
27、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税33078639.9831224134.22
企业所得税121224908.17162565810.13
城市维护建设税3556537.233710171.37
教育费附加1471813.381628127.42
房产税3236398.253877767.69
土地使用税4067616.734517947.56
55印花税2035791.442797678.01
其他税费5597286.88778653.14
合计174268992.06211100289.54
28、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付股利39483818.3211149917.64
其他应付款1381639226.662038866061.02
合计1421123044.982050015978.66
（1）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
普通股股利39483818.3211149917.64
合计39483818.3211149917.64
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
保证金76308498.41100209712.96
往来款及其他1305330728.251938656348.06
合计1381639226.662038866061.02
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
1421018700.00股权收购款
2212240000.00往来款
3127838506.67借款
443851500.00股权收购款
534029600.00股权收购款
合计838978306.67
29、持有待售负债
单位：元项目期末余额期初余额短期借款
应付账款670200.0036117792.56合同负债
应付职工薪酬1031287.92
56应交税费3869079.38
其他应付款1032039.65
长期借款358000000.00长期应付款
递延收益3206858.34
合计670200.00403257057.85其他说明注：2021年6月，公司与讷河市人民政府、芜湖海螺投资有限公司签订关于讷河桑迪环保有限公司(以下简称“讷河桑迪”)之100%股权收购协议，约定股权转让价款为人民币2650.00万元，其他转让价款为人民币5850万元。截止
2022年6月30日，公司尚未收到股权转让对价款，也尚未完成讷河桑迪股权转让的工商变更登记手续。本集团在编制
报告期财务报表时，已将讷河桑迪的全部资产剔除应收公司及其子公司的债权23.33万元后的净额划分为持有待售资产，将其全部负债剔除应付公司及其子公司的债务17410.79万元后的净额划分为持有待售负债。
30、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款232058625.32415449961.42
一年内到期的长期应付款155520835.78149595377.97
合计387579461.10565045339.39
其他说明：
(1)一年内到期的长期借款
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款124947007.00137418885.00
抵押借款46500000.00
保证借款97112659.26226315023.65信用借款
应付利息9998959.065216052.77
合计232058625.32415449961.42
(2)一年内到期的长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
融资租赁应付款160635088.50158256910.69
减：未确认融资费用5114252.728661532.72
合计155520835.78149595377.97
31、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
短期融资租赁应付款868883.619345201.82
待转销项税34813110.4240235572.14
合计35681994.0349580773.96
5732、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款3341624498.293466188554.00
抵押借款146905715.32248468215.32
保证借款1263198398.501132661388.97
信用借款9200000.002900000.00
应付利息3177056.0311336041.66
合计4764105668.144861554199.95
长期借款分类的说明：
注：（1）质押借款334162.45万元：其中以子公司项目收费权设立质押，同时由公司提供担保取得借款金额
109783.95元；以子公司项目收费权设立质押，同时由公司和子公司提供担保取得借款金额20800.00万元；以子公司
项目收费权设立质押，同时由子公司提供担保取得借款97074.72万元；以子公司特许经营权设立质押，同时由公司提供担保取得借款106504.48万元。
（2）抵押借款14690.57万元：其中以子公司的房产、土地、在建工程及设备作为抵押，同时由公司提供担保取得
借款14690.57万元。
（3）保证借款126319.84万元：其中由公司提供担保取得借款115619.08万元；由子公司提供担保取得借款
10700.76万元。
33、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
应付债券508636986.36508636986.36
合计508636986.36508636986.36
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元债券名发行日债券期发行金期初余本期发按面值计溢折价本期偿面值期末余额称期限额额行提利息摊销还
500005000050863
绿色公2019/9508636986
0000.3+20000.6986.
司债/26.36
000036
5000050863
508636986
合计——0000.6986..36
0036
34、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
58长期应付款311909870.13386443316.65
合计311909870.13386443316.65
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
融资租赁应付款331117115.46414590549.54
未确认融资费用-19207245.33-28147232.89
35、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
预计大修理费57713807.6754345625.11
逾期罚息8420028.768420028.76
合计66133836.4362765653.87
36、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助292490331.214592046.3039724901.76257357475.75与资产/收益相关
合计292490331.214592046.3039724901.76257357475.75
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增
负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收益补助金额入金额金额金额相关
-家电拆解14182501645003与资产相
1253749
项目补助0.00.58关
6.42
固体废弃-
1713453341700064274711600294与资产相
物处理项8305418
49.87.00.2860.37关
目补助.22水处理基
945751662577108831745与资产相
础设施补
1.76.001.76关
助
产业基地-
1041474847583.25884999与资产相
及设备改3682165
8.252.83关
造补助.20其他综合
197257111750463125563与资产相
类项目补22053.84.33.30.79关助
-
2924903459204615199822573574
合计2452507
31.21.301.9275.75
9.84
其他说明：
（1）政府补助本期增加459.20万元系子公司收到的项目建设补助款。
（2）其他变动减少2452.51万元，其中：本期出售子公司减少1642.38万元。
5937、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
信达资产管理的债务1000000000.001000000000.00
融资工具575000000.00575000000.00
合计1575000000.001575000000.00
38、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
14305781430578
股份总数
784.00784.00
39、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
单位：元发行在发行发行价到期日或转股条
在外的金融发行时间会计分类股息率%数量发行金额转换情况格续期情况件工具
2016年度
2016年11月权益工具4.23100元5000000500000000.00
中期票据
2017年度
2017年1月权益工具5.7100元100000001000000000.00
中期票据
注：公司发行的永续中票，根据发行的相关条款约定，该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
于该中期票据在约定的付息日和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
2016年度49850004985000
50000005000000
中期票据00.0000.00
2017年度1000000997000010000009970000
中期票据000.00000.00
1500000149550015000001495500
合计
0000.000000.00
6040、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢
6829612020.338524735.076821087285.26
价）
其他资本公积97528.6297528.62
其中：长期股权投资97528.6297528.62
合计6829709548.950.008524735.076821184813.88
41、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股50122210.0950122210.09
合计50122210.0950122210.09
42、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期减：前期
项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益
二、将重
--分类进损
256774757535.5957535.592510211
益的其他.35.76综合收益
外币--
财务报表256774757535.5957535.592510211
折算差额.35.76
--其他综合
256774757535.5957535.592510211
收益合计.35.76
43、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积565781054.36565781054.36
合计565781054.36565781054.36
44、未分配利润
单位：元项目本期上期
61调整后期初未分配利润-1677012400.99
期末未分配利润-1971490508.61
45、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务3557593220.182784053017.643828748462.764187088345.35
其他业务20972525.158194199.3735167126.9627902592.44
合计3578565745.332792247217.013863915589.724214990937.79
46、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3262638.592732481.17
教育费附加1504268.551356470.08
房产税11331250.2110493862.54
土地使用税11450243.8813025816.53
车船使用税1211041.901363001.39
印花税1792945.111441720.63
地方教育费附加1003344.10955274.98
水利基金261209.34538778.39
其他853940.24819273.72
合计32670881.9232726679.43
47、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
销售费用27382087.5952527445.08
合计27382087.5952527445.08
48、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
管理费用354775711.65551520883.94
合计354775711.65551520883.94
49、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
62研发费用37427745.5465104890.64
合计37427745.5465104890.64
50、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息费用306355262.54356436210.63
减：利息收入6328624.0329847598.80
汇兑损失-30.378418.72
减：汇兑收益
手续费支出及其他1448101.388111976.05
合计301474709.52334709006.60
51、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
递延收益摊销15199821.9219359167.60
增值税返还1803221.125261567.31
其他税收返还9987292.706196734.87
财政扶持资金5836566.185195481.92
稳岗补贴及其他4106780.71731385.47
合计36933682.6336744337.17
52、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-30415700.00-23427348.26
处置长期股权投资产生的投资收益-48853504.65其他权益工具投资在持有期间取得的
4095015.58
股利收入
票据贴现息-22470570.46
合计-79269204.65-41802903.14
53、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-6396945.15-141677003.00
长期应收款坏账损失-51005400.00-78325410.73
应收账款信用减值损失4222455.85-59223867.07
应收票据信用减值损失8791.20
合计-53179889.30-279217489.60
54、资产减值损失
单位：元
63项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减
-2068243.47值损失
十、无形资产减值损失-1271690549.08
十二、合同资产减值损失-921781.01-2009143.85
十三、其他-559521753.00
合计-921781.01-1835289689.40
55、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置损益-3651284.713691907.63
在建工程处置损益-1660832.43
无形资产处置损益-441704.78
合计-3651284.711589370.42
56、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助6655705.32936770.296655705.32
其他2397976.125634936.152397976.12
合计9053681.446571706.449053681.44
57、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
赔偿损失16797620.4325486168.2016797620.43
报废损失267390.415752070.13267390.41
其他1633173.875604362.851633173.87
合计18698184.7136842601.1818698184.71
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用101480933.8998028732.12
递延所得税费用-12237814.89-85118393.90
合计89243119.0012910338.22
64（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-77145588.21
按法定/适用税率计算的所得税费用-11571838.23
子公司适用不同税率的影响2617498.17
调整以前期间所得税的影响6684744.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响23775976.00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
63587161.35
亏损的影响
其他4149577.48
所得税费用89243119.00
59、其他综合收益
详见附注其他综合收益。
60、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的利息收入20659056.6629847598.80
收到的政府补助34972442.9625071939.86
收到的往来及其他款项417990862.21361426871.23
合计473622361.83416346409.89
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付的管理费用及销售费用130689450.69236104302.10
支付的往来款及其他款项455881726.41291238810.99
合计586571177.10527343113.09
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的项目保证金7543000.00
收回融资租赁款10604054.25
合计18147054.25
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
65项目本期发生额上期发生额
项目保证金0.001032656.40融资租赁款
合计1032656.40
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到融资租赁款项1100000.00198000000.00
收到票据贴现款465918.51834764529.19
收到财务资助款1447881521.091066800000.00
收到其他融资款37796683.96
合计1487244123.562099564529.19
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
融资租赁各期支付的租金52184683.80283432244.39
财务咨询及融资手续费4404880.37
银行承兑汇票及其他保证金697119316.201099100184.57
偿还财务资助款402314841.74785580000.00
票据到期解付681469004.28126126611.76
合计1833087846.022298643921.09
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润-166388707.21-3548821861.27
加：资产减值准备54101670.312114507179.00
固定资产折旧、油气资产折
190346499.61202401552.70
耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销343504890.83577095499.80
长期待摊费用摊销37166882.9868323261.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号3651284.71-1589370.42填列）固定资产报废损失（收益以
98535.685585027.00“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）66财务费用（收益以“－”号填
306355262.54351564478.35
列）投资损失（收益以“－”号填
79269204.6541802903.14
列）递延所得税资产减少（增加以
27257753.50-82732308.05“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-2408545.67-2386085.85“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号
107416638.96-72486943.06
填列）经营性应收项目的减少（增加
678349114.78257087551.24以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-1022956069.04378529416.28以“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额635764416.63288880300.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1351863369.94512437141.49
减：现金的期初余额843925898.28550512889.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额507937471.66-38075747.61
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中：
其中：
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等
70000000.00
价物
其中：
浦华环保有限公司70000000.00
取得子公司支付的现金净额70000000.00
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物461623660.00
其中：
67北京新易资源科技有限公司及控股公司450000000.00
襄阳楚德再生资源科技有限公司11623660.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物45906383.51
其中：
北京新易资源科技有限公司及控股公司45225643.09
襄阳楚德再生资源科技有限公司680740.42
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物334322319.80
其中：
郑州启迪零碳科技有限公司及控股公司292309948.22
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司、通辽蒙康环保科技有
限公司、湖北迪晟环保科技有限公司、锦州桑德环保科技42012371.58
有限公司、张掖正清环保科技有限公司
处置子公司收到的现金净额750039596.29
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金1351863369.94843925898.28
其中：库存现金238122.3461383.80
可随时用于支付的银行存款1351345123.24843685688.29可随时用于支付的其他货币资
280124.36178826.19
金
三、期末现金及现金等价物余额1351863369.94843925898.28
其他说明：
注：本期现金的期末余额包含持有待售资产中的货币资金447763.41元。
62、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金130375793.58票据及保函保证金
固定资产622007225.45抵押借款
无形资产708143365.82抵押借款
子公司股权-借款质押受限2039790000.00质押借款
子公司股权-法院冻结受限2842263413.74
合计6342579798.59
63、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金2147710.29
其中：美元180484.156.71141211301.35
68欧元
港币
日元19071465.000.0491936408.93
应收账款698812.42
其中：美元欧元港币
其中：日元14232432.240.0491698812.42长期借款
其中：美元欧元港币
预付账款232561.49
其中：美元34651.716.7114232561.49
其他应收款1765000.74
其中：美元16929.636.7114113621.52日元33632978.090.04911651379.22
合同负债：1720.33
其中：美元256.336.71141720.33
其他应付款164702.84
其中：日元3354436.660.0491164702.84
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用□不适用
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是□否
单位：元处置价款与原丧失与处子公按照控制置投司股公允权之资对丧失丧失权投丧失价值日剩丧失应的控制控制资相控制重新余股丧失控制合并权之权之关的子公股权股权股权权之计量权公控制权时财务日剩日剩其他司名处置处置处置日剩剩余允价权的点的报表余股余股综合称价款比例方式余股股权值的时点确定层面权的权的收益权的产生确定依据享有账面公允转入比例的利方法该子价值价值投资得或及主公司损益损失要假净资的金设产份额额的
69差额
北京新易1504非同2022满足
9420
资源000100.0一控年06股权
003.
科技000.00%制下月30处置
94
有限0出售日条件公司襄阳楚德非同2022满足再生1657
51.00一控年06股权5675
资源5000
%制下月30处置8.96
科技.00出售日条件有限公司是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期通过设立新纳入合并范围的子公司
名称业务性质实收资本（万元）持股比例（%）启迪循环科技产业有限公司废弃资源综合利用100武汉合加新能源汽车有限公司汽车制造100
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接苏尼特右旗启内蒙古锡林浩内蒙古锡林浩
城城市服务有环卫服务100.00%直接投资特特限公司湘潭运洁生态
工程有限责任湖南湘潭湖南湘潭环卫服务100.00%直接投资公司广南恒洁环境
云南广南云南广南环卫服务100.00%直接投资工程有限公司正定和德环境
河北石家庄河北石家庄环卫服务55.00%直接投资工程有限公司徐州汉清环境
江苏徐州江苏徐州环卫服务55.00%直接投资工程有限公司启迪城服咸宁
城市服务有限湖北咸宁湖北咸宁环卫服务90.00%直接投资公司隆尧清德环卫
河北邢台河北邢台环卫服务90.00%直接投资工程有限公司
兴平桑迪环卫陕西咸阳陕西咸阳环卫服务70.00%直接投资
70工程有限公司
德州启洁城市
山东德州山东德州环卫服务100.00%直接投资服务有限公司深圳启城丰采
城市服务有限深圳龙岗深圳龙岗环卫服务100.00%直接投资公司汝州市启洁城
市服务有限公河南汝州河南汝州环卫服务100.00%直接投资司通辽市启城城内蒙古科尔沁内蒙古科尔沁
市服务有限公环卫服务100.00%直接投资区区司新乡市桑德环
境工程有限公河南新乡河南新乡环卫服务100.00%直接投资司廊坊启洁城市
河北廊坊河北廊坊环卫服务100.00%直接投资服务有限公司忠县桑德环境
重庆市忠县重庆市忠县环卫服务80.00%直接投资工程有限公司郴州启环城市
环境服务有限湖南宜章湖南宜章环卫服务88.13%直接投资公司乌兰察布市启内蒙古乌兰察内蒙古乌兰察
城城市服务有环卫服务100.00%直接投资布布限公司重庆市开州区
桑德环境工程重庆市开州区重庆开州区环卫服务80.00%直接投资有限公司茶陵县洁丽环
卫工程有限公湖南株洲湖南株洲环卫服务100.00%直接投资司重庆启迪桑德
环境资源有限重庆南岸区重庆南岸区环卫服务80.00%直接投资公司大厂回族自治县桑德环境卫
河北廊坊河北廊坊环卫服务68.15%直接投资生服务有限公司青岛顺启环境
山东青岛山东青岛环卫服务70.00%直接投资工程有限公司海南启洁城市
环境服务有限海南东方海南东方环卫服务70.00%直接投资公司聊城启洁城市同一控制下企
山东聊城山东聊城环卫服务95.00%服务有限公司业合并运城运洁丽环
保科技有限公山西运城山西运城环卫服务100.00%直接投资司江西启迪城服
环境科技有限江西萍乡江西萍乡环卫服务80.00%直接投资公司大庆肇清环保黑龙江肇州经黑龙江肇州经环保设备技术
100.00%直接投资
科技有限公司济开发区济开发区研发齐齐哈尔嘉润黑龙江省齐齐黑龙江省齐齐
污泥处置100.00%直接投资科技有限公司哈尔市哈尔市湖南桑德污泥
湖南省湘潭市湖南省湘潭市污泥处理技术70.00%直接投资处置有限公司
71湖南桑德静脉
生活垃圾焚烧
产业发展有限湖南省湘潭市湖南省湘潭市67.50%32.50%直接投资发电公司湘潭桑德医疗医疗废弃物处
废物处理有限湖南省湘潭市湖南省湘潭市80.00%20.00%直接投资理公司洪泽洪清环保
江苏淮安江苏淮安垃圾填埋业务100.00%直接投资有限公司明光康清环保
安徽省明光市安徽省明光市生活垃圾处理90.00%10.00%直接投资有限公司吉林吉清环保
吉林省吉林市吉林省吉林市生活垃圾处理90.00%10.00%直接投资有限公司淮南淮清环保
安徽省淮南市安徽省淮南市生活垃圾处理100.00%直接投资有限公司衡阳桑德凯天
再生资源科技湖南衡阳湖南衡阳餐厨垃圾处理65.00%直接投资有限公司
富裕桑迪环保黑龙江省齐齐黑龙江省齐齐垃圾填埋、渗
100.00%直接投资
科技有限公司哈尔市哈尔市滤液处理富裕顺富能源黑龙江省齐齐黑龙江省齐齐生物质成型燃
100.00%直接投资
有限公司哈尔市哈尔市料新野新清环境
河南省新野县河南省新野县生活垃圾处理100.00%直接投资服务有限公司安新县安清环
保科技有限公河北省保定市河北省保定市生活垃圾处理90.00%10.00%直接投资司陕西零碳能源
环保科技有限陕西省西安市陕西省西安市生物质发电80.00%20.00%直接投资公司安达安华环境黑龙江省绥化黑龙江省绥化
垃圾填埋业务80.00%20.00%直接投资有限公司市市营口德美环保
辽宁省营口市辽宁省营口市生活垃圾处理90.00%10.00%直接投资能源有限公司昆明滇清生物
科技发展有限云南省昆明市云南省昆明市废菜处理100.00%直接投资公司成武德润环保生活垃圾焚烧
山东省菏泽市山东省菏泽市90.00%10.00%直接投资能源有限公司发电镇平天蓝环保
河南省南阳市河南省南阳市垃圾焚烧发电90.00%10.00%直接投资有限公司运城德加环保
山西省运城市山西省运城市垃圾焚烧发电90.00%10.00%直接投资治理有限公司生活垃圾处新邵盛煜环保
湖南新邵湖南新邵理、生活垃圾90.00%10.00%直接投资能源有限公司焚烧发电辛集冀清环保生活垃圾焚烧
河北辛集河北辛集98.11%1.89%直接投资能源有限公司发电沂水沂清环保生活垃圾焚烧
山东省临沂市山东省临沂市90.00%10.00%直接投资能源有限公司发电荆州陵清生物
湖北省荆州市湖北省荆州市餐厨垃圾处理90.00%10.00%直接投资科技有限公司天门景清环保生活垃圾处
湖北天门湖北天门90.00%10.00%直接投资
能源有限公司理，发电道县桑德建设
湖南省永州市湖南省永州市市政公用工程99.00%直接投资有限公司海城海德环保辽宁鞍山市海辽宁鞍山市海
生活垃圾处理90.00%10.00%直接投资有限公司城市城市
72新疆华美德昌
环保科技有限新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐垃圾焚烧发电100.00%直接投资公司生活垃圾处临清德运环保
山东省聊城市山东省聊城市理、生活垃圾90.00%10.00%直接投资能源有限公司焚烧发电鸡西德普环境
黑龙江鸡西黑龙江鸡西垃圾焚烧发电96.88%3.12%直接投资资源有限公司兴平鸿远发展
陕西省咸阳市陕西省咸阳市市政基础设施99.00%直接投资建设有限公司对热力和生产安达桑迪环保黑龙江省安达黑龙江省安达
项目的建设投100.00%直接投资热电有限公司市市资讷河启润环保黑龙江齐齐哈黑龙江齐齐哈
污水处理业务90.00%10.00%直接投资有限公司尔尔济南启迪环境
山东省济南市山东省济南市固体废物处置100.00%直接投资发展有限公司金华格莱铂新
能源环保科技浙江金华浙江金华餐厨垃圾处理60.00%直接投资有限公司鄱阳县饶清环
保服务有限公江西上饶江西上饶生活垃圾填埋88.00%直接投资司乌海启环市政内蒙古自治区内蒙古自治区
市政公用工程100.00%直接投资工程有限公司乌海市乌海市和龙龙德市政
设施管理有限吉林省和龙市吉林省和龙市市政基础设施79.00%直接投资公司吉首启迪桑德
环境工程建设湖南省吉首市湖南省吉首市乡村绿道工程90.00%直接投资有限公司呼伦贝尔桑迪内蒙古自治区内蒙古自治区
绿色能源有限生物质发电100.00%直接投资呼伦贝尔市呼伦贝尔市公司房地产开发及宜昌启迪环境
湖北省宜昌市湖北省宜昌市销售、房屋租100.00%直接投资科技有限公司
赁、物业管理北京合加环保
北京市通州区北京市通州区环保设备制造100.00%直接投资有限责任公司吉首桑德建设
湖南省吉首市湖南省吉首市市政基础设施90.00%直接投资有限责任公司赣州虔清生物
赣州市章贡区赣州市章贡区餐厨垃圾处理100.00%直接投资科技有限公司上海桑德倍威
环境技术有限上海宝山上海宝山清洁气化60.00%直接投资公司西藏启迪桑德
创业投资有限西藏拉萨西藏拉萨创业投资管理100.00%直接投资公司启迪桑德融资
天津天津融资租赁业务70.00%30.00%直接投资租赁有限公司启迪桑德（美餐厨垃圾处理
国）洛杉矶绿美国加利福尼美国加利福尼
及再生资源投70.00%直接投资色能源有限公亚州亚州资司长阳浦华水务非同一控制下
湖北宜昌湖北宜昌污水处理100.00%有限公司收购
73合加新能源汽
湖北咸宁湖北咸宁汽车制造100.00%直接投资车有限公司武汉合加环保
湖北武汉湖北武汉环保设备制造95.00%直接投资工程有限公司宜昌浦华长江
湖北宜昌湖北宜昌污水处理业务90.00%直接投资水务有限公司咸宁浦华高新
湖北咸宁湖北咸宁污水处理业务85.00%直接投资水务有限公司宜昌桑德经发
湖北宜昌湖北宜昌污水处理95.00%直接投资环保有限公司玉溪星源水务
云南玉溪云南玉溪污水处理80.00%直接投资有限公司泸溪启迪浦华
湖南泸溪湖南泸溪污水处理80.00%直接投资环保有限公司启迪再生资源
科技发展有限天津天津投资管理100.00%直接投资公司枝江浦华润清
湖北枝江湖北枝江污水处理80.00%直接投资水务有限公司鹤峰浦华水务
湖北鹤峰湖北鹤峰污水处理99.00%直接投资有限公司富裕浦华佳源
黑龙江富裕黑龙江富裕污水处理业务100.00%直接投资水务有限公司广水浦华皓源
湖北广水湖北广水污水处理业务80.00%直接投资水务有限公司湘潭桑德农建
城乡供水有限湖南湘潭湖南湘潭自来水销售69.00%直接投资公司通城桑德隽清
湖北咸宁湖北咸宁污水处理业务65.00%直接投资水务有限公司吉首致美环卫
湖南吉首湖南吉首环卫服务90.00%直接投资工程有限公司汤阴安隆环保
河南安阳河南安阳环卫服务100.00%直接投资工程有限公司呼伦贝尔海昌内蒙古呼伦贝内蒙古呼伦贝
环境工程有限环卫服务75.21%直接投资尔尔公司祁阳祁美环卫
湖南永州湖南永州环卫服务90.00%直接投资工程有限公司雄安启迪桑德科技推广和应
生态环境科技河北保定河北保定100.00%直接投资用服务业有限公司池州乡美环境
安徽池州安徽池州环卫服务80.00%直接投资服务有限公司怀仁智昂环保
工程有限责任山西朔州山西朔州环卫服务80.00%直接投资公司绿融商业保理天津自贸试验天津自贸试验（天津）有限融资服务75.00%直接投资区区公司启迪环境科技（宁波）有限浙江省宁波市浙江省宁波市城市垃圾处置85.00%直接投资公司山东桑德济能
环保科技有限山东济南山东济南垃圾发电70.00%直接投资公司
铜川桑迪绿色陕西省铜川市陕西省铜川市电力、热力生100.00%直接投资
74能源有限公司产和供应业
哈密桑迪环保
新疆哈密市新疆哈密市生物质发电100.00%直接投资能源有限公司淮南淮德清洁
安徽省淮南市安徽省淮南市垃圾焚烧发电100.00%直接投资能源有限公司楚雄云桑生物
云南楚雄云南楚雄餐厨垃圾处理100.00%直接投资科技有限公司沂水众洁环保
山东省临沂市山东省临沂市餐厨垃圾处理100.00%直接投资有限公司重庆开城环保
重庆开州重庆开州污泥处置100.00%直接投资科技有限公司嘉荫桑迪新能
黑龙江伊春黑龙江伊春生物质发电100.00%直接投资源有限公司榆树桑迪生物
吉林省榆树市吉林省榆树市生物质发电100.00%直接投资能源有限公司南宁桑德环境
广西省南宁市广西省南宁市污水处理87.98%直接投资治理有限公司西安桑德桑清河道综合治理
陕西省西安市陕西省西安市59.49%直接投资
建设有限公司 PPP 项目东源县启环环
保有限责任公广东省河源市广东省河源市污水处理98.00%直接投资司铜川桑德山水生态保护和环
环境工程有限陕西省铜川市陕西省铜川市79.84%直接投资境治理业公司西安启航表面
处理中心建设陕西省西安市陕西省西安市市政工程84.90%直接投资运营有限公司浙江启迪生态研究和试验发
浙江省诸暨市浙江省诸暨市100.00%直接投资科技有限公司展北京启迪零碳
北京市海淀区北京市海淀区零碳51.00%直接投资科技有限公司济南腾笙环保
山东省济南市山东省济南市医疗废物处置51.00%直接投资科技有限公司上海启迪环境
上海青浦区上海青浦区环卫服务100.00%直接投资科技有限公司辛集市域宁环
境工程有限公河北辛集河北辛集环卫服务51.00%直接投资司启迪腾笙（济南）环境工程山东济南山东济南环卫服务51.00%直接投资有限公司雄安浦华水务水污染治理等
河北保定河北保定60.00%直接投资科技有限公司环保业务崇阳源清水务
湖北咸宁湖北咸宁污水处理业务100.00%直接投资有限公司启迪数字环卫（合肥）集团安徽合肥安徽合肥环卫服务57.92%直接投资有限公司河南启迪环境科技推广和应
能源发展有限河南郑州河南郑州51.00%直接投资用服务业公司启迪数字环卫（郑州）有限河南郑州河南郑州环卫服务100.00%直接投资公司合肥启数城市
安徽合肥安徽合肥环卫服务100.00%直接投资环境服务有限
75公司启迪环境（香同一控制下收香港香港环保技术研发100.00%
港）有限公司购西安维恒创洁
环保工程有限陕西西安陕西西安环卫服务99.00%直接投资公司
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量
一、持续的公允价值
--------计量
应收款项融资877445.59877445.59
其他权益工具投资61534811.5661534811.56
二、非持续的公允价
--------值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
（1）持续第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，其公允价值采用账面价值来确定。
（2）持续第三层次公允价值计量的其他权益工具考虑到该股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察
输入值无法取得，对该股权公允价值采用账面价值来确定。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例
启迪科技服务有103690.0905万
北京市资产管理16.56%16.56%限公司元
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注长期股权投资。
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系安徽宝龙环保科技有限公司关联法人
76安徽汇融人力资源管理有限公司关联法人
安徽启迪科技城投资发展有限公司关联法人安徽启迪物业服务有限公司关联法人白城市东嘉环保有限公司关联法人北京诚志利华科技发展有限公司关联法人北京国环清华环境工程设计研究院有限公司关联法人北京国中生物科技有限公司关联法人北京海斯顿水处理设备有限公司关联法人北京华清物业管理有限责任公司关联法人北京华业阳光新能源有限公司关联法人北京启迪清洁能源科技有限公司关联法人北京启迪智中能源科技有限公司关联法人北京桑德环境工程有限公司关联法人北京桑德水技术发展有限公司关联法人北京同方物业管理有限公司关联法人北京新易资源科技有限公司关联法人北京伊普国际水务有限公司关联法人亳州洁能电力有限公司关联法人
城发环保能源（滑县）有限公司关联法人城发环境股份有限公司关联法人
城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合关联法人
伙）城发水务有限公司关联法人
城发新环卫（浚县）有限公司关联法人
城发新环卫（孟州市）有限公司关联法人
城发新环卫（商水县）有限公司关联法人
城发新环卫（长垣市）有限公司关联法人城发新环卫有限公司关联法人楚雄东方新能源环保有限公司关联法人广西桑德水务有限公司关联法人河北雄安启迪零碳科技有限公司关联法人河南城市发展投资有限公司关联法人河南启迪零碳能源环保科技有限公司关联法人河南启迪之星科技企业孵化器有限公司关联法人河南兴豫电子商务有限公司关联法人洪湖林清环保能源有限公司关联法人湖北迪晟环保科技有限公司关联法人湖北慧测检测技术有限公司关联法人湖北慧智环境科学研究有限公司关联法人湖北济楚水务有限公司关联法人湖南意谱电动系统有限公司关联法人滑县城市发展投资有限公司关联法人淮安同方水务有限公司薛行分公司关联法人江苏稻源科技集团有限公司关联法人锦州桑德环保科技有限公司关联法人晋州市桑德水务科技有限公司关联法人巨鹿县北零能源技术有限公司关联法人巨鹿县聚力环保有限公司关联法人开封市豫清环保有限公司关联法人康保华源新能源有限公司关联法人库车景胜新能源环保有限公司关联法人兰陵兰清环保能源有限公司关联法人临朐邑清环保能源有限公司关联法人洛宁中天利新材料有限公司关联法人南京启迪物业管理有限公司宁波分公司关联法人宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合关联法人
伙）
77宁波启迪科技园发展有限公司关联法人
诺德基金管理有限公司关联法人启迪科技服务有限公司控股股东启迪控股股份有限公司间接控股股东
启迪商学（北京）教育科技研究院有限公司关联法人
启迪亚都（滕州）科技有限公司关联法人
启迪亚都（滕州）智能设备制造有限公司关联法人迁安德清环保能源有限公司关联法人青州益源环保有限公司关联法人清华大学关联法人清华控股集团财务有限公司关联法人桑德生态科技有限公司关联法人桑顿新能源科技有限公司关联法人山东启迪军创科技服务有限公司关联法人双城市格瑞电力有限公司关联法人苏州中启盛银装饰科技有限公司关联法人通辽华通环保有限责任公司关联法人通辽蒙东固体废弃物处置有限公司关联法人魏县德尚环保有限公司关联法人
文津国际酒店管理（北京）有限公司关联法人武汉启迪生态环保科技有限公司关联法人武义桑德水务有限公司关联法人新疆国清环境科技发展有限公司关联法人兴平金源环保有限公司关联法人溆浦鹏程环保有限公司关联法人
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）关联法人张掖正清环保科技有限公司关联法人郑州启迪零碳科技有限公司关联法人郑州中原科技成果转化有限公司关联法人重庆绿能新能源有限公司关联法人紫光股份有限公司关联法人紫光集团有限公司关联法人紫光软件系统有限公司关联法人
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度启迪科技服务有
利息支出7563143.61否7533734.72限公司启迪商学（北京）教育科技研培训服务否70754.72究院有限公司北京华清物业管
物业费否837939.04理有限责任公司华卓（盐城）水
环境科技有限公采购设备否52132.74司清华控股集团财
利息支出29004617.36否30564560.76务有限公司78启迪亚都（滕州）科技有限公购货款否7433.63司淮安同方水务有
限公司薛行分公污水处理否21517.47司北京华业阳光新
咨询费否148870.40能源有限公司江苏稻源科技集
采购款否188000.00团有限公司启迪亚都（滕州）智能设备制采购款否38936.00造有限公司文津国际酒店管理（北京）有限会议费3018.87否14044.61公司河南城市发展投
利息支出否191583.33资有限公司城发环境股份有
利息支出否13481364.61限公司北京启迪清洁能
电费42996.89否源科技有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
清华大学代理费210805.95
武义桑德水务有限公司垃圾清理费3000.00郑州绿源餐厨垃圾处理有限
设备销售141592.92公司
滑县城市发展投资有限公司提供劳务2922369.59
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入郑州绿源餐厨垃圾处理有限
车辆租赁费4701.77公司
本公司作为承租方：
单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额北京华清物业
21821
管理有物业费
9.83
限责任公司
79启迪控
股股份房屋租1593
有限公赁费744.87司河南启迪之星
科技企房租、11045
业孵化电费3.88器有限公司安徽启
迪物业1980.物业费服务有00限公司安徽启迪科技房屋租43424城投资
赁费.34发展有限公司北京华清物业房屋租3207管理有
赁费581.34限责任公司北京华清物业物业费
14031
管理有/水电
0.93
限责任费公司北京启迪清洁房屋租41678能源科
赁费5.56技有限公司北京启迪清洁
6311.
能源科电费
15
技有限公司启迪控股股份房租租59108
有限公赁费8.23司北京诚志利华房租租59108科技发
赁费8.26展有限公司北京同物业方物业21038
费、电
管理有4.48费限公司北京华业阳光车辆租57831新能源
赁费.88有限公司
80北京同
物业方物业80125
费、电
管理有.43费限公司郑州中原科技场地租20966成果转
赁费7.67化有限公司山东启迪军创房租租26808科技服
赁费7.63务有限公司
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕桑顿新能源科技有限
207540087.902018年03月15日2022年03月15日否
公司亳州洁能电力有限公
142000000.002016年03月25日2031年03月14日否
司临朐邑清环保能源有
29000000.002017年01月19日2027年01月19日否
限公司临朐邑清环保能源有
10000000.002017年05月18日2027年05月18日否
限公司临朐邑清环保能源有
58015000.002017年02月28日2027年02月28日否
限公司魏县德尚环保有限公
204000000.002017年05月18日2029年05月18日否
司巨鹿县聚力环保有限
379790500.002017年07月01日2034年07月01日否
公司楚雄东方新能源环保
180000000.002017年08月23日2031年08月10日否
有限公司青州益源环保有限公
263900000.002018年12月06日2032年12月06日否
司迁安德清环保能源有
157869597.832019年09月19日2023年09月18日否
限公司南通森蓝环保科技有
46000000.002019年10月15日2022年08月22日否
限公司白城市东嘉环保有限
197391304.352019年12月04日2027年12月03日否
公司通辽华通环保有限责
263437037.042019年12月04日2027年12月03日否
任公司溆浦鹏程环保有限公
242496000.002020年01月14日2028年01月13日否
司洪湖林清环保能源有
263507274.072020年03月21日2028年03月20日否
限公司湖北东江环保有限公
19980000.002020年04月26日2023年04月26日否
司
森蓝环保（上海）有
9217157.512020年04月28日2021年04月27日否
限公司
81南通森蓝环保科技有
900000.002020年05月26日2021年05月19日否
限公司南通森蓝环保科技有
8000000.002020年06月10日2021年05月14日否
限公司湖北东江环保有限公
29900000.002020年06月23日2023年06月23日否
司重庆绿能新能源有限
5100000.002020年07月14日2023年06月07日否
公司湖南启恒环保科技有
92000000.002020年07月30日2029年10月01日否
限公司哈尔滨群勤环保科技
6742583.432020年09月14日2021年09月13日否
有限公司南通森蓝环保科技有
6500000.002020年09月14日2022年08月25日否
限公司南通森蓝环保科技有
26552488.652020年11月16日2021年11月15日否
限公司淮南市康德医疗废物
1750000.002020年11月27日2022年10月27日否
处置有限公司
森蓝环保（上海）有
19100000.002020年12月15日2021年12月14日否
限公司河北万忠环保技术服
6600000.002021年12月18日2022年12月18日否
务有限公司河南恒昌再生资源有
60000000.002022年02月23日2023年02月23日否
限公司河南艾瑞环保科技有
26430000.002022年04月27日2023年04月25日否
限公司清远市东江环保技术
30000000.002019年09月06日2023年12月31日否
有限公司清远市东江环保技术
9000000.002021年09月28日2022年09月27日否
有限公司清远市东江环保技术
36000000.002021年07月16日2022年07月16日否
有限公司重庆绿能新能源有限
5100000.002020年07月14日2025年07月13日否
公司
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备重庆绿能新能源
应收账款2922424.443140515.90有限公司溆浦鹏程环保有
应收账款37938958.4537938958.45限公司兴平金源环保有
应收账款202899627.20202899627.20限公司通辽蒙东固体废
应收账款弃物处置有限公19374230.0019374230.00司通辽华通环保有
应收账款30076571.8930076571.89限责任公司双城市格瑞电力
应收账款123893.81有限公司
82青州益源环保有
应收账款302820.00478940.00限公司迁安德清环保能
应收账款66126584.6266126584.62源有限公司临朐邑清环保能
应收账款1337600.001337600.00源有限公司兰陵兰清环保能
应收账款1168894.731168894.73源有限公司库车景胜新能源
应收账款69838807.0073278807.00环保有限公司开封市豫清环保
应收账款398667500.00398667500.00有限公司巨鹿县聚力环保
应收账款38067691.0038107691.00有限公司滑县城市发展投
应收账款18504049.8018504049.80资有限公司洪湖林清环保能
应收账款44608842.0744608842.07源有限公司楚雄东方新能源
应收账款1003240.821003240.82环保有限公司城发新环卫有限
应收账款367869.91343869.91公司城发新环卫（长应收账款243119.80237119.80
垣市）有限公司城发环保能源
应收账款（滑县）有限公2086360.092086360.09司白城市东嘉环保
应收账款34008289.2434008289.24有限公司亳州洁能电力有
应收账款266551473.71限公司魏县德尚环保有
应收账款23161243.39限公司城发新环卫（浚应收账款114544.00
县）有限公司城发新环卫（孟应收账款6000.00
州市）有限公司城发新环卫（商应收账款12000.00
水县）有限公司郑州启迪零碳科
其他应收款8800000.0074042497.64技有限公司张掖正清环保科
其他应收款123546.15技有限公司溆浦鹏程环保有
其他应收款31014737.1260652542.00限公司兴平金源环保有
其他应收款23772192.0098842885.27限公司通辽华通环保有
其他应收款80100.0082804890.16限责任公司双城市格瑞电力
其他应收款960785.03有限公司迁安德清环保能
其他应收款41274102.25142015437.71源有限公司库车景胜新能源
其他应收款2355159.1920066274.73环保有限公司开封市豫清环保
其他应收款131729471.75160774715.78有限公司
83巨鹿县聚力环保
其他应收款927218.03799999.95有限公司巨鹿县北零能源
其他应收款13239775.6313194021.27技术有限公司锦州桑德环保科
其他应收款12362.00245593.40技有限公司湖北迪晟环保科
其他应收款86933.45技有限公司洪湖林清环保能
其他应收款42426772.1961054993.21源有限公司河南启迪零碳能
其他应收款源环保科技有限2323761.852323761.85公司
河南城市发展投1054000000.0
其他应收款328939730.33资有限公司0河北雄安启迪零
其他应收款45450.0045450.00碳科技有限公司楚雄东方新能源
其他应收款7158.7041709.14环保有限公司城发零碳私募股权投资基金（河其他应收款47723039.22
南）合伙企业（有限合伙）城发环境股份有
其他应收款275582080.45515324.37限公司白城市东嘉环保
其他应收款2424603.72有限公司魏县德尚环保有
其他应收款35136761.01限公司北京新易资源科
其他应收款1989366.37技有限公司兰陵兰清环保能
其他应收款6774.00源有限公司青州益源环保有
其他应收款194981.12限公司临朐邑清环保能
其他应收款110425.32源有限公司北京国中生物科
应收账款600000.00540000.00600000.00540000.00技有限公司北京海斯顿水处
应收账款14474640.0013027176.0014474640.0012090856.00理设备有限公司北京桑德环境工
应收账款18132.0016318.8018132.0016318.80程有限公司湖北济楚水务有
应收账款420000.00378000.00420000.00378000.00限公司桑顿新能源科技
应收账款58568487.5014652497.0068804900.0010939410.00有限公司郑州绿源餐厨垃
应收账款11274000.0010021800.0012900000.0011472400.00圾处理有限公司新疆国清环境科
应收账款1739480.701565532.631739480.701565532.63技发展有限公司桑德生态科技有
应收账款193500.0089010.00193500.0089010.00限公司洛宁中天利新材
应收账款43000.001720.00料有限公司北京桑德水技术
预付账款502052.87502052.87发展有限公司
84北京华清物业管
预付账款45617.0345617.03理有限责任公司北京华业阳光新
预付账款247336.11312686.13能源有限公司郑州中原科技成
预付账款140211.15379245.28果转化有限公司文津国际酒店管
预付账款理（北京）有限317527.00285127.00公司启迪商学（北预付账款京）教育科技研25000.0025000.00究院有限公司江苏稻源科技集
预付账款109841.00109841.00团有限公司北京启迪清洁能
预付账款184047.01184047.01源科技有限公司启迪控股股份有
预付账款536009.40限公司安徽汇融人力资
预付账款2502409.31源管理有限公司北京桑德环境工
其他应收款2763915.151013191.522763915.15967095.76程有限公司湖北慧智环境科
其他应收款386701.48227977.19386701.48227977.19学研究有限公司北京华清物业管
其他应收款1016745.26371825.42428489.31342412.63理有限责任公司宁波启迪科技园
其他应收款8653.003265.308653.001782.65发展有限公司郑州绿源餐厨垃
其他应收款58345.202917.26圾处理有限公司北京启迪清洁能
其他应收款87695.5243847.7687695.5243847.76源科技有限公司河南兴豫电子商
其他应收款100000.005000.00100000.005000.00务有限公司苏州中启盛银装
其他应收款524303.67455567.30576900.00254638.08饰科技有限公司文津国际酒店管
其他应收款理（北京）有限67100.003355.0020000.001000.00公司山东启迪军创科
其他应收款23927.181196.3620612.111030.61技服务有限公司桑顿新能源科技
其他应收款6000907.00300045.35有限公司南京启迪物业管
其他应收款理有限公司宁波2000.00200.002000.00100.00分公司广西桑德水务有
长期应收款21600000.0015120000.0021600000.0015120000.00限公司晋州市桑德水务
长期应收款88807000.008880700.0088807000.008880700.00科技有限公司
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款洪湖林清环保能源有限公司2184700.002184700.00
85通辽蒙东固体废弃物处置有
其他应付款32645.89限公司
其他应付款河南城市发展投资有限公司269330340.65
其他应付款城发环境股份有限公司220590211.00
其他应付款亳州洁能电力有限公司23065898.20
其他应付款北京新易资源科技有限公司54216.31
其他应付款双城市格瑞电力有限公司2611941.97
其他应付款通辽华通环保有限责任公司947896.41武汉启迪生态环保科技有限
其他应付款6686881.43公司
其他应付款郑州启迪零碳科技有限公司815432.53
其他应付款白城市东嘉环保有限公司14268837.69
短期借款招商银行郑州分行290531666.65
短期借款交通银行河南省分行100213888.89
短期借款招商银行郑州分行320684444.46
短期借款中原银行农业路支行40944687.46
应付账款魏县德尚环保有限公司1061582.20北京国环清华环境工程设计
应付账款54716.9854716.98研究院有限公司
应付账款北京国中生物科技有限公司45810.1945810.19北京海斯顿水处理设备有限
应付账款2400000.002400000.00公司
应付账款北京桑德环境工程有限公司19607836.5527838086.58
应付账款北京伊普国际水务有限公司757900.00757900.00
应付账款湖北慧测检测技术有限公司31100.00
应付账款湖南意谱电动系统有限公司855220.00855220.00
应付账款桑德生态科技有限公司2644000.002644000.00
应付账款桑顿新能源科技有限公司82417.36514451.80华卓（盐城）水环境科技有
应付账款4259059.505424369.50限公司
应付账款启迪控股股份有限公司1366823.972188705.05
启迪亚都（滕州）智能设备
应付账款46156.2046156.20制造有限公司北京启迪智中能源科技有限
应付账款98800.0098800.00公司苏州中启盛银装饰科技有限
应付账款4898800.007048800.00公司
应付账款重庆绿能新能源有限公司150000.0050000.00北京华业阳光新能源有限公
应付账款109005.44109005.44司
应付账款江苏稻源科技集团有限公司4480.004480.00山东启迪军创科技服务有限
应付账款8910.70公司安徽汇融人力资源管理有限
应付账款3942939.63公司北京桑德水技术发展有限公
其他应付款605465.73605465.73司宁波杭州湾新区人保远望启其他应付款迪科服股权投资中心（有限421018700.00471018700.00合伙）
其他应付款启迪控股股份有限公司43851500.0043851500.00
其他应付款桑顿新能源科技有限公司68040.0068040.00宜昌启迪瑞东生态环保产业
其他应付款34029600.0054029600.00
投资中心（有限合伙）
启迪商学（北京）教育科技
其他应付款450000.00450000.00研究院有限公司
其他应付款启迪科技服务有限公司249232904.72273529761.11
86其他应付款清华大学5125159.2814998177.19
其他应付款康保华源新能源有限公司895533.00895533.00
其他应付款紫光集团有限公司560213.00560213.00
其他应付款紫光软件系统有限公司1500.001500.00北京华业阳光新能源有限公
其他应付款278000.00278000.00司北京启迪清洁能源科技有限
其他应付款50140.0050140.00公司郑州绿源餐厨垃圾处理有限
其他应付款10543.68公司
启迪亚都（滕州）智能设备
其他应付款3000.003000.00制造有限公司安徽汇融人力资源管理有限
其他应付款4876.30公司
其他应付款诺德基金管理有限公司398379.00苏州中启盛银装饰科技有限
其他应付款50000.0050000.00公司
其他应付款安徽宝龙环保科技有限公司1105.001105.00
7、其他
关联方合同资产和合同负债
单位：元关联方期末余额期初余额
紫光股份有限公司500000.00500000.00
紫光集团有限公司443740.62443740.62
北京国中生物科技有限公司1688158.001688158.00
广西桑德水务有限公司111600.00111600.00
晋州市桑德水务科技有限公司1036800.001036800.00
城发水务有限公司2760000.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司2323584.921823584.92
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
*未决诉讼
截止本报告期末，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计32.90亿元，占本公司最近一期经审计净资产的
38.29%，相关案件目前尚在审理或调解谈判过程中（本公司及控股公司主要诉讼、仲裁情况详见附表）。
我与我方当我方当事方事人相关对方当事人名称案号案由人名称地的诉讼标位的额（万
87元）
乌海市三星威视安防监控电子工程有限责（2022）内0302民初1860公司及相建设工程
任公司、陕西省三和建设工程有限公司、号、(2022)苏0813民初46180.31关子公司合同纠纷上海环境工程技术有限公司等1573号等
公司及相被中策橡胶集团股份有限公司、宁夏天工科（2022）京民初6264号、其他事项
26626.90关子公司告技有限公司等2022鄂1202民初399号等纠纷
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投
公司及相资中心（有限合伙）、（2022）鲁01民初63号、债权债务135499.2
关子公司兴业银行股份有限公司济南分行、招商银2022鄂0103民初6992号等纠纷1行股份有限公司武汉分行等公司及相建设工程
通城住房和城乡建设局等（2021）鄂12民初27号等11577.47关子公司合同纠纷
公司及相原咸安区人民政府、广州迪斯环保设备有限（2022）京0112民初2722其他经营
6305.30
关子公司告公司等号等事项纠纷
（2020）冀0434行初40
公司及相102823.7
魏县市场监督管理局、讷河市人民政府等号、（2020）黑02行初25行政诉讼关子公司2号等
*逾期金融负债
债务类型债务本金（万元）债务利息（万元）逾期金额（万元）逾期原因处置进展部分已达成一
长期借款11188.3211188.32资金紧张致，正在签署相关协议
已达成一致，应付票据4895.004895.00资金紧张正在签署相关协议
融资租赁1894.5021.721916.22资金紧张正在沟通中
合计17977.8221.7217999.54
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数公司于2022年7月21日召
开第十届董事会第十九次会
议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止吸收合并事项终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组，同时与交易对方城发环境签
署书面终止协议，终止已签88署的附条件生效的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》及附条件生效的《之补充协议》。根据公司与城发环境签署的附条件生效的吸收合并协议及补充协议，由于尚未满足协议约定的生效条件，相关协议未生效，双方终止协议并终止本次重大资产重组均不承担任何违约责任。本次重大资产重组的终止，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益。
2022年2月28日，中国证
券监督管理委员会因公司涉嫌存在信息披露违法违规向
公司发出《立案告知书》中国证监会立案调查
(编号:证监立案字
0052022001号)。截止本公
告出具日，立案调查尚未结束。
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
公司对项目实际情况、公司资产状况和内部管理涉及部公司于2022年4月30日召分业务相关事项进行内部核
开第十届董事会第十四次会查，发现公司的工程报量与议，审议通过《关于前期会实际投入按照完工百分比确计差错更正及追溯调整的议
认存在偏差，公司根据一贯案》执行政策及方法进行了调整。
892、终止经营
单位：元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润讷河桑迪环保
127290.36-127290.36-127290.36-127290.36
有限公司
---
北京新易资源649145926.115536546.
19345744.93087644.9722433389.822433389.8
科技有限公司9020
077
---
649145926.115663836.
合计19473035.23087644.9722560680.222560680.2
9056
633
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏158741222613081
364764364764943389
账准备48483.40.51%22.98%83639.54514.32.03%27.88%
844.00844.00670.83
的应收868683账款其
中：
按组合计提坏23316188022776323040
451386472296
账准备09317.59.49%19.36%23195.95916.67.97%17.01%99326.
121.79590.15
的应收69902510账款其
中：
570086451386118700590493472296118196
组合114.55%79.18%14.46%79.98%
650.15121.79528.36172.91590.15582.76
17615176152185921859
组合422667.44.95%22667.02743.53.51%02743.
54543434
39190310294084532474
816150837061
合计57801.100.00%20.83%06835.50431.100.00%20.49%88996.
965.79434.15
55760893
按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款
单位：元
90期末余额
名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
1169586044.00169586044.00100.00%预期无法收回
280000000.0080000000.00100.00%预期无法收回
371946800.0071946800.00100.00%预期无法收回
443232000.0043232000.00100.00%预期无法收回
应收城发环境及其子
51222683639.86
公司款项
合计1587448483.86364764844.00
按组合计提坏账准备：组合1：建设业务
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内25890718.032071257.448.00%
1至2年14402497.741728299.7312.00%
2至3年66412710.0030549846.6046.00%
3年以上463380724.38417036718.0290.00%
合计570086650.15451386121.79
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）491369189.02
1至2年1044666744.39
2至3年435385014.82
3年以上1947636853.32
3至4年819803694.76
4至5年403320360.94
5年以上724512797.62
合计3919057801.55
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
11222683639.8631.20%
2314856580.778.03%283370922.69
3208000000.005.31%
4169586044.004.33%
5100293500.002.56%
合计2015419764.6351.43%
912、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利1083750.00
其他应收款6203193658.256189357583.71
合计6204277408.256189357583.71
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
应收子公司股利1083750.00
合计1083750.00
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金及保证金41289330.5141649233.00
应收城发环境及其子公司款项599118839.60719616475.82
往来款及其他5679737455.195539894249.65
减：坏账准备-116951967.05-111802374.76
合计6203193658.256189357583.71
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额111802374.76111802374.76
2022年1月1日余额
在本期
本期计提5149592.295149592.29
2022年6月30日余
116951967.05116951967.05
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元
92账龄期末余额
1年以内（含1年）2827414459.48
1至2年1004425495.60
2至3年706858661.69
3年以上1781447008.53
3至4年575116494.09
4至5年340950874.12
5年以上865379640.32
合计6320145625.30
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其他应收款的111802374.116951967.
5149592.29
坏账准备7605
111802374.116951967.
合计5149592.29
7605
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
1往来款599118839.601年以内9.48%
1年以内、1至2
2往来款534471705.55年、2至3年、38.46%
年以上
1年以内、1至2
3往来款497000000.00年、2至3年、37.86%
年以上
1年以内、1至2
4往来款318506772.21年、2至3年、35.04%
年以上
1年以内、1至2
5往来款314702128.20年、2至3年、34.98%
年以上
2263799445.5合计35.82%
6
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资10686899717482121.210669417610801180245982121.2107551981
9368.01946.7268.01946.72
对联营、合营920036903.920036903.950452603.950452603.企业投资66666666
11606936617482121.211589454511751632845982121.2117056507
合计
71.67950.3871.67950.38
（1）对子公司投资
单位：元期初余额本期增减变动期末余额减值准备期被投资单位（账面价计提减值准（账面价末余额值）追加投资减少投资其他备值）
明光康清环7200000.7200000.保有限公司0000南宁桑德环
4399000.4399000.
境治理有限
0000
公司道县桑德建6870600068706000
设有限公司.00.00鄱阳县饶清
1760000017600000
环保服务有.00.00限公司和龙龙德市
5609000056090000
政设施管理.00.00有限公司湘潭桑德医
2400000.2400000.
疗废物处理
0000
有限公司吉首桑德建
2700000027000000
设有限责任.00.00公司西安桑德桑
清建设有限490000.00490000.00公司济南腾笙环
2640000026400000
保科技有限.00.00公司兴平鸿远发
3480000034800000
展建设有限
0.000.00
公司吉首启迪桑德环境工程1800000018000000
建设有限公.00.00司西安启航表面处理中心3413700034137000
建设运营有0.000.00限公司东源县启环
5438000054380000
环保有限责.00.00任公司吉林吉清环1260000012600000
保有限公司.00.00讷河启润环3600000036000000
保有限公司.00.00
94宿州德邦医
9000000.9000000.
疗废物处置
0000
有限公司富裕桑迪环
保科技有限550000.00550000.00公司乌海启环市
8720000.8720000.
政工程有限
0000
公司安达安华环1840000018400000
境有限公司.00.00淮南淮清环4087900040879000
保有限公司.00.00
洪泽洪清环7638800.7638800.保有限公司0000武汉启迪生
4610000046100000
态环保科技0.00.00.00有限公司启迪再生资
1000000295133111295133
源科技发展
000.006.00116.00
有限公司湘潭桑德农
6900000069000000
建城乡供水.00.00有限公司富裕浦华佳
源水务有限500000.00500000.00公司咸宁浦华高
2583073525830735
新水务有限.00.00公司启迪浦华水2069006520690065
务有限公司4.004.00鹤峰浦华水5081230050812300
务有限公司.00.00广水浦华皓
1500410015004100
源水务有限.00.00公司玉溪星源水3721860037218600
务有限公司.00.00泸溪启迪浦
8000000080000000
华环保有限.00.00公司通城桑德隽
4950250049502500
清水务有限.00.00公司宜昌浦华长
9000000090000000
江水务有限.00.00公司启迪浦华
5000000050000000（句容）水0.00.00.00务有限公司上海桑德倍
1200000.1200000.
威环境技术
0000
有限公司北京合加环
1000000010000000
保有限责任.00.00公司
95武汉合加环
9500000.9500000.
保工程有限
0000
公司咸宁市兴源
9548000.9548000.
物资再生利
0000
用有限公司邢台恒亿再
4476561644765616
生资源回收.00.00有限公司启迪桑德融
4587200045872000
资租赁有限
0.000.00
公司启迪环境
3636272036362720（香港）有
4.274.27
限公司湖南同力环
1815000018150000
保科技有限0.00
0.000.00
公司合加新能源
3860000038600000
汽车有限公
0.000.00
司西藏启迪桑
6000000060000000
德创业投资.00.00有限公司启迪桑德（美国）洛3705185037051850
杉矶绿色能.00.00源有限公司绿融商业保
1019130010191300理（天津）
0.000.00
有限公司雄安浦华水
13758001375800
务科技有限
000.00000.00
公司宜昌启迪环
1000000010000000
境科技有限.00.00公司深圳启城丰
9755378.9755378.17482121
采城市服务
7171.29
有限公司正定和德环
1650000.1650000.
境工程有限
0000
公司乌兰察布市
4631500.4631500.
启城城市服
0000
务有限公司广南恒洁环
5000000.5000000.
境工程有限
0000
公司运城运洁丽
5000000.5000000.
环保科技有
0000
限公司廊坊启洁城
5000000.5000000.
市服务有限
0000
公司
汝州市启洁5000000.5000000.城市服务有0000
96限公司
苏尼特右旗
5000000.5000000.
启城城市服
0000
务有限公司通辽市启城
5000000.5000000.
城市服务有
0000
限公司隆尧清德环
9000000.9000000.
卫工程有限
0000
公司德州启洁城
5000000.5000000.
市服务有限
0000
公司徐州汉清环
2750000.2750000.
境工程有限
0000
公司新乡市桑德
5000000.5000000.
环境工程有
0000
限公司湘潭运洁生
5000000.5000000.
态工程有限
0000
责任公司兴平桑迪环
3500000.3500000.
卫工程有限
0000
公司启迪城服咸
1200000012000000
宁城市服务.00.00有限公司郴州启环城
5288000052880000
市环境服务.00.00有限公司重庆市开州
区桑德环境4000000.4000000.工程有限公0000司茶陵县洁丽
5000000.5000000.
环卫工程有
0000
限公司忠县桑德环
8000000.8000000.
境工程有限
0000
公司聊城启洁城
2359249023592490
市服务有限.00.00公司重庆启迪桑
8000000.8000000.
德环境资源
0000
有限公司海南启洁城
1400000014000000
市环境服务.00.00有限公司青岛顺启环
7000000.7000000.
境工程有限
0000
公司大厂回族自治县桑德环1850000018500000
境卫生服务.00.00有限公司
97吉首致美环
2035000.2035000.
卫工程有限
0000
公司汤阴安隆环
5000000.5000000.
保工程有限
0000
公司呼伦贝尔海
6016650060166500
昌环境工程.00.00有限公司祁阳祁美环
5789844057898440
卫工程有限.00.00公司池州乡美环
1600000016000000
境服务有限.00.00公司怀仁智昂环
1184970011849700
保工程有限.00.00责任公司辛集市域宁
1530000.1530000.
环境工程有
0000
限公司启迪腾笙（济南）环1530000.1530000.境工程有限0000公司上海启迪环
5000000.5000000.
境科技有限
0000
公司启迪数字环卫（合肥）2392004823920048
集团有限公9.029.02司启迪数字环
82652968239200481065730卫（郑州）
9.729.02178.74
有限公司淮安零碳能
3640000036400000
源环保科技.00.00有限公司哈密桑迪环
1200000.1200000.
保能源有限
0000
公司北京启迪零
5127116051271160
碳科技有限
0.000.00
公司安新县安清
3600000036000000
环保科技有.00.00限公司呼伦贝尔桑
迪绿色能源100000.00100000.00有限公司铜川桑迪绿
1500000.1500000.
色能源有限
0000
公司
海城海德环4500000.4500000.保有限公司0000
富裕顺富能5000000.5000000.源有限公司0000
98营口德美环
4500000.4500000.
保能源有限
0000
公司新疆华美德
5000000.5000000.
昌环保科技
0000
有限公司榆树桑迪生
3000000.3000000.
物能源有限
0000
公司沂水沂清环
6300000063000000
保能源有限.00.00公司天门景清环
8100000081000000
保能源有限.00.00公司山东桑德济
1960000019600000
能环保科技
0.000.00
有限公司辛集冀清环
3630000036300000
保能源有限
0.000.00
公司镇平天蓝环7020000070200000
保有限公司.00.00成武德润环
9900000099000000
保能源有限.00.00公司鸡西德普环
3100000031000000
境资源有限
0.000.00
公司临清德运环
6300000063000000
保能源有限.00.00公司新邵盛煜环
9000000090000000
保能源有限.00.00公司湖南桑德静
2970000029700000
脉产业发展
0.000.00
有限公司嘉荫桑迪新
1330000.1330000.
能源有限公
0000
司陕西零碳能
4000000.4000000.
源环保科技
0000
有限公司运城德加环
4500000.4500000.
保治理有限
0000
公司重庆开城环
5000000.5000000.
保科技有限
0000
公司德惠市德佳
6300000063000000
环保能源有.00.00限公司金华格莱铂
新能源环保6000000.6000000.科技有限公0000司
99齐齐哈尔嘉
5000000.5000000.
润科技有限
0000
公司昆明滇清生
1000000010000000
物科技发展
0.000.00
有限公司浙江启迪生
9341900093419000
态科技有限
0.000.00
公司衡阳桑德凯天再生资源2275000022750000
科技有限公.00.00司赣州虔清生
3500000035000000
物科技有限.00.00公司
1075519853433360620114101066941717482121
合计
146.725.025.02646.72.29
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余期末余减值准投资单额（账权益法宣告发其他综额（账位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
一、合营企业
二、联营企业
桑顿新-
9099287938
能源科30540
8640.8640.
技有限000.0
9292
公司0保定市发投桑
60786078
德环境
239.29239.29
治理有限公司郑州绿源餐厨2818628475
28910
垃圾处110.4210.4
0.00
理有限00公司中关村
青山绿-
17561591
水基金16480
693.34893.34
管理有0.00限公司湖北汉江环境45024502
投资有919.71919.71限公司
95045-92003
小计2603.304156903.
66700.066
1000
-
9504592003
30415
合计2603.6903.
700.0
6666
0
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务37625207.7236630816.42453936166.351449304533.39
其他业务464491.17464491.171081471.101081471.10
合计38089698.8937095307.59455017637.451450386004.49
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益-63938158.54231996917.11
权益法核算的长期股权投资收益-30415700.00-23320152.81
票据贴现息-20079895.16
合计-94353858.54188596869.14
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
□适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益-52121177.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
41786166.83
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-16194202.86支出
减：所得税影响额1088002.77
少数股东权益影响额5546953.69
合计-33164170.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
101□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
根据财政部（财税【2015】78号）文
增值税返还1803221.12件返还的增值税
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净
-3.99%-0.194-0.194利润扣除非经常性损益后归属于
-3.51%-0.171-0.171公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日
102