新 希 望:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新希望六和股份有限公司专项报告
新希望六和股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行
400000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4000万份，期限6年，募集资金
总额人民币400000.00万元，扣除发行费用人民币1717.10万元，实际募集资金净额398282.90万元。
2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目金额（人民币万元）
募集资金总额400000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费1717.10
实际募集资金398282.90
减：用于置换以前年度已使用的金额125042.20
减：募投项目支出256510.83
其中：2020年支出99336.02
其中：2021年支出157174.81
其中：2022年1-6月支出
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）1944.03
截至2022年6月30日募集资金余额18673.90
1新希望六和股份有限公司专项报告
其中：用于临时补充流动资金18000.00
募集资金专户余额673.90
（二）2020年9月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177147918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币
400000.00万元，扣除各项发行费用524.95万元后，实际募集资金净额人民币399475.05万元。
2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目金额（人民币万元）
募集资金总额400000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费524.95
实际募集资金399475.05
减：用于置换以前年度已使用的金额186545.57
减：募投项目支出201140.21
其中：2020年支出98291.12
其中：2021年支出45702.67
其中：2022年1-6月支出57146.42
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）959.79
截至2022年6月30日募集资金余额12749.06
其中：用于临时补充流动资金12072.00
募集资金专户余额677.06
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8150万张，期限6年，募集资金总额人民币815000.00万元，扣除发行费用人民币1690.36万元，实际募集资金净额813309.64万元。
2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
2新希望六和股份有限公司专项报告
2、募集资金使用金额及期末余额
项目金额（人民币万元）
募集资金总额815000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费1690.36
实际募集资金813309.64
减：用于置换以前年度已使用的金额335946.43
减：募投项目支出277884.79
其中：2021年支出252597.71
其中：2022年1-6月支出25287.08
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）853.05
截至2022年6月30日募集资金余额200331.47
其中：用于临时补充流动资金197276.00
募集资金专户余额3055.47
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公
司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道
支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于2020年2月6日签订
了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至2022年6月30日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额
新希望六和股份有限公司中国银行成都草市街支行1266655467462471845.50
新希望六和股份有限公司建设银行成都金仙桥支行510501446408000040744252819.01中国工商银行股份有限公司
德州新好农牧有限公司44022352191000291262177.66成都航空路支行
黄骅新好科技有限公司招商银行成都青羊支行1289105632103018792.79
3新希望六和股份有限公司专项报告
禹城市新希望六和种猪繁中国工商银行股份有限公司
4402235219100029002
育有限公司成都航空路支行中国工商银行股份有限公司
张家口新望农牧有限公司440223921910004102138.79成都高新天府大道支行
通辽新好农牧有限公司中国农业银行成都总府支行229001010400435461003.34
乐山新希望农牧有限公司招商银行成都青羊支行128909781910702-
灵宝新六农牧有限公司招商银行成都青羊支行1289105635107012363.98
合计6739041.07
（二）2020年9月非公开发行股票
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开
设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于2020年10月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至2022年6月30日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额
新希望六和股份有限公司中国农业银行成都总府支行229001010400463663835970.81
新希望六和股份有限公司招商银行成都青羊支行028900142210107144426.15
新希望六和股份有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100395811471919.34
朔州新好农牧有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003996267731.11
甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行43109010010039947050801.62
甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003997452216606.03甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100398948
郴州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行1289114083109012831.03
汝州全生农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行3719076406107116649.28莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行535904086910111
定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行12891140211070723921.72定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911402110801清丰新六农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行128911406410601
4新希望六和股份有限公司专项报告
五河新希望六和牧业有限公司中国农业银行成都总府支行229001010400464990.52
来宾新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行1289114081108028160.41
菏泽新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行5379009183109011.04
莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行5359040869102021546.09
合计6770565.15
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、
开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于2021年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至2022年6月30日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额新希望六和股份有限招商银行股份有限公司成都分
0289001422101103521041.24
公司行营业部新希望六和股份有限兴业银行股份有限公司成都金
431090100100440647501030.05
公司牛支行甘肃新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
43109010010044129422540000.00
限公司牛支行彝良新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
43109010010044170857385.60
限公司牛支行泸定新越农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
431090100100442245-
限公司牛支行广西罗城新好农牧有招商银行股份有限公司成都分
128913031810601238081.09
限公司行营业部乐至县新牧农牧有限兴业银行股份有限公司成都金
431090100100441443-
公司牛支行贵港新六农牧科技有招商银行股份有限公司成都分
128913023810902305033.22
限公司行营业部
5新希望六和股份有限公司专项报告
邳州新希望六和农牧招商银行股份有限公司成都分
1259121959109014598.71
有限公司行营业部柳州新六农牧科技有招商银行股份有限公司成都分
128913032310701691640.96
限公司行营业部荔浦新好农牧科技有招商银行股份有限公司成都分
128913031910902518876.23
限公司行营业部眉山新牧农牧有限公兴业银行股份有限公司成都金
431090100100441325-
司牛支行桐城市新六农牧科技招商银行股份有限公司成都分
5569003047103017251.21
有限公司行营业部桐城市新六农牧科技招商银行股份有限公司成都分
5569003047101028290.28
有限公司行营业部义县新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
4310901001004423671301.11
限公司牛支行黑山新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
4310901001004421289647.49
限公司牛支行黑山新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
431090100100442099-
限公司牛支行巨野新好农牧有限公招商银行股份有限公司成都分
53790091841010228173.99
司行营业部巨野新好农牧有限公招商银行股份有限公司成都分
5379009184103017674.46
司行营业部烟台新好农牧有限公招商银行股份有限公司成都分
532910242410203302.52
司行营业部烟台新好农牧有限公招商银行股份有限公司成都分
53291024241040253040.45
司行营业部濮阳新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
431090100100441815-
限公司牛支行濮阳新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
4310901001004415667227.34
限公司牛支行濮阳新六农牧科技有兴业银行股份有限公司成都金
4310901001004416857909.08
限公司牛支行
东营市新好现代农牧招商银行股份有限公司成都分531907330010402-
6新希望六和股份有限公司专项报告
有限公司行营业部东营市新好现代农牧招商银行股份有限公司成都分
53190733001060113.88
有限公司行营业部施秉县新希望六和养兴业银行股份有限公司成都金
4310901001004424882046220.19
殖有限公司牛支行
合计30554739.10
三、募集资金的实际使用情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）2020年9月非公开发行股票
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至2022年6月30日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日
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