长安汽车:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年上半年占用2022年上半年
非经营性资金占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初占2022年上半年偿2022年上半年期
资金占用方名称累计发生金额(不占用资金的利息占用形成原因占用性质占用关系科目用资金余额还累计发生金额末占用资金余额
含利息)(如有)
不适用——————————
2022年上半年往来2022年上半年2022年上半年
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初往2022年上半年期
资金往来方名称累计发生金额(不往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质往来关系科目来资金余额末往来资金余额
含利息)(如有)额
成都万友汽贸服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债11379.0035259.60-34323.7912314.81销售商品经营性往来
贵州万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债17951.0056640.12-60503.7314087.39销售商品/提供劳务经营性往来
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司受同一最终控股公司控制应收账款/应收票据3031.002740.39-3224.512546.88销售商品经营性往来
云南万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债24161.0061809.29-73725.0212245.27销售商品/提供劳务经营性往来
大股东及其附中国长安汽车集团天津销售有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债3429.0012817.360.2611066.625180.00销售商品/提供劳务经营性往来属企业
销售商品/租赁服务/
重庆万友经济发展有限责任公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债34212.00104463.860.70114246.1724430.39经营性往来提供劳务
兵器装备集团财务有限责任公司受同一最终控股公司控制其他应收款-77.23-58.3818.85提供劳务经营性往来
安徽万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债2726.0011493.68-12305.641914.04销售商品/提供劳务经营性往来
成都万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-53.42-53.42-销售商品经营性往来
本页小计96889.00285354.950.96309507.2872737.63重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2022年上半年往来2022年上半年2022年上半年
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初往2022年上半年期
资金往来方名称累计发生金额(不往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质往来关系科目来资金余额末往来资金余额
含利息)(如有)额
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债22902.0079069.30-87074.1014897.20销售商品/提供劳务经营性往来
江苏万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债5148.0011945.95-13552.913541.04销售商品/提供劳务经营性往来
泸州万友汽车服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-50.93-50.93-销售商品经营性往来
雅安万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-100.54-100.54-销售商品经营性往来
云南万行汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制应收票据3542.002141.53-5683.53-销售商品经营性往来大股东及其附
重庆万友都成汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-166.41-166.41-销售商品/提供劳务经营性往来
属企业（续）
重庆万友行健汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-96.13-96.13-销售商品/提供劳务经营性往来
攀枝花万友汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-43.36-43.36-销售商品经营性往来
重庆安福汽车营销有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-878.60-878.60-销售商品经营性往来
重庆青山工业有限责任公司受同一最终控股公司控制应收账款/应收票据20354.008147.06-22964.675536.39销售商品/提供劳务经营性往来
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-36125.85-36125.85-销售商品经营性往来
本页小计51946.00138765.66-166737.0323974.63重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2022年上半年往来2022年上半年2022年上半年
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初往2022年上半年期
资金往来方名称累计发生金额(不往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质往来关系科目来资金余额末往来资金余额
含利息)(如有)额
成都陵川车用油箱有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-106.04-106.04-销售商品经营性往来
中国兵器装备集团商业保理有限公司受同一最终控股公司控制应收账款-4.70-4.520.18提供劳务经营性往来
重庆建设车用空调器有限责任公司受同一最终控股公司控制应收账款-1.27-1.27-提供劳务经营性往来
成都万友贸易有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-0.92-0.92-销售商品经营性往来
大股东及其附应收账款/其他应收
重庆长安工业（集团）有限责任公司受同一最终控股公司控制135.00356.72-23.36468.36销售商品/租赁服务经营性往来
属企业（续）款/合同负债
云南西仪工业股份有限公司受同一最终控股公司控制合同负债-75.00-75.00-销售商品经营性往来
重庆建设工业（集团）有限责任公司受同一最终控股公司控制应收账款-21.83-21.83-销售商品经营性往来
万友汽车投资有限公司受同一最终控股公司控制应收票据/合同负债15167.0037032.29-39287.6212911.67销售商品/提供劳务经营性往来中国兵器装备集团融资租赁有限责任
受同一最终控股公司控制其他应收款-750.18-750.18-提供劳务经营性往来公司
重庆长安民生博宇运输有限公司最终控股公司参股的公司合同负债-2.51-2.51-提供劳务经营性往来其他关联人及
其附属企业销售商品/提供劳务/
重庆长安民生物流股份有限公司最终控股公司参股的公司应收账款/合同负债3286.00146.11-1796.351635.76经营性往来租赁服务
本页小计18588.0038497.57-42069.6015015.97重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2022年上半年往来2022年上半年2022年上半年
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初2022年上半年期
资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质往来关系科目往来资金余额末往来资金余额
利息)(如有)额
南方英特空调有限公司最终控股公司参股的公司合同负债-7.66-7.66-租赁服务经营性往来重庆陵川汽车零部件制造技术有限公
最终控股公司参股的公司合同负债-137.26-137.26-销售商品经营性往来司
重庆大江渝强塑料制品有限公司最终控股公司参股的公司合同负债-14.85-14.85-销售商品经营性往来
重庆耐世特转向系统有限公司最终控股公司参股的公司应收账款5000.00175.40-5000.00175.40销售商品经营性往来
天纳克陵川（重庆）排气系统有限公
最终控股公司参股的公司应收账款-299.57-299.57-销售商品经营性往来司其他关联人及
重庆大江东阳塑料制品有限公司最终控股公司参股的公司应收账款-60.32-60.32-销售商品经营性往来其附属企业
（续）重庆大江国立精密机械制造有限公司最终控股公司参股的公司合同负债-1606.56-1606.56-销售商品经营性往来
其他应收款/合同负
哈飞汽车股份有限公司最终控股公司参股的公司83.00--0.0582.95经营垫款经营性其他往来债
长安马自达汽车有限公司合营企业应收账款1044.0023.58-1.121066.46提供劳务经营性往来
长安马自达发动机有限公司合营企业合同负债-25.74-25.74-提供劳务经营性往来
长安福特汽车有限公司合营企业应收账款2757.001059.06-3696.28119.78销售商品/提供劳务经营性往来
长安汽车金融有限公司联营企业应收账款2700.0024791.93-21886.155605.78提供劳务经营性往来
本页小计11584.0028201.93-32735.567050.37重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2022年上半年往来2022年上半年2022年上半年
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2022年年初2022年上半年期
资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质往来关系科目往来资金余额末往来资金余额
利息)(如有)额
销售商品/提供劳务/
重庆长安新能源汽车科技有限公司联营企业应收账款/应收票据240364.00107408.28-108720.96239051.32经营性往来租赁服务
玛斯特长安汽车有限公司联营企业应收账款/合同负债7042.0077521.51-80401.304162.21销售商品经营性往来
重庆长安跨越车辆有限公司联营企业应收账款/应收票据4689.004003.43-4031.724660.71销售商品/提供劳务经营性往来
江铃控股有限公司联营企业应收账款3641.003961.04-3681.803920.24提供劳务经营性往来
海南省安心行信息科技有限公司联营企业应收账款-70.24-70.24-提供劳务经营性往来其他关联人及
其附属企业北京房安新月出租汽车有限责任公司联营企业应收账款3860.00---3860.00销售商品经营性往来
（续）
重庆市长安跨越车辆营销有限公司联营企业应收账款13.009.50-22.50-销售商品经营性往来
阿维塔科技（重庆）有限公司联营企业应收账款-5561.93-5561.93-提供劳务经营性往来
北京梧桐车联科技有限责任公司本公司参股的公司预付账款2198.00--2198.00-采购商品经营性往来
南京领行科技股份有限公司本公司参股的公司应收账款1765.007422.93-7225.231962.70租赁服务/提供劳务经营性往来
上海嘉行汽车服务有限公司本公司参股的公司应收账款-1683.78-1379.09304.69租赁服务/提供劳务经营性往来
本页小计263572.00207642.64-213292.77257921.87
总计442579.00698462.750.96764342.24376700.47