北京文化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公司的关上市公司核算20222022年1-6月占用2022年1-6月度2022年1-6月偿年期初占用2022年6月末占占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利还累计发生金占用性质
联关系的会计科目资金余额用资金余额因（不含利息）息(如有)额
控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业
小计---------
前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计---------其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计--------
总计----------
20222022年1-6月往来2022年1-6月往2022年1-6月偿往来方与上市公司的关上市公司核算年期初往来2022年6月末往往来形成原
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息还累计发生金往来性质联关系的会计科目资金余额（不含利息）(如有)来资金余额因额
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京小河滩文化传媒有限公司子公司其他应收款72800.0072800.00往来款非经营性往来
北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司子公司其他应收款1320200.00100000.001420200.00往来款非经营性往来
浙江星河文化经纪有限公司子公司其他应收款930000.00350000.00580000.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
西藏星河京艺文化传媒有限公司孙公司其他应收款100000.00100000.00往来款非经营性往来企业
香港摩天轮文化传媒有限公司孙公司其他应收款2320920.102320920.10代收款非经营性往来
北京京艺星河文化传媒有限公司孙公司其他应收款2700000.00400000.003100000.00往来款非经营性往来
天津摩天轮文化传媒有限公司孙公司其他应收款7356077.707356077.70往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---14799997.80500000.00-350000.0014949997.80--
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪