海南高速:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元
2022年1-62022年
占用方与上市2022年1-62022年6月非经营性上市公司核算2022年期初占月占用累计1-6月占用占用形成资金占用方名称公司月偿还累计期末占用资占用性质资金占用的会计科目用资金余额发生金额（不资金的利原因的关联关系发生金额金余额含利息）息（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——其他关联方及其附属企业
小计——
总计——2022年
2022年1-6往来性质
往来方与上市1-6月往来2022年1-62022年6月其他关联上市公司核算2022年期初往月往来累计往来形成（经营性往资金往来方名称公司资金的利月偿还累计期末往来资资金往来的会计科目来资金余额发生金额（不原因来、非经营的关联关系息发生金额金余额含利息）性往来）（如有）控股股东直接
控股股东、实际控制人及其海南交控公路工程养护
控制的其他附应收账款0.322.912.630.60经营业务经营性往来附属企业有限公司属企业海南金银岛大酒店有限非经营性往
控股子公司其他应收款9254.70393.3866.839581.25资金周转公司来海南高速公路工程建设非经营性往
控股子公司其他应收款16786.3126.0016812.31资金周转集团有限公司来海南儋州东坡雅居置业非经营性往
控股子公司其他应收款27137.92800.0027937.92资金周转有限公司来海南高速文体旅游产业非经营性往
控股子公司其他应收款4287.76500.372000.002788.13资金周转上市公司的子公司及其附属投资有限公司来企业海南金银岛酒店管理有非经营性往
控股子公司其他应收款21973.6021973.60资金周转限公司来海南万宁兴隆金银岛温非经营性往
控股子公司其他应收款4080.8653.004133.86资金周转泉大酒店有限公司来琼海金银岛大酒店有限非经营性往
控股子公司其他应收款5325.59111.005436.59资金周转公司来海南高速公路广告有限非经营性往
控股子公司其他应收款251.68251.68资金周转公司来海南省公共信息网络有非经营性往
控股子公司其他应收款60.8560.85资金周转限公司来海南高速瑞海置业有限非经营性往
控股子公司其他应收款2.402.40资金周转公司来三亚金泰实业发展有限非经营性往
控股子公司其他应收款859.8387.43519.09428.17资金周转公司来海南金银岛物业服务有非经营性往
控股子公司其他应收款-11.5212.450.060.87资金周转限公司来海南海汽运输集团股份上市公司的其
其他关联方及其附属企业应收账款7.587.470.11经营业务经营性往来有限公司琼海分公司他附属企业
总计———90010.301994.12-2847.7689156.66—
法定代表人：曾国华主管会计工作负责人：周堃会计机构负责人：郭冬玉