博雅生物:关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2022-043
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月
19日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金向华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）购买信托产品，上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起1年内有效，具体情况如下：
一、关联交易概述
为增加公司的整体财务弹性，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保障公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金购买华润信托产品，上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次投资构成关联交易，相关关联董事、监事已回避表决，独立董事发表事前认可和明确同意的意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需经有关部门批准。
二、关联人和关联关系介绍
（一）关联人介绍企业名称华润深国投信托有限公司
注册地址深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层企业类型有限责任公司法定代表人刘小腊注册资本1100000万元人民币统一社会信用代码914403001921759713
成立日期1982-08-24
经营期限1982-08-24至2032-08-24
一般经营项目是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托。许可经营项目是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或
者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、
经营范围购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关
部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保
管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）关联方最近一期财务数据（万元）
华润信托近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：万元项目2022年6月30日2021年12月31日
总资产3123516.153303390.89
总负债309362.27500153.45
所有者权益2814153.882803237.44
项目2022年1-6月2021年1-12月营业收入191738.06459153.72
营业利润167575.41388074.65
净利润164307.45341064.39
（三）与上市公司的关联关系华润信托与公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）同属于中国华润集团有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（四）关联方履约能力分析经核实，华润信托经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司拟与华润信托开展如下信托业务合作：
（一）信托业务：1、业务范围：信托产品
2、产品类型：中低风险、非保本浮动收益型
3、风险等级：R2级
4、预期收益率：4.50%
5、额度：10000.00万元
6、理财产品期限：单笔期限不超过6个月
7、资金来源：自有资金
（二）实施方式
1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内与华润信托签署相关
文件并办理相关手续；
2、授权期限自董事会审议通过之日起1年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管信托产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投
资品种；及时分析和跟踪信托产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对信托产品资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金
使用情况进行审计、核实。3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响公司本次使用闲置自有资金购买华润信托产品是在确保公司日常运营和资金安全，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、当年年初至7月底与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至7月底，公司与华润医药控股及其关联方累计已发生的各类关
联交易的总金额为15348.11万元。
本次交易为本年年初至披露日与该关联人发生的第一笔关联交易，预计公司购买华润信托产品合计不超过人民币10000.00万元。
八、公告日前12个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：
单位：万元是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易本息光大银行
2021-2-2021-10一次
南昌瑶湖否大额存单20000.0020431.67431.67431.67
4-21性支
支行付本息久赢理财鑫
九江银行2021-4-2021-10一次
否享半年定开23000.003067.8367.8367.83
抚州分行6-15性支
3号
付
九江银行否久赢理财鑫3000.002021-4-2021-10本息3069.0069.0069.00是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易
抚州分行享半年定开212-22一次
4号性支
付
工银理财*恒本息鑫封闭期可
工商银行2021-4-2021-10一次
否延长固定收10000.0010183.00183.00183.00
抚州分行13-15性支益类法人私付募理财产品本息光大银行
阳光天天购12021-4-2021-10一次
南昌瑶湖否5000.005091.2091.2091.20
80天19-19性支
支行付本息中信银行共赢成长强
2021-4-2021-10一次
南昌北京否债半年锁定15000.0015294.66294.66294.66
20-22性支
东路支行期付本息共赢成长强
中信银行2021-4-2021-10一次
否债半年锁定10000.0010196.44196.44196.44
南昌分行20-22性支期付本息久赢理财鑫
九江银行2021-5-2021-11一次
否享半年定开23000.003063.5563.5563.55
抚州分行10-8性支号付中银理财“本息稳富”固收
中国银行2021-5-2021-11一次否增强（封闭3000.003056.8256.8256.82抚州分行12-14性支
式）2021年7付
6期产品农银理财“农银匠心·本息农业银行灵动”240天2021-4-2021-12一次
抚州分行否5000.005135.33135.33135.33
固收增强人29-28性支营业部民币理财产付品招商银行招银理财招本息
2021-5-2021-11
南昌铁路否睿零售青葵3000.00一次3054.0054.0054.00支行系列半年定性支是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易开010号固定付收益类理财计划本息
【储瑞1号76
2021-5-2021-11一次
联储证券否期】收益凭6000.006128.42128.42128.42
20-29性支
证付本息国盛证券收
2021-5-2021-12一次
国盛证券否益凭证-国盛20000.0020520.91520.91520.91
26-29性支
收益617号付本息
【储瑞1号82
2021-5-2021-11一次
联储证券否期】收益凭5000.005102.51102.51102.51
28-29性支
证付本息久赢理财鑫
九江银行2021-6-2021-12一次
否享半年定开93000.003065.8865.8865.88
抚州分行29-29性支号付农银理财“农银匠心·本息农业银行灵动”180天2021-122022-6-一次
抚州分行否40000.0040332.97332.97332.97
固收增强人-1013性支营业部民币理财产付品
（6个月滚续本息中国银行）中银理财-2021-122022-6-一次
否40000.0040804.50804.50804.50
抚州分行稳富固收增-1316性支强付本息光大银行
阳光天天购12021-122022-6-一次
南昌象湖否20000.0020430.41430.41430.41
80天-1315性支
支行付中国工商银本息行如意人生
工商银行2021-122022-6-一次
否 随心E专户定 40000.00 40698.08 698.08 698.08
抚州支行-1414性支制型人民币付理财产品是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易建信理财机本息建设银行构专享嘉鑫
2021-122022-6-一次
青云峰支否固收类封闭40000.0040704.16704.16704.16
-1616性支行式产品2021付
年第196期招银理财招本息招商银行睿季添利（
2022-1-2022-4-一次赣江新区否平衡）4号固20000.0020154.11154.11154.11
1313性支
支行定收益类理付财计划农银理财“本息
农银匠心·
农行银行2022-1-2022-4-一次否灵动”90天10000.0010043.0543.0543.05抚州分行611性支人民币理财付产品中国工商银本息行如意人生
工商银行2022-1-2022-4-一次
否 随心E专户定 10000.00 10085.70 85.70 85.70抚州分行1012性支制型人民币付理财产品本息光大银行
阳光天天购92022-1-2022-4-一次
南昌象湖否10000.0010092.4692.4692.46
0天713性支
支行付
（3个月滚续本息中国银行）中银理财-2022-1-2022-4-一次
否10000.0010047.4447.4447.44抚州分行稳富固收增1014性支强付建信理财机本息建设银行构专享嘉鑫
2022-1-2022-4-一次
抚州青云否固收类封闭10000.0010087.9087.9087.90
1822性支
峰支行式产品2022付
年第29期本息光大银行
阳光天天购92022-4-2022-10一次
南昌象湖否10000.00175.07
0天21-18性支
支行付
招商银行否招银理财招20000.002022-4-2022-10本息357.04是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易
赣江新区睿零售青葵28-25一次支行系列半年定性支开9号固定收付益类理财计划
（6个月滚续本息中国银行）中银理财-2022-4-2022-10一次
否10000.00179.51
抚州分行稳富固收增25-24性支强付建信理财机本息建设银行构专享嘉鑫
2022-4-2022-10一次
青云峰支否固收类封闭25000.00425.34
27-24性支
行式产品2022付
年第63期
工银理财·如意人生核本息
工商银行心优选90天2022-5-2022-11一次
否10000.00152.88
抚州分行持盈固收类9-5性支开放式法人付理财产品农银理财“本息
农银安心·
农行银行2022-6-2022-12一次否灵动”180天40000.00710.14
抚州分行15-12性支人民币理财付产品本息光大银行
阳光天天购12022-6-2022-12一次
南昌象湖否20000.00355.07
80天16-13性支
支行付
工银理财·鑫添益90天本息
工商银行持盈固定收2022-6-2022-12一次
否10000.00163.23
抚州分行益类开放式16-13性支法人理财产付品
工银理财·本息
工商银行2022-6-2022-12
否鑫添益90天19000.00一次310.14
抚州分行17-14持盈固定收性支是否报酬受托人名关委托理财起始终止本期实际预计实际产品类型确定称联金额日期日期收回收益损益方式交易益类开放式付法人理财产品
工银理财·鑫添益90天本息
工商银行持盈固定收2022-6-2022-12一次
否11000.00179.56
抚州分行益类开放式21-18性支法人理财产付品建信理财机本息建设银行构专享嘉鑫
2022-6-2022-12一次
抚州青云否固收类封闭40000.00670.68
21-18性支
峰支行式产品2022付
年第3期
（6个月滚续本息中国银行）中银理财-2022-6-2022-12一次
否40000.00718.03
抚州分行稳富固收增20-19性支强付
合计619000.00369942.0010338.695942.00
截至公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计255000.00万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：
“经核查，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金购买华润信托产品事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：
“在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买华润信托产品，双方遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金购买华润信托产品事项。”十、监事会意见
在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金投资购买华润信托产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币10000.00万元闲置自有资金购买华润信托产品事项。
十一、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券认为：
公司本次使用闲置自有资金购买华润信托产品事项已经公司第七届第十七
次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司针对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用闲置自有资金购买华润信托产品有利于提高资金使用效率，提升公司业绩水平，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，本保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买华润信托产品事项无异议。
十二、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022年08月19日