北新路桥:2022年半年度财务报告

新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年半年度财务报告
【2022年8月】
1新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金4689697354.063648147096.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5228690.38770000.00
应收账款2142050541.302057892866.13
应收款项融资13392132.0043964044.17
预付款项936901646.31701685214.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款744967889.00667257063.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1520806243.841808554438.62
合同资产2537765973.772233447651.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产788142816.78853407370.63
其他流动资产1236873917.921812298833.77
流动资产合计14615827205.3613827424578.82
非流动资产：
2新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资120000000.00其他债权投资
长期应收款2288772009.492449220439.77
长期股权投资1102664477.75648482877.75
其他权益工具投资45000000.0045000000.00
其他非流动金融资产10659592.0010659592.00投资性房地产
固定资产562377006.59590431089.14
在建工程13657092738.6512151832782.28生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14144509549.7514084170806.09开发支出
商誉7363044.917363044.91
长期待摊费用64860569.0061361221.08
递延所得税资产179712343.25178573737.62
其他非流动资产1625262325.141638063753.32
非流动资产合计33808273656.5331865159343.96
资产总计48424100861.8945692583922.78
流动负债：
短期借款1919848191.381442042471.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1698021099.20733839727.80
应付账款4328587754.394873749288.21
预收款项3171177.504124652.40
合同负债2240223285.942723936825.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬94295950.8588806101.44
应交税费175362348.26196813735.25
其他应付款1033809038.00922723738.95
其中：应付利息
应付股利2630821.692630821.69
其他应付款1031178216.31920092917.26应付手续费及佣金应付分保账款
3新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1312400000.002295468836.00
其他流动负债486315196.15528791205.96
流动负债合计13292034041.6713810296582.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27195799374.0024136314624.00
应付债券492022074.85708536613.78
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1383314595.471217588570.14长期应付职工薪酬
预计负债198829487.70198829487.70
递延收益38473021.3843548305.96递延所得税负债
其他非流动负债250000000.00
非流动负债合计29308438553.4026554817601.58
负债合计42600472595.0740365114184.40
所有者权益：
股本1268291582.001208921927.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1543281547.121224674473.50
减：库存股
其他综合收益6142537.2812095674.50
专项储备95754495.1892824372.88
盈余公积57428024.7757428024.77一般风险准备
未分配利润613842547.65593751304.96
归属于母公司所有者权益合计3584740734.003189695777.61
少数股东权益2238887532.822137773960.77
所有者权益合计5823628266.825327469738.38
负债和所有者权益总计48424100861.8945692583922.78
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金2999170299.162228034658.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4000000.00
4新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
应收账款1633345860.922486930033.67
应收款项融资5000000.001600000.00
预付款项424895221.97315631589.74
其他应收款2231777359.732051379926.72
其中：应收利息
应收股利7685527.717685527.71
存货146032778.43172748058.08
合同资产2268203087.321486847058.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产450075266.89231867093.15
流动资产合计10162499874.428975038417.95
非流动资产：
债权投资120000000.00其他债权投资
长期应收款995062260.55667732483.58
长期股权投资9742127069.368415645469.36其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产435891827.55453195909.92在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2799323.753194941.84开发支出商誉
长期待摊费用38435256.8736930563.75
递延所得税资产76592904.5476592904.54
其他非流动资产982697274.03891137094.28
非流动资产合计12393605916.6510544429367.27
资产总计22556105791.0719519467785.22
流动负债：
短期借款650000000.00410000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1087521099.20474269727.80
应付账款3167129227.773305547111.59预收款项
合同负债3612462970.872324036286.60
应付职工薪酬38536343.8329442574.12
5新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
应交税费1816170.742656890.95
其他应付款3138698805.682429495828.33
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1054400000.001631493560.52
其他流动负债335250212.48171390335.94
流动负债合计13085814830.5710778332315.85
非流动负债：
长期借款4630100000.004108400000.00
应付债券492022074.85708536613.78
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款985182714.95860360314.84长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1070000.001070000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6108374789.805678366928.62
负债合计19194189620.3716456699244.47
所有者权益：
股本1268291582.001208921927.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1558409995.841396221656.81
减：库存股
其他综合收益6233342.3012186479.52
专项储备83015908.7385435668.33
盈余公积58214329.5758214329.57
未分配利润387751012.26301788479.52
所有者权益合计3361916170.703062768540.75
负债和所有者权益总计22556105791.0719519467785.22
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入5716071547.055611711543.09
其中：营业收入5716071547.055611711543.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5668794489.605560415372.84
6新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其中：营业成本4939075569.424914044153.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加85402451.58156330043.90
销售费用75648545.2160885314.28
管理费用202539871.17210197546.92
研发费用777640.64555339.81
财务费用365350411.58218402974.27
其中：利息费用394252726.73231264393.44
利息收入22226120.1512674011.91
加：其他收益5206640.13800367.29投资收益（损失以“－”号填
3584880.50
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1047369.95-2051467.43
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
842328.03210040.26
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
52278655.6653839990.87
列）
加：营业外收入14863397.1415638915.64
减：营业外支出14335306.785612590.37四、利润总额（亏损总额以“－”号
52806746.0263866316.14
填列）
减：所得税费用28601244.3638022877.95五、净利润（净亏损以“－”号填
24205501.6625843438.19
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
24205501.6625843438.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
7新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20091242.6925157337.63
2.少数股东损益4114258.97686100.56
六、其他综合收益的税后净额-5953137.22-1634409.02归属母公司所有者的其他综合收益
-5953137.22-1634409.02的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5953137.22-1634409.02合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5953137.22-1634409.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18252364.4424209029.17归属于母公司所有者的综合收益总
14138105.4723522928.61
额
归属于少数股东的综合收益总额4114258.97686100.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01580.0208
（二）稀释每股收益0.01580.0208
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入3525988198.473414517806.38
减：营业成本3217341966.303198884370.75
税金及附加7494737.1312074494.83销售费用
管理费用106563384.87109425457.79研发费用
财务费用115128338.19111492448.61
8新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其中：利息费用142192434.65123798439.88
利息收入18438741.399725773.46
加：其他收益3331505.39投资收益（损失以“－”号填
15000001.0041200000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2654660.005163526.41
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-3952.94
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
95132665.4329004560.81
列）
加：营业外收入9750740.418483886.86
减：营业外支出12860875.286794313.00三、利润总额（亏损总额以“－”号
92022530.5630694134.67
填列）
减：所得税费用6059997.8210636885.06四、净利润（净亏损以“－”号填
85962532.7420057249.61
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
85962532.7420057249.61“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-5953137.22-1634409.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5953137.22-1634409.02合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
9新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5953137.22-1634409.02
7.其他
六、综合收益总额80009395.5218422840.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.06780.0166
（二）稀释每股收益0.06780.0166
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6253939949.386192238200.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还872902160.48
收到其他与经营活动有关的现金74565097.4241960231.79
经营活动现金流入小计7201407207.286234198432.29
购买商品、接受劳务支付的现金6210523756.015964041048.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金281676601.38316565002.40
支付的各项税费211317715.47402049705.51
支付其他与经营活动有关的现金268112699.04214498915.25
经营活动现金流出小计6971630771.906897154672.04
经营活动产生的现金流量净额229776435.38-662956239.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2242107.4813297367.37
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
24901425.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79000000.0078707013.83
投资活动现金流入小计81242107.48116905806.20
购建固定资产、无形资产和其他长
1724532982.662185874216.26
期资产支付的现金
投资支付的现金574181600.00
10新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3719429.0040277785.69
投资活动现金流出小计2302434011.662226152001.95
投资活动产生的现金流量净额-2221191904.18-2109246195.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金589029739.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5952891191.385627727375.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5952891191.386216757114.83
偿还债务支付的现金2678908250.001957266169.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
363026606.58236282904.14
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3041934856.582193549073.93
筹资活动产生的现金流量净额2910956334.804023208040.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1800151.1257701.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额921341017.121251063307.16
加：期初现金及现金等价物余额3113434631.933673586320.06
六、期末现金及现金等价物余额4034775649.054924649627.22
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3719052221.423423896551.60收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1431699927.47310750922.71
经营活动现金流入小计5150752148.893734647474.31
购买商品、接受劳务支付的现金3043558240.332698568721.16
支付给职工以及为职工支付的现金137394668.47146611394.06
支付的各项税费62879828.35166515277.83
支付其他与经营活动有关的现金328685213.05384819835.29
经营活动现金流出小计3572517950.203396515228.34
经营活动产生的现金流量净额1578234198.69338132245.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金56095777.28取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1382395.962923366.25
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79000000.0030831490.00
投资活动现金流入小计80382395.9689850633.53
购建固定资产、无形资产和其他长
24224010.7759294482.95
期资产支付的现金
投资支付的现金1451481600.00593000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的16316705.23
11新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3719429.0039706217.00
投资活动现金流出小计1479425039.77708317405.18
投资活动产生的现金流量净额-1399042643.81-618466771.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金589029739.83
取得借款收到的现金2707000000.002616250000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2707000000.003205279739.83
偿还债务支付的现金1838650000.001310127569.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
167482245.10137107028.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金11056730.03
筹资活动现金流出小计2006132245.101458291328.75
筹资活动产生的现金流量净额700867754.901746988411.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1800151.1257701.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额881859460.901466711587.16
加：期初现金及现金等价物余额1774872072.092399682342.78
六、期末现金及现金等价物余额2656731532.993866393929.94
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
1212312153
129257593
0824893727
09582442875
一、上年期921674695773469
67370213
末余额9247779673
4.52.84.704.
7.03.57.60.78.3
08796
00178
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1212129257593312153
082409582442875893727
二、本年期
92167467370213695773469
初余额
92474.52.84.704.779673
7.03.5087967.60.78.3
12新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
00178
三、本期增59318-20395101496
29
减变动金额3696059091041115
30
（减少以65705324493585
122
“－”号填5.073.1372.656.72.28..30
列）062.229390544
-201418
41
59091138252
（一）综合14
53241036
收益总额258
1372.65.44.4.97.22974
5931837796474
（二）所有369609799997者投入和减6570673160
少资本5.073.28.3.041.
06262870
59212271271
1．所有者369246161
投入的普通65171414
股5.094.49.49.
0484848
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
10610696203
363699936
4．其他52523145
79.79.3.092.
1414822
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
13新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
292929
（五）专项303030储备122122122.30.30.30
494949
804804804
1．本期提
686868
取
7.67.67.6
111
464646
874874874
2．本期使
565656
用
5.35.35.3
111
（六）其他
1215352258
9557613
684361843823
75442884
四、本期期29128142740887628
490225
末余额5854537735326
5.14.747.
2.07.1.284.02.86.8
8765
02022
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
1010281847
659857537
5448608040
04620710029
一、上年期658020332204536
46664487
末余额0575146377
2.00.12.373.
3.07.38.21.69.9
76528
05190
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企
14新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
业合并其他
1010281847
659857537
5448608040
04620710029
二、本年期658020332204536
46664487
初余额0575146377
2.00.12.373.
3.07.38.21.69.9
76528
05190
三、本期增154424--2560120622减变动金额2629168061572774201
（减少以3803348433020723“－”号填74.37.4092.67.697.9.476.列）0006.025302244
-252324
686
16157522209
（一）综合10
34339202
收益总额0.5
4097.68.69.1
6.02317
15442457820598
（二）所有26295505561者投入和减3803429701
少资本74.37.11.8.889.
000606692
154426580580
1．所有者26245050
投入的普通38266565
股74.61.35.35.
00868686
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
--2018
1919055103
4．其他52529765
3243248.84.0.80.8066
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
15新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
---
806806806
（五）专项
848484
储备
2.62.62.6
555
757575
688688688
1．本期提
272727
取
5.15.15.1
111
767676
495495495
2．本期使
111111
用
7.77.77.7
666
（六）其他
1214341953
639757562
0872610062
41240010045
四、本期期921311602946549
05814461
末余额9209447115
3.07.52.310.
7.04.45.21.16.3
51591
01314
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
120813963062
1218854358213017
一、上年期921221768
6479566843298847
末余额927.0656.8540.7.52.33.579.52
015
16新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
加：会计政策变更前期差错更正其他
120813963062
1218854358213017
二、本年期921221768
6479566843298847
初余额927.0656.8540.7.52.33.579.52
015
三、本期增
--减变动金额5936162185962991
59532419
（减少以9655883325324762
137.759.
“－”号填.009.03.749.95
2260
列）
-
85968000
（一）综合5953
25329395
收益总额137..74.52
22
（二）所有593616212215者投入和减965588335799
少资本.009.034.03
1．所有者593621222716
投入的普通965541791144
股.004.489.48
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
--
50055005
4．其他
34553455.45.45
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本
17新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
--
（五）专项24192419
储备759.759.
6060
35893589
1．本期提
16021602
取.01.01
38313831
2．本期使
13611361
用.61.61
（六）其他
126815583361
6233830158213877
四、本期期291409916
342.590843295101
末余额582.0995.8170.7
30.73.572.26
040
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
10542515
94746513912657882988
一、上年期658230
45997267185767474023
末余额053.0162.3
9.61.09.74.157.77
06
加：会计政策变更前期差错更正其他
10542515
94746513912657882988
二、本年期658230
45997267185767474023
初余额053.0162.3
9.61.09.74.157.77
06
三、本期增
-减变动金额15424260175620056004
1634
（减少以63870681931.72495045
409.
“－”号填4.002.8051.618.90
02
列）
18新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
-
20051842
（一）综合1634
72492840
收益总额409..61.59
02
（二）所有154242605802者投入和减638706817068
少资本4.002.806.80
1．所有者154242625805
投入的普通638742660653
股4.001.865.86
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有者权益的金额
--
4．其他23582358
49.0649.06
（三）利润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
17561756
（五）专项
931.931.
储备
5151
1．本期提65796579
取81828182
19新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文.17.17
64046404
2．本期使
12501250
用.66.66
（六）其他
120813733115
6350930157883188
四、本期期921452680
2858878967479748
末余额927.0812.4621.2.07.25.157.38
016
三、公司基本情况
（一）公司的历史沿革和基本组织机构新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6500.00万元，其中：
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特
种机械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为
5007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为
1371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。
本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为
650000040000128，法定代表人朱建国注册资本6500.00万元人民币。
根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申
请增加注册资本人民币24500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7695.00万元，其中以资本公积1556.85万元转增股本；以未分配利润5268.15万元转增股本；建工集团以经评估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31000.00万元，实收资本
14195.00万元。
根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14195.00万元。
2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可［2009］1094号”文《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4750.00万股；
2009年11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；
2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18945.00万元，其中社会公众股4750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。
经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开发行 A 股股票，于 2011 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24906600股，募集资金总额399999996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。
经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以
20新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
发行后的总股本214356600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为
428713200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。
经公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司将以2013年末的总股本428713200股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为557327160股。此次转增完成后，公司注册资本将由428713200元增加至557327160元，2014年
6月10日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。
根据公司2016年第五届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]834号）核准，公司非公开发行股票不超过5000万股新股。在非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，公司和保荐机构最终确定非公开发行股票数量为4051863股（每股面值1元），增加注册资本人民币4051863.00元，变更后的注册资本为人民币561379023.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会
验字(2017)0099号”验资报告。
根据公司2018年第五届董事会第三十三次会议决议、新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度权
益分派实施公告，以公司现有总股本561379023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
将资本公积336827413.00元转增股本，变更后的注册资本为人民币898206436.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2018)0036号”验资报告。
根据公司第五届董事会第四十四次会议审议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可新疆北新路桥集团股份有限公司2020年半年度报告全文67(2020)1005号)核准，公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司非公开发行 A 股股票 156451617 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.38元。本次发行后，增加注册资本156451617.00元，变更后注册资本为人民币1054658053.00元、累计股本人民币1054658053.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2020)0027号”验资报告。
根据本公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管
理委员会核准（证监许可(2020)1005 号），本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
154263874股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.89元，发行可转换公司债券1500000张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司实际特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
154263874股本次发行后，增加注册资本154263874.00元，变更后注册资本为人民币
1208921927.00元、累计股本人民币1208921927.00元，上述资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“希会验字(2021)0020号”验资报告。
经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发
行1080000张定向可转换债券，每张面值100元，发行总额为10800万元人民币，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月3日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定转”，代码为“124015”。2022年6月24日，“北新定转”已全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为20809248股，转股股份来源均为新增股份。
经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向11名特定投资者，发行可转换公司债券1500000张，每张面值100元，募集资金总额为150000000.00元，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月17日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定02”，代码为“124021”。2022年6月24日，“北新定02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为
21新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
38560407股，转股股份来源均为新增股份。
本公司的基本组织架构如下：
（二）公司基本信息
公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17层
企业法定代表人：张斌
注册资本：126829.16万元人民币
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
（三）公司行业性质、经营范围本公司属于建筑施工行业。
经营范围：货物运输、搬运装卸(机械);市政公用工程施工总承包一级;公路工程施工总承包特级;工程
设计公路行业甲级;工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级;公路路面工程
专业承包一级;公路路基工程专业承包一级;桥梁工程专业承包一级;隧道工程专业承包一级;机场场道工程专
业承包贰级;新型建材的开发、生产及销售;工程机械设备租赁;承包境外公路工程和境内国际招标工程;对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包企业资格;自营和代理各类商品和技术的进
出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑
材料、通讯器材(专项除外)销售。
公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。
（四）公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对本公司的持股比例为
47.35%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本20.18亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。
（五）财务报告的批准报出者、批准报出日本公司财务报告由本公司董事会于2022年8月18日批准报出。
22新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本期无会计政策变更。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并
23新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
2.非同一控制下的企业合并
发生非同一控制下的企业合并时，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
24新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并财务报表编制的原则、程序及方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的上年年末余额进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
3.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方
法
本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理的情形。
25新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。
在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动处理，计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
对于境外项目部、子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编
报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，计入其他综合收益。
26新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似
的汇率折算；股东权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；
“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他项目的金额计算列示。
（3）现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上
述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
*以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
27新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
*金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
*不属于上述*或*的财务担保合同，以及不属于上述*并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准
备金额；B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
*以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
28新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
*当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
*当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5.金融工具减值
29新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
12、应收账款
应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的确定方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
30新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1账龄组合应收账款组合2应收关联方款项应收账款组合3无风险组合
（2）预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
2.其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理：
（1）预期信用损失的确定方法本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其
31新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1账龄组合其他应收款组合2应收关联方款项
其他应收款组合3无风险组合（包含备用金、保证金及押金、代垫款项）
（2）预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
15、存货
1.存货的分类
本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件等。
2.发出存货的计价方法
存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；发出存货采用加权平均法确定发出时的实际成本。
已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。
32新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模
等在三年内按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。
（2）包装物包装物摊销采用一次摊销法。
16、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示
合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公
司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产；
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本
摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、长期股权投资
公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。
1.投资成本的确定
（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：*一次交易交换形成的企业合并，
34新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权
益性工具和债务性工具之和的公允价值；*通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
（3）除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
*以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；*以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；*投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
*在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；*通过债务重组取得的长
期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。
2.后续计量及损益确认
（1）本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表
时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
*成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。
*权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
*成本法核算的长期股权投资，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认
35新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。
*权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
*收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司
的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“四、（五）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。
涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
36新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
本公司对出资比例超过51%的投资确认为控制；低于20%的投资确认为无重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40年34.85---2.425
机器设备年限平均法5-12年319.40---8.083
运输工具年限平均法5-10年319.40---9.700
通讯、电子电器设备年限平均法5-8年319.40--12.125
其他年限平均法5-8年319.40--12.125公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。
公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿
37新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
20、在建工程
1.在建工程的类别
本公司在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。
购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益
具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。
38新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
21、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发
生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。
3.暂停资本化期间
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且
可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
39新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额按照下列规定确定：
（1）专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到
预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利
技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
本公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，作为固定资产处理。
（2）无形资产的初始计量
购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
40新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；
捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（3）后续计量
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来
发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预
期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。
3.特许经营权的摊销方法
（1）初始计量
41新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司涉及若干服务特许经营安排，按照授权方所订的预设条件，为授权方开展基础设施工程建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产确认为无形资产或应收特许经营权的授权方的款项。
合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权方按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。
合同规定在有关基础设施建成后，公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。
按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。
（2）后续计量
收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。
特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×（收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量）。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年或当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
项目预计使用寿命依据软件使用权5年根据上述因素合理估计特许经营权的运营年限运营年限土地使用权土地证登记使用年限土地证登记使用年限
4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。
公司目前无使用寿命不确定的无形资产。
5.无形资产减值准备的计提
42新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动
作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。
2.内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
43新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
24、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利：是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利：是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
44新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
26、预计负债
本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
28、政府补助
1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
45新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按
照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.会计处理：
（1）与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；
（2）收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；
（3）与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
1.确认递延所得税资产的依据
公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。
公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）
该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
46新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2.确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：*该项交易不是企业合并；
*交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件
的：*投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；*该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
2021年1月1日前的会计政策
1.经营租赁会计处理
对经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租
赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。
2.融资租赁会计处理
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资
47新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（1）未实现融资收益确认方法
租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。
实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
（3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。
在未担保余值增加时，不做任何调整。
（4）或有租金的处理公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
31、其他重要的会计政策和会计估计
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用□不适用
48新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）重要会计估计变更
□适用□不适用
33、其他
公司本报告期未发现前期会计处理存在差错。
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、3%
城市维护建设税流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
教育费附加流转税额3%
地方教育费附加流转税额2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
2、税收优惠
1.根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号文件，对设在西部地区的鼓励类产
业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司司北新科创、鼎源融资、北新岩土、星月园林、宜邦物业、兵团交建、蕴丰建材、宁泰混凝土2021年度按15%税率缴纳企业所得税。
3、其他
1.本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。
2.本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付
时直接扣缴相关税费。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金7319030.755695792.25
银行存款4027456618.303357738839.68
其他货币资金654921705.01284712464.36
49新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
合计4689697354.063648147096.29其他说明
说明：1.期末受限资金余额654921705.01元。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。
2.其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承
兑汇票存入的保证金，具体如下：
保证金项目期末余额上年年末余额
银行承兑保证金574624292.58227106920.73
履约保函保证金24870911.2823300153.01
投标保函保证金5260918.661000000.00
预付款保函保证金10147351.0010147351.00
信用证保证金40000000.0015000000.00
其他18231.498158039.62
小计654921705.01284712464.36
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据5228690.38770000.00
合计5228690.38770000.00
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其
中：
其
中：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用
50新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用□不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目期末转应收账款金额
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收票据核销说明：
1.公司期末无已质押的应收票据。
2.公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
3.期末应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司
关联方单位款项。
4.截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。
51新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
199741199741192224192224
账准备7.35%100.00%0.007.29%100.00%0.00
029.01029.01201.71201.71
的应收账款其
中：
按组合计提坏25176214202446120578
375636388305
账准备86706.92.65%14.92%50541.98145.92.71%15.87%92866.
165.16279.50
的应收46306313账款其
中：
按信用风险特征组合25176214202446120578
375636388305
计提坏86706.92.65%14.92%50541.98145.92.71%15.87%92866.
165.16279.50
账准备46306313的应收账款
27174214202638420578
575377580529
合计27735.100.00%21.17%50541.22347.100.00%22.00%92866.
194.17481.21
47303413
按单项计提坏账准备：199741029.01
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由单项金额单项计提坏
199741029.01199741029.01100.00%根据谨慎性原则
账准备的应收账款
合计199741029.01199741029.01
按组合计提坏账准备：375636165.16
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1456954250.2872847712.515.00%
1-2年457660538.4268649080.7615.00%
2-3年230465565.0769139669.5230.00%
3-4年213034739.8285213895.9340.00%
4-5年159571612.8779785806.4450.00%
52新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
合计2517686706.46375636165.16
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1456954250.28
1至2年457660538.42
2至3年230465565.07
3年以上572347381.70
3至4年213034739.82
4至5年159571612.87
5年以上199741029.01
合计2717427735.47
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明：
53新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例兰州新区城市发展投资集团
372821487.5513.72%
有限公司兰州新区铁路建设投资有限
333647622.2312.28%
责任公司新疆兵团勘测设计院（集
119859794.014.41%
团）有限责任公司
巫山县交通开发有限公司113290866.854.17%
河南禹亳铁路发展有限公司112841840.764.15%
合计1052461611.4038.73%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
1.报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
2.本报告期无实际核销的应收账款。
3.本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
4.应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
5.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
4、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑汇票13392132.0043964044.17
合计13392132.0043964044.17应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
54新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明：
1.本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的
银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。
2.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票5250000.00
合计5250000.00
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内747773285.0179.96%503969725.9371.82%
1至2年24601884.242.61%47833743.226.82%
2至3年6990886.400.74%102215266.8514.57%
3年以上157535590.6616.69%47666478.186.79%
合计936901646.31701685214.18
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
大额债务人名称金额账龄期限未结算原因
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司118117902.002-3年未到结算期
新疆北新土木建设工程有限公司25709604.002-3年未到结算期
合计143827506.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项大额债务人名称金额账龄期限
总额的比例%
重庆市合川区双钱高速公路建设指挥部392000000.0041.841-2年新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公
118117902.0012.613年以上
司
乌苏市华泰石油化工有限公司54977527.565.871年以内
55新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
新疆利晨商贸有限公司28877601.313.081年以内
新疆北新土木建设工程有限公司26400258.942.821-3年合计620373289.8166.22
其他说明：
1.本报告期末预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及
关联方交易（六）关联方应收应付款项。
2.预付款项期末余额中预付其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
6、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款744967889.00667257063.26
合计744967889.00667257063.26
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
应收履约保证金255431401.2984524957.12
应收投标保证金47685006.8325229928.76
应收其他保证金46692949.0962821666.03
应收代垫款及押金353487682.39534174511.23
其他296212385.99221494758.63
合计999509425.59928245821.77
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额77760917.83169772898.5413454942.14260988758.51
2022年1月1日余额
在本期
本期计提-1269830.92-5177391.00-6447221.92
2022年6月30日余
76491086.91164595507.5413454942.14254541536.59
额
56新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）347018849.96
1至2年91424609.63
2至3年39445449.98
3年以上73681591.96
3至4年32479780.08
4至5年41201811.88
合计551570501.53
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回
按单项计提坏178050449.
183227840.68-5177391.00
账准备68
按组合计提坏76491086.9
77760917.83-1269830.92
账准备1
254541536.
合计260988758.51-6447221.92
59
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明：
57新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例四川巴万高速公路
170000000.005年以上17.01%
有限公司新疆聚顺宏市政园
100425327.791年以内10.05%
林工程有限公司中新房投资有限公
30000000.005年以上3.00%
司新疆生产建设兵团
建设工程（集团）29471238.281-5年2.95%有限责任公司重庆建勋建筑劳务
22357121.411-2年2.25%
有限公司
合计352253687.4835.26%
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄额及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
1.期末按组合计提坏账准备的其他应收款
应收内容账面金额坏账准备计提比例%
账龄组合551570501.5376491086.9113.87
单项计提组合348050449.68178050449.6851.16
保证金组合99888474.38
合计999509425.59254541536.5925.47
2.报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
3.本报告期无实际核销的其他应收款。
58新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
4.其他应收款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
5.其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
6.公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。
7.公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求参照披露
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
按性质分类：
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
开发成本509712419.90509712419.90873965202.84873965202.84
开发产品854595178.9245097085.66809498093.26758735637.0145097085.66713638551.35
原材料138745282.88138745282.88185676886.81185676886.81
库存商品30625808.9330625808.933036246.973036246.97
周转材料20664310.4020664310.4019230124.1719230124.17低值易耗
11474809.8411474809.8410830233.4610830233.46
品
包装物85495.6385495.632177193.022177193.02
其他23.0023.00
1565903329.1520806243.1853651524.1808554438.
合计45097085.6645097085.66
50842862
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
本期其中：
本期转本期其利息资项目名开工时预计竣预计总期初余（开发期末余本期利资金来入开发他减少本化累称间工时间投资额成本）额息资本源产品金额计金额增加化金额
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
其中：本期利息资本化项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额金额
59新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他
4509708545097085
开发产品.66.66
4509708545097085
合计.66.66
按主要项目分类：
单位：元本期增加金额本期减少金额项目名称期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因
8、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值工程施工合同253776597253776597223344765223344765
资产3.773.771.771.77
253776597253776597223344765223344765
合计
3.773.771.771.77
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
60新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明
9、一年内到期的非流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收 BT 项目款 315130758.10 387973910.29
一年内到期的应收融资租赁款473012058.68465433460.34
合计788142816.78853407370.63
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
10、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的销售佣金61403651.54
待抵扣税金225332721.74980580182.58
巴蜀中学待处理资产497871798.16497871798.16
预缴税金134024229.70140283740.80
待转销项税379645168.32132159460.69
合计1236873917.921812298833.77
其他说明：
1.公司待抵扣增值税主要系本公司之子公司昌吉公司、四川天瞾、北新天晨、蕴丰建设、兵团交建、福建顺邵、重庆渝长期末进项税余额大于销项税所致。
2.应收待确认销项税主要系会计准则确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。
11、债权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
支付合伙企业120000000.120000000.投资款0000
合计120000000.120000000.
61新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
0000
重要的债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额
在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
其他说明：
12、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
84983024849830249018927590189275
融资租赁款
1.061.060.370.37
其中：
17854067178540672092134920921349
未实现融资
8.918.916.166.16
收益
916942309169423010285921028592
BT 项目投资
1.611.61351.47351.47
PPP 项目投 52199946 52199946 51873533 51873533
资6.826.827.937.93
2288772228877224492202449220
合计
009.49009.49439.77439.77
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额
在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
62新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
□适用□不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
13、长期股权投资
单位：元本期增减变动期初余期末余减值准被投资额（账权益法宣告发其他综额（账单位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
一、合营企业
二、联营企业河南禹
6144861448
亳铁路
2877.2877.
发展有
7575
限公司云南长
340004541848818
龙高速
000.01600.1600.
公路有
00000
限公司
64848454181102
小计2877.1600.66447
75007.75
64848454181102
合计2877.1600.66447
75007.75
其他说明
1.本期长期股权投资增加454181600.00元系依据本公司与云南慧港投资有限公司、新建红曼基金管理（北京）
有限公司签订的《云南长龙高速公路有限公司发起设立公司协议书》，本公司出资454181600.00元资本金。
2.期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。
3.截至本期末未发现长期股权投资存在减值迹象，因此未计提减值准备。
14、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额
天山农商行股权投资45000000.0045000000.00
合计45000000.0045000000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
63新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因
其他说明：
15、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
山西银行股份有限公司股权投资10659592.0010659592.00
合计10659592.0010659592.00
其他说明：
16、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产562377006.59590431089.14
合计562377006.59590431089.14
（1）固定资产情况
单位：元试验设备及仪项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他固定资产合计器
一、账面原
值：
1.期初余491218213.553084794.263436154.36276661.854658664.6139867448
额240619427.95
2.本期增12406390.924163537.9
4198091.547407100.58151954.80
加金额91
（112406390.924163537.9
4198091.547407100.58151954.80
）购置91
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减27203183.7
4725840.337983261.238207665.00671193.005615224.22
少金额8
64新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（127203183.7
4725840.337983261.238207665.00671193.005615224.22
）处置或报废8
4.期末余486492372.549299624.262635589.35757423.661449831.3139563484
额913777492.08
二、累计折旧
1.期初余81293312.1456533640.205151164.23126439.841009564.9807114121.
额110372434
2.本期增10276413.419913834.242620880.2
7065733.651735948.833628950.11
加金额357
（110276413.419913834.242620880.2
7065733.651735948.833628950.11
）计提357
3.本期减17606443.5
1366376.412987787.377307571.53662234.195282474.09
少金额9
（117606443.5
1366376.412987787.377307571.53662234.195282474.09
）处置或报废9
4.期末余90203349.1473459686.204909326.24200154.439356040.9832128558.
额398496602
三、减值准备
1.期初余
372868.91756408.561129277.47
额
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置或报废
4.期末余
372868.91756408.561129277.47
额
四、账面价值
1.期末账396289023.75467068.456969854.711557269.122093790.4562377006.
面价值78828359
2.期初账409924901.96178285.057528581.213150222.013649099.6590431089.
面价值13562814
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
65新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明
（5）固定资产清理
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
累计折旧本期折旧上期折旧
金额42620880.2773710351.12
3.期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。
4.期末固定资产中无持有待售的固定资产。
5.未办妥产权证书的固定资产情况：
房产坐落位置账面价值未办妥的原因预计办结的时间
待开发商手续齐全，乌鲁木齐市西北路金领时代22楼668184.19开发商开发手续不全方可办理
草街街道“玉龙佳苑”安置房7829623.55安置房待政策确定
乌鲁木齐市米东区化工工业园区验收手续办理完结，
25089406.86验收手续正在办理中
福州西路1000号方可办理
待开发商手续齐全，卡子湾公务员小区4号公建楼22142121.26开发商开发手续不全方可办理
17、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程13657092738.6512151832782.28
合计13657092738.6512151832782.28
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
66新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
四川融信580084.02580084.02广元至平武高10850666910850666910430630734104306307
速公路项目84.7184.71.0034.00重庆巫溪至巫
山高速公路巫1846521351846521351645260096.164526009
山至大昌段白5.275.27286.28泉隧道工程
钱双高速公路155572838.155572838.75941952.0
75941952.00
建设项目35350
G3 京台高速复
789147026.789147026.
线宿州至固镇
0000
段
14604450.314604450.3
鼎源房产
00
13657092713657092712151832782121518327
合计
38.6538.65.2882.28
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元其工程
本期利息中：
本期累计本期本期转入资本本期项目名预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额四川融信中央23802380
空调设79.6579.65备四川融
14001400
信电梯
00.0000.00
设备四川融
20202020
信智能
04.3704.37
化设备广元至10431085
42008142
平武高06300666
36259895
速公路734.984.
0.712.28
项目0071重庆巫溪至巫山高速16451846
20126213
公路巫260521
61259038
山至大096.2355.2
8.99.31
昌段白87泉隧道工程钱双高
7594796315559439
速公路
195208867283753.
建设项.00.358.3533目
G3 京台 7891 7891 2603
高速复47024702314.线宿州6.006.0060
67新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
至固镇段
14601460
鼎源房
44504450
产.30.30
121515051365
8884
18322597092
合计8105
782.956.3738.
8.52
28765
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他说明：
1.报告期内无以在建工程抵押担保的情形。
2.期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术采矿权软件特许经营权合计
一、账面原值
1.期初2322015097556107177056891415718814295670
余额.69.57.21290.60238.07
2.本期1796941717978125
87079.61
增加金额8.808.41
（1796941717978125
87079.61
1）购置8.808.41
（
2）内部研
发
（
3）企业合
并增加
68新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
3.本期
7075.497075.49
减少金额
（
7075.497075.49
1）处置
4.期末2322015097556107177856931433688214475444
余额.69.57.33469.40420.99
二、累计摊销
1.期初3093682.702958268608723.1259634720796170
余额20.00287.799.27
2.本期6826918.1116344411943543
261237.79712833.18
增加金额759.549.26
（6826918.1116344411943543
261237.79712833.18
1）计提759.549.26
3.本期
减少金额
（
1）处置
4.期末3354919.771227449321556.2375979232739714
余额99.75467.338.53
三、减值准备
1.期初3537722.3537722.
余额7171
2.本期
增加金额
（
1）计提
3.本期
减少金额
（
1）处置
4.期末3537722.3537722.
余额7171
四、账面价值
1.期末19865230168956408464136.1409928414144509
账面价值.70.1187542.07549.75
2.期初20126468237225589096965.1403122414084170
账面价值.49.8693812.81806.09本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
69新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明
1.报告期无形资产摊销明细
无形资产摊销本期摊销数上期摊销数
金额119435439.2650393073.83
2.公司期末无以无形资产抵押的情形。
3.期末减值准备为蕴丰建材形成的采矿权--双凤镇矿山地块，由于管理部门对矿山周围拆迁半径有
重大改变，预期开采可能形成损失，对预期其开采可收回金额低于账面价值的差额3537722.71元，计提减值准备；其他无形资产未出现减值迹象。
4.未办妥产权证书的土地使用权情况：
项目账面价值未办妥产权证书原因
宁泰麻柳嘴镇地块8702076.13正在办理中
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的重庆蕴丰建材
2769701.052769701.05
有限责任公司重庆宁泰混凝
4593343.864593343.86
土有限公司新疆北新城建
411018.21411018.21
工程有限公司
合计7774063.127774063.12
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置新疆北新城建
411018.21411018.21
工程有限公司合计
70新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨
认有形资产的差额。
20、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
临时设施12595904.287848069.646473071.7513970902.17
办公室装修费16319350.7910238752.944513965.7322044138.00
房租1645558.141930914.371090387.842486084.67
设备租赁63893.202662.2261230.98
工程保险22005920.277740157.8510270540.4319475537.69
土地租赁费1756890.6791829.72686864.801161855.59
设计费99974.1955640.9244333.27
保理手续费1384032.501384032.50龙积达回迁房
矿山勘察费1637483.651637483.65
变压器265054.3814725.24250329.14
其他3916106.59429625.842001091.092344641.34
合计61361221.0828608297.9425108950.0264860569.00其他说明
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应收款项坏帐准备941070364.25167384249.53937995976.27166245643.90
存货减值准备45097085.6611274271.4245097085.6611274271.42
固定资产减值准备1129277.47169391.621129277.47169391.62
无形资产减值准备3537722.71884430.683537722.71884430.68
合计990834450.09179712343.25987760062.11178573737.62
71新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产179712343.25178573737.62
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
未弥补亏损249000986.67253962398.79
合计249000986.67253962398.79
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2022年度22238935.2822238935.28
2023年度31998351.2831998351.28
2024年度64763678.3164763678.31
2025年度67944863.7967944863.79
2026年度62055158.0167016570.13
合计249000986.67253962398.79其他说明
22、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他权益工具投资一年以上到期
137062716137062716138342858138342858
的保证金等款0.000.00
1.701.709.889.88
项
渝长西立交代229825460.229825460.229825460.229825460.
0.000.00
建项目29292929
24809703.124809703.124809703.124809703.1
抵债资产0.000.00
5555
162526232162526232163806375163806375
合计0.000.00
5.145.143.323.32
72新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明：
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
保证借款604500000.00512500000.00
信用借款1315348191.38928000000.00
未到期应付利息1542471.23
合计1919848191.381442042471.23
短期借款分类的说明：
（1）保证借款中本公司为子公司北新投资、兵团交建、中北运输短期借款24950.00万元、
24500.00万元、1000.00万元提供担保。
（2）公司无已到期未偿还的短期借款。
24、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
商业承兑汇票1698021099.20733839727.80
合计1698021099.20733839727.80
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内2958774849.423296388135.60
1-2年686520013.73706308456.64
2-3年272406994.21362094513.96
3年以上410885897.03508958182.01
合计4328587754.394873749288.21
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：
73新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
与本公司占应付账款大额债权人名称金额账龄期限
关系总额的比例%
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限实际控制
139048428.523.211年以内
责任公司人
兰州新区华亿资产经营管理有限公司供应商87581006.762.021年以内
重庆天亿诚建设工程有限公司供应商85849002.481.981-2年核工业西南勘察设计研究院有限公司供应商70321973.471.621-3年青川县广平高速公路建设协调指挥部其他65431162.501.511年以内
合计448231573.7310.34
26、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内3171177.504124652.40
1-2年
2-3年
3年以上
合计3171177.504124652.40
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
27、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
已结算未完工913490891.421338609979.71
预收工程款1046664782.73667021446.96
预收租赁款46829666.6645915765.70
预售房产款154400896.53603559206.98
预收商品款51740674.5958336181.00
其他27096374.0110494245.23
合计2240223285.942723936825.58报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元变动金项目变动原因额
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“房地产业”的披露要求
74新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
预售金额前五的项目收款信息：
单位：元序号项目名称期初余额期末余额预计竣工时间预售比例
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬88492583.16406676576.48401073511.3494095648.30
二、离职后福利-设定
313518.2828687448.2428800663.97200302.55
提存计划
合计88806101.44435364024.72429874175.3194295950.85
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
67954745.39327988973.57326514940.2869428778.68
和补贴
2、职工福利费24220912.1123497139.17723772.94
3、社会保险费178633.6325616470.3025689766.46105337.47
其中：医疗保险
141740.8924399161.1524455368.4685533.58
费
工伤、生育保险费36892.741217309.151234398.0019803.89
4、住房公积金66308.0918839694.8018869244.8936758.00
5、工会经费和职工教
20189366.888804532.665444550.6923549348.85
育经费
其他103529.171205993.041057869.85251652.36
合计88492583.16406676576.48401073511.3494095648.30
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险304675.8427830595.2427940859.88194411.20
2、失业保险费8842.44856853.00859804.095891.35
合计313518.2828687448.2428800663.97200302.55其他说明
（1）本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致；
（2）报告期内公司没有拖欠职工工资的情况。
75新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
29、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税17518198.6213025689.96
企业所得税2330666.1124990260.12
城市维护建设税1682376.992640306.12
代扣代缴个人所得税978331.902412025.14
教育费附加741139.291206973.62
矿产资源税52036.7025984.24
地方教育费附加484448.31891418.52
土地增值税148900591.00150551185.22
其他2674559.341069892.31
合计175362348.26196813735.25其他说明
30、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付股利2630821.692630821.69
其他应付款1031178216.31920092917.26
合计1033809038.00922723738.95
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
重庆市巴南区天顺碎石厂65652.0365652.03
重庆兴投实业有限公司710169.66710169.66
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司1855000.001855000.00
合计2630821.692630821.69
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
76新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内553589908.00423095956.97
1-2年157417355.34178631747.49
2-3年111075182.0175538317.71
3年以上209095770.96242826895.09
合计1031178216.31920092917.26
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
其他应付款中大额欠款前五名情况如下：
占其他应付款大额债权人名称金额款项性质
总额的比例%
长寿经济技术开发区管理委员会140000000.0013.58往来款
四川福顺达建设工程有限公司30000000.002.91往来款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有
28741109.042.79往来款
限责任公司
云南远存建筑工程有限公司28000000.002.72代垫款
重庆天亿诚建设工程有限公司21000000.002.03代垫款
合计247741109.0424.03
31、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款1312400000.001632250000.00
一年内到期的应付债券628743560.52
一年内到期的应付利息34475275.48
合计1312400000.002295468836.00
其他说明：
一年内到期的长期借款类别期末余额上年年末余额
保证借款258000000.00886000000.00
77新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
信用借款1054400000.00702750000.00
质押借款43500000.00
合计1312400000.001632250000.00
说明：
（1）保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司子公司福建顺邵借款
5000.00万元提供60%保证为本公司子公司为北新渝长借款5000.00万元提供100%保证。本公司为
子公司北新投资借款5000.00万元、子公司鼎源融资借款2300.00万元、子公司兵团交建借款
8500.00万元。
期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款
贷款单位借款起始日借款终止日利率（%）期末余额
招行人民路支行2020-1-222023-1-224.60%90000000.00
中国进出口银行2020-6-292022-12-233.85%300000000.00
乌鲁木齐农商银行2021-1-72023-1-74.00%190000000.00
招行人民路支行2021-3-182023-3-184.50%139200000.00
民生银行2020-12-42022-12-23.85%100000000.00
合计629200000.00一年内到期的应付债券类别期末余额上年年末余额
19 北新路桥 MTN001 0 628743560.52
合计0628743560.52
32、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税486315196.15528791205.96
合计486315196.15528791205.96
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息合计
其他说明：
78新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
无
33、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款1567050000.001408050000.00
保证借款20696006374.0019343864624.00
信用借款4932743000.003384400000.00
合计27195799374.0024136314624.00
长期借款分类的说明：
（1）保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司60000.00万元借
款提供100%保证，为本公司之子公司福建顺邵借款310000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款
703586.64万元提供100%保证为北新天曌借款960500.00万元提供100%保证。本公司为子公司兵团
交建、鼎源融资、北新投资借款20000.00万元、40514.00万元、35000万元提供连带责任担保。
（2）质押借款系本公司以兰州新区城市发展投资集团应收账款为质押物，取得平安国际融资租赁（天津）有限公司30000.00万元借款，截至本年末长期借款余额16500.00万元。子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16750.00万元长期借款，子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行127955.00万元长期借款。
期末借款金额前五名的长期借款
贷款单位借款起始日借款终止日利率(%)期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行202-3-182050-3-174.90%2150000000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行2020-6-222050-3-174.75%1050000000.00
中国农业发展银行新疆分行营业部2021-9-302023-6-224.10%400000000.00
中国农业发展银行新疆分行营业部2022-3-232024-9-203.90%400000000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行2020-9-142050-3-174.75%395000000.00
合计4395000000.00公司期末无逾期的长期借款。
其他说明，包括利率区间：
79新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
34、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
19 北新路桥 MTN001 0.00 0.00
20 北新 R1 311552734.47 304020505.90
可转债0.00218987246.03
21 北新 R1 180469340.38 185528861.85
合计492022074.85708536613.78
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息
合计——
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
可转债系公司于 2020年 8月及 2021年 4月非公开发行的 A股股票的可转换债券，两次发行金额分别为10800.00万元及15000.00万元。可转换债券初始转股价格分别为5.38元/股及3.89元/股。
转股期为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，目前可转债已全部转股。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
80新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
35、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款1383314595.471217588570.14
合计1383314595.471217588570.14
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
融资租赁保证金185635613.96191095613.96
应付质保金1197678981.511026492956.18
合计1383314595.471217588570.14
其他说明：
1.融资租赁保证金系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。
2.长期应付保证金系结算期一年一上的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。
（2）专项应付款
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
其他说明：
36、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因特许经营权高速公路修复义
198829487.70198829487.70
务
合计198829487.70198829487.70
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
37、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
递延收益43548305.965873950.0010949234.5838473021.38
合计43548305.965873950.0010949234.5838473021.38
涉及政府补助的项目：
单位：元负债项目期初余额本期新增本期计入本期计入本期冲减其他变动期末余额与资产相
81新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
补助金额营业外收其他收益成本费用关/与收益入金额金额金额相关
其他说明：
38、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
信达资本欠款0.00250000000.00
合计250000000.00
其他说明：
39、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
120892159369655593696551268291
股份总数
927.00.00.00582.00
其他说明：
股份分布上年年末余额期末余额项目本期增加本期减少
金额比例%金额比例%
一、有限售条
156451617.0012.9420809248.00177260865.0013.98
件股份
二、无限售条87.06
1052470310.0038560407.001091030717.0086.02
件流通股份
合计1208921927.00100.0059369655.001268291582.00100.00
说明：本期股本增加5936.97万元，为公司发行的可转债转股导致。
40、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢
940637883.40212241794.481152879677.88
价）
其他资本公积284036590.10182169939.8575804660.71390401869.24
合计1224674473.50394411734.3375804660.711543281547.12
82新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积-股本溢价的增加212241794.48元和资本公积-其他的减少75804660.71元主要系本公司发行的可转债于本期转股所致。
41、其他综合收益
单位：元本期发生额减
：
前期计入其
减：前他税后
期计入综减：
项目期初余额归属本期所得税前发其他综合所得税后归属于母期末余额于少生额合收益收税费公司数股当期转益用东入损益当期转入留存收益
二、将重分类进损
12095674.50-5953137.22-5953137.226142537.28
益的其他综合收益
其中：权益法下可
转损益的-90805.02-90805.02其他综合收益外币
财务报表12186479.52-5953137.22-5953137.226233342.30折算差额其他综合
12095674.50-5953137.22-5953137.226142537.28
收益合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
42、专项储备
单位：元
83新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费92824372.8849804687.6146874565.3195754495.18
合计92824372.8849804687.6146874565.3195754495.18
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
43、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积57428024.7757428024.77
合计57428024.7757428024.77
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
44、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润593751304.96537298773.28
调整后期初未分配利润593751304.96537298773.28
加：本期归属于母公司所有者的净利
20091242.6956780114.10
润
减：提取法定盈余公积327582.42
期末未分配利润613842547.65593751304.96
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
45、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务5696302192.394933169286.465582721966.854912313803.73
其他业务19769354.665906282.9628989576.241730349.92
合计5716071547.054939075569.425611711543.094914044153.65
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计
84新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明主营业务分行业列示本期金额上期金额行业分类营业收入营业成本营业收入营业成本
施工业3657774379.503331424507.103882588351.423587135074.00
工业11424139.9810927629.7584056514.0270639981.59
租赁业40212898.7420904240.9656349157.3424789969.28
商业14643268.89386319.9312901676.16571729.82
教育服务业1214134836.791161303105.45689775951.36688783297.58
其他18387009.9118717484.7917155929.8943835364.38高速公路服
217520354.93119254655.4197675517.7533453793.70
务业
85新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
房地产销售522205303.65270251343.07742218868.91463104593.38
合计5696302192.394933169286.465582721966.854912313803.73
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元序号项目名称收入金额
1四川北新天曌投资发展有限公司785897036.40
2重庆北新渝长高速公路建设有限公司591231044.48
3兰州新区铁路建设投资有限责任公司230909412.79
4新疆维吾尔自治区交通建设管理局211078068.88
5广元市交通投资集团有限公司165793782.63
46、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3747390.177910893.50
教育费附加1990662.054065558.83
资源税24201.122709718.78
房产税1349681.771929972.92
土地使用税1625158.921934298.21
车船使用税174624.90152658.20
印花税2926683.935541319.51
地方税金1327310.982682361.85
海外税金1460304.11733059.62
土地增值税70776433.63128670202.48
合计85402451.58156330043.90
其他说明：
海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国家税收规定，由业主代扣的工程税费。
47、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
费用合计75648545.2160885314.28
合计75648545.2160885314.28
其他说明：
销售费用主要项目列示项目本期金额上期金额
职工薪酬3831869.624051247.11
86新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
运输费1104.7212782989.52
广告费683406.2612285741.16
业务招待费55031.40109736.55
其他费用3805771.106210724.03
物业费85189.8661721.53
营销服务费67186172.2525383154.38
合计75648545.2160885314.28
48、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
费用合计202539871.17210197546.92
合计202539871.17210197546.92其他说明管理费用主要项目列示项目本期金额上期金额
职工薪酬130710601.88128948399.55
业务招待费5247625.495310409.97
差旅费3713001.313668112.32
办公费4076444.653786508.53
固定资产折旧17140100.5715184216.13
中介机构费用6827961.518420360.96
招投标费用2608248.171351895.15
诉讼费3415650.331587580.84
会议费76117.0292958.91
广告费163029.78285245.42
劳动保护费1173500.16246384.74
车辆使用费3352927.092541840.93
通讯费319147.19447631.13
资产摊销2894910.637171906.07
修理及物料消耗753610.01290146.46
房屋租赁费3163076.113180081.65
财产保险费136288.4759343.34
87新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
水电暖气费1713862.79861240.28
物业费148157.452855531.07品牌使用费
疫情防疫费417595.17424583.28文化建设费劳务费
其他14488015.3923483170.19
合计202539871.17210197546.92
49、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
证书费387704.00专利费
科技查新费275071.82设计费
咨询费60000.00软件费
技术服务费2130.46555339.81研发服务费
其他52734.36
合计777640.64555339.81其他说明
50、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出379307704.44244111330.39
减：利息收入22226120.1525520948.86
汇兑损益-122848.91-2853460.68
银行手续费7155772.782290603.79
其他1235903.42375449.63
合计365350411.58218402974.27其他说明
51、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助5206640.13800367.29
88新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
合计5206640.13800367.29
52、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
股权处置收益3584880.50
合计3584880.50其他说明本公司对外投资收益汇回无重大限制。
53、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他说明：
54、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
坏账损失-1047369.95-2051467.43
合计-1047369.95-2051467.43其他说明
55、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
56、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产损益842328.03210040.26
合计842328.03210040.26
57、营业外收入
单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
89新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
额
政府补助439533.211493964.29439533.21
报废固定资产收益2262293.893768404.532262293.89
罚款收入664376.311391350.54664376.31
业主奖励1264678.89200000.001264678.89
赔款收入984231.211310859.82984231.21捐赠收入
逾期定金收入952164.50
其他9248283.636522171.969248283.63
合计14863397.1415638915.64
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否与资产相是否特殊本期发生上期发生
补助项目发放主体发放原因性质类型影响当年关/与收益补贴金额金额盈亏相关
其他说明：
58、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
对外捐赠1338.00
非常损失879812.39879812.39
固定资产毁损报废净损失114676.701280021.01114676.70
罚款1670204.731522858.011670204.73
赔款6994076.91371248.396994076.91
奖励支出1599125.75851076.741599125.75
其他3077410.301586048.223077410.30
合计14335306.785612590.3714335306.78
其他说明：
59、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用28601244.3638022877.95
合计28601244.3638022877.95
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
90新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
利润总额52806746.02
所得税费用28601244.36
其他说明：
60、其他综合收益
详见附注
61、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收回保证金32268940.00往来款项的增加
收到的政府补助5646173.342294331.58
除政府补助外的其他营业外收入14423863.9314144951.35
收到的利息收入22226120.1525520948.86
合计74565097.4241960231.79
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
营业管理费用其他付现16769804.0821154732.15
支付投标保证金53443600.0028863476.55
往来款项的增加174680026.81156000641.10
海外工程当地税费1728188.59733059.62
银行手续费7155772.782290603.79
其他费用14335306.785456402.04
合计268112699.04214498915.25
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
BT 项目投资收回 79000000.00 78707013.83收到与资产相关的补助
合计79000000.0078707013.83
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
91新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
BT 项目支付工程款项 3719429.00 40277785.69
PPP 项目支付工程款项
合计3719429.0040277785.69
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到非金融机构借款0.000.00收到的应付票据贴现款收回的筹资保证金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额支付融资保证金及融资手续费支付非金融机构借款
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
62、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润24205501.6625843438.19
加：信用减值损失1047369.952051467.43
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折
41773628.5951695335.94
耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销119435439.2650393073.83
长期待摊费用摊销25108950.0147135284.95
处置固定资产、无形资产和其-2147617.19-714117.55
92新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填
365350411.58218402974.27
列）投资损失（收益以“－”号填-3584880.50
列）递延所得税资产减少（增加以
1138605.63-229187.35“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号
287748194.78828102727.85
填列）经营性应收项目的减少（增加-836284292.51-1251369278.09以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少
204545405.90-589021370.88以“－”号填列）
其他-2145162.28-41661707.84
经营活动产生的现金流量净额229776435.38-662956239.75
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额4034775649.054924649627.22
减：现金的期初余额3113434631.933673586320.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额921341017.121251063307.16
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
93新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金4034775649.053113434631.93
其中：库存现金7319030.755695792.25
可随时用于支付的银行存款4027456618.303107738839.68
三、期末现金及现金等价物余额4034775649.053113434631.93
其他说明：
63、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金
其中：美元797741.776.69345339604.76
欧元3002.537.223821689.70港币
索姆尼19071686.300.621911860681.71
索姆5044146.120.0618311728.23
卢比90156084.290.03182866963.48
图格里克22235299.990.002146694.13
第纳尔14593901.530.0457666941.30
阿富汗尼3722.950.0749278.85应收账款
其中：美元23187320.916.6934155202013.77欧元港币
卢比1530428270.440.031848667619.00
第纳尔87997121.880.04574021468.47
索姆尼8103001.250.62195039256.48长期借款
94新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其中：美元欧元港币其他应收款
其中：美元7050.006.693447188.47
卢比140373383.020.03184463873.58
第纳尔13348528.880.0457610027.77预付账款
其中：美元18447.136.6934123474.00
卢比46649185.220.03181483444.09
第纳尔187976417.070.04578590522.26应付账款
其中：美元15251633.366.6934102085282.73
索姆尼26293516.880.621916351938.15
索姆17999324.270.06181112358.24
卢比687956950.310.031821877031.02
第纳尔490154356.460.045722400054.09
坚戈12434846.400.0125155435.58预收账款
其中：美元34169.806.6934228712.12
卢比295151455.030.03189385816.27其他应付款
其中：美元319758.216.69342140269.62
卢比686109382.390.031821818278.36
索姆3249045.790.0618200791.03
索姆尼280469.130.6219174423.75
图格里克61671738.100.0021129510.65
坚戈27557070.400.0125344463.38
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用□不适用海外项目名称主要经营地记账本位币米尔普大桥项目巴基斯坦卢比
N55公路项目 巴基斯坦 卢比
M4高速公路二标项目 巴基斯坦 卢比
M4高速公路三标项目 巴基斯坦 卢比信德省省道改造三标段项目巴基斯坦卢比信德省省道改造四标段项目巴基斯坦卢比信德省省道改造六标段项目巴基斯坦卢比南北工程隧道项目吉尔吉斯人民币南北公路二期第八标段工程项目吉尔吉斯人民币杜尚别至库尔干秋别道路修复路项目塔吉克斯坦人民币
95新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
64、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
一、取得时确认为递延收益递延收益的政府补助
二、计入本期损益的政府补助
（一）与日常活动无相关的政府补助
稳岗返还资金372533.21营业外收入372533.21
职业培训补贴资金52000.00营业外收入52000.00
其他15000.00营业外收入15000.00
（一）与日常活动相关计入其他收益的政府补助2021年度外经贸发展（第
1059900.00其他收益1059900.00
三批）专项资金
2020年纺织服装产业发展
201141.20其他收益201141.20
专项资金
2021年就业创业服务补助
2222149.92其他收益2222149.92
资金
发展专项资金730000.00其他收益730000.00
职业培训补贴资金52000.00其他收益52000.00
个税手续费返还64339.81其他收益64339.81
税费返还及减免3610.80其他收益3610.80
稳岗补贴873498.40其他收益873498.40
合计5646173.345646173.34
（2）政府补助退回情况
□适用□不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净入利润
其他说明：
公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。
96新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元合并当期合并当期构成同一企业合并期初至合期初至合比较期间比较期间被合并方控制下企合并日的中取得的合并日并日被合并日被合被合并方被合并方名称业合并的确定依据权益比例并方的收并方的净的收入的净利润依据入利润
其他说明：
公司报告期内无同一控制下企业合并。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
公司报告期内未发生反向收购。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司报告期内通过投资方式设立子公司新疆北新商业保理有限公司、安徽宿固高速公路有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接新疆北新科技新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
试验检测100.00%创新咨询有限市市
97新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司新疆北新投资新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
公路、桥梁71.56%建设有限公司市市新疆鼎源融资新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
租赁股份有限租赁销售99.20%市市公司新疆中北运输新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
道路运输65.15%有限公司市市乌鲁木齐禾润新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
科技开发有限生产销售100.00%市市公司重庆蕴丰建设
工程有限责任重庆合川区重庆合川区施工企业100.00%公司湖南北新城市
湖南岳阳市湖南岳阳市工程建设59.62%建设有限公司湖北北新投资
湖北团风县湖北团风县建设项目投资51.00%发展有限公司新疆北新蕴丰新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐
房地产开发有房地产开发100.00%市市限公司河南省道新公
路养护工程有河南省周口市河南省周口市公路养护51.00%限公司重庆北新宜邦
物业服务有限重庆市重庆市物业管理100.00%公司福建顺邵高速高速公路基本
公路发展有限福建顺邵福建顺邵51.00%建设投资公司北屯市北新路
桥城市建设发新疆北屯市新疆北屯市土木工程建设52.00%展有限公司
昌吉市北新路铁路、道路、新疆昌吉州昌新疆昌吉州昌
桥城市建设有隧道和桥梁工65.00%吉市吉市限公司程建筑四川北新天曌高速公路项目
投资发展有限四川省广元市四川省广元市80.26%投资管理公司重庆北新天晨建筑相关业
建设发展有限重庆市巫山县重庆市巫山县100.00%务；物业服务公司重庆市北新巴
重庆市合川区重庆市合川区教育100.00%蜀中学校重庆兴投实业
重庆市重庆市加工企业51.00%有限公司图木舒克市北
建筑装饰、装新城市发展建新疆维吾尔自新疆维吾尔自
修和其他建筑100.00%设科技有限公治区治区业司
阿拉尔市北新建筑装饰、装新疆维吾尔自新疆维吾尔自
交通建设科技修和其他建筑100.00%治区治区有限公司业新疆尚青医疗新疆维吾尔自新疆维吾尔自
制造业100.00%器械有限公司治区治区重庆北新钱双
重庆市重庆市房地产业100.00%建设发展有限
98新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司青川兴投建材非金属矿物制
重庆市重庆市100.00%有限公司品业重庆兴投天顺非金属矿物制
重庆市重庆市100.00%建材有限公司品业重庆北新交通土木工程建筑
重庆市重庆市100.00%建设有限公司业广西北新建筑广西壮族自治广西壮族自治土木工程建筑
100.00%
工程有限公司区区业新疆北新商业新疆图木舒克新疆图木舒克
保理业务100.00%保理有限公司市市安徽宿固高速
安徽省宿州市安徽省宿州市公路、桥梁98.50%公路有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
（1）新疆北新科技创新咨询有限公司（以下简称“北新科创”），于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2017年3月7日，公司名称由“新疆北新科创土木工程试验研究所有限责任公司”变更为“新疆北新科创工程检测咨询有限公司”。
（2）新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”），前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”，2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准，自重庆迁址至乌鲁木齐。
2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。截至本年末公司持有北新
投资71.56%的股权。
（3）新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源租赁”）原名“新疆鼎源设备租赁有限公司”，于2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2012年5月7日更名，并于2012年5月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成变更登记。2015年8月17日，由徐延平、刘岗等11位自然人股东出资453.60万元，鼎源租赁注册资本由22400.00万元增加至22768.78万元，自然人股东持股1.62%，公司持股98.38%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。2016年10月20日，鼎源租赁注册资本由22768.78万元增加至30000.00万元，自然人股东持股1.51%，公司持股98.49%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续，2017年3月24日，鼎源租赁注
99新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
册资本由30000.00万元增加至56600.00万元，自然人股东持股0.80%，公司持股99.20%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。
（4）新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”），于2012年3月9日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。
（5）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”），于2011年10月19日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局注册成立。
（6）重庆蕴丰建设工程有限公司（以下简称“蕴丰工程”），由本公司之子公司北新投资出资组建，于2012年1月6日在重庆市工商行政管理局合川分局注册成立。
（7）湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商
行政管理局注册成立，注册资本10000.00万元，其中本公司出资5100.00万元，持股比例51%。截至本期末依据实缴出资本公司持股比例为59.62%。
（8）湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北新”），于2013年7月4日在团风县工商行
政管理局注册成立，注册资本10000.00万元，其中本公司出资5100.00万元，占持股比例51%。
（9）新疆北新蕴丰房地产开发有限公司（以下简称“蕴丰房产”），由本公司之子公司北新投资
独家出资，于2013年9月25日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。
（10）河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”），于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立，注册资本3000.00万元，其中本公司出资1530.00万元，占本期出资额的51%。
（11）重庆北新宜邦物业服务有限公司（以下简称“重庆宜邦”），由公司子公司北新投资独家出资1000.00万元，于2015年4月30日在重庆市工商行政管理局合川区分局注册成立。
（12）福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“福建顺邵”），约定由本公司增资2550.00万元计入实收资本，获取福建顺邵51%的股权，于2015年9月11日在福建省南平市工商行政管理局办理变更登记。其余出资作为工程项目资本金计入公司的资本公积。
（13）北屯市北新路桥城市建设发展有限公司（以下简称“北屯路桥”），约定由本公司出资
14560.00万元，持股52.00%，于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。截至本期末依据
实缴出资本公司持股比例为100.00%。
（14）昌吉市北新路桥城市建设有限公司（以下简称“昌吉路桥”），约定由本公司出资
12480.00万元，持股65.00%，于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。
100新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（15）四川北新天曌投资发展有限公司（以下简称“北新天曌”），由本公司出资220100.00万元，持股81.49%，于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。截至本期末公司依据实际出资计算持股比例为69.15%。
（16）重庆北新天晨建设发展有限公司（以下简称“北新天晨”），由本公司出资5980.00万元，持股100.00%，于2017年8月28日在重庆市巫山县工商行政管理局注册成立。
（17）重庆市北新巴蜀中学校（以下简称“北新巴蜀”），由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位，于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。
（18）根据2019年1月7日签订的《重庆兴投实业有限公司（以下简称“兴投实业”）股权转让协议》，本公司取得子公司北新投资持有的兴投实业55%的股权，股权转让价格为人民币
16547190.00元，于2019年11月15日在重庆市工商管理局巴南区分局办理了变更登记手续。
（19）图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司（以下简称“图市北新发展”），由本公司出资
5000.00万元，持股100.00%，于2020年1月8日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（20）阿拉尔市北新交通建设科技有限公司（以下简称“阿拉尔交建”），由本公司出资
5000.00万元，持股100.00%，于2020年7月16日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（21）新疆尚青医疗器械有限公司（以下简称“尚青医疗”），由本公司出资500.00万元，持股
100.00%，于2020年2月27日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（22）重庆北新钱双建设发展有限公司（以下简称“北新钱双”），由本公司出资65500.00万元，持股100.00%，于2020年2月27日在重庆市合川区市场监督管理局注册成立。
（23）青川兴投建材有限公司（以下简称“青川建材”），由本公司子公司兴投实业出资100.00万元，持股100.00%，于2017年9月12日在青川县市场监督管理局注册成立。
（24）重庆兴投天顺建材有限公司（以下简称“青川建材”），由本公司子公司兴投实业出资
100.00万元，持股100.00%，于2019年12月11日在重庆市巴南区市场监督管理局注册成立。
（25）重庆北新交通建设有限公司（以下简称“重庆北新交通”），由本公司出资5000.00万元，持股100.00%，于2020年4月1日在巫溪县市场监督管理局注册成立。
（26）广西北新建筑工程有限公司（以下简称“广西北新”），由本公司出资6000.00万元，持股
100.00%，于2021年4月2日在广西壮族自治区玉林市市场监督管理局注册成立。
101新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（27）新疆北新商业保理有限公司，于2022年5月6日在新疆图木舒克市工商行政管理局注册成立，注册资本10000.00万元，是新疆北新路桥集团股份有限公司100%控股子公司，目前已到位资本金5000.00万元.（28）安徽宿固高速公路有限公司，于2022年1月21日在安徽省宿州市工商行政管理局注册成立，注册资本10000.00万元，是新疆北新路桥集团股份有限公司98.5%控股子公司，目前已到位资本金
9850万元。
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额西藏天昶建设工程有
42.68%-2578346.23-85520134.67
限责任公司福建顺邵高速公路发
49.00%-7570383.581009909592.36
展有限公司新疆北新投资建设有
28.44%18367309.08630235775.90
限公司新疆鼎源融资租赁股
0.80%22526.917884443.23
份有限公司重庆兴投实业有限公
45.00%1952138.50-4620821.48
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债西藏天昶建设729845811188311378173191126828501296320238073240
工程5917954805466335307.80664439994.95382183635.2947
有限.65.546.196.78804.581.78916.698.27683.95责任公司福建顺邵53275478321334175351551532133439
1503203416352253
高速848159685119994560685071
1119341666838571
公路437.7636.1482.9651.7110.0946.5482.9199.7
8.408.846.506.84
发展99489948有限
102新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司新疆北新38024526182223073957471023112535
7243484475322247
投资485845974446166423002798
6002722056559572
建设634.1657.0107.3310.3856.9409.4984.5710.6
2.883.022.426.14
有限64799137公司新疆鼎源
122216011810
融资379325325907616085569550102770498077
267652655
租赁849514977561971125842918581795615379
559.0514.8029.3
股份5.80.663.961.620.329.066.193.960.15
228
有限公司重庆兴投38165991441544054405433170785039501659005075
实业444624775694893589355551156037075686000.5686
有限4.27.391.669.559.556.54.657.193.88003.88公司
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量西藏天昶
---
建设工程152931.09803106169710634196723419672
60411116041111473370.7
有限责任0.377.72.38.38.13.137公司福建顺邵
----高速公路9087622443963197675511279280
1544976154497611755561175556
发展有限5.841.667.7522.88
2.402.401.261.26
公司
新疆北新-
1348423616404061640401526363317010331701035003161
投资建设4350524
607.910.910.91934.086.036.030.85
有限公司6.01新疆鼎源
-融资租赁3149265281586328158631940629621281427892312789231
2565806
股份有限5.69.97.9733.541.156.526.52
2.99
公司
重庆兴投-
3254669458736845873683429121212579121257912655201
实业有限1131488
2.86.79.7972.51.81.816.57
公司.71
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
103新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额
其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法铁路客货运
输、铁路运营河南禹亳铁路
河南许昌市河南许昌市延伸服务、铁5.33%权益法发展有限公司路建设器材销售公路管理与养护；建设工程云南长龙高速施工；餐饮服
云南省昆明市34.00%权益法公路有限公司务；建设工程设计；建设工程勘察
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
104新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产
其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额河南禹亳铁路发展有云南长龙高速公路有河南禹亳铁路发展有云南长龙高速公路有限公司限公司限公司限公司
流动资产142331361.61518815371.50139544545.89100010263.27
非流动资产11373329626.71181093457.5711240097300.0650016589.53
资产合计11515660988.32699908829.0711379641845.95150026852.80
流动负债2311913315.3329.072175738459.8550026852.80
105新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
非流动负债3438714236.673438714236.67
负债合计5750627552.0029.075614452696.5250026852.80少数股东权益归属于母公司股东权
5765033436.32699908800.005765189149.43100000000.00
益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入13412203.18
净利润-155713.11终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）
106新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例新疆生产建设兵团新疆乌鲁木齐承建铁路综合工
建设工程（集团）新疆乌鲁木齐市47.35%47.35%市程等有限责任公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是十一师国资委。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系其他说明
107新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系新疆北新房地产开发有限公司受同一母公司控制新疆北新建材工业集团有限公司受同一母公司控制
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司受同一母公司控制新疆北新建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆北新天波门窗工程有限公司受同一母公司控制新疆北新土木建设工程有限公司受同一母公司控制新疆北新西杰新材料科技有限公司受同一母公司控制新疆北新新型建材有限公司受同一母公司控制新疆兵团第八建筑安装工程有限公司受同一母公司控制新疆兵团工业设备安装有限责任公司受同一母公司控制新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）受同一母公司控制新疆兵团水利水电工程集团有限公司受同一母公司控制新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司最终控制人之子公司新疆昆仑工程建设有限责任公司最终控制人之子公司新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆兵团城建集团有限公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司受同一母公司控制新疆天山玻璃有限责任公司受同一母公司控制新疆新北商贸有限公司受同一母公司控制河南禹亳铁路发展有限公司本公司少数股东山西裕祥基础工程有限公司北新岩土少数股东乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司北新投资少数股东新疆北新永固钢结构工程有限公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团漠北工程技术检测有限责任公司最终控制人之子公司新疆雁池科技发展有限公司受同一母公司控制新疆雁池梧桐预拌砂浆有限责任公司受同一母公司控制新疆雁池新型建材有限公司受同一母公司控制新疆兵团市政路桥工程有限公司受同一母公司控制云南长龙高速公路有限公司本公司少数股东其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元获批的交易额是否超过交关联方关联交易内容本期发生额上期发生额度易额度新疆生产建设兵团建设工
程集团石油物资有限责任购买商品4412778.7118569791.88公司新疆北新永固钢结构工程
购买商品5888950.28有限公司新疆兵团市政轨道交通
接受劳务11684332.00（集团）有限公司
108新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
新疆北新永固钢结构工程
接受劳务6955750.00有限公司新疆生产建设兵团建设工
接受劳务17493059.43程（集团）有限责任公司
合计40545920.1424458742.16
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额新疆北新房地产开发有限公
销售商品3814.16司新疆生产建设兵团建设工程
提供劳务498211.6518438650.53
(集团)有限责任公司新疆兵团水利水电工程集团
销售商品59141.57有限公司
合计561167.3818438650.53
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承本期确认的托
委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包起受托/承包终
包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型始日止日据收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包受托方/承包委托/出包资委托/出包起委托/出包终托管费/出包本期确认的托
方名称方名称产类型始日止日费定价依据管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债出租方租赁资租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金名称产种类产租赁的租金费付款额（如适利息支出产用（如适用）用）
109新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕本公司作为被担保方
单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责300000000.002020年12月23日2022年12月23日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责300000000.002021年09月30日2023年09月29日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责300000000.002022年06月30日2024年06月29日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责2150000000.002020年03月18日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责350000000.002020年03月23日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年03月30日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责250000000.002020年03月30日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责200000000.002020年03月30日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年03月31日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责200000000.002020年06月17日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年06月22日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责1050000000.002020年06月22日2050年03月17日否任公司
新疆生产建设兵团建60000000.002020年08月21日2050年03月17日否
110新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002020年08月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年08月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002020年08月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责395000000.002020年09月14日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年09月25日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年09月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责300000000.002020年11月04日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002020年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002020年12月14日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责250000000.002021年01月22日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责150000000.002021年01月22日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年01月22日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年03月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年03月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年03月24日2050年03月17日否任公司
新疆生产建设兵团建100000000.002021年03月24日2050年03月17日否
111新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年05月27日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年05月27日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年05月27日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年06月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002021年06月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年06月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002021年06月21日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年08月12日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责70000000.002021年10月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002021年10月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002021年10月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年10月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年12月10日2050年03月17日否任公司
新疆生产建设兵团建50000000.002021年12月10日2050年03月17日否
112新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002021年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002021年12月10日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责130000000.002022年01月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责130000000.002022年01月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002022年01月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002022年01月11日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002022年02月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002022年02月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002022年02月24日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002022年03月23日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责150000000.002022年03月23日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责150000000.002022年04月27日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责150000000.002022年04月27日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002022年06月16日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002022年06月16日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责115000000.002022年06月16日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002022年06月16日2050年03月17日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002022年06月16日2050年03月17日否任公司
新疆生产建设兵团建149520000.002017年08月16日2044年10月30日否
113新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责42380000.002017年08月16日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责114100000.002017年09月07日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责150000000.002017年09月29日2043年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责34339400.002017年09月29日2043年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责210000000.002017年10月25日2042年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002017年10月25日2042年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002017年11月20日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责104000000.002018年06月25日2040年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年07月30日2042年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002018年08月02日2040年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责5000000.002018年08月08日2041年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责26000000.002018年09月14日2041年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002018年10月16日2039年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责7000000.002018年10月26日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年10月26日2039年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年10月26日2042年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002018年11月22日2040年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002018年11月22日2039年04月30日否任公司
新疆生产建设兵团建30000000.002018年11月23日2041年10月30日否
114新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责29000000.002018年12月20日2040年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责66000000.002018年12月20日2038年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002018年12月20日2038年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002018年12月26日2039年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002018年12月26日2037年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责52000000.002019年01月25日2036年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责52000000.002019年01月30日2036年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002019年01月30日2039年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002019年02月21日2038年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30500000.002019年02月21日2037年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责52000000.002019年02月21日2035年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责37500000.002019年02月21日2035年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002019年03月15日2041年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002019年04月15日2035年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002019年05月16日2034年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002019年05月17日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002019年05月17日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002019年06月17日2041年04月30日否任公司
新疆生产建设兵团建60000000.002019年06月17日2041年04月30日否
115新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002019年06月17日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002019年06月18日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002019年06月17日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002019年06月18日2032年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002019年08月27日2040年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责44000000.002019年09月16日2035年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002019年09月16日2032年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002019年10月24日2031年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002019年10月24日2034年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责75000000.002019年12月04日2040年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责46000000.002019年12月18日2039年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002020年01月20日2029年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年01月20日2039年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002020年03月13日2028年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002020年03月13日2033年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责160000000.002020年03月13日2037年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责28000000.002020年05月19日2035年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责2000000.002020年05月19日2033年10月30日否任公司
新疆生产建设兵团建5000000.002020年05月19日2027年10月30日否
116新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责160000000.002020年07月16日2035年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责85000000.002020年08月24日2032年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责7000000.002020年08月28日2033年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责8000000.002020年08月28日2027年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002020年09月16日2030年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责4400000.002020年10月29日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责4100000.002020年10月29日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责46500000.002020年10月29日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年01月05日2025年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年01月05日2027年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002021年01月01日2026年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年02月01日2028年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年02月02日2026年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002021年02月02日2027年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责25000000.002021年04月12日2027年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责25000000.002021年04月12日2028年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责38950000.002021年06月11日2042年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002021年08月19日2043年04月30日否任公司
新疆生产建设兵团建31810600.002021年09月19日2043年04月30日否
117新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责188800000.002017年08月04日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责90000000.002017年10月25日2030年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002017年11月24日2032年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002018年01月02日2032年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002018年02月01日2033年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责130000000.002018年06月29日2034年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002018年07月30日2034年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002018年09月30日2035年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002019年07月31日2035年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责75000000.002019年12月10日2036年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002020年05月29日2036年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责160000000.002020年07月20日2037年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002020年08月28日2038年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责80000000.002020年09月16日2039年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002020年10月29日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责110000000.002020年12月16日2040年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责140000000.002021年01月08日2041年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年02月07日2041年10月30日否任公司
新疆生产建设兵团建150000000.002021年03月25日2042年10月30日否
118新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002021年04月23日2042年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002021年05月19日2043年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责85000000.002021年07月19日2043年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责110000000.002021年08月30日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责66689200.002017年08月01日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责43590300.002017年09月15日2043年04月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年10月24日2042年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责19000000.002017年11月14日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责76200000.002017年11月23日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责90000000.002017年12月21日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002018年01月12日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责200000000.002018年03月27日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责70000000.002018年07月20日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责61000000.002019年01月25日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责50000000.002020年09月17日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责15000000.002020年11月14日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责100000000.002021年01月05日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责52586900.002018年06月28日2044年10月30日否任公司
新疆生产建设兵团建60000000.002018年11月01日2035年04月30日否
119新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责15000000.002019年04月24日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002020年05月26日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002020年09月28日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002020年10月30日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责60000000.002020年12月22日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责90000000.002021年01月15日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10000000.002021年02月18日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责68190000.002022年01月05日2022年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002022年01月05日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责116810000.002022年01月05日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责35000000.002022年05月05日2044年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责900000.002022年05月06日2027年10月30日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责14290000.002016年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责15000000.002016年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责6075000.002016年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责6075000.002016年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责13560000.002016年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责85720000.002016年12月15日2041年07月28日否任公司
新疆生产建设兵团建40000000.002016年12月15日2041年07月28日否
120新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002016年12月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002016年12月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责31420000.002016年12月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责111430000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责17000000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责27860000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责27860000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40850000.002017年01月16日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责64290000.002017年03月28日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年03月28日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责32150000.002017年03月28日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责23560000.002017年03月28日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责57860000.002017年05月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责18000000.002017年05月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责14140000.002017年05月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责96440000.002017年06月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年06月15日2041年07月28日否任公司
新疆生产建设兵团建23560000.002017年06月15日2041年07月28日否
121新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责12850000.002017年07月14日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年07月14日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责25720000.002017年07月14日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责57870000.002017年07月14日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责23560000.002017年07月14日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责42970000.002017年09月22日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002017年09月22日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10480000.002017年09月22日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10480000.002017年09月22日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责16070000.002017年09月22日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责42860000.002017年10月27日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002017年10月27日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002017年10月27日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责15710000.002017年10月27日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责64290000.002017年11月20日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002017年11月21日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10720000.002017年11月20日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002017年11月20日2041年07月28日否任公司
新疆生产建设兵团建23560000.002017年11月20日2041年07月28日否
122新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责98580000.002018年01月12日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责90000000.002018年01月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责26785000.002018年01月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责37505000.002018年01月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责47130000.002018年01月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责42860000.002018年05月02日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责20000000.002018年05月02日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10715000.002018年05月02日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责10715000.002018年05月02日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责15710000.002018年05月02日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责64290000.002018年06月01日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年06月04日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责16075000.002018年06月01日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责16075000.002018年06月01日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责23560000.002018年06月01日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责85720000.002018年07月09日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002018年07月09日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21430000.002018年07月09日2041年07月28日否任公司
新疆生产建设兵团建40000000.002018年07月09日2041年07月28日否
123新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责31420000.002018年07月09日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年08月08日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责7500000.002018年08月08日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责7500000.002018年08月08日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责14000000.002018年08月09日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责11000000.002018年08月08日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责98580000.002018年09月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责24645000.002018年09月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责24645000.002018年09月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责46000000.002018年09月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责36130000.002018年09月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责64300000.002018年11月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责16200000.002018年11月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责16200000.002018年11月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责30000000.002018年11月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责23300000.002018年11月15日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责85700000.002018年12月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责21450000.002018年12月10日2041年07月28日否任公司
新疆生产建设兵团建21450000.002018年12月10日2041年07月28日否
124新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
设工程(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责40000000.002018年12月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责31400000.002018年12月10日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责149820000.002019年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责37550000.002019年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责37550000.002019年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责70000000.002019年07月29日2041年07月28日否任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责55080000.002019年07月29日2041年07月28日否任公司关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
（8）其他关联交易
125新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备新疆生产建设兵
应收账款团建设工程(集32920645.6522059258.5225042390.9523389010.26
团)有限责任公司河南禹亳铁路发
应收账款112841840.7655662186.04112841840.7655662186.04展有限公司新疆兵团水利水
应收账款电工程集团有限82078.004103.906442662.001875518.60公司新疆北新土木建
应收账款6274199.841635806.186281788.841636944.53设工程有限公司新疆北新永固钢
应收账款结构工程有限责1421603.21370621.771423955.21370739.37任公司新疆兵团工业设
应收账款备安装有限责任124163.8155700.31137195.5661308.09公司新疆生产建设兵
应收账款团第五建筑工程2275.00113.752275.00113.75有限责任公司新疆兵团城建集
应收账款559309.13134993.85919446.73141272.62团有限公司新疆天山玻璃有
应收账款10000.00500.00限责任公司新疆兵团市政轨
应收账款道交通（集团）2518202.43680686.432558202.43692686.43有限公司新疆北新建材工
其他应收款19999.6819999.68业集团有限公司新疆生产建设兵
其他应收款团建设工程(集21437956.9913203017.3428238902.3613203017.34
团)有限责任公司河南禹亳铁路发
其他应收款2186134.861258335.841939567.351240191.00展有限公司新疆兵团市政轨
其他应收款道交通（集团）3908179.603045408.9829374065.095875203.25有限公司新疆兵团水利水
其他应收款电工程集团有限3079096.28679496.163401085.771645595.63公司新疆北新建筑工
其他应收款5616729.032165014.155531745.032742332.80程有限责任公司新疆北新土木建
其他应收款14427406.00733600.0014084000.00733600.00设工程有限公司乌鲁木齐新湘汇
其他应收款文化餐饮管理有6650198.416236349.216648926.786236285.63限公司云南长龙高速公
其他应收款23926.081196.3046192.842309.64路有限公司
预付账款新疆生产建设兵730600.7228845.72
126新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
团建设工程集团石油物资有限责任公司新疆生产建设兵
预付账款团建设工程(集1731220.765270023.37
团)有限责任公司新疆兵团城建集
预付账款1449847.121947.12团有限公司新疆北新土木建
预付账款26400258.9425709604.00设工程有限公司新疆兵团第八建
预付账款筑安装工程有限19918.4419918.44公司新疆生产建设兵
预付账款团第六建筑工程1714677.975531951.00有限责任公司新疆兵团水利水
预付账款电工程集团有限41299.9994458.54公司新疆兵团市政轨
预付账款道交通（集团）118117902.00118117902.00有限公司
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额新疆生产建设兵团建筑工程科学
应付账款1339748.001539748.00技术研究院有限责任公司新疆北新永固钢结构工程有限公
应付账款13890641.7110108184.68司
应付账款新疆北新土木建设工程有限公司7747767.529268805.57新疆生产建设兵团建设工程集团
应付账款12041295.4316476030.76石油物资有限责任公司
应付账款新疆兵团城建集团有限公司33278483.3236428553.27新疆生产建设兵团第五建筑工程
应付账款9527998.638749040.62有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程（集应付账款139048428.52161881346.74
团）有限责任公司
应付账款山西裕祥基础工程有限公司51257.15728722.15新疆兵团建工金石商品混凝土有
应付账款611565.00711565.00限责任公司新疆生产建设兵团第六建筑工程
应付账款20532463.9030953271.50有限责任公司新疆北新西杰新材料科技有限公
应付账款92730.7092730.70司
新疆兵团市政轨道交通（集团）
应付账款93800.001692218.95有限公司新疆生产建设兵团建设工程（集合同负债30936469.598689702.09
团）有限责任公司新疆兵团水利水电工程集团有限
合同负债5500.00公司新疆生产建设兵团建设工程集团
合同负债1190.21石油物资有限责任公司新疆兵团水利水电工程集团有限
其他应付款1698727.3719839981.39公司
127新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文新疆生产建设兵团建设工程（集其他应付款29298721.2459684770.70
团）有限责任公司
其他应付款新疆兵团城建集团有限公司54331.52新疆生产建设兵团第六建筑工程
其他应付款4570030.005298621.66有限责任公司
其他应付款新疆北新土木建设工程有限公司692303.201864626.25新疆生产建设兵团第五建筑工程
其他应付款1528849.27368849.27有限责任公司
新疆兵团市政轨道交通（集团）
其他应付款539059.599062700.53有限公司其他应付款新疆北新新型建材有限公司新疆北新永固钢结构工程有限公
其他应付款1391255.10100000.00司新疆兵团建工金石商品混凝土有
其他应付款200000.0050000.00限责任公司
其他应付款新疆北新建筑工程有限责任公司698253.15
其他应付款新疆雁池新型建材有限公司502000.00500000.00新疆生产建设兵团建设工程集团
长期应付款390000.00石油物资有限责任公司新疆生产建设兵团第五建筑工程
长期应付款1938958.01有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程（集长期应付款35517.43
团）有限责任公司
长期应付款新疆北新土木建设工程有限公司200000.00新疆北新永固钢结构工程有限公
长期应付款1291255.10司新疆兵团建工金石商品混凝土有
长期应付款150000.00限责任公司
7、关联方承诺
8、其他
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司无对外部单位担保，本公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：
128新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
担保是贷款行名担保金额（万否已经被担保方担保起始日担保到期日
称元）履行完毕
新疆北新投资建设有限公司华夏银行2200.002020-11-32022-11-24否
新疆北新投资建设有限公司华夏银行2800.002020-11-32022-11-13否
新疆北新投资建设有限公司北京银行20000.002020-12-92022-12-15否
新疆北新投资建设有限公司北京银行10000.002021-4-222023-4-23否
新疆北新投资建设有限公司交通银行10000.002021-5-212022-5-24否
新疆北新投资建设有限公司广发银行1500.002021-5-192022-3-9否
新疆北新投资建设有限公司华夏银行5000.002021-6-302022-11-30否
新疆北新投资建设有限公司广发银行3500.002021-8-162022-3-12否
新疆北新投资建设有限公司兴业银行3990.002021-9-182022-9-22否
新疆北新投资建设有限公司兴业银行3500.002021-10-192022-10-19否
新疆北新投资建设有限公司兴业银行3500.002021-10-192022-10-19否
新疆北新投资建设有限公司华夏银行5000.002021-11-222022-11-23否
新疆北新投资建设有限公司兴业银行5000.002021-11-112022-11-22否
新疆北新投资建设有限公司交通银行10000.002021-12-12022-12-2否新疆鼎源融资租赁股份有限公
新疆银行10000.002019-9-302022-9-29否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
华夏银行7700.002019-12-122022-12-12否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
交通银行19000.002020-8-32023-7-21否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
华夏银行5000.002020-8-252023-8-21否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
招商银行8000.002020-9-242023-6-30否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
交通银行4300.002020-10-212023-9-1否司新疆鼎源融资租赁股份有限公天山农商
10000.002021-1-182022-1-17否
司银行新疆鼎源融资租赁股份有限公
交通银行11000.002021-3-182023-9-30否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
交通银行12000.002021-7-152024-1-20否司新疆鼎源融资租赁股份有限公
浦发银行10000.002021-9-262024-9-26否司
129新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
新疆天山新疆生产建设兵团交通建设有
农村商业5000.002020-8-312022-8-30否限公司银行新疆生产建设兵团交通建设有
广发银行5000.002020-9-282022-10-25否限公司新疆生产建设兵团交通建设有
中国银行3800.002021-2-82022-2-25否限公司新疆生产建设兵团交通建设有
北京银行10000.002021-3-112023-3-9否限公司新疆生产建设兵团交通建设有
昆仑银行2000.002021-6-102022-6-9否限公司新疆生产建设兵团交通建设有
交通银行3000.002021-6-282022-6-28否限公司新疆生产建设兵团交通建设有乌鲁木齐
5000.002021-6-252022-6-25否
限公司银行新疆生产建设兵团交通建设有
招商银行445.142021-9-242022-3-7否限公司新疆生产建设兵团交通建设有
招商银行43.992021-11-22022-6-14否限公司新疆生产建设兵团交通建设有乌鲁木齐
5000.002021-10-192022-10-19否
限公司银行北新岩土工程勘察设计有限公
华夏银行490.002021-4-192022-4-19否司乌鲁木齐禾润科技开发有限公
中信银行1400.002021-3-122022-3-12否司乌鲁木齐禾润科技开发有限公
招商银行1050.002021-3-292022-3-14否司乌鲁木齐禾润科技开发有限公
中信银行599.902021-10-272022-4-27否司重庆北新融建建设工程有限公
招商银行1326.202021-8-112022-11-5否司重庆北新融建建设工程有限公
招商银行1000.002021-9-62022-10-11否司重庆北新融建建设工程有限公
招商银行160.002021-8-272022-6-4否司天山农商
新疆中北运输有限公司500.002021-6-242022-6-23否银行
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
公司不存在需要披露的重要或有事项。
130新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
131新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目分部间抵销合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
本公司无需要披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
141064141064127777127777
账准备6.93%100.00%4.42%100.00%
987.67987.67037.05037.05
的应收账款其
中：
按组合18948163332760624869
261470273672
计提坏16431.93.07%20.51%45860.02780.95.58%19.25%30033.
570.62746.96
账准备54926367
132新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
的应收账款其
中：
13390
关联方620258
32.73%34522.48.51%
组合703.04
26
按信用风险特征组合1274514215
计提坏57728.67.27%68258.51.49%账准备5037的应收账款
20358163332888324869
402535401449
合计81419.100.00%19.77%45860.79817.100.00%13.90%30033.
558.29784.01
21926867
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1023020946.91
1至2年396750593.18
2至3年192874977.42
3年以上423234901.70
3至4年171275807.91
4至5年110894106.12
5年以上141064987.67
合计2035881419.21
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
133新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例兰州新区城市发展投资集团
372821487.5518.31%
有限公司
巫山县交通开发有限公司113290866.855.56%
河南禹亳铁路发展有限公司112841840.765.54%
中国路桥工程有限责任公司110489021.205.43%新疆金正建投工程集团有限
77264091.253.80%
公司
合计786707307.6138.64%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无转移应收款且涉入形成的资产、负债金额情况。
其他说明：
公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利7685527.717685527.71
其他应收款2224091832.022043694399.01
合计2231777359.732051379926.72
134新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司6700000.006700000.00
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司985527.71985527.71
合计7685527.717685527.71
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
135新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
按信用风险特征组合计提坏账准备的
239990566.46179140722.18
应收账款
关联方组合1793770474.611663084007.69
无风险组合46695084.8353640317.87
单项计提坏账准备的其他应收款254049389.92256998930.85
合计2334505515.822152863978.59
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额22170648.7373543988.7113454942.14109169579.58
2022年1月1日余额
在本期
本期计提34193645.15-32949540.931244104.22
2022年6月30日余
56364293.8840594447.7813454942.14110413683.80
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1997807416.56
1至2年257289405.10
2至3年9255094.27
3年以上70153599.89
3至4年9248430.11
4至5年6855779.86
5年以上54049389.92
合计2334505515.82
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
136新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例四川巴万高速公
往来款170000000.005年以上7.28%路有限公司新疆聚顺宏市政
园林工程有限公往来款100425327.791年以内4.30%司中新房投资有限
往来款30000000.005年以上1.29%公司重庆建勋建筑劳
往来款22357121.411-2年0.96%务有限公司新疆北新土木建
往来款14000000.001-5年0.60%设工程有限公司
合计336782449.2014.43%
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄额及依据本报告期无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。
137新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
863987360863946259776757360776716259
对子公司投资411018.21411018.21
9.821.619.821.61
对联营、合营110266447110266447648482877.648482877.企业投资7.757.757575
974253808974212706841605648841564546
合计411018.21411018.21
7.579.367.579.36
（1）对子公司投资
单位：元期初余额本期增减变动期末余额减值准备期被投资单位（账面价计提减值准（账面价值）追加投资减少投资其他末余额
备值）新疆北新四
方工程检测2060000.2060000.咨询有限公0000司新疆北新投
9343093093430930
资建设有限
0.000.00
公司新疆鼎源融
6714900067149000
资租赁股份
0.000.00
有限公司新疆生产建设兵团交通1704359517043595
建设有限公2.342.34司新疆北新岩土工程勘察230687547000000093068754
设计有限公.35.00.35司新疆中北运1000000010000000
输有限公司.00.00乌鲁木齐禾
1277000012770000
润科技开发
0.000.00
有限公司湖北北新投
2550000025500000
资发展有限.00.00公司湖南北新城3100000031000000
市建设有限.00.00
138新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
公司新疆北新城
1183010111830101
建工程有限411018.21.66.66公司河南省道新
1529995015299950
公路养护工.00.00程有限公司西藏天昶建
2185857721858577
设工程有限.29.29责任公司新疆志诚天
7116327.7116327.
路劳务有限
7272
责任公司福建顺邵高
10820671082067
速公路发展
000.00000.00
有限公司湖南北新天
9321619493216194
际建设工程.43.43有限公司北屯市北新路桥城市建6000000060000000
设发展有限.00.00公司昌吉市北新
1248000012480000
路桥城市建
0.000.00
设有限公司四川北新天
1644000390000002034000
曌投资发展
000.000.00000.00
有限公司重庆北新天
519800009820000061800000
晨建设发展
0.00.000.00
有限公司重庆兴投实1654719016547190
业有限公司.00.00图木舒克市
北新城市发5000000.5000000.展建设科技0000有限公司阿拉尔市北
新交通建设5000000.5000000.科技有限公0000司新疆尚青医
5018171.5018171.
疗器械有限
5050
公司重庆北新渝长高速公路20097092009709
建设有限公700.00700.00司重庆北新钱
133000007000000020300000
双建设发展
0.00.000.00
有限公司新疆北新顺
1092090510920905
通路桥有限.23.23公司
中食科创建5395800.5395800.筑安装工程0000
139新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文（北京）有限公司安徽宿固高
1991000019910000
速公路有限
0.000.00
公司新疆北新商
5000000050000000
业保理有限.00.00公司福建省涌智
1018667.1018667.
公路养护有
0909
限公司
7767162877300005000000.8639462
合计411018.21
591.610.0000591.61
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余期末余投资单额（账权益法宣告发减值准其他综额（账位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
一、合营企业
二、联营企业河南禹
6144861448
亳铁路
2877.2877.
发展有
7575
限公司云南长
340004541848818
龙高速
000.01600.1600.
公路有
00000
限公司
64848454181102
小计2877.1600.66447
75007.75
64848454181102
合计2877.1600.66447
75007.75
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务3513239473.803211894491.173410952249.733198820083.76
其他业务12748724.675447475.133565556.6564286.99
合计3525988198.473217341966.303414517806.383198884370.75
140新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的利润15000001.0041200000.00
合计15000001.0041200000.00
6、其他
141新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
□适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益2989945.22计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
5646173.34
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-2901388.07支出
减：所得税影响额2890297.17
少数股东权益影响额779701.85
合计2064731.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净
0.61%0.01580.0158
利润扣除非经常性损益后归属于
0.55%0.01580.0158
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
142新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度报告全文
4、其他
143