张裕Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
占用方与上市公司的关联2021年期初占用资金2021年度占用累计发2021年度占用资金的2021年度偿还累计发2021年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
关系余额生金额(不含利息)利息(如有)生金额资金余额
控股股东、实际控制
----------人及其附属企业其他关联方及其附属
----------企业往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2022年期初往来2022年度往来累计2022年度偿还累2022年期末往来资金往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称系会计科目资金余额发生金额(不含利息)计发生金额余额往来形成原因来、非经营性往来）烟台张裕集团有限公司母公司其他非流动资产14412044211142826132977616商标使用费经营性往来烟台中亚至宝药业有限公司同一母公司控制的公司应收账款28778826325702541198379160贸易往来经营性往来
控股股东、实际控制人烟台中亚至宝药业有限公司同一母公司控制的公司其他应收款983511983511贸易往来经营性往来及其附属企业烟台中亚至宝药业有限公司同一母公司控制的公司预付账款8194081940贸易往来经营性往来烟台神马包装有限公司同一母公司控制的公司其他应收款3418808802301222110贸易往来经营性往来烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司子公司其他非流动资产15760000003000000001276000000项目建设款非经营性往来烟台张裕先锋国际酒业有限公司子公司其他非流动资产230000000230000000投资款非经营性往来烟台张裕卡斯特酒庄有限公司子公司其他非流动资产151000000151000000投资款非经营性往来上市公司的子公司及其辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司其他非流动资产2100000021000000投资款非经营性往来附属企业张裕（桓仁）葡萄酿酒有限公司子公司其他非流动资产200000020000000投资款非经营性往来烟台张裕丁洛特酒庄有限公司子公司其他非流动资产3250000032500000投资款非经营性往来烟台克利顿餐饮有限公司子公司其他非流动资产1100000011000000投资款非经营性往来烟台张裕酒文化博物馆有限公司子公司其他非流动资产3570000035700000项目建设款非经营性往来总计
2168250110402782513169061341891622227
周洪江姜建勋郭翠梅烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)