汉森制药:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
湖南汉森制药股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，本公司将2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]509号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
19000000.00股，发行价格为每股35.80元向社会公开发行人民币普通股
19000000.00股，募集资金总额为人民币680200000.00元，扣除此次支付的承销
保荐费人民币13000000.00元(本次募集资金之前已支付承销保荐费人民币
2000000.00元)后的余额人民币667200000.00元，另扣除已支付的承销保荐费人
民币2000000.00元及其他上市发行费用人民币7907600.00元后，此次发行所募集资金净额为人民币657292400.00元。上述募集资金于2010年5月14日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010)第1031号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
（1）募集资金使用情况单位：人民币元募集资金账户使用情况金额半年度发生额
1、募集资金净额657292400.00-
2、四磨汤口服液技改工程项目使
-285545853.82用
3、旧车间 GMP 改造 -37001256.20
1湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
4、补充流动资金-30000000.00
5、银行手续费-18226.67
6、利息收入54599889.8599394.83
7、投资收益412328.77
8、收购云南永孜堂股份-282000000.00
9、设立汉森健康产业（湖南）有
-62537226.72限公司
10、募集资金专户期末余额15202055.21
（2）募集资金结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金结余15102660.38元，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了众环专字（2022）1110074号《关于湖南汉森制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。2022年半年度公司募集资金专户取得利息收入99394.83元，截至2022年6月30日，公司募集资金结余15202055.21元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《湖南汉森制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及中国银行益阳分行于2010年6月17日签订了《募集资金三方监管协议》、2011年9月27日本公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司长沙解放路
支行签订了《募集资金三方监管协议》、2012年7月16日本公司与中国建设银行股份
有限公司长沙铁银支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年12月18日本公司投资设立的全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司分别与交通银行股份有限公司益阳资阳支行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
2、截至2022年6月30日止，募集资金专户存储情况本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2022年6月30日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：
单位：人民币元银行名称账号账户类别截止日余额
中国银行益阳分行583357366808募集资金专户11.09
兴业银行长沙蔡锷路支行368130100100150464募集资金专户5767.26
兴业银行长沙蔡锷路支行368130100200095795募集资金专户七日通知存款15196276.86
合计15202055.21
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况1、根据本公司2011年第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金30000000.00元永久性补充流动资金。
2、口服液及胶囊生产线技术改造工程项目根据本公司2012年10月23日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司拟用部分超募资金对募集资金投资项目追加投资的议案》，公司使用超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投入130823000.00元，追加投资后该项目总投资额为286256000.00元。截止报告期末已投入285545853.82元。
3、根据本公司2013年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议通过的《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》，公司于2013年
11月份以超募资金282000000.00元收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权。
4、根据本公司2014年8月18日召开的第三届董事会第二次会议通过的《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行 GMP 改造的议案》，公司使用超募资金
49280000.00 元对旧车间进行 GMP 改造。截止报告期末已投入使用 37001256.20元。
5、根据本公司2014年8月18日召开的第三届董事会第二次会议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司于2014年10月份以超募资金
3湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
62537226.72元投资设立全资子公司，以建设中药材种植基地，开展中医药健康产业业务。
（二）募集资金投资项目变更情况说明
2022年半年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年5月31日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元序号项目名称已投入金额
1口服液及胶囊生产线技术改造工程项目5602020.00
上述自筹资金业经利安达会计师事务所出具利安达专字［2010］第1469号专项审核报告，证明其与实际情况相符，宏源证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司2010年8月23日公告后于2010年9月20日执行了上述资金置换。
（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明
截至2022年6月30日，募集资金尚未使用的金额15202055.21元(含利息收入、投资收益)，占全部募集资金净额657292400.00元的2.31%，剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户管理。
四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。《湖南汉森制药股份有限公司招股说明书》《关于湖南汉森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》《宏源证券股份有限公司关于湖南汉森制药股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》《湖南汉森制药股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》《宏源证券股份有限公司关于湖南汉森制药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的保荐意见》《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》《宏源证券股份有限公司关于公司使用超募资金对募集资金投资项目追加投资事项的核查意见》《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》
4湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
《关于使用超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》、湖南汉森制药股份有限公司关于全资子公司签订《募集资金三方监管协议》的公告、《关于全资子公司与宁乡县妇幼保健院签署合作合同的公告》《关于全资子公司参与益阳巿妇幼保健院（益阳巿儿童医院）整体搬迁运营ppp项目招标的公告》《关于控股孙公司取得企业法人执照的公告》《关于终止全资子公司与宁乡县妇幼保健院合作项目的公告》《关于终止全资子公司与益阳巿妇幼保健院（益阳巿儿童医院）整体搬迁运营ppp项目招标的公告》《关于控股孙公司宁乡妇幼儿童医院有限公司完成注销登记的公告》已作相应的披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年半年度，本公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表湖南汉森制药股份有限公司
2022年8月26日
5湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额65729.24本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额69708.44累计变更用途的募集资金总额比例无是否已是否截至期末截至期末投入项目达到预项目可行性变更项募集资金承诺调整后投本年度投入本年度实达到承诺投资项目和超募资金投向累计投入进度定可使用状是否发生重
目（含部投资总额资总额(1)金额现的效益预计
金额(2)态日期大变化分变更）(3)＝(2)/(1)效益承诺投资项目口服液及胶囊生产线技术改造工程项2013年12否15543.3028625.6028554.5999.75%3808.54否否目月
承诺投资项目小计15543.3028625.6028554.5999.75%3808.54超募资金投向
补充流动资金3000.003000.003000.00100.00%——
2015年12
旧车间 GMP 改造 4928.00 4928.00 3700.13 75.08% — —月
收购云南永孜堂股权28200.0028200.0028200.00100.00%1162.45—
设立汉森健康产业（湖南）有限公司6253.726253.726253.72100.00%-183.34—
超募资金投向小计42381.7242381.7241153.8597.10%979.11
合计57925.0271007.3269708.4498.17%4787.65
6湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告
口服液及胶囊生产线技术改造工程项目未达到预计效益的主要原因：由于国内疫情、经济环境影响，加之建设期延长，募投项目的产能未能完全释放，同时受原材料上涨，劳动力成本上升的影响，各种生产成本的上升，影响投资项目效益。
收购云南永孜堂股权、设立汉森健康产业（湖南）有限公司、旧车间 GMP 改造、使用超募资金补充流动资金，均未承诺项目效益。
旧车间 GMP 改造项目无法单独核算效益：该项目内容包括平面布局调整、净化通风口调整、设备更新、车间内墙地面及彩钢板更新等，未达到计划进度或预计收益的情况和
该项目的效益无法量化测算。公司使用募集资金对原厂旧车间进行新版 GMP 改造主要是为保障公司生产线符合《药品生产质量管理规范》原因（分具体项目）
（2010年版）的要求，有利于完善和提升公司质量管理体系。
补充流动资金项目无法单独核算效益：该项目因实际投资于公司各个不同的资产组中，其预期收益体现在公司整体收益中，故无法单独核算效益。公司利用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展要求。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
经公司2011年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年7月使用超募资金3000.00万元永久性补充流动资金。
经公司2012年10月23日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，以部分超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投入13082.30万元，该项目总投资额为28625.60万元，截止报告期末累计投入
28554.59万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况经公司2013年10月23日第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》，公司于2013年11月以超募资金28200.00万元收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权。
经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》，以超募资金
4928.00万元对旧车间进行GMP改造，截止报告期末已投入使用3700.13万元。
经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司于2014年10月份以超募资金6253.72万元投资设立全资子公司，以建设中药材种植基地、开展中医药健康产业业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情2010年度利用募集资金置换先期投入560.20万元，2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、况2020年、2021年、2022年半年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及无原因
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额合计为1520.21万元，公司将其中0.58万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；1519.63尚未使用的募集资金用途及去向万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
7