湖北能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关上司公司核算的会计科2022年期初占用资金2022年度占用累计发生2022年度占用资金的利2022年度偿还累计发2022年期末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因往来性质
联关系目余额额（不含利息）息（如有）生额金余额现大股东及其附属企业
小计--------前大股东及其附属企业
小计--------
总计--------往来方与上市公司的关上司公司核算的会计科2022年期初占用资金2022年度占用累计发生2022年度占用资金的利2022年度偿还累计发2022年期末占用资其他关联方资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
联关系目余额额（不含利息）息（如有）生额金余额
三峡财务有限责任公司同受控股股东控制银行存款141681.207554175.70782.457415869.87280769.48存款经营性往来
大股东及其附属企业三峡财务（香港）有限公司同受控股股东控制其他应收款（资金池）23061.499422.7931733.61750.67资金池经营性往来
小计---164742.697563598.49782.457447603.48281520.15上市公司的子公司及其附属企业
小计--------关联自然人及其控制的法人
小计--------
三峡国际招标有限责任公司同受控股股东控制应收账款-45.50-41.184.32往来款经营性往来
三峡财务有限责任公司同受控股股东控制应收账款-6.02-3.013.01往来款经营性往来
长江生态环保集团有限公司同受控股股东控制应收账款0.06510.54-459.7750.84往来款经营性往来
上海勘测设计研究院有限公司同受控股股东控制应收账款-34.98-23.3211.66往来款经营性往来
湖北新捷天然气有限公司联营企业其他应收款26.3221.07--47.40购买商品经营性往来
武汉高新热电有限责任公司联营企业其他应收款1317.00--1317.00-代垫款经营性往来
中国长江三峡集团有限公司母公司其他应收款-39.69--39.69往来款经营性往来
其他关联人及其附属企业长江三峡集团福建能源投资有限公司同受控股股东控制其他应收款-3.87--3.87往来款经营性往来
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开
联营企业应收利息208.24---208.24往来款非经营性往来发有限公司
长江三峡（成都）电子商务有限公司同受控股股东控制预付账款-95.41-54.2241.20购买商品经营性往来
陕煤运销集团榆中销售有限公司子公司其他股东之子公司预付账款301085.561103054.71-1188968.70215171.56购买商品经营性往来
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司子公司其他股东之子公司预付账款55776.17149702.76-154768.7450710.19购买商品经营性往来
陕煤运销集团榆林销售有限公司子公司其他股东之子公司预付账款6838.4531918.06-24637.4814119.03购买商品经营性往来
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司子公司其他股东之子公司预付账款5213.00-3056.312156.69购买商品经营性往来
小计365251.811290645.61-1373329.73282567.69
总计529994.508854244.10782.458820933.21564087.84
法定代表人：朱承军主管会计工作负责人：王军涛会计机构负责人：刘劲松